Taller N10

#N/A
Ciudadad: BOGOTA D.C. Cuenta de Cobro No. 703-5

Fecha: MAY 29 de 2023
DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

NIT: 900,800,700 - 4
DEBE A :
Nombres y Apellidos : RAMIREZ MOTTA ANDRES JULIAN

N.I.T. : 101,352,525 - 9
Dirección : CR 40C 3C 15 APT 402 Bogota D.C.
Teléfono : (032) 030 23 54
Código Actividad CIIU : 4663
Responsable de IVA : NO
La Suma de : $ 1,000 UN MIL PESOS M.CTE.
Concepto:
ELEMENTOS DE FERRETERIA ASI:

- Manguera Agrotubo 2" C 40 (24) Rollos a $165.000=C/U Total $3.960.000=
- Manguera Agrotubo 2" C 60 (12) Rollos a
$465.000= C/U Total $5.580.000=
- Manguera de succión lisa 2" * 3 metros (12) a $138.500= C/U Total $1.662.000=
- Manguera de succión lisa 2" * 6 metros (10) a
$255.500= C/U Total $2.555.000=
- Manguera Revestida 1" 1/2 C80 (12) Rollos a $498.500= C/U
Total $5.982.000=
- Manguera Revestida 1" C60 (24) Rollos a $110.500= C/U Total
$2.652.000=
____________________________________________
Firma Proveedor
C.C No. 101,352,525
REQUISICION
No. 00001
Inserta tú logo CALLE 145 - 12- 10 Bogota D.C. NIT DV
TELEFONO 1234567 900,700,800 4
[email protected]
RESPONSABLES DE IVA
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____
02-May-23
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
PROVEEDOR: PAPELERIA PANAMERICANAS S.A. DIRECCIÓN: _________

CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: _______ 900,852,451 TELEFONO: _________ 3232323232
REGIMEN: ________R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
No. REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 850,000 850,000
1 50,000 50,000
1 150,000 150,000
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 1,050,000
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS IVA: $ 19% 199,500

PESOS M.CTE.
TOTAL FACTURA $ 1,249,500
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COTIZACION
No. 00001
CALLE 145 - 12- 10 NIT DV
Inserta tú logo
TELEFONO 1234567 900,800,700 4
[email protected]
RESPONSABLES DE IVA
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000

02-May-21
CLIENTE: __________________________________ DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________ 3232323232
REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
2 765,000 1,530,000
2 158,600 317,200
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 1,847,200
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO IVA: $ 19% 350,968
SESENTA Y OCHO PESOS M.CTE.
TOTAL FACTURA $ 2,198,168
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
REMISION
D.M. SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
No. 00001
Inserta tú logo
TELEFONO 1234567 900,800,700 4
[email protected]
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

02-May-21
QUIEN SOLICITA: DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________ 3232323232
CIUDAD: _____________________________________

COTIZACION
ALMACEN ÉXITO S.A.S.
No. 00456
TELEFONO 1234567 901,214,144 9
[email protected]
0
GRANCONTRIBUYENTE / AUTORRETENEDOR
RESPONSABLES DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12340005615, FECHA 01/03/2021 , HABILITADO DESDE 0001- 1000

02-May-21
CLIENTE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.__________________DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________

3E+09
Código Único de Factura - CUFE:

e8abafd26097f6fb2e949a988ff428a06ece1be68989a6273dd41d44e581c4211005c772d7384659f41e35d894f48d6
a
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -
IVA: $ 19% -
TOTAL FACTURA $ -
REMISION
ALMACEN ÉXITO S.A.S.
No. 00456
CR 52 - 12- 10 Medellin Col. NIT DV
TELEFONO 1234567 901,214,144 9
[email protected]
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYEN
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

02-May-21
CLIENTE RECIBE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.___________DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________

3E+09
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -
IVA: $ 19% -
TOTAL FACTURA $ -
CUENTA No.
NIT 900181101 2
CHEQUE No. 454
CHEQUE No. 454
FECHA: 17/03/2024 FECHA: 17-Mar-24
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOSO S.A.S.
A FAVOR DE:
0 LA SUMA DE: CINCO MILLONES DE PESOS
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque 5,000,000
Saldo que pasa RAUL ALFONSO VASQUEZ MART
FIRMA Y SELLO
MIS PRIMEROS PASOS

COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA/ DETALLE/DESCRIPCION
17-Mar-24 3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
4627140A CAJA SEGÚN CHEQUES 424-D5000000 426-15000000 47-30000000
APORTE
1105 CAJA
4627140 UN CHEQUE 424-5000000 426-15000000 427-30000000
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
CUENTA No. 675682546

CHEQUE No. 455
$ 5,000,000 FECHA: 25/03/2024

CONCEPTO:
OS PASOSO S.A.S. NIT 800,086,098
A FAVOR DE:
0
Saldo anterior
________________________ Consignación
Suma
LFONSO VASQUEZ MARTINES 4,627,140 Saldo que pasa
PRIMEROS PASOS S.A.S

IO No. 001
A/ DETALLE/DESCRIPCION DEBE / DEBITO HABER / CREDITO
50,000,000
50,000,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000 $ 50,000,000
NIT 900181101 2 CUENTA No. 675682546
CHEQUE No. 454

FECHA: 25-Mar-24 $ 15,000,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S NIT
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES DE PESOS
___________________________________________________________________________
JHOAN SEBASTIAN SIERRA PEDRAZA

FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
5682546 NIT 900181101

CHEQUE No. 456
CHEQUE No. 456
15,000,000 FECHA: 25/03/2024 FECHA: 25-Mar-24
CONCEPTO:
800,086,098 PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S
A FAVOR DE:
0 LA SUMA DE: CUARENTA Y SINCO MILLONES DE PESO
Saldo anterior
_ Consignación _________________________________________________
Suma
1,014,203,283 Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
2 CUENTA No. 675682546
25-Mar-24 $ 30,000,000
S PRIMEROS PASOS S.A.S NIT 800,086,098
ARENTA Y SINCO MILLONES DE PESOS
___________________________________________________________
JHOAN SEBASTIAN SIERRA PEDRAZA 1,014,203,283

FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
NIT 900181101 2
CHEQUE No. 425
CHEQUE No. 425
FECHA: 21/03/2024 FECHA: 21-Mar-24
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOSO S.A.S
A FAVOR DE:
MIS PRIMEROS PASOSO S.A.S LA SUMA DE: VEINTE MILLONES DE PESOS
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
Saldo que pasa DANIEL FELIPE PARRADO BELLO
FIRMA Y SELLO
FECHA CODIGO CUE

APORTE 1016012306
A CAJA SEGÚN CHEQUES 435-20000000 436-20000000
1105 CAJA
APORTE 1016012306
A CAJA SEGÚN CHEQUES 435-20000000 436-20000000
CUENTA No.

CHEQUE No. 526
$ 20,000,000 FECHA: 24/03/2024

CONCEPTO:
N.I.T 800,086,098
A FAVOR DE:
MIS PRIMEROS PASOS S.A.S
Saldo anterior
______________________________ Consignación
Suma
1016012306 Saldo que pasa
THE PARADISE OF COSMETICS S.A.S

COMPROBANTE DE DIARIO No.
CUENTA/ DETALLE/DESCRIPCION
PORTES SOCIALES
UOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CHEQUES 435-20000000 436-20000000 437-10000000
CHEQUES 435-20000000 436-20000000 437-10000000

SUMAS IGUALES
NIT 900181101 2 CUENTA No. 675682546
CHEQUE No. 425

FECHA: 24-Mar-24
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S N.I.T
LA SUMA DE: VEINTE MILLONES DE PESOS
___________________________________________________________________________
DANIEL FELIPE PARRADO BELLO

FIRMA Y SELLO
No. 002
DEBE / DEBITO HABER / CREDITO
50,000,000
50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
CUENTA No.
UENTA No. 675682546 NIT 900181101

CHEQUE No. 527
CHEQUE No. 427
$ 20,000,000 FECHA: 24/02/2023 FECHA: 24-Feb-23
CONCEPTO:
800,086,098 PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S
A FAVOR DE:
MIS PRIMEROS PASOS S.A.S LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DE PESOS
Saldo anterior
Consignación ________________________________________
Suma
1016012306 Saldo que pasa DANIEL FELIPE PARRA
FIRMA
2 CUENTA No. 675682546
24-Feb-23 $ 10,000,000
S PRIMEROS PASOS S.A.S N.I.T 800,086,098
EZ MILLONES DE PESOS
___________________________________________________________
ANIEL FELIPE PARRADO BELLO 1016012306

