FORMATO DE KARDEX

NOMBRE: SANTIAGO AGUDELO LOPEZ COMPAÑÍA: EL MANZANO GC SAS

PRODUCTO: DERIVADOS DEL VIDRIO METODO: PP
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
Und V/Und V/Total Und V/Und V/Total Und V/Und V/Total
250 $ 132,000 $ 33,000,000 250 $ 132,000 $ 33,000,000
01/01/2021 400 $ 133,000 $ 53,200,000 650 $ 132,615 $ 86,200,000
02/01/2021 -$ 20 $ 133,000 -$ 2,660,000 630 $ 132,603 $ 83,540,000
03/01/2021 350 $ 132,603 $ 46,411,111 280 $ 132,603 $ 37,128,889
04/01/2021 250 $ 132,603 $ 33,150,794 30 $ 132,603 $ 3,978,095
06/01/2021 400 $ 135,000 $ 54,000,000 430 $ 134,833 $ 57,978,095
07/01/2021 400 $ 134,833 $ 53,933,112 30 $ 134,833 $ 4,044,983
08/01/2021 -25 $ 134,833 -$ 3,370,819 55 $ 134,833 $ 7,415,803
01/02/2021 500 $ 135,800 $ 67,900,000 555 $ 135,704 $ 75,315,803
02/02/2021 250 $ 135,704 $ 33,926,037 305 $ 135,704 $ 41,389,766
03/02/2021 200 $ 135,704 $ 27,140,830 105 $ 135,704 $ 14,248,936
04/02/2021 360 $ 136,500 $ 49,140,000 465 $ 136,320 $ 63,388,936
05/02/2021 400 $ 136,320 $ 54,528,117 65 $ 136,320 $ 8,860,819
 EL MANZANO GRANCONTRIBUYENTE S.A.S
910.652.465-8
ASIENTOS CONTABLES

FECHA CUENTA DENOMINACIÓN DEBITO

19/01/2021 421005 INTERESES 3,5%
13/02/2021 421095 INGRESOS FINANCIEROS

$ 5,924,272,456
S.A.S

CREDITO DOC
$ 910,000 CE#32
$ 12,300,000 RC#34

$ 5,924,272,456
$ -

$ 13,210,000
 EL MANZANO GRANCONTRIBUYENTE S.A.S
910.652.465-8
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
1105 CAJA GENERAL $ 34,189,886
1110 BANCO NACIONAL $ 646,220,478
1305 CXC $ 47,537,625
1310 PRESTAMO SOCIOS $ 26,000,000
1315 RETENCIONES $ 32,506,883
1430 INVENTARIO AGRICOLA $ 54,574,400
1435 MERCANCIA $ 30,031,181
1475 DEV MERCANCIA $ 2,660,000
1705 DIFERIDOS $ 6,456,200
2105 FINANCIEROS $ 50,000,000
2205 PROVEEDORES $ 107,978,695
2335 GASTOS POR PAGAR $ -
2365 RETENCIONES $ 24,042,623
2367 RETEIVA $ 5,166,558
2368 RETE ICA $ 3,854,304
2370 DEDUCCIONES $ 1,231,762
2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,048,762
2408 IVA $ 74,310,536
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
4105 INGRESOS AGRICOLAS $ 556,640,000
4135 INGRESO OPERACIONAL $ 523,435,500
4175 DEV VENTAS $ 7,200,000
4210 INGERESOS NO OPERACIONALES $ 13,210,000
4220 ARRIENDOS $ 56,125,000
4295 LOTERIA $ 90,000,000
5105 SALARIOS ADMIN $ 20,767,491
5110 HONORARIOS $ 16,830,000
5140 REGISTROS LEGALES $ 562,310
5195 LOTERIA $ 420,000
5205 SALARIOS VENTAS $ 33,154,868
5220 ARRENDAMIENTO $ 16,200,000
5295 COMISIONES $ 29,930,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 5,440,000
6105 COSTOS AGRICOLAS $ 316,025,600
6135 COSTO MERCANCIA $ 245,719,181
TOTAL SUMAS IGUALES $ 1,539,734,921 $ 1,539,734,921
 EL MANZANO GRANCONTRIBUYENTE S.A.S
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LIBRO MAYOR
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL PERIODO
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO
1105 CAJA GENERAL $ 23,870,000 $ 34,189,886
1110 BANCO NACIONAL $ 256,280,000 $ 646,220,478
1120 CUENTA DE AHORROS $ 329,360,150
1295 INVERSIONES $ 356,520,000
1305 CXC $ 92,950,000 $ 47,537,625
1310 PRESTAMO SOCIOS $ 26,000,000
1315 RETENCIONES $ 32,506,883
1430 INVENTARIO AGRICOLA $ 54,574,400
1435 MERCANCIA $ 33,000,000
1475 DEV MERCANCIA
1504 TERRENOS $ 2,355,600,000
1516 EDIFICACIONES $ 2,688,695,200
1520 MAQUINARIA $ 257,870,000
1540 VEHICULOS $ 186,870,000
1564 ACTIVOS BIOLOGICOS $ 528,950,000
1592 DEPRECIACIONES ACUMULADAS $ 69,251,400
1635 LICENCIAS DE SOFWARE $ 98,300,000
1705 DIFERIDOS $ 6,456,200
2105 FINANCIEROS $ 207,200,000
2205 PROVEEDORES $ 126,480,000
2335 GASTOS POR PAGAR $ 108,884,000
2365 RETENCIONES
2367 RETEIVA
2368 RETE ICA
2370 DEDUCCIONES
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IVA
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 17,562,300
3115 APORTES $ 6,678,887,650
4135 INGRESO OPERACIONAL
4175 DEV VENTAS $ 7,200,000
4105 INGRESOS AGRICOLAS
4210 INGERESOS NO OPERACIONALES
4220 ARRIENDOS
4295 LOTERIA
5105 SALARIOS ADMIN $ 20,767,491
5110 HONORARIOS $ 16,830,000
5140 REGISTROS LEGALES $ 562,310
5195 LOTERIA $ 420,000
5205 SALARIOS VENTAS $ 33,154,868
5220 ARRENDAMIENTO $ 16,200,000
5295 COMISIONES $ 29,930,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 5,440,000
6105 COSTOS AGRICOLAS $ 316,025,600
6135 COSTO MERCANCIA $ 245,719,181
TOTALES $ 7,208,265,350 $ 7,208,265,350 $ 1,539,734,921
TE S.A.S

