Pedido de Vistas
Genérico, a fines de ejemplo
CONTABILIDAD – ASIENTOS
Debe contener:
- FECHA DE ASIENTO
- FECHA DE APLICACIÓN O PERIODO DE APLICACION
- EMPRESA
- ID ASIENTO
- NUMERO DE ASIENTO
- ESTADO
- CUENTA CONTABLE
- ID CUENTA CONTABLE
- CENTRO DE COSTO / BENEFICIO
- DESCRIPCION
- CODIGO ENTIDAD COMERCIAL (SI ES QUE CORRESPONDE)
- ID ENTIDAD COMERCIAL (SI ES QUE CORRESPONDE)
- DEBE
- HABER
- TIPO DE CAMBIO
- MONEDA
- DEBE MONEDA DE ORIGEN
- HABER MONEDA DE ORIGEN
CONTABILIDAD – PLAN DE CUENTAS
Debe contener:
- ID CUENTA
- EMPRESA
- NIVEL 1 DE AGRUPAMIENTO (ACTIVO, PASIVO, PN, INGRESOS, EGRESOS)
- NIVEL 2 DE AGRUPAMIENTO (CORRIENTE, NO CORRIENTE, ORDINARIO,
EXTRAORDINARIO)
- NIVEL 3 DE AGRUPAMIENTO (RUBRO: DISPONIBILIDADES, BS DE CAMBIO, PASIVO
COMERCIAL)
- NIVEL 4 DE AGRUPAMIENTO (SUB RUBRO: CAJA, BANCO, DEUDA COMERCIAL)
- NIVEL 5 DE AGRUPAMIENTO (NIVEL CUENTA CONTABLE DIRECTAMENTE)
Pedido de Vistas
Genérico, a fines de ejemplo
CONTABILIDAD – CENTROS DE COSTOS / UNIDADES DE BENEFICIO
Debe contener:
- ID CENTRO / UNIDAD
- CODIGO
- DESCRIPCION
VENTAS – MOVIMIENTOS
Debe contener:
- FECHA DE EMISION
- FECHA DE VENCIMIENTO
- TIPO TRANSACCION (SI EXISTIERA UNA CLASIFICACION DIFERENTE A LA DEL TIPO
DE DOCUMENTO DE VENTA)
- ID CLIENTE
- DETALLE
- EMPRESA
- ID VENDEDOR
- ID ASIENTO (PARA RELACIONAR CON CONTABILIDAD)
- DOCUMENTO DE VENTA (TIPO)
- NUMERO DE DOCUMENTO DE VENTA
- IMPORTE NETO
- BONIFICACION
- IMPUESTOS (CON LAS CODIFICACIONES QUE TENGAN CARGADAS)
- ID PRODUCTO
- CANTIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA
- PRECIO UNITARIO
- MONEDA
- TIPO DE CAMBIO
- PRECIO EN MONEDA DE ORIGEN
- TOTAL NETO
- TOTAL BONIFICADO
- TOTAL CON IMPUESTOS
- TOTAL NETO MONEDA DE ORIGEN
- TOTAL BONIFICADO MONEDA DE ORIGEN
Pedido de Vistas
Genérico, a fines de ejemplo
- TOTAL CON IMPUESTOS MONEDA DE ORIGEN
VENTAS – ENTIDADES COMERCIALES ABM CLIENTES
Debe contener:
- ID CLIENTE
- RAZON SOCIAL
- DATOS GENERALES (DIRECCION COMPLETA POR EJEMPLO)
- NIVELES JERARQUICOS (SE USEN O NO HOY, LA IDEA ES DEJAR LISTA LA VISTA
PARA LUEGO LLENAR EN EL ERP LOS DATOS CORRESPONDIENTES)
- TODA INFORMACION RELEVANTE QUE SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN EL ERP.
VENTAS – VENDEDORES AGENTES COMERCIALES
Debe contener:
- ID VENDEDOR
- RAZON SOCIAL / NOMBRE
- DATOS COMPLETOS
STOCK – ABM ARTICULOS
ERP permite múltiples clasificaciones en este punto. De todos modos lo mínimo que debe
tener es lo siguiente:
- ID ARTICULOS
- DESCRIPCION
- NIVELES JERARQUICOS
- UNIDAD DE MEDIDA DE COMPRA
- UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA
- PESO
- TODA DESCRIPCION DE PRODUCTO QUE HOY UTILICE LA EMPRESA
STOCK - MOVIMIENTO DE STOCK
Considerar las mismas observaciones que el punto previo.
