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    Semana Sesión 14

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    INFORME GENERAL

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    INFORME GENERAL

    Título original

    SEMANA_SESIÓN_14

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    de 7

    Plantilla simplificada para la elaboración de un flujo

    financiero de un proyecto emprendedor


    * Advertencia: La presente plantilla no tiene por objetivo la evaluación económica
    financiera de un proyecto ya que excluye -de manera intencional- principios esenciales
    y supuestos básicos que deberían aplicarse para dicho objetivo. La plantilla ha sido
    construida solo para fines didácticos en la formación de no especialistas para brindar
    nociones sobre ingresos, costos, inversiones, flujos mensuales/anuales, y necesidad de
    financiamiento. AÑO
    AÑO 0
    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

    A INGRESOS 314,278 323,707 333,418 343,420 353,723


    A.1. Unidades vendidas 100 103 106 109 113
    A.2. Precio unitario 3142.78 3142.78 3142.78 3142.78 3142.78

    B COSTOS DE PRODUCCIÓN 204,875 211,021 217,352 223,872 230,589


    B.1. Materia Prima 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
    B.2. Mano de Obra 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
    B.3. Alquiler de Local 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
    B.4. Insumos Menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    B.5. Luz, Agua, Teléfono 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

    MARGEN BRUTO 109,403 112,685 116,066 119,548 123,134

    1 INVERSIONES (S/.) -14,000.00


    1.1. Computadoras (2) -6,000.00
    1.2. Muebles (sillas, escritorio, almacen) -4,000.00
    1.3. Creación de la página web -4,000.00

    2 GASTOS DE GESTION DE PERSONAS 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075


    2.1. Personal de Oficina 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075

    3 GASTOS DE OPERACIÓN 500 500 500 500 500


    3.1. Reunión con proveedores 500 500 500 500 500

    4 GASTOS DE MARKETING 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100


    4.1. Publicidad 700 700 700 700 700
    4.2. Campañas 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

    5 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL -427,246

    FLUJO DE CAJA NETO -441,246 103,728 107,010 110,391 113,873 117,459

    FLUJO DE CAJA ACUMULADO 530,975 637,985 748,376 862,249 979,708

    NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
    -441,246

    COK 20%
    VAN S/3,536,716 POSITIVO VIABLE
    TIR 340% TIR>COK VIABLE
    B/C 1.50 >1 VIABLE
    Iniciar reemplazando los datos de color rojo que se encuentran a la
    derecha del presente cuadro. La plantilla calculará automáticamente la
    información que no esté de color rojo, por lo que no debe cambiar

    AÑO 1
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

    364,335 375,265 386,523 398,118 410,062 422,364 435,035 4,460,246 4,594,054 4,731,875
    116 119 123 127 130 134 138 1,419 1,462 1,506
    3142.78 3142.78 3142.78 3142.78 3142.78 3142.78 3142.78 3,142.78 3,142.78 3,142.78

    237,506 244,631 251,970 259,530 267,315 275,335 283,595 2,907,592 2,994,820 3,084,664
    2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
    13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

    126,828 130,633 134,552 138,589 142,746 147,029 151,440 1,552,654 1,599,234 1,647,211

    3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 36,900 36,900 36,900
    3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 36,900 36,900 36,900

    500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 6,000
    500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 6,000

    2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,800 21,600 21,600 21,600
    700 700 700 700 700 700 600 7,200 7,200 7,200
    1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,200 14,400 14,400 14,400

    121,153 124,958 128,877 132,914 137,071 141,354 146,065 1,488,154 1,534,734 1,582,711

    1,100,861 1,225,820 1,354,697 1,487,610 1,624,682 1,766,036 1,912,100 1,912,100 3,446,834 5,029,545

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


    BENEFICIOS 4,460,246 4,594,054 4,731,875
    COSTOS 2,972,092 3,059,320 3,149,164

    VAN Beneficios 14,013,405


    VAN Costos 9,328,100
    AÑO 4 AÑO 5

    ¿CUÁNTOS PRODUCTOS/SERVICIOS PIENSAS PRODUCIR/VENDER EN UN MES?


    4,873,831 5,020,046
    1,551 1,597 COSTOS DE VENTAS DE NIVELES EN UN MES Cantidad
    3,142.78 3,142.78 Importación de niveles ¿ Cuántos niveles voy a importar? 200
    Mano de Obra ¿Cuántos trabajadores necesitas? 3
    3,177,204 3,272,520 Alquiler de Local
    2,000.00 2,000.00 Insumos Menores
    30.75 30.75 Luz, Agua, Teléfono
    13.00 13.00
    0.00 0.00
    5.00 5.00
    COSTO DE 1 NIVEL

    1,696,627 1,747,526 ¿Cuánto deseo obtener de ga

    Precio de Venta F

    Tasa de crecimiento proyectado 3%

    Personal de Oficina 3
    Salario (S/.) 1,025
    36,900 36,900
    36,900 36,900

    6,000 6,000
    6,000 6,000

    21,600 21,600
    7,200 7,200
    14,400 14,400

    1,632,127 1,683,026

    6,661,672 8,344,698

    AÑO 4 AÑO 5
    4,873,831 5,020,046
    3,241,704 3,337,020
    100
    Costo por unidad (S/.) Costo Total Costo Unitario
    1,000 200,000 2000.00
    1,025 3,075 30.75
    1,300 13.00
    0 0.00
    500 5.00
    204,875

    COSTO DE 1 NIVEL LASER (S/.) 2048.75

    Cuánto deseo obtener de ganancia? 30%


    I.G.V.
    Precio de Venta Final (S/.) 2663.38 18% 479.41 3142.78 3143

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