FIRMA Y SELLO
NIT 900181101 2 CUENTA No. 6756825

CHEQUE No. 905
CHEQUE No. 905
FECHA: 26/03/2024 FECHA:________ 26-Mar-24
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S
A FAVOR DE:
MIS PRIMEROS PASOS S.A.S LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES DE PESOS
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
Saldo que pasa ANAHIS VALENTINA GONZALEZ FAJA
THE PA
COMPROBANTE DE
FECHA CODIGO CUE
APORTE A1014206543
CAJA SEGÚN CHEQUES 405-20000000 406-15000000 4
1105 CAJA
APORTE A1014206543
CAJA SEGÚN CHEQUES 405-20000000 406-15000000 4
UENTA No. 675682546 NIT

CHEQUE No. 906
$ 18,000,000 FECHA: 26/03/2024

CONCEPTO:
N.I.T 800086098 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
ESOS MIS PRIMEROS PASOS S.A.S LA SUMA DE:
Saldo anterior
__________________ Consignación ________________________________
Suma
6064876 Saldo que pasa

OMPROBANTE DE DIARIO No.
CUENTA/ DETALLE/DESCRIPCION DEBE / DEBITO
ES DE INTERES SOCIAL
50,000,000
SUMAS IGUALES $ 80,000,000

900181101 2 CUENTA No. 675682546
CHEQUE No. 906

FECHA:______________ 26-Mar-24 $ 14,000,000
A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S N.I.T 800,086,098
DIESIOCHO MILLONES DE PESOS
___________________________________________________________________________
ANAHIS VALENTIA GONZALEZ FAJAR 6064876
003
HABER / CREDITO
50,000,000
$ 80,000,000
NIT 900181101 2
CHEQUE No. 907
CHEQUE No. 907
FECHA: 26/02/2023 FECHA:________ 26-Feb-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
MIS PRIMEROS PASOS S.A.S LA SUMA DE: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________
Suma
Saldo que pasa ANAHIS VALENTINA GONZALEZ FAJA
$ 18,000,000
800086098
MILLONES DE PESOS
________________________________
GONZALEZ FAJA 6064876

MIS PRIMEROS PASOS S.A.S NOMBRE DEL EMPLEADO : ANAHIS GO
###
CDT BANCO: DE BOGOTA
CLIENTE: P. JURIDICA NIT
TABLA DE AMORTIZACION DE CDT CON CUOTAS F
DIGITE LA INFORMACIÓN CONVERSION DE TASAS

Valor del Crédito $ 9,500,000 Efectiva Anual: 7.60%
Tasa (mensual): 0.61% EMV: 0.61%
Tiempo (meses): 12 ETV: 1.85%
Fecha del crédito 15 3 2024 ETA: 1.81%
Día Mes Año NATA: 7.26%
MONTO DEL
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA CREDITO
valor total acumulado $ - $ 9,500,000
Cuota Vencimiento Saldo capital capital

######
e 1 30 mar 2024 $ 10,000,000 $ 61,229
###b
### 2 30 Apr 2024 $ 10,000,000 $ 61,229
######
r 3 30 May 2024 $ 10,000,000 $ 61,229
######
r 4 30 Jun 2024 $ 10,000,000 $ 61,229
###y
### 5 30 Jul 2024 $ 10,000,000 $ 61,229
###n
### 6 30 Aug 2024 $ 10,000,000 $ 61,229
TOTALES $ - $ 367,372
ANAHIS GONZALEZ
DE BOGOTA
800,086,098 2 TASAS EQUIVALENTE ===
CDT CON CUOTAS FIJAS TASA EFECTIVA ANUAL PERIODOS DE PAGO
3.73% 2
0.02% 360
Nota : Antes de solicitar un credito verifique si la inversión a realizar es
más rentable que la financiación a pagar. 0.61% 12
7.60%
Ejemplo : Un negocio que solo garantice un 3% mensual estaria
generando un 36%, sin gastos operativos. NO 1.23% 6
INCLUYE VALOR DEL SEGURO DE VIDA SEGUN EDAD DEL
SOLICITANTE. 1.85% 4
2.47% 3
3.73% 2
7.60% 1
$ 9,500,000
PAGO CUOTA MENSUAL
$ 367,372 $ 823,527
Intereses
$ 61,229
$ 61,229
$ 61,229
$ 61,229
$ 61,229
$ 61,229
$ 367,372
NIT
TE === TASA NOMINAL CC
PERIODOS DE PAGO ANUAL OTRO

