BALANCE GENERAL

CLAS. SALDO INVENTARIO RESULTADO

(I/R) CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA
I CAJA 668,254,842 594,634,373 73,620,469 - 73,620,469 - - -
I SOCIO A CTA. PART 12,000,000 12,000,000 12,000,000
I DEUDORES 276,262,773 227,253,625 49,009,148 - 49,009,148 - - -
i IMPTO. PROVISIONAL 13,316,948 7,518,146 5,798,802 - 5,798,802
I CTAS X COBRAR 2,600,662 2,600,662 2,600,662
I MAQ. Y EQUIPOS 4,330,063 866,013 3,464,050 - 3,464,050 - - -
I MUEBLES Y UTILES 472,981 - 472,981 - 472,981 - - -
I MERCADERIAS 202,402,343 173,087,028 29,315,315 - 29,315,315 - - -
I VEHICULOS 7,327,493 732,749 6,594,744 - 6,594,744 - - -
i INSTALACIONES 253,395 - 253,395 253,395 -
I IMPTO, VALOR AGREGADO 57,688,694 59,821,528 - 2,132,834 - 2,132,834 - -
I ACREEDORES 244,767,584 256,551,424 - 11,783,840 - 11,783,840 -
I IMPTO. 2DA. CATEGORIA 210,000 220,000 - 10,000 - 10,000 - -
I IMPTO. UNICO 370,631 393,185 - 22,554 - 22,554 - -
I CAPITAL - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - -
I REV. CAP. PRPIO 119,000 71,349,702 - 71,230,702 - 71,230,702 - -
I HIPOTECARIO BCO. STGO. 3,326,890 3,326,890 - -
I UTILIDAD ACUMULADA - 55,300,576 - 55,300,576 - 55,300,576 - -
I IMPTO. X PAGAR 459,659 897,569 - 437,910 - 437,910 - -
I CTAS X PAGAR 20,800,021 20,800,021 20,800,021
R ARRIENDO 4,620,000 - 4,620,000 - - - 4,620,000 -
R MATERIALES OFICINA 112,489 - 112,489 - - - 112,489 -
R ARRIENDO VEHICULO 1,178,793 - 1,178,793 - - - 1,178,793 -
R COMUNICACIONES 855,154 855,154 - 855,154
R HONORARIOS 1,900,000 - 1,900,000 - - - 1,900,000 -
R SUELDOS 23,743,271 - 23,743,271 - - - 23,743,271 -
R APORTE PATRONAL 485,005 - 485,005 - - - 485,005 -
R GASTOS GENERALES 3,156,516 - 3,156,516 - - - 3,156,516 -
R SEGURO 432,936 - 432,936 - - - 432,936 -
R COMBUSTIBLE 3,583,531 3,583,531 3,583,531
R REPARACIONES 111,429 - 111,429 - - - 111,429 -
R MULTAS E INTERESES 1,309,581 - 1,309,581 - - - 1,309,581 -
R COSTO DE VENTA 173,087,028 173,087,028 - 173,087,028
R COSTO DE EXPLOTACION 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000
R GASTOS NO TRIBUTABLES 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000
R IMPTO.1RA. CATEGORIA 3,569,614 3,569,614 - 3,569,614
R CORRECCION MONETARIA 3,354,842 395,278 2,959,564 - - - 2,959,564 -
R DEPRECIACION EJERCICIO 1,598,762 - 1,598,762 - - - 1,598,762 -
R INGRESOS EXPLOTACION 288,114,802 288,114,802 288,114,802
- - - - - -
- - - - - - - -
SUMAS 1,762,262,909 1,762,262,909 450,833,239 450,833,239 183,129,566 162,718,437 267,703,673 288,114,802
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,411,129 20,411,129
TOTALES IGUALES 1,762,262,909 1,762,262,909 450,833,239 450,833,239 183,129,566 183,129,566 288,114,802 288,114,802
 Estado de Resultado
Por el Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2006