Pedido de Vistas
Genérico, a fines de ejemplo
DETALLE DE COMPROBANTES
1) FECHA COMPROBANTE
2) FECHA DE APLICACIÓN (U OTRA SI HUBIERE MAS DE UNA FECHA)
3) ESQUEMA CONTABLE
4) TIPO DE TRANSACCIÓN
5) DESCRIPCIÓN TIPO DE TRANSACCIÓN
6) NÚMERO DE TRANSACCIÓN
7) ID TRANSACCIÓN
8) DEPÓSITO (CON DESCRIPCIÓN DE ZONA/SECTOR SI CORRESPONDIERE)
9) ID DEPÓSITO (SI CORRESPONDIERE POR LOS DIFERENTES ESQUEMAS CONTABLES)
10) ID ARTÍCULO
11) DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
12) UNIDAD DE MEDIDA
13) CANTIDAD
14) DESCRIPCIÓN (OBSERVACIONES O SIMILAR SI LAS HUBIERE)
STOCK FICHA DE STOCK
1) ID ARTÍCULO
2) DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
3) ESTADO ARTÍCULO
4) ESQUEMA CONTABLE
5) ID DEPÓSITO (POR SEPARADO SECTOR SI ES QUE SE UTILIZA)
6) DESCRIPCIÓN DEPÓSITO
7) UNIDAD DE MEDIDA
8) CANTIDAD
9) TODA OTRA INFORMACION QUE SE INCLUYA EN LAS TABLAS DE STOCK Y QUE SEA
RELEVANTE
MOVIMIENTO ORDENES DE COMPRA
DETALLE DE COMPROBANTES (SI ES QUE LA EMPRESA UTILIZA ORDENES DE
COMPRA)
1) FECHA DEL COMPROBANTE
2) FECHA DE APLICACIÓN (U OTRA SI HUBIERE MAS DE UNA FECHA)
3) ESQUEMA CONTABLE
Pedido de Vistas
Genérico, a fines de ejemplo
4) TIPO DE TRANSACCIÓN
5) DESCRIPCIÓN TIPO DE TRANSACCIÓN
6) NÚMERO DE TRANSACCIÓN
7) ID TRANSACCIÓN
8) ID PROVEEDOR
9) PROVEEDOR
10) ID ARTÍCULO / SERVICIO
11) DESCRIPCIÓN ARTÍCULO / SERVICIO
12) UNIDAD DE MEDIDA
13) CANTIDAD ORIGINAL
14) PRECIO UNITARIO ORIGINAL (NETO DE IMPUESTOS O EN SU DEFECTO INDICAR POR
SEPARADO LA CARGA IMPOSITIVA)
15) CANTIDAD RECIBIDA
16) CANTIDAD FACTURADA
17) MONTO FACTURADO (NETO DE IMPUESTOS O EN SU DEFECTO INDICAR POR
SEPARADO LA CARGA IMPOSITIVA)
18) ESTADO (PENDIENTE/PARCIAL/COMPLETA/ANULADA U OTRO ESTADO QUE MANEJE
EL ERP)
MOVIMIENTO NOTAS DE VENTA
DETALLE DE COMPROBANTES (YA INCLUIDOS CREO EN LA VISTA ACTUAL DE
VENTAS)
1) FECHA DEL COMPROBANTE
2) FECHA DE APLICACIÓN (U OTRA SI HUBIERE MAS DE UNA FECHA)
3) ESQUEMA CONTABLE
4) TIPO DE TRANSACCIÓN
5) DESCRIPCIÓN TIPO DE TRANSACCIÓN
6) NÚMERO DE TRANSACCIÓN
7) ID TRANSACCIÓN
8) ID CLIENTE
9) CLIENTE
10) ID ARTÍCULO / SERVICIO
11) DESCRIPCIÓN ARTÍCULO / SERVICIO
12) UNIDAD DE MEDIDA
13) CANTIDAD ORIGINAL
14) PRECIO UNITARIO ORIGINAL (NETO DE IMPUESTOS O EN SU DEFECTO INDICAR POR
SEPARADO LA CARGA IMPOSITIVA)
Pedido de Vistas
Genérico, a fines de ejemplo
15) CANTIDAD RECIBIDA
16) CANTIDAD FACTURADA
17) MONTO FACTURADO (NETO DE IMPUESTOS O EN SU DEFECTO INDICAR POR
SEPARADO LA CARGA IMPOSITIVA)
18) ESTADO (PENDIENTE/PARCIAL/COMPLETA/ANULADA U OTRO ESTADO QUE MANEJE
EL ERP)
TABLA COTIZACIONES
DETALLE DE COMPROBANTES
1) FECHA
2) ID MONEDA
3) ESQUEMA CONTABLE (SI CORRESPONDIERA EN EL CASO QUE EL ID MONEDA SEA
DIFERENTE EN CADA ESQUEMA)
4) DESCRIPCIÓN MONEDA
5) COTIZACIÓN (INDICAR RESPECTO A QUE MONEDA ES, POR DEFAULT AL PESO)