SEMESTRAL 7.46% SV
NO BORRE NI ELIM
DIARIA 7.33% DV RECUADRO. S
MENSUAL 7.35% MV 0
BIMESTRAL 7.37% BV 1
TRIMESTRAL 7.39% TV 2
CUATRIMES 7.42% CV 3
SEMESTRAL 7.46% SV 4
ANUAL 7.60% AV 5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
P. NATURAL E. FINANCIERA CON TITULO VAL EMPRESA:
P. JURIDICA E. FINANCIERA CON TITULO VAL BANCO:
EMPLEADOR CON TITULO VALOR "LIBRANZA"
NO BORRE NI ELIMINE LA INFORMACION QUE ESTA EN ESTE

RECUADRO. SOLO MODIFIQUELA SI ES NECESARIO
ANAHIS GONZALEZ Cuentas de Ahorro
AGRARIO DE COLOMBIA
Cuentas Corriente sin Cupo
AV VILLAS Cuentas Corriente con Cupo
Bancamia Tarjeta Débito
BANCO DAVIVIENDA Portafolio Cuenta Activa
BANCOLDEX Ahorros e Inversión
BANCOLOMBIA Tarjeta de Crédito
Líneas de Crédito
Bancomeva
Tarjeta Débito
BBVA COLOMBIA
CAJA SOCIAL Tarjeta Bono Regalo Activa Express
Citibank / Scotibank Portafolio Cuenta Activa
Seguros (auto, salud, hogar, de vida,
CREDIFINANCIERA S.A. específicos)
Cooperativo Coopcentral Créditos de consumo
Credifinanciera Créditos de consumo/Libre Inversón
DAVIVIENDA Crédito Personal
DE BOGOTA Crédito Turismos/Vacaciones.
CMR FALABELLA S.A. Crédito Rotativo
FINANDINA S.A. Crédito Educativo
2105 CREDITO 1110 DEBITO
136540 DEBITO 1110 CREDITO
2105 DEBITO 5305 DEBITO 2505 DEBITO
136540 CREDITO 4205 CREDITO
ESTUDIO DE CREDITO
CONSULTA CENTRALES DE RIESGOS
AVALUOS/PERITAJE "PREDIO-MAQUINARIA-VEHICULOS ETC"
Poliza: desempleo
Poliza: cumplimiento
Poliza: Garantia
Poliza:
Poliza:
26-Mar-23 1110 CAJA
111005 MONEDA NACIONAL
800086098 F.V.E C.EGRESOS N11
1105 BANCOS
110505 CAJA GENERAL
800086098 F.V.E C.EGRESOS N11
SUMAS IGUALES
S PASOS S.A.S
ARIO 9843
No.
ESCRIPCION DEBE / DEBITO HABER / CREDITO
50,000,000
50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000

26-Mar-23 51 GASTOS OPERACIONALES
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
900181101 SEGUN FVE N:15
2403 IMPUESTOS
240301 IVA DESCONTABLE
900181101 SEGUN FVE N:15
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
900181101 SEGUN FVE N:15
SUMAS IGUALES
26-Mar-23 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
900181101 PAGO SEGÚN FVE N:15
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
11100501 BANCO DE BOGOTA
900181101 PAGO CHEQUE N:09
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 800,086,098 2 CUENTA No.

CHEQUE No. 9
CHEQUE No. 9
FECHA: 26/3/2023 FECHA: 26-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
THE PARADISE OF COSMETICS LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 0
Saldo que pasa DANIEL PARRADO
FIRMA Y SELLO
CAMARA DE COMERCIO FACTURA DE VENT

Ciudad: BOGOTA D.C. No.
CALLE 170 NORTE NIT
TELEFONO F. 800086098
Cel: 3178895146
[email protected] 49. RESPONSABLES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26-Mar-23

FECHA DE VENCIMIENTO: 26-Apr-23
CLIENTE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S calle 36 k sur #4-50 este

DIRECCIÓN:
C.C./N.I.T.: 900181101 TELEFONO: 321 254 05 45
RESPONSABLE: CODIGO 45 [email protected]
CORREO ELEC
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO:
Items ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

