NOME: ANA KAROLINA JUSTINO DA SILVA SANTOS
QUESTÃO 1
VENDAS Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
20% a vista 42000 50000 34000 32000 28000 36000 40000 50000
40% 1 mês 67200 80000 54400 51200 44800 57600 64000
40% 2 mês 100.800 120000 81600 76800 67200 86400
Outros 12000 15000 27000 15000 12000
54000 117200 214800 206400 175800 184600 179800 212400
DESEMBOLSOS Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
10% compras 12000 15000 14000 10000 8000 11000 10000 9000
50% 1 mês 54000 67500 65000 45000 36000 49500 45000
40% 2 mês 54000 67500 61000 45000 36000 49500
Folha 20% mês ant. 24000 30000 28000 20000 16000 22000 20000
Aluguel 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Juros 10000 10000
Amortização 30000
Dividendos 20000 20000
Impostos 80000
Ativos imobilizados 25000
32000 113000 185500 215500 184000 128000 137500 283500
FLUXO Nov Dez Jan Fev Mar Abr
Saldo inicial 22000 51300 42200 34000 90600 132900
a) Saldo final 51300 42200 34000 90600 132900 61800
Saldo mínimo 15000 15000 15000 15000 15000 15000
b) Saldo excedente 36300 27200 19000 75600 117900 46800
Não é necessário realizar a abertura de linha de crédito visto que a empresa não está operando no negativo, seria mais
c) indicado investir o saldo excedente para que seja retornado um valor maior para a empresa ou aumentar os dividendos.
QUESTÃO 2
a)
Out Nov Dez
Rendimentos 4900 4900 4900
Moradia 1470 1470 1470
Contas água, luz 245 245 245
Alimentação 490 490 490
Transporte 343 343 343
Saúde 24,5 24,5 24,5
Vestuário 147 147 440
IPTU 563,5
Eletrodomesticos 49 49 49
Cuidados pessoais 98 98 98
Entretenimento 294 294 1500
Poupança 367,5 367,5 367,5
Outros 245 245 245
Saldo 220,5 220,5 220,5
Total 3993,5 4557 5492,5
b) Não houve deficit.
Saldo Inicial 4900 5806,5 6149,5
Saldo Final 906,5 1249,5 657
A financiar 0 0 0
Excedente
