Peña - Garcia - Crysthe - Katherinne - Producto - Integrador

SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICO

ADMINISTRATIVO.
Licenciatura: CONTADURIA PÚBLICA
Materia:
F1101 Activo y Pasivo
Profesor (a): María Dolores Sosa de la Cruz
Actividad: Producto Integrador
Alumna: Crysthel Katherinne Peña García.
Matricula: 223B26006
Email: [email protected]
Nacajuca, Tabasco, domingo, 01 de Octubre de 2023.

2
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
F1101 Activo y Pasivo
PRODUCTO INTEGRADOR
Ponderación 27/100
Preséntame ADECUADAMENTE un Balance General en forma de cuenta, donde aparezcan todas las cuentas vistas en
esta asignatura, con saldos en sus cuentas y cuentas complementarias, cuadrando el Activo, con el Pasivo y el Capital
Contable.
De bajo del documento en la siguiente tabla, de cada saldo me describirás en forma breve pero suficiente qué significa su
saldo, por ejemplo:
La Glotoneria S.A. de C.V.

Balance General del 01 al 31 de Noviembre del 2022
Activo Pasivo
Circulante A corto plazo
Efectivo en ca y Fodo de caja Proveedores $ 15,420,000.00
Caja $60,025.00 Acreedores $ 2,250,000.00
Fondos de caja $100,900.00 $ 160,925.00 Documentos por pagar $ 2,590,000.00
Impuestos y derechos por
Bancos $ 35,633,550.00 pagar $ 650,000.00
Bancos, moneda extranjera $ 363,400.00 $ 35,996,950.00 ISR por pagar $ 320,000.00
Clientes $ 35,350.00 Deudores Diversos $ 670,000.00 $ 21,900,000.00
IVA acreditable $ 350,680.00
Documentos por cobrar $ 30,000,252.00 A largo plazo
Inventarios $ 25,421,000.00 Acreedores Hipotecarios $ 1,500,000.00
Propaganda y publicidad $ 100,000.00 Acreedores Bancarios $ 850,000.00 $ 2,350,000.00
Rentas pagadas por anticipado $ 120,000.00 $ 92,185,157.00 Total Pasivo
3
No Circulante Capital contable
Capital social $ 78,780,157.00
Inmuebles, plantas y equipos.
Terrenos $ 900,000.00
Edificios $ 1,850,000.00
Depreciación acumulada $ 150,000.00 $ 1,700,000.00
Maquinaria $ 6,000,000.00
Depreciación acumulada $ 1,500,000.00 $ 4,500,000.00
Eq. De reparto y transporte $ 4,700,000.00
Depreciación acumulada $ 1,250,600.00 $ 3,449,400.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 200,000.00
Depreciación acumulada $ 50,000.00 $ 150,000.00 $ 10,699,400.00
Intangible
Gastos de constitución $ 145,600.00
Total pasivo más capital $

Total Activo $ 103,030,157.00 contable 103,030,157.00
Nota; Cuentas de orden:
Valores Ajenos
Mercancia en comision $300,000.00
Clientes $50,000 $350,000.00
Valores Contingentes
Documentos endosados 50,000.00
Juicios pendientes 150,000
Suma $550,000.00
1 Caja 5,000 Es la cantidad de dinero en billetes, monedas nacionales y extranjeras,
4
cheques, etc., disponibles en la empresa.
2 Fondo 2,000 Es la cantidad de dinero en billetes o monedas, disponibles para
Fijo de usarse en el pago de conceptos menores.
Caja
Chica
3
4
5
6
7
8
9
En la siguiente Tabla, descríbeme 10 transacciones que si se valúa por Ley y se registra su IVA y 10 que no se valúan o no
afecta el IVA por Ley, te ejemplifico un ejemplo:
No. Si se debe afectar al IVA No se debe afectar el IVA

0 Cuando pagamos un interés al Cuando registramos la depreciación de
5
Banco un activo fijo
1 Cuando compramos un producto Cuando registramos fluctuaciones
cambiarias
2 Cuando se vende
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuentas
Caja
Bancos
Fondo fijo de caja chica
Fondo de oportunidades
Instrumentos financieros
Clientes
Documentos por cobrar
IVA acreditable
Anticipo a proveedores
Primas de seguros
Mercancía en transito
Propaganda y publicidad
Terrenos
Edificios
Equipo de reparto
Gastos de instalación
Crédito mercantil
6
Gastos de operación
IVA por acreditar
Documentos por pagar
IVA pendiente por trasladar
Proveedores
Acreedores
Acreedores bancarios
Anticipo de clientes
Dividendos por pagar
IVA causado
Impuestos y derechos por pagar
Gastos financieros
Maquinaria
Responsabilidad por descuento y endoso
Deudores
Mobiliario y equipo de oficina
Depreciación por aplicar
Activo depreciable
Gastos de venta
Gastos de administración
Depreciación acumulada de oficina
Efectivo y equivalente de efectivo
Fluctuaciones cambiarias a cargo
Fluctuaciones cambiarias a favor
Bancos, moneda extranjera
Azul cuenta de activo

Verde cuenta pasivo
Amarillo o blanco no van
Cuentas de orden
Contingente
Avales otorgados
Juicios pendientes
7
Mercancía en comisión
Cliente del comitente
Caja de comitente
Cuentas
Caja
Bancos
Fondo fijo de caja chica
Fondo de oportunidades
Instrumentos financieros
Clientes
IVA acreditable
Anticipo a proveedores
Primas de seguros
Mercancía en transito
Propaganda y publicidad
Terrenos
Edificios
Equipo de reparto
Gastos de instalación
Crédito mercantil
Gastos de operación
IVA por acreditar
Documentos por pagar
IVA pendiente por trasladar
Proveedores
Acreedores
Acreedores bancarios
Anticipo de clientes
Dividendos por pagar
IVA causado
Impuestos y derechos por pagar
Gastos financieros
Maquinaria
8
Responsabilidad por descuento y endoso
Deudores
Mobiliario y equipo de oficina
Depreciación por aplicar
Activo depreciable
Gastos de venta
Gastos de administración
Depreciación acumulada de oficina
Efectivo y equivalente de efectivo
Fluctuaciones cambiarias a cargo
Fluctuaciones cambiarias a favor
Bancos, moneda extranjera

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Total pasivo más capital $

Nota; Cuentas de orden:

1 Caja 5,000 Es la cantidad de dinero en billetes, monedas nacionales y extranjeras,

No. Si se debe afectar al IVA No se debe afectar el IVA

Azul cuenta de activo

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