1 INSCRIPCIO CAMARA Y COMERCIO 1
Código Único de Factura - CUFE: 5a770fa44c6ee7a20be5c52992a1de82f

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
Descuentos
IVA: $
TOTAL FVE $
No.001
$ - $ -
2
No.002
$ - $ -
68043
NIT 900181101
L PARRADO
ACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. 1764
NIT DV
800086098 2
SPONSABLES DE IVA
ur #4-50 este
[email protected]
COTADO % CREDITO %
V/R UNITARIO V/R TOTAL
44c6ee7a20be5c52992a1de82f1aa9ae9a3e0cd704ba77998e1e1c7
SUBTOTAL: $ -
0% -
19% -
TOTAL FVE $ -
MIS PRIMEROS PASO

25-Mar-23 51 Gastos operacionales
5140 Gastos legales
514005 notariales
900181101 segun fve N°56
2403 impuestos
240301 iva descontable
900181101 segun fve N°56
2335 Costos y pagos x pagar
233510 Gastos legales
900181101 segun fve N°56
SUMAS IGUALES
MIS PRIMEROS PASO
25-Mar-23 2335 Costos y pagos x pagar
233510 Gastos legales
900181101 pago segun fve N°56
1110 Bancos
111005 Bancos nacionales
11100501 Banco de Bogota
900181101 pago x cheque N°59
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 49
CHEQUE No. 9
FECHA: ### FECHA: 02-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
0 LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque 357,000
Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO
NOTARIA DE BOGOTA N°15
Ciudad: BOGOTA D.C.

CALLE 10 CON AV 1 MAYO
TELEFONO F.
Cel: 3195678970
notarian°[email protected]
49. RESPON
FECHA DE EXP
FECHA DE VEN
CLIENTE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S DIRECCIÓCALLE 65 105-83

C.C./N.I.T.: ### TELEFONO
RESPONSABLE: CODIGO 49 CORREO ELEC
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DEX
Items ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

1 NOTARIA 1
VALOR TOTAL (En letras):

ARIO No.
SUMAS IGUALES
MIS PRIMEROS PASO S.A.S
ARIO No.
SUMAS IGUALES
__________________________________________________________
RAUL VASQUEZ
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No.
NIT
900,700,899
49. RESPONSABLES DE IVA
03-Mar-23
03-Apr-23
CALLE 65 105-83
321 254 05 45
cosmeticsparadise080
COTADO %
V/R UNITARIO
SUBTOTAL: $
Descuentos
IVA: $
TOTAL FVE $
4
001
300,000
57,000
357,000
$ 357,000 $ 357,000
002
357,000
357,000
$ 357,000 $ 357,000
$ 357,000
NIT
897,564,231 1
357,000
CTRÓNICA
00042
DV
2
CREDITO %
V/R TOTAL
300,000
300,000
0% -
19% 57,000
TOTAL FVE $ 357,000
EMPRESA: NIT:
TARJETA KÁRDEX Artículo: Método PROMEDIO PONDERADO
FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDO

UNITARIO
Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total
- - - -
- - - -
RESPONSABLE: BODEGA SALDOS 0 $ - 0 $ - 0 $ -
EMPRESA: NIT:
TARJETA KÁRDEX Artículo: Método: PEPS PRIMERA EN ENTRAR PROMERAS EN SALIR
FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDO

UNITARIO
Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total
- 0 - 0 - 0 -
RESPONSABLE: BODEGA SALDOS 0 $ - 0 $ - 0 $ -
ARQUEO DE CAJA MENOR
D.M SEMILLAS DEL SABER SAS FECHA 01-Oct-22
NIT: 900,800,700 1 ARQUEO Nº: 1
CAJA
CAJERO: PEDRO PEREZ C.C. 1,000,345,678
1.- SALDO 1,500,000
Saldo Inicial CAJA MENOR 1,500,000
2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS - -
Facturas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
- COMPRAS - EGRESOS 1,111,827 $ 1,111,827
Facturas de Compra / Otros ### 1,111,827
Nota de Crédito ###
Nota de Débito ###
Otros ###
3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 338,950
- MONEDAS $ 8,950
Denominación Cantidad Total
1,000 3 3,000
500 8 4,000
200 2 400
100 15 1,500
50 1 50
- BILLETES $ 330,000
Denominación Cantidad Total
100,000 0 -
50,000 0 -
20,000 2 40,000
10,000 24 240,000
5,000 2 10,000
2,000 15 30,000
1,000 10 10,000
- CHEQUES -
- TARJETAS -
VISA
MASTERCARD
- OTROS Soportes de Facturas Detalladas -
Según relacion de legalizacion
1.- TOTAL CAJA MENOR $ 1,500,000

