Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(moneda nacional)

2022

$ 6,505,812 100.00%
Ventas Generales 6,493,138 $ 4,805,348.81
Otros ingresos 12,674 $ -

DEVOLUCIONES Y DESCTOS S/VENTAS 0 0.00%

Devoluciones y Desctos s/Ventas 0 ------------------

VENTAS NETAS 6,505,812 100.00%

COSTO DE VENTAS 5,160,126 79.32%

5,160,126 ------------------ $ 2,033,799.56

UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA 1,345,685 20.68%

------------------
GASTOS OPERACIÓN 2,244,965 34.51%
Gastos de Operación 0 $ 30,335.91
Gastos de Administración 1,234,276 $ 2,476,379.94
Gastos de Ventas 315,091 $ 1,299,971.61
Gastos Generales 695,599 $ 36,548.47

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 248,535 3.82%

Productos Financieros 7,875 ------------------ $ 31,556.94
Gastos Financieros 240,660 $ 358,162.00
------------------
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -1,147,815 -17.64%

IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y PTU 0

Impueso Sobre la Renta 0 ------------------
Participación de los Trabajadores en las Utilidades 0
------------------
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -$ 1,147,815 -17.64%
===============
 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022
(moneda nacional)

ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo a corto plazo
Caja y Bancos $ 363,460 Proveedores $ 1,082,565
Clientes 2,136,894 Acreedores diversos 4,945,672
Deudores Diversos 243,233 Anticipo de clientes 345,178
Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo - Impuestos trasladados 461,827
Anticipo a proveedores 14,861 Impuestos retenidos 14,188
Impuestos pagados por anticipado 199,584 Impuestos por pagar 100,781
Impuestos a favor 341,647 Otros pasivos a corto plazo 271,272
IVA por acreditar 392,897 ---------------------------
Otros activos circulantes 945,269 Total pasivo a corto plazo $ 7,221,483
---------------------------
Total de activo circulante $ 4,637,845 Pasivo a largo plazo
Cuenta y documentos por pagar a largo plazo
Activo Fijo ---------------------------
Maquinaria y equipo 561,153 Total pasivo a largo plazo $ -
Automóviles, autobuses, camiones de carga 390,000
Mobiliario y equipo de oficina 80,761 PASIVO TOTAL 7,221,483
Equipo de cómputo 107,396 =====================
Equipo de comunicación 11,883 CAPITAL
Depreciación acumulada de activos fijos - 498,749 Capital Contable
--------------------------- Capital social $ 1,904,500
Total de activo fijo 652,445 Aportaciones para futuros aumentos de capital -
Reserva legal -
Resultados acumulados de ejercicios anteriores (2,687,879)
Resultado del ejercicio (1,147,815)
Otras cuentas de capital -
---------------------------
CAPITAL CONTABLE TOTAL -$ 1,931,194

ACTIVO TOTAL 5,290,290 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 5,290,289 0.37

===================== =====================
 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022
(moneda nacional)

ACTIVO 2022
Activo Circulante
Caja $ 78,067.98
Bancos $ 285,391.55
Clientes $ 2,136,894.48
Deudores diversos $ 243,233.07
Pagos anticipados $ 14,861.30
Impuestos a favor $ 341,646.75
Inventario $ 945,268.74
Impuestos acreditables pagados $ 199,584.32
Impuestos acreditables por pagar $ 392,896.62
-
---------------------------
Total de activo circulante $ 4,637,845

Activo Fijo
Maquinaria y equipo 561,153
Automóviles, autobuses, camiones de carga 390,000
Mobiliario y equipo de oficina 80,761
Equipo de cómputo 107,396
Equipo de comunicación 11,883
Depreciación acumulada de activos fijos - 498,749
---------------------------
Total de activo fijo 652,445

5,290,289
=====================

PASIVO
Pasivo a corto plazo
Proveedores $ 1,082,565
Acreedores diversos 4,945,672
Anticipo de clientes 345,178
Impuestos trasladados 461,827
Impuestos retenidos 14,188
Impuestos por pagar 100,781
Otros pasivos a corto plazo 271,272
---------------------------
Total pasivo a corto plazo $ 7,221,483

Cuenta y documentos por pagar a largo plazo -

---------------------------
Total pasivo a largo plazo $ -

PASIVO TOTAL 7,221,483

=====================
CAPITAL
Capital Contable
Capital social $ 1,904,500
Reserva legal -
Resultados acumulados de ejercicios anteriores - 2,687,879
Resultado del ejercicio - 1,147,815
---------------------------
CAPITAL CONTABLE TOTAL -$ 1,931,194