RESULTADO OPERACIONAL

Ingreso de Explotación $ 288,114,802

Costo de Explotación -$ 193,087,028
Margen de Explotación $ 95,027,774
Gastos en Personal -$ 26,128,276

Resultado Operacional $ 68,899,498

RESULTADO NO OPERACIONAL

Otros Ingresos fuera de explotación $ -

Gastos en Administracion -$ 5,911,282
Otros egresos fuera de explotación -$ 30,168,376
Gastos Financieros -$ 1,742,517
Gastos Generales -$ 7,706,630
Corrección Monetaria -$ 2,959,564

Resultado No Operacional -$ 48,488,369

Resultado del Ejercicio $ 20,411,129

Antofagasta, Diciembre 31 de 2006

 Total Total
Debe Haber
1/2/2006 Por apertura ctas. Activo y Pasivo 171,834,948 171,834,948
1/2/2006 Por los ingresos del mes 76,087,663 76,087,663
1/2/2006 Por los egresos del mes 47,115,347 47,115,347
1/2/2006 Centralización Libro Compras 14,940,405 14,940,405
2/28/2006 Por los ingresos del mes 62,116,113 62,116,113
2/28/2006 Por los egresos del mes 35,733,451 35,733,451
2/28/2006 Centralización Libro Compras 17,138,152 17,138,152
3/31/2006 Por los ingresos del mes 71,666,660 71,666,660
3/31/2006 Por los egresos del mes 37,494,151 37,494,151
3/31/2006 Centralización Libro Compras 24,382,270 24,382,270
4/30/2006 Por los ingresos del mes 51,890,874 51,890,874
4/30/2006 Por los egresos del mes 49,708,031 49,708,031
4/30/2006 Centralización Libro Compras 20,751,861 20,751,861
5/31/2006 Por los ingresos del mes 45,033,925 45,033,925
5/31/2006 Por los egresos del mes 34,266,679 34,266,679
5/31/2006 Centralización Libro Compras 17,726,899 17,726,899
6/30/2006 Por los ingresos del mes 34,710,523 34,710,523
6/30/2006 Por los egresos del mes 24,611,026 24,611,026
6/30/2006 Centralización Libro Compras 11,722,562 11,722,562
7/31/2006 Por los ingresos del mes 39,224,291 39,224,291
7/31/2006 Por los egresos del mes 35,323,209 35,323,209
7/31/2006 Centralización Libro Compras 18,109,957 18,109,957
8/31/2006 Por los ingresos del mes 34,059,650 34,059,650
8/31/2006 Por los egresos del mes 37,542,385 37,542,385
8/31/2006 Centralización Libro Compras 23,186,662 23,186,662
9/30/2006 Por los ingresos del mes 37,159,857 37,159,857
9/30/2006 Por los egresos del mes 32,444,997 32,444,997
9/30/2006 Centralización Libro Compras 20,597,000 20,597,000
10/31/2006 Por los ingresos del mes 52,588,860 52,588,860
10/31/2006 Por los egresos del mes 49,245,268 49,245,268
10/31/2006 Centralización Libro Compras 20,262,322 20,262,322
11/30/2006 Por los ingresos del mes 36,731,357 36,731,357
11/30/2006 Por los egresos del mes 30,122,999 30,122,999
11/30/2006 Centralización Libro Compras 17,007,012 17,007,012
12/31/2006 Por los ingresos del mes 36,088,195 36,088,195
12/31/2006 Por los egresos del mes 73,645,001 73,645,001
12/31/2006 Centralización Libro Compras 12,936,677 12,936,677
12/31/2006 Por la actualización de los PPM 36,505 36,505
12/31/2006 Por la actualización del Capital 2,625,520 2,625,520
12/31/2006 Se provisiona PPM Dic./06 437,910 437,910
12/31/2006 Costo De las Mercaderias 173,087,028 173,087,028
12/31/2006 Revalorizacion Activo Fijo 239,773 239,773
12/31/2006 Depreciacion Activo Fijo 1,598,762 1,598,762
12/31/2006 Asientos de Ajustes de Cuentas 128,181,850 128,181,850
12/31/2006 Asientos de Ajustes de Cuentas 729,322 729,322
12/31/2006 Actualizacion de los Retiros 119,000 119,000
TOTALES 0 1,762,262,909 1,762,262,909