2.- TOTAL DOCUMENTOS 1,111,827
CAJERO 3.- TOTAL EFECTIVO A ENTREGAR $ 338,950
TOTAL - 49,223
FALTANTE - 49,223
AUDITOR SOBRANTE -
OBSERVACIONES

5135 servicios
513595 otros
900181101 segun fve N°24
2403 impuesto
900181101 segun fve N°24
2365 Rte/fte
236525 servicios
23652507 servicio contable
900181101 segun fve N°24
2363 Rte/ica
236301 servicios
900181101 segun fve N°24
2335 costos y gastos x pagar
233595 otros
900181101 segun fve N°24
SUMAS IGUALES
25-Mar-23 2335 costos y gastos x pagar
233595 otros
900181101 pago fve N°24
1110 bancos
111005 bancos nacionales
11100501 banco bogota
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860,002,964 4 CUENTA No.

CHEQUE No. 37
CHEQUE N 9
FECHA: ### FECHA:__ 20-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
0 LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
Saldo que pasa RAUL VASQUEZ

FIRMA Y SELLO
MIS PRIMEROS PASO FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
CALLE 50 BARRIO GALAN
Cel: 3202234560
[email protected]
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: 26-Mar-23

CLIENTE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S DIRECCIÓcalle 36 k sur#4-50 este

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO 321 254 05 45
RESPONSABLE: CODIGO cosmetics
CORREO ELEC

1SERVICIOS DE CONTADURIA PUBLICA 1 2,000,000
Código Único de Factura - CUFE: 5a770fa44c6ee7a20be5c52992a1de82f1aa

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: $
TOTAL FVE $
001
2,000,000
380,000
20,000
13,800
1,966,200
$ 2,346,200 $ 2,346,200
002
1,966,200
1,966,200
$ 1,966,200 $ 1,966,200
756054
$ 2,346,200
NIT: 800086098 2
________________________________________

13
DV
52100375 1
11.04x1000
sur#4-50 este
CREDITO %

2,000,000 2,000,000
0fa44c6ee7a20be5c52992a1de82f1aa9ae9a3e0cd704ba77998e1e1c7
SUBTOTAL: $ 2,000,000
13,800
20,000
IVA: $ 380,000
TOTAL FVE $ 2,346,200

5130 Seguros
513040 Flota y Eq de transporte
900840720 segun fve N°32
2403 impuestos
900840720 segun fve N°32
233555 seguros
900840720 segun fve N°32
SUMAS IGUALES
233555 seguros
900840720 pago fve N°32
11100501 Banco bogota
900840720 pago x cheque n°69
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 69
9
FECHA: 10-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
THE PARADISE OF COSMETICS S.A. LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque ###
FIRMA Y SELLO
power grup s.a FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
CALLE 78-94 SUR
Cel: 3002457687
[email protected]
08-Apr-23
08-May-23
CLIENTE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S DIRECCIÓCalle 36 k sur #4-50 este

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO 321 942 09 66
RESPONSABLE: CODIGO [email protected]
CORREO ELEC

1 POLIZA Y SEGUROS 8 2,000,000

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: $
TOTAL FVE $
4
001
16,000,000 160,000
3,040,000 110,400
15,729,600
$ 18,769,600 $ 18,769,600
002
15,729,600
15,729,600
$ 15,729,600 $ 15,729,600
235682254
$ 18,769,600
NIT
800086098 2
________________________________________
EL PARRADO

32
DV
900840720 2
k sur #4-50 este
[email protected]
CREDITO %

2,000,000 16,000,000
SUBTOTAL: $ 16,000,000
RTE/ICA 110,400
RTE/RENTA 160,000
IVA: $ 3,040,000
TOTAL FVE $ 19,040,000

5135 servicios
513525 Acueducto y alcantarillado
840970501 segun fve N°27
2403 impuestos
840970501 segun fve N°27
233550 servicios publicos
840970501 segun fve N°27
SUMAS IGUALES
233550 servicios
840970501 pago fve N°27
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 54
9
FECHA: 26-Mar-23
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: THE PARADISE OF COSMETICS S.A.S
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
FIRMA Y SELLO
ACUEDUCTO S.A FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
Calle 35 sur #4-50 este
Cel: 3998450101
[email protected]
19-Mar-23
19-Apr-23
CLIENTE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S DIRECCIÓcalle 36 k sur #4-50 este

