Arqueo de Caja Ejercicio 2
Arqueo de Caja Ejercicio 2
Arqueo de Caja Ejercicio 2
CONTABILIDAD II
EJERCICIO 2 ARQUEO DE CAJA
La unidad de Auditoría Interna de la Empresa LOS LIRIOS SRL., lleva adelante el respectivo
arqueo sorpresivo al responsable de Caja, evidenciando al 20/01/2020 lo siguiente:
CHEQUES
Ch. 9090 Bco. Mercantil 6,000.00
Ch. 505 Bco. Ganadero (Imp. Castedo) Falta de fondos 4,100.00
Ch. 6754 Bco Económico Sr. Lopez (vencido) 4,000.00
DOCUMENTOS MERCANTILES
F-900 MASH Publicidad 3,800.00
F-34212 Muebles INTI - escritorio 3,000.00
OTROS DOCUMENTOS
16,045.00
14,100.00
6,800.00
36,945.00
35,110.00
1,835.00
EMPRESA LOS LIRIOS SRL
LIBRO DIARIO
---B---
Cuentas por Cobrar 4,000.00
(Sr. Lopez)
Caja
Por devolución de Ch. 6754 del Bco Económico emitido
por el Sr. Lopez (Cheque vencido)
---c---
Gastos de Publicidad 3,306.00
Crédito Fiscal 494.00
Caja
Registro por la cancelación de la F-900 de MASH por
concepto de publicidad
---D---
Muebles y Enseres 2,610.00
Crédito Fiscal 390.00
Caja
Por adquisición de un escritorio de Muebles Inti según
Factura 34212
---E---
Caja 1,835.00
Faltantes y Sobrantes
Efectivo sobrante en arqueo de caja
HABER
CAJA
35110 4100
4,100.00 4000
3800
3000
35110 14900
20210
1835
22045
4,000.00
3,800.00
3,000.00
1,835.00