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 5,290,289

=====================
 Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2022
(moneda nacional)

Utilidad antes del Impuesto a la Utilidad ( 1,147,815 )

Actividades de Operación
Partidas Cargadas a Resultados que no requirieron Flujo de Efectivo
ISR del ejercicio 0
PTU del ejercicio 0
Clientes ( 1,772,596 )
Pagos anticipados 0
Impuestos a favor ( 251,144 )
Inventario 0
Impuestos acreditables pagados 107,455
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO 0
AMORTIZACIÓN 0
Proveedores 1,053,400
Anticipo de cliente 170,679
Impuestos trasladados 148,282
Impuestos trasladados cobrados ( 129,388 )
Impuestos trasladados no cobrados 245,271
Provisión de sueldos y salarios x pagar 20,161
Provisión de contribuciones segsocial x pagar ( 31,906 )
Provisión de imoto estatal s nómina x pagar 3,240
Impuestos y derechos por pagar ( 32,388 )
PTU por pagar 0
Impuestos retenidos 2,884
Flujos netos de efectivo de actividades de operación ( 466,050 )

Actividades de inversión
EQUIPO DE COMPUTO ( 39,496 )
EQUIPO DE COMUNICACIÓN ( 11,883 )
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ( 51,379 )
Actividades de financiamiento
Deudores diversos ( 216,920 )
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR ( 243,807 )
Acreedores diversos a corto plazo 2,342,471
CAPITAL SOCIAL 0
RESERVA LEGAL 0
RESULTADOS ACUMULADOS 0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 1,881,744
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 216,499
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del ejercicio 2022 146,961
Efectivo y equivalentes al final del periodo 363,460
Saldo final en Bancos 2022 363,460
Diferencia 0
 Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 VS 2021
(moneda nacional)

2021

VENTAS $ 11,905,685 100.00%

Ventas Generales 11,905,685

DEVOLUCIONES Y DESCTOS S/VENTAS 0 0.00%

Devoluciones y Desctos s/Ventas 0 ------------------

VENTAS NETAS 11,905,685 100.00%

COSTO DE VENTAS 654,987 5.50%

Compras 654,987 ------------------

UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA 11,250,697 94.50%

------------------
GASTOS OPERACIÓN 11,162,621 93.76%
Gastos de Operación 9,521,558
Gastos de Administración 1,641,063
Gastos de Ventas 0
Gastos Generales 0

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amorti 88,076 0.74%

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 27,661 0.23%

Depreciación 27,661
Amortización -

OTROS INGRESOS 1 0.00%

Otros Ingresos 1

OTROS GASTOS 206,491 1.73%

Otros gastos 206,491

EBIT (Earnings before Interest, Taxes) -146,074 -1.23%

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 11,964 0.10%

Productos Financieros 34,389 ------------------
Gastos Financieros 22,425
------------------
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -134,110 -1.13%

IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y PTU 0

Impueso Sobre la Renta 0 ------------------
Participación de los Trabajadores en las Ut 0
------------------
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -$ 134,110 -1.13%
===============
 Periodo Concepto Capital Social

Saldos al 01 de enero de 2020

Saldo inicial
previamente reportados 1,904,500
Saldos al 31 de diciembre 2021 -
Saldos al 31 de diciembre 2022
 Estado de Variaciones en el Capital Contable al 31 de Diciembre de 2022
(moneda nacional)

Resultado por
Utilidades Pérdidas conversion de
Utilidad neta Pérdida neta
Acumuladas acumuladas operaciones
extranjeras

- - - 1,289,598 -
- - - 1,398,281
- - - 1,147,815
e al 31 de Diciembre de 2022

Participación en los otros

Valuación de coberturas de Total Participacion de la Participacion de la no
Resultados Integrales (ORI)
Flujos de efectivo controladora controladora
de asociadas

- - - -

Balance General
 Total de capital contable

614,902
- 783,379
- 1,931,194
- 1,931,194
0
 105 72
2022 2021 Variación
Circulante:
Bancos 363,460 146,961 216,499
Clientes 2,136,894 364,298 1,772,596
Deudores diversos 243,233 26,313 216,920
Pagos anticipados 14,861 14,861 0
Impuestos a favor 341,647 90,503 251,144
Inventario 945,269 945,269 0
Impuestos acreditables pagados 199,584 307,039 -107,455
Impuestos acreditables por pagar 392,897 149,089 243,807
Total activo Circulante 4,637,845 2,044,333 2,593,511
No Circulante:
MAQUINARIA Y EQUIPO 561,153 $ 561,153.45 0
AUTOMOVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARG 390,000 $ 390,000.00 0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 80,761 $ 80,760.54 0
EQUIPO DE COMPUTO 107,396 $ 67,900.29 39,496
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11,883 $ - 11,883
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO -498,749 -$ 498,748.91 0
Total Activo No Circulante 652,445 601,065 51,379

Diferido
AMORTIZACIÓN 0 0 0
0 0 0
5,290,289 2,645,399 2,644,890

Pasivo
Proveedores $ 1,082,564.89 $ 29,164.49 1,053,400
Acreedores diversos a corto plazo $ 4,945,672.30 $ 2,603,201.60 2,342,471
Anticipo de cliente $ 345,177.91 $ 174,499.39 170,679
Impuestos trasladados $ 111,497.84 -$ 36,784.00 148,282
Impuestos trasladados cobrados $ 350,329.34 $ 479,717.34 -129,388
Impuestos trasladados no cobrados $ 271,272.27 $ 26,001.26 245,271
Provisión de sueldos y salarios x pagar $ 20,160.79 $ - 20,161
Provisión de contribuciones segsocial x pagar $ 24,014.98 $ 55,921.16 -31,906
Provisión de imoto estatal s nómina x pagar $ 4,830.41 $ 1,590.12 3,240
Impuestos y derechos por pagar $ 18,895.98 $ 51,283.98 -32,388
PTU por pagar $ 32,879.33 $ 32,879.33 0
Impuestos retenidos $ 14,187.59 $ 11,303.27 2,884
Total Pasivo 7,221,484 3,428,778 3,792,706

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 1,904,500 1,904,500 0
RESERVA LEGAL 0 0 0
RESULTADOS ACUMULADOS -2,687,879 -2,687,879 0
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,147,815 0 -1,147,815

PAGO DE DIVIDENDOS 0 0
-1,931,194 -783,379 -1,147,815
5,290,289 2,645,399 2,644,891
0 0
 Cargo Abono
Origen/ Eliminacion de Partidas
Salida Entrada Tipo
Aplicación Virtuales

216,499
1,772,596 NEGATIVO Operación
216,920 0 NEGATIVO Financiamiento
0 0 POSITIVO Operación
251,144 0 NEGATIVO Operación
0 0 POSITIVO Operación
0 107,455 POSITIVO Operación
243,807 0 NEGATIVO Financiamiento
0

0 0 0 Inversión
0 0 POSITIVO Inversión
0 0 POSITIVO Inversión
39,496 0 NEGATIVO Inversión
11,883 0 NEGATIVO Inversión
0 0 POSITIVO Operación
0

0 0 POSITIVO Operación
0
0

1,053,400 0 POSITIVO Operación

2,342,471 0 POSITIVO Financiamiento
170,679 0 POSITIVO Operación
148,282 0 POSITIVO Operación
0 129,388 NEGATIVO Operación
245,271 0 POSITIVO Operación
20,161 0 POSITIVO Operación
0 31,906 NEGATIVO Operación
3,240 0 POSITIVO Operación
0 32,388 NEGATIVO Operación
0 0 NEGATIVO Operación
2,884 0 POSITIVO Operación
3,986,388 0 0

0 0 NEGATIVO Financiamiento
0 0 NEGATIVO Financiamiento
0 0 NEGATIVO Financiamiento
0 1,147,815 NEGATIVO Financiamiento 0

0 0 POSITIVO Financiamiento

0
Aplicación
(Origen)

216,499
-1,772,596 Variación es negativa porque disminuye el flujo en el estado se pone positivo
-216,920 Variación es positiva porque aumenta el flujo en el estado se pone negativa
0
-251,144
0
107,455
-243,807
-2,160,513

0
0
0
-39,496
-11,883
0
-51,379

0
0
-2,211,893

1,053,400
2,342,471
170,679
148,282
-129,388
245,271
20,161
-31,906
3,240
-32,388
0
2,884
3,714,831

0
0
0
-1,147,815 0.00 0

3,714,831