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO 321 942 09 66
CORREO ELEC

1 AGUA 1 120,000

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: $
TOTAL FVE $
4
001
120,000 4,800
22,800 828
114,372
$ 137,172 $ 137,172
002
114,372
114,372
$ 114,372 $ 114,372
235682254
NIT
800,086,098 2
________________________________________
EL PARRADO

27
DV
840970501 2
sur #4-50 este
[email protected]
CREDITO %

120,000 120,000
SUBTOTAL: $ 120,000
828
4,800
IVA: $ 22,800
TOTAL FVE $ 142,800
MIS PRIMEROS PASO S.A.S

5135 servicios
513535 TELEFONO E INTERNET
800153993 segun fve N°12
2403 impuestos
800153993 segun fve N°12
233595 otros
800153993 segun fve N°12
SUMAS IGUALES
233595 otros
800153993 pago fve N°12
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 22
9
FECHA: 20-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
THE PARADISE LA SUMA DE:

Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
FIRMA Y SELLO
CLARO FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
CALLE 45 N°75-56 ESTE
TELEFONO F. #661 800153993
Cel: 3223325678
[email protected]
26-Mar-23
26-Apr-23

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO 321 942 09 66
RESPONSABLE: CODIGO edscompanyltd73@gmail,com
CORREO ELEC

1 TELEFONO E INTERNET 1 140000

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: $
TOTAL FVE $
4
001
140,000 5,600
26,600 966
133,434
$ 160,034 $ 160,034
002
133,434
133,434
$ 133,434 $ 133,434
720577
NIT
8,000,860,981 2
________________________________________
EL PARRADO

12
DV
800153993 2
sur #4-50 este
mpanyltd73@gmail,com
CREDITO %

140,000
SUBTOTAL: $ 140,000
966
5,600
IVA: $ 26,600
TOTAL FVE $ 166,600

5120 Arrendamiento
512040 flota y equip de transporte
800471882 segun fve N°25
2403 impuestos
800471882 segun fve N°25
2365 Rte/fte
236530 arrendamientos
23653003 bienes muebles 3,5%
800471882 segun fve N°25
2363 Rte/ica
236303 bienes muebles 4%
800471882 segun fve N°25
800471882 segun fve N°25
SUMAS IGUALES
800471882 pago fve n°25
1110 bancos
11100501 banco de bogota
800471882 pago x cheque n°46
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 46
9
FECHA: 20-Mar-23
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: THE PARADISE OF COSMETICS S.A.S
A FAVOR DE:
THE PARADISE LA SUMA DE:

Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
FIRMA Y SELLO
NIZAN S.A FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
Localidad antonio nariño
Cel: 3234345674
[email protected]
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: 05-Apr-23

FECHA DE VENCIMIENTO: 05-May-23

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO 321 942 09 66
CORREO ELEC

ARRENDAMIENTO
1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4 1,500,000

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: 19%
TOTAL FVE $
4
001
6,000,000
1,140,000
210,000
457,056
5,332,944
$ 6,472,944 $ 6,472,944
002
5,332,944
5,332,944
$ 5,332,944 $ 5,332,944
235682254
NIT
800,086,098 2
________________________________________
EL PARRADO

25
DV
800471882 1
11.04x1000
sur #4-50 este
[email protected]
CREDITO %

1,500,000 6,000,000
SUBTOTAL: $ 6,000,000
RTE/ICA 457,056
RTE/RENTA 210,000
IVA: 19% 1,140,000
TOTAL FVE $ 6,472,944

5135 sevicios
513505 aseo y vigilancia
900434977 segun fve N°10
2403 impuestos
900434977 segun fve N°10
2365 Rte/fte
236525 servicios
23652501 serv.Aseo y vigilancia
900434977 segun fve N°10
2363 rte/ica
236301 servicios
900434977 segun fve N°10
2335 costos y gastosx pagar
233595 otros servicios
900434977 segun fve N°10
SUMAS IGUALES
25-Mar-23 2335 costos y gastosx pagar
233595 otros servicios
900434977 pago fve N°10
1110 bancos
11100501 banco de bogota
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 8
9
FECHA: 20-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
Saldo que pasa JOHAN SIERRA
FIRMA Y SELLO
CAVALIER FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
calle 39-87 norte
Cel: 3190093454
[email protected]
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19-Mar-23