OVIMIENTO DEL PERIODO SALDO ACTUAL

CREDITO DEBITO CREDITO
$ 58,059,886 $ -
$ 902,500,478 $ -
$ 329,360,150 $ -
$ 356,520,000 $ -
$ 140,487,625 $ -
$ 26,000,000 $ -
$ 32,506,883 $ -
$ 54,574,400 $ -
$ 30,031,181 $ 2,968,819 $ -
$ 2,660,000 $ 2,660,000
$ 2,355,600,000 $ -
$ 2,688,695,200 $ -
$ 257,870,000 $ -
$ 186,870,000 $ -
$ 528,950,000 $ -
$ - $ 69,251,400
$ 98,300,000 $ -
$ 6,456,200 $ -
$ 50,000,000 $ - $ 257,200,000
$ 107,978,695 $ - $ 234,458,695
$ - $ - $ 108,884,000
$ 24,042,623 $ - $ 24,042,623
$ 5,166,558 $ - $ 5,166,558
$ 3,854,304 $ - $ 3,854,304
$ 1,231,762 $ - $ 1,231,762
$ 1,048,762 $ - $ 1,048,762
$ 74,310,536 $ - $ 74,310,536
$ - $ - $ 17,562,300
$ - $ 6,678,887,650
$ 523,435,500 $ - $ 523,435,500
$ 7,200,000 $ -
$ 556,640,000 $ - $ 556,640,000
$ 13,210,000 $ - $ 13,210,000
$ 56,125,000 $ - $ 56,125,000
$ 90,000,000 $ - $ 90,000,000
$ 20,767,491 $ -
$ 16,830,000 $ -
$ 562,310 $ -
$ 420,000 $ -
$ 33,154,868 $ -
$ 16,200,000 $ -
$ 29,930,000 $ -
$ 5,440,000 $ -
 $ 316,025,600 $ -
$ 245,719,181 $ -
$ 1,539,734,921 $ 8,717,969,090 $ 8,717,969,090
 EL MANZANO GRANCONTRIBUYENTE S.A.S
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS OPERACIONALES $ 1,080,075,500
4105 INGRESOS AGRICOLAS $ 556,640,000
4135 INGRESO OPERACIONAL $ 523,435,500
COSTOS -$ 561,744,781
6105 COSTOS AGRICOLAS $ 316,025,600
6135 COSTO MERCANCIA $ 245,719,181
DEVOLUCIONES -$ 7,200,000
4175 DEV VENTAS $ 7,200,000
UTILIDAD BRUTA $ 511,130,719
GASTOS ADMIN -$ 38,579,801
5105 SALARIOS ADMIN $ 20,767,491
5110 HONORARIOS $ 16,830,000
5140 REGISTROS LEGALES $ 562,310
5195 LOTERIA $ 420,000
GASTOS VENTAS -$ 79,284,868
5205 SALARIOS VENTAS $ 33,154,868
5220 ARRENDAMIENTO $ 16,200,000
5295 COMISIONES $ 29,930,000
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 393,266,050
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 159,335,000
4210 INGERESOS NO OPERACIONALES $ 13,210,000
4220 ARRIENDOS $ 56,125,000
4295 LOTERIA $ 90,000,000
GASTOS FINANCIEROS -$ 5,440,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 5,440,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 547,161,050
IMPUESTO A LA RENTA -$ 175,091,536
32% $ 175,091,536
UTILIDAD LIQUIDA $ 372,069,514
RESERVA LEGAL -$ 37,206,951
10% $ 37,206,951
UTILIDAD FINAL $ 334,862,563
 EL MANZANO GRANCONTRIBUYENTE S.A.S
910.652.465-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS OPERACIONALES $ 1,080,075,500 100%
COSTOS -$ 561,744,781 52.01%
DEVOLUCIONES -$ 7,200,000 0.67%
UTILIDAD BRUTA $ 511,130,719 47.32%
GASTOS ADMIN -$ 38,579,801 3.57%
GASTOS VENTAS -$ 79,284,868 7.34%
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 393,266,050 36.41%
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 159,335,000 14.75%
GASTOS FINANCIEROS -$ 5,440,000 0.50%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 547,161,050 50.66%
IMPUESTO A LA RENTA 32% -$ 175,091,536 16.21%
UTILIDAD LIQUIDA $ 372,069,514 34.45%
RESERVA 10% -$ 37,206,951 3.44%
UTILIDAD FINAL $ 334,862,563 31.00%
hay que sacar dividendoS