0
CAJA SOCIO A CTA. PART DEUDORES IMPTO. PROVISIONAL
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
70,096,853 55,653,625 0
76,087,663 55,653,625
47,115,347 1,000,000 15,000,000

62,116,113 36,300,000
35,733,451 1,000,000 21,000,000

71,666,660 34,000,000
37,494,151 1,000,000 18,000,000

51,890,874 18,000,000
49,708,031 1,000,000 22,000,000

45,033,925 0 14,000,000
34,266,679 1,000,000 16,051,720

34,710,523 12,000,000
24,611,026 1,000,000 12,000,000

39,224,291 12,000,000
35,323,209 1,000,000 12,000,000

34,059,650 5,000,000
37,542,385 1,000,000 12,000,000

37,159,857 10,000,000
32,444,997 1,000,000 15,200,000

52,588,860 9,800,000
49,245,268 1,000,000 25,929,596

36,731,357 10,500,000
30,122,999 1,000,000 12,015,770

36,088,195 10,000,000
73,645,001 1,000,000 10,500,000
 0
0
20,800,021 107,381,829 28,912,062 0
0 0 0
0
668,254,842 594,634,373 12,000,000 0 276,262,773 227,253,625
IMPTO. PROVISIONAL CTAS X COBRAR MAQ. Y EQUIPOS MUEBLES Y UTILES
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
7,518,146 0 4,241,002 0 472,981
0 0 0 0
0

0
342,891 0

0
433,344 0

6,788,824 0
632,514 0

0
0 0

0
0 0

0
1,355,959 0

0
457,005 0

0
487,849 0

0
455,918 0

0
718,592 0

0
440,315 0

36,505

437,910
 0 89,061 0
0 866,013
2,600,662
729,322

13,316,948 7,518,146 2,600,662 0 4,330,063 866,013 472,981

 0
ES Y UTILES MERCADERIAS VEHICULOS INSTALACIONES IMPTO, VALOR AGRE
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
0 26,422,165 0 7,176,781 0 253,395 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
12,002,258
0 0 0 0 0 0
0 0 0
13,694,652
0 0 0 0 0
0 0 0
20,168,616
0 0 0 0 0
0 0 0
17,091,542
0 0 0 0
0 0 0
13,744,775
0 0 0 0
0 0 0
9,139,497
0 0 0 0
0 0 0
15,034,791
0 0 0 0
0 0 0
19,098,477
0 0 0 0
0 0 0
16,068,657
0 0 0 0
0 0 0
16,293,698
0 0 0 0
0 0 0
13,600,672
0 0 0 0
0 0 0 0
10,042,543
0

173,087,028
 0 150,712
0 0 732,749

0 0 0
0
0 202,402,343 173,087,028 7,327,493 732,749 253,395 0
IMPTO, VALOR AGREGADO ACREEDORES IMPTO. 2DA. CATEGORIA IMPTO. UNICO
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
0 5,079,711 37,789,645 0 30,000 0
0 3,257,457 10,000
200,214 27,789,645 30,000 124,285
2,381,812 14,940,405 0
4,116,777 10,000
875,652 10,000,000 10,000 22,034
2,701,188 17,138,152 0
6,008,887 10,000
1,415,580 14,000,000 10,000 22,090
3,890,489 24,382,270 0
4,310,894 80,000
2,118,398 17,000,000 10,000 22,052
3,313,325 20,751,861 0
4,949,827 10,000
0 14,726,000 0 0
2,784,996 0 17,726,899 0
3,620,879 10,000
0 9,000,000 0 0
1,846,039 11,722,562 0
4,341,547 10,000
4,937,251 12,000,000 100,000 67,008
2,891,507 18,109,957 0
4,634,561 10,000
1,450,040 20,000,000 10,000 22,557
3,702,170 23,186,662 0
4,331,225 10,000
932,391 12,000,000 10,000 22,662
3,226,293 20,597,000 0
6,826,623 10,000
1,104,932 18,262,322 10,000 22,711
3,204,932 20,262,322 0
4,182,996 10,000
3,621,691 10,000,000 10,000 22,641
2,686,182 17,007,012 0
4,160,144 10,000
1,496,814 9,000,000 10,000 22,591
2,027,310 12,936,677 0
4,879,488 70,989,617
0 0

57,688,694 59,821,528 244,767,584 256,551,424 210,000 220,000 370,631

PTO. UNICO CAPITAL REV. CAP. PRPIO HIPOTECARIO BCO. STGO. UTILIDAD ACUMULA
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
124,285 0 1,000,000 0 68,724,182 3,326,890
22,034
0 0 0

22,090
0 0 0

22,052
0 0 0

22,242 0
0 0 0

22,378
0 0 0

22,388
0 0 0

22,557
0 0 0

22,662
0 0 0

22,711
0 0 0

22,641
0 0

22,591
0 0 0

22,554
0 0 3,326,890

2,625,520 0

0
 0
0
119,000
393,185 0 1,000,000 119,000 71,349,702 3,326,890 3,326,890
UTILIDAD ACUMULADA IMPTO. X PAGAR CTAS X PAGAR ARRIENDO
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
0 55,300,576 0 459,659 0

0 459,659 385,000
0 0

0 0 385,000
0 0 0

0 0 385,000
0 0 0

0 0 385,000
0 0

0 0 385,000
0 0 0

0 0 385,000
0 0 0

0 0 385,000
0 0

0 0 385,000
0 0 0

0 0 385,000
0 0

0 0 385,000
0 0 0

0 0 385,000
0 0

0 0 385,000
0 0

437,910
 20,800,021

0 55,300,576 459,659 897,569 0 20,800,021 4,620,000

 0
MATERIALES OFICINA ARRIENDO VEHICULO COMUNICACIONES HONORARIOS
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 120,000 77,091

0 0 0
0 123,800 95,813

0 0 0
0 133,682 49,804
0
0 0 0
0 105,000 80,421

0 0 0
3,250 80,000 71,738

0 0 0
30,688 80,000 81,581

0 0 0
0 80,000

0 0 0
24,110 73,950 105,760

0 0 0
0 72,000 66,243

0 0 0
33,721 160,361 76,453

0 0 0
0 75,000 79,610

0 0 0
20,720 75,000 70,640
 0 0

0 112,489 0 1,178,793 0 855,154 0

HONORARIOS SUELDOS APORTE PATRONAL GASTOS GENERALES
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
0 0 0 0 0 0 0

100,000 1,880,534 39,010 107,000

310,277

100,000 0 1,876,977 38,897 82,000

0 248,646

100,000 1,936,658 39,079 152,400

88,854

800,000 2,002,905 41,198 126,350

139,640

100,000 1,874,229 36,730 93,000

119,770

100,000 1,992,031 40,595 93,400

184,340

100,000 1,955,902 39,258 73,250

103,659

100,000 1,978,562 39,881 99,340

78,664

100,000 2,197,526 47,119 62,450

236,694

100,000 1,807,728 34,061 133,000

54,820
0
100,000 2,082,700 43,305 123,300
117,320

100,000 2,157,519 45,872 160,000

168,342

0
 0

1,900,000 0 23,743,271 0 485,005 0 3,156,516

S GENERALES SEGURO COMBUSTIBLE REPARACIONES MULTAS E INTERESES
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
48,967 0

0 0 0
70,613 203,440 0

0 0 0
50,825 0

0 0 0
21,933

0 0 0
842,370 80,000

0 0 0
51,441 304,018 4,958

0 0 0
0

0 0 0
103,531 0

0 0 0
927,113 0

0 0 0
52,132 386,205 0
0 0
0 0 0
52,231 395,997 0

0 0 0
52,163 475,421 4,538

0
0 432,936 0 3,583,531 0 111,429 0
MULTAS E INTERESES COSTO DE VENTA COSTO DE EXPLOTACION GASTOS NO TRIBUTABLES
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0
0 0 0 0

0 0

0 0

1,309,581 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0
0 0

0
0 0 20,000,000 25,000,000
0

173,087,028
 0
0

0
0
1,309,581 0 173,087,028 0 20,000,000 0 25,000,000
NO TRIBUTABLESIMPTO.1RA. CATEGORIACORRECCION MONETARIADEPRECIACION EJERCICIOINGRESOS EXPLOTACION
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
0 0 0
0
0

0 0
3,569,614 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0

0 0 0
0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0 36,505 0
0 2,625,520 0

0 0
 0 239,773 0
1,598,762
0
729,322 0
119,000
0 3,569,614 0 3,354,842 395,278 1,598,762 0
INGRESOS EXPLOTACION VARIOS
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
0 0
0 17,144,547 0 0
0

21,667,246 0

31,625,721 0 0
0

22,688,914 0
0

26,051,720 0

19,057,256 0

22,850,187 0

24,392,427 0
0

22,795,921 0
0

35,929,596 0

22,015,770 0 0
0

21,895,497 0
0 0
 0

288,114,802 0 0 0 0
 Total Debe Total Haber
1,673,145,526 1,741,462,888

171,834,948 171,834,948
76,087,663 76,087,663
45,915,133 47,115,347
14,940,405 14,940,405
62,116,113 62,116,113
34,733,451 35,733,451
17,138,152 17,138,152
71,666,660 71,666,660
36,494,151 37,494,151
24,382,270 24,382,270
51,890,874 51,890,874
48,708,031 49,708,031
20,751,861 20,751,861
45,033,925 45,033,925
33,266,679 34,266,679
17,726,899 17,726,899
34,710,523 34,710,523
23,611,026 24,611,026
11,722,562 11,722,562
39,224,291 39,224,291
34,323,209 35,323,209
18,109,957 18,109,957
34,059,650 34,059,650
36,542,385 37,542,385
23,186,662 23,186,662
37,159,857 37,159,857
31,444,997 32,444,997
20,597,000 20,597,000
52,588,860 52,588,860
48,245,268 49,245,268
20,262,322 20,262,322
36,731,357 36,731,357
29,122,999 30,122,999
17,007,012 17,007,012
36,088,195 36,088,195
69,318,111 73,645,001
12,936,677 12,936,677
36,505 36,505
2,625,520 2,625,520
437,910 437,910
173,087,028 173,087,028
 239,773 239,773
1,598,762 1,598,762
54,591,571 107,381,829
729,322 729,322
119,000 119,000
 DETERMINACIÓN IMPTO. A LA RENTA A. T. 2007

Utilidad según Balance al 31/12/2006 $ 20,411,129

Agregados: Base Imponible 1era. Cat. A.T. 2007 $ 49,048,566
- Impto. Renta A.T. 2006 $ 3,569,614
- Reaj. Impto. Rta A.T. 2006 1.9% $ 67,823 Impto. Rta. 1era. Cat. A.T. 2007 17.0% $ 8,338,256
- Gastos No Tributarios $ 25,000,000 $ 28,637,437 MENOS : PPM 2006 -$ 5,798,802

Impto. a la Renta determinado $ 2,539,454

Disminuciones: MAS : Reaj. Art. 72 Ley Renta 0.70% $ 17,776
- no hay
- Impto. a la Renta a pagar $ 2,557,230
- $0

Rta. Liq. Impon. 1era. Cat. A.T. 2007 $ 49,048,566

Actualización FUT

DETALLE FUT FUT ANTERIOR FUT ANTERIOR UN S/C Crédito Incremento Códigos F22
CON CREDITO SIN CREDITO Impto 1ª cat Impto 1ª cat
Remanente Ej. Anterior 2005 156,660,164 149,421,976 7,238,188 0 27,134,983 27,134,983
2.10% 3,289,863 3,137,861 152,002 0 569,835 569,835
Total Remanente 159,950,027 152,559,837 7,390,190 0 27,704,818 27,704,818 625
G.R. Prov. Pagados
Impto.Rta.AT/2006 $3.569.614 x 1,019 -3,637,437 - 3,637,437 0 0 0
Saldo Remanente 156,312,591 148,922,401 7,390,190 0 27,704,818 27,704,818
R.L.I. 2006 49,048,566 40,710,310 8,338,256 0 8,338,256 8,338,245 626
G.R. Del ejercicio
1.- Gastos no documentados -25,000,000 - 25,000,000 -5,120,475 -5,120,475 627

Saldo Ingreso F.U.T. 180,361,157 164,632,711 15,728,446 0 0 0 30,922,599 30,922,588

Imputación Retiros
Socio: "A"
Enero-2006 $ 1.000.000 -1,025,000 0.08 0 -1,025,000 0 -209,939 -209,939 627
Febre-2006 $ 1.000.000 -1,024,000 0.08 0 -1,024,000 0 -209,735 -209,735 627
Marzo-2006 $ 1.000.000 -1,025,000 0.08 0 -1,025,000 0 -209,939 -209,939 627
Abril - 2006 $ 1.000.000 -1,019,000 0.08 0 -1,019,000 0 -208,711 -208,711 627
Mayo -2006 $ 1.000.000 -1,012,000 0.08 0 -1,012,000 0 -207,277 -207,277 627
Junio-2006 $ 1.000.000 -1,010,000 0.08 0 -1,010,000 0 -206,867 -206,867 627
Julio-2006 $ 1.000.000 -1,004,000 0.08 0 -1,004,000 0 -205,638 -205,638 627
Agost-2006 $ 1.000.000 -1,000,000 0.08 0 -1,000,000 0 -204,819 -204,819 627
Septb-2006 $ 1.000.000 -1,000,000 0.08 0 -1,000,000 0 -204,819 -204,819 627
Octub-2006 $ 1.000.000 -1,000,000 0.08 0 -1,000,000 0 -204,819 -204,819 627
Novbr-2006 $ 1.000.000 -1,000,000 0.08 0 -1,000,000 0 -204,819 -204,819 627
Dicbre-2006 $ 1.000.000 -1,000,000 0.08 0 -1,000,000 0 -204,819 -204,819 627
Socio: "B": $ 0 0 0.00 0 0 0 0 0 627
Total Retiros Act.$12.119.000 627
sumas parciales -12,119,000 -100% 0 0 -12,119,000 0 -2,482,201 -2,482,201
Remanente F.U.T. Para el año siguiente 168,242,157 152,513,711 15,728,446 0 -12,119,000 0 28,440,397 28,440,386
 - hoja Nro. 1 -

Ingresos de Explotación Arriendo Impto. Al Valor Agregado

0 0 0 0 0 0

Caja Materiales y Utiles de Oficina YYY Cuenta Particular

0 0 0 0 0 0

Arriendo Vehiculos Acreedores Deudores

0 0 0 0 0 0

Comunicaciones Impto. 2da. Categoria Impuesto Provisional

0 0 0 0 0 0

Honorarios Impto. Unico Cuentas por Cobrar

0 0 0 0 0 0
 - hoja Nro. 2 -

Aporte Patronal Rev. Capital Propio Muebles y Utiles

0 0 0 0 0 0

Gastos Generales Hipotecario Banco Santiago Mercaderias

0 0 0 0 0 0

Seguro Vehiculos Combustible

0 0 0 0 0 0

Utilidades Acumuladas Instalaciones Impuesto por Pagar

0 0 0 0 0 0

Reparaciones Cuentas por Pagar Multas e Intereses

0 0 0 0 0 0
 - hoja Nro. 3 -

Costo de Explotación Corrección Monetaria Depreciación Ejercicio

0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas Gastos No Tributarios Impto. 1era. Categoria

0 0 0 0 0 0

Sueldos Capital Maquinas y Equipos de Ofic.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0