CLIENTE: THE PARADISE OF COSMETICS S.A.S DIRECCIÓcale 36 k sur #4-50 este

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO 321 942 09 66
RESPONSABLE: CODIGO CORREO [email protected]

1 SERVICIO DE VIGILANCIA 1 500,000

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: $
TOTAL FVE $
4
001
500,000
95,000
10,000
3,450
486,550
$ 581,550 $ 581,550
002
486,550
486,550
$ 486,550 $ 486,550
235682254
NIT
897,564,231 1
________________________________________
AN SIERRA

10
DV
900434977 2
sur #4-50 este
[email protected]
CREDITO %

500,000 500,000
SUBTOTAL: $ 500,000
3,450
10,000
IVA: $ 95,000
TOTAL FVE $ 581,550
MIS PRIMEROSPASOS S.A.S

5135 servicios
513530 Energia electrica
999889778 segun fve N°11
2403 impuestos
999889778 segun fve N°11
233550 servicios publicos
999889778 segun fve N°11
SUMAS IGUALES
233550 servicios
999889778 pago fve N°11
SUMAS IGUALES
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4
CHEQUE No. 23
9
FECHA: 26-Mar-23
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________________________________
Suma
-este cheque 0
Saldo que pasa DYLAN MONTAÑO
FIRMA Y SELLO
CELSIA S.A FACTURA DE VENTA

Ciudad: BOGOTA D.C.
CALLE 78-94 OESTE
TELEFONO F. (057) 47759778 999889778
Cel: 3214679209
[email protected]
19-Mar-23
19-Apr-23
CLIENTE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S DIRECCIÓcalle 36 k sur 4#50 este

C.C./N.I.T.: 897564231 TELEFONO: 321 942 09 66
CORREO ELEC

1 SERVICIO DE ENERGIA 1 150,000

0.0% 46fca381785b19434086cd23a19afebdc6
RTE/ICA
RTE/RENTA
IVA: $
TOTAL FVE $
4
001
150,000 6,000
28,500 1,035
142,965
$ 171,465 $ 171,465
002
142,965
142,965
$ 142,965 $ 142,965
235682254
NIT
8,000,868,098
________________________________________
N MONTAÑO

11
DV
999889778 2
sur 4#50 este
[email protected]
CREDITO %

150,000 150,000
SUBTOTAL: $ 150,000
RTE/ICA 1,035
RTE/RENTA 6,000
IVA: $ 28,500
TOTAL FVE $ 178,500

Taller N10

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Taller N10

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller N10

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

#N/A

Ciudadad: BOGOTA D.C. Cuenta de Cobro No. 703-5

DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

Nombres y Apellidos : RAMIREZ MOTTA ANDRES JULIAN

La Suma de : $ 1,000 UN MIL PESOS M.CTE.

ELEMENTOS DE FERRETERIA ASI:

PROVEEDOR: PAPELERIA PANAMERICANAS S.A. DIRECCIÓN: _________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 1,050,000

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS IVA: $ 19% 199,500

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: __________________________________ DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________ 3232323232

REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 1,847,200

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

QUIEN SOLICITA: DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________ 3232323232

REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.__________________DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________

REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Código Único de Factura - CUFE:

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE RECIBE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.___________DIRECCIÓN: _________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: __________

REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -

MIS PRIMEROS PASOS

CUENTA No. 675682546

$ 5,000,000 FECHA: 25/03/2024

PRIMEROS PASOS S.A.S

CHEQUE No. 454

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MIS PRIMEROS PASOS S.A.S NIT

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES DE PESOS

JHOAN SEBASTIAN SIERRA PEDRAZA

5682546 NIT 900181101

S PRIMEROS PASOS S.A.S NIT 800,086,098

ARENTA Y SINCO MILLONES DE PESOS

JHOAN SEBASTIAN SIERRA PEDRAZA 1,014,203,283

FECHA CODIGO CUE

CUENTA No. 675682546

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _

CLIENTE: __________________________ DIRECCIÓN: _CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: ______ 3232323232

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: ______ 3232323232

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CLIENTE: SEMIILAS DEL SABER S.A.S.________DIRECCIÓN: _CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: ______

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _

CLIENTE RECIBE: SEMIILAS DEL SABER S.A.S._DIRECCIÓN: _CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: ______

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _