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    PROCESOS Y FORMALIDADES

    1. Unificación societaria: Mañana tengo kick off con Clo. Antes o después
    de juntarme con ella podríamos ver qué puntos vamos a analizar así
    puedo ir organizándome los pendientes y empezando a avanzar con
    alguno de los temas que definamos.

    2. Venta de títulos intercompany: Me dijo Analía que validemos con


    Romero si estaría encuadrada esta operación dentro del contrato de
    colaboración financiera que firmaron las 3 empresas, considerando que
    no somos grupo económico. Ella entiende que no deberíamos tener
    mayores problemas.

    3. Repaso SyS: Validé el funcionamiento de las cuentas de empleados y


    MAP en USD del operativo. Lo retomamos cuando volvamos a ver
    mejoras de contabilización + P&L. Tengo agendado para fin de mes,
    consultar EECC de empresas de actividad similar para verlos
    internamente y después consultar con Analía.

    4. Manual de procedimientos BCRA

    ALBERTO

    1. Diferencia de inicio Francés (2022): Mati Teper le mencionó a Juli que


    deberíamos regularizar los saldos del rubro caja y bancos en los
    reportes. No sé si se refiere a esta diferencia en específico pero es lo
    único que nos queda por regularizar. El resto de los saldos están
    alineados a los extractos bancarios hace tiempo. Este ajuste tocaría el
    saldo de las cuentas en pesos y USD de Alberto.

    Tenemos que anular los dos asientos que dejo a continuación. Esta operación no se dio
    finalmente, sino que hicimos una operación similar y con el mismo objetivo, usando USD que
    teníamos disponibles de Alberto en Puente. Quedó registrada la operación de Puente y una
    operación con cheques en el Francés que nunca hicimos (duplicando la disponibilidad de USD
    en la cuenta particular de Alberto y en el pasivo por títulos con Norcor). Entiendo que el objetivo
    era justificar disponibilidades en USD en cabeza de Alberto pero no estoy segura porque ese
    mes recién ingresaba a MN y no llevé sus DDJJ personales en profundidad hasta el 2023, por
    eso quería consultarlo antes de ajustar.
    2. Rentas 2021-2023 asignadas a su cuenta particular en efectivo y en
    forma de títulos (yo levantaría las asignaciones en B y le dejaría los
    títulos, considerando que los fondos usados están bancarizados y ya le
    fueron asignados en sus DDJJ personales + EECC)

    3. Operatoria Decavial: Revalidar cancelación 16/07 y operatoria a futuro.


    Tengo agendado para fin de mes repasar las operaciones específicas en
    las que encuadran los proveedores no financieros de crédito.

    4. Definir responsable de información contable BCRA

    GROISMAN

    1. Recategorizaciones de Monotributo y actualización de facturación


    mensual de los socios: ¿Esperamos hasta fin de mes o podemos ir
    avanzando con este tema? Tenemos plazo hasta el 02/08.

    2. Balance Pamat (cierre 30/04/2024): Estoy cerrando cuentas de clientes


    que es el único rubro que le debo a Analía. Ya envié un SyS preliminar +
    documentación de respaldo el mes pasado.

    3. DDJJ de los socios 2023: Vencen el mes que viene. No tuvimos


    novedades sobre las DDJJ de Perla, Clara y Carolina. Ya está
    confirmada la información a exponer en las DDJJ de Alberto, Matías y
    Pablo.

    4. Actualización de información para DDJJ socios: Agus y Lau ya me


    actualizaron la info de bancos y tarjetas. Tengo que consolidar todo una
    vez que cierre Pamat para poder compartirlo con Fernanda (encargada
    de este tema en el estudio). Me queda pendiente pedir los movimientos
    de cuentas comitentes y consultar con Alberto por sus emprendimientos.

    5. Lectus: Analía me confirmó que tengo que ajustar los saldos contables a
    USD e ir actualizándolos por TC mes a mes. No me queda claro cómo
    calcular los USD cancelados, considerando que las cobranzas
    corresponden a facturas en pesos, ¿Divido por TC a la fecha y ya?.
    Tampoco tengo en claro si los inmuebles informados en las DDJJ de
    Alberto Teper están relacionados a este tema, Analía no supo decírmelo
    y lo iba a consultar con Fernanda.

    ¡Pendiente! No me dieron mayores respuestas desde el estudio. Por eso quería saber si
    podías retomarlo directamente con Marcelo y Alberto.

    El tema de los departamentos no tengo muy en claro cómo se instrumentó. Analía iba a
    averiguar con el sector de personas físicas. Ambos inmuebles están informados en el
    borrador de Bienes Personales 2023 de Alberto. Adjunto dos cesiones de promesa de
    compra venta entre Nogueras y Alberto.
    En cuanto a la imputación contable, Analía estuvo de acuerdo en que dolarice todos los
    movimientos en pesos que tenemos en las contabilidades e ir reconociendo las
    diferencias de cambio correspondientes al saldo de deuda de ahora en adelante:

     Capital -> El equivalente en USD es aquel que certificamos, debería reconocer las
    diferencias de cambio
     Cancelaciones -> Estamos imputando las cobranzas de otro contrato de
    factoring con Lectus que sigue vigente, por lo que iba a dividir los pesos
    cancelados por el TC del día para asignarle un valor en USD a cada
    cancelación.

    Paso la minuta de lo que hablamos en la visita anterior de Analía, pero al ser un tema
    que llevaron Ari, Alberto y Marcelo, creo que sería mejor tener un ok de Marcelo para
    avanzar.

    Revisar deuda contable que la que esta arrglada con Alberto 600k dólares lo arreglado

    6. FCE: Están gravadas en IIBB pero no lo estamos informando por


    acuerdo con Mati Teper ¿Seguimos así? Por ahí deberíamos repasar
    este tema.

    7. UIF: Capacitación pendiente para cuando tengamos analizada la


    normativa. Puedo retomar la lectura de la resolución más adelante (mes
    que viene).

    NOTAS

    1. Sueldos y recategorización de limites aprovechar para llevar al máximo


    posible
    2. Cajas de los socios
    3. Zoom para UIF con Marcelo y Tanoira

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