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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

SIMS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000


PROY. (%) 1.5% 3.0% 4.0% 5.0% 5.0% 6.0% 8.0%
TARJETAS 3,000,000 3,045,000 3,136,350 3,261,804 3,424,894 3,596,139 3,811,907 4,116,860
RECARGA 45,000 45,675 47,045 48,927 51,373 53,942 57,179 61,753
TOTAL 3,095,000 3,140,675 3,233,395 3,360,731 3,526,268 3,700,081 3,919,086 4,228,613
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
50,000 50,000 50,000 50,000
8.0% 10.0% 10.0% 10%
4,446,209 4,890,829 5,379,912 5,917,904
66,693 73,362 80,699 88,769
4,562,902 5,014,192 5,510,611 6,056,672
CANT. CONCEPTO Bs.
Alquiler de ambiente por mes 7,500.00
Garantía del ambiente 25,000.00
5 Equipos de computación c/u 4.200.- 21,000.00
4 Cámaras de vigilancia c/u 1200 4,800.00
5 Escritorios 6,500.00
1 Mesas de reunión 3,000.00
15 Sillas 5,250.00
20 Celulares 3,000.00
25 Uniformes para el personal 8,750.00
25 Credenciales 2,000.00
500 Stikers 1,000.00
Sueldos y Salarios 50,149.00
TOTAL 137,949.00
DETALLE Bs.
CHIP`S 20,000.00
TARJETAS 204,600.00
RECARGA 30,000.00
TOTAL 254600.00
Bonos
Cantidad Cargos Sueldos Meta Meta Meta
25% 50% 100%
1 Gerente General 7,000.00 0.00 0.00 0.00
1 Administrador 4,000.00 0.00 0.00 0.00
1 Cajero 2,500.00 0.00 0.00 0.00
1 Supervisor 2,300.00 150.00 300.00 500.00
4 Impulsadoras 2,000.00 100.00 200.00 300.00
4 Eventos y brigadas 2,000.00 0.00 0.00 0.00
8 Distribuidores 2,000.00 50.00 90.00 130.00
1 Encargado de mayorista 2,500.00 0.00 0.00 0.00

24,300.00
Total
Carga Social Sueldos en
Bs.
2,406.00 9,406.00
1,375.00 5,375.00
859.00 14,781.00
790.00 4,040.00
687.00 3,287.00
687.00 7,327.00
687.00 2,957.00
859.00 2,976.00

TOTAL 50,149.00
PROYECCION VENTAS Y CAPITAL DE TRABAJO MES/AÑO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8


SIMS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
PROY. (%) 1.5% 3.0% 4.0% 5.0% 5.0% 6.0% 8.0%
TARJETAS 3,000,000 3,045,000 3,136,350 3,261,804 3,424,894 3,596,139 3,811,907 4,116,860
RECARGA 45,000 45,675 47,045 48,927 51,373 53,942 57,179 61,753
TOTAL 3,095,000 3,140,675 3,233,395 3,360,731 3,526,268 3,700,081 3,919,086 4,228,613

Corte Compra Venta Porcentaje Volumen Costo P/ Venta Ganancia

10 9.17 9.25 0.80% 150,000 1,375,500 1,387,500 12,000


20 18.19 18.4 1.05% 30,000 545,700 552,000 6,300
30 26.43 27 1.90% 10,000 264,300 270,000 5,700
40 39.05 39.5 1.13% 1,500 58,575 59,250 675
50 44.05 44.7 1.30% 12,000 528,600 536,400 7,800
80 70.4 72 2.00% 100 7,040 7,200 160
100 97.62 98.1 0.48% 3,000 292,860 294,300 1,440
3,072,575 34,075

CHIP`S Ganancia
mes 3.5

Precio CHIP 10

Chip Venta 3

Parámetro Ajuste 70.00%

Recarga % 1.00%
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
50,000 50,000 50,000 50,000
8.0% 10.0% 10.0% 10%
4,446,209 4,890,829 5,379,912 5,917,904
66,693 73,362 80,699 88,769
4,562,902 5,014,192 5,510,611 6,056,672
CANT. CONCEPTO Bs.
Alquiler de ambiente por mes 7,500.00
Garantía del ambiente 25,000.00
5 Equipos de computación c/u 4.200.- 21,000.00
4 Cámaras de vigilancia c/u 1200 4,800.00
5 Escritorios 6,500.00
1 Mesas de reunión 3,000.00
15 Sillas 5,250.00
20 Celulares 3,000.00
25 Uniformes para el personal 8,750.00
25 Credenciales 2,000.00
500 Stikers 1,000.00
Sueldos y Salarios 50,149.00
TOTAL 137,949.00
ESTADO DE RESULTADOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6


Inversión inicial 137,949 0 0 0 0 0

Recarga 57,600 41,200 6,525 8,325 533,250


Chip`s de Reventa 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
Comisión CHIP 96,060 99,392 107,198 108,959 110,720 112,482
Tarjeta 45,706 34,285 34,495 34,705 34,915 35,125
238,366 213,877 187,218 190,989 184,635 719,857

Sueldos y salarios 33,520 33,520 33,520 33,520 33,520 33,520


Alquiler 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Telefonía e Internet 600 600 600 600 600 600
Luz agua y otros 700 700 700 700 700 700
Material de oficina 200 200 200 200 200 200
Pasajes y viáticos 400 400 400 400 400 400
Cafetería 200 200 200 200 200 200
Premios y suvenires 200 200 200 200 200 200
Imprevistos 100 100 100 100 100 100
Impuestos 22,277 23,280 23,788 24,296 24,804 25,312
IT 22,277 23,280 23,788 24,296 24,804 25,312
65,697 66,700 67,208 67,716 68,224 68,732

Resultados del Ejercicio -34,720 -147,177 -120,010 -123,273 -116,411 -651,125


ESULTADOS

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


0 0 0 0 0 0

560,250 596,250 632,250 677,250 722,250 767,250


39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
114,243 115,123 116,004 119,526 121,288 123,049
35,335 35,545 35,755 35,965 36,175 36,385
748,828 785,918 823,009 871,741 918,713 965,684

33,520 33,520 33,520 33,520 33,520 33,520


7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
600 600 600 600 600 600
700 700 700 700 700 700
200 200 200 200 200 200
400 400 400 400 400 400
200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200
100 100 100 100 100 100
25,820 26,328 26,836 27,344 27,852 28,360
25,820 26,328 26,836 27,344 27,852 28,360
69,240 69,748 70,256 70,764 71,272 71,780

-679,588 -716,170 -752,753 -800,977 -847,441 -893,904


Bonos Total
Carga
Cantidad Cargos Sueldos Meta Meta Meta Sueldos
Social
10% 25% 25% en Bs.
1 Gerente General 10,064 0 0 0 2,956 13,020
1 Administrador 4,000 0 0 0 1,175 5,175
1 Cajero 2,500 0 0 0 734 18,195
1 Supervisor 2,122 300 400 500 1,246 4,568
4 Impulsadoras 1,900 100 120 150 1,000 3,270
4 Eventos y brigadas 1,900 0 0 0 1,000 7,838
8 Distribuidores 1,900 50 90 130 1,000 3,170
1 Encargado de mayorista 2,300 0 0 0 676 2,976
TOTAL 45,192

AFP`S 12.71%
Despidos y aguinaldo 16.66%
Otros 5.00%
SUMA 34.37%

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