LISTADO DE PAGOS 05/08/2024 14:56:03

Gestión: 2024
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República de Honduras
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BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1801001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00220011101 LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 01/07/2024 336554 22-1-1627-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1078- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) SOFIA 448.66
2024- ALEJANDRA BARAHONA VALERIANO, CON DNI NO. 0801-
2000-18038, ORDEN DE PAGO NO.264472.
L D 01/07/2024 336553 22-1-1585-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1080- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) 486.38
2024- ALEXANDRA ELIZABETH GONZALES MARADIAGA CON
DNI# 0801-1992-16965, ORDEN DE PAGO 264471
L D 01/07/2024 336556 22-1-1676-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1070- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) ORLIN 230.33
2024- RENE FIGUEROA VINDEL , CON DNI NO.0802-1991-00186.
, ORDEN DE PAGO NO.264431.
L D 01/07/2024 336555 22-1-1646-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1082- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) ELBA 335.95
2024- MARIHELY MEJIA MEDINA CON DNI# 0302-2000-00303,
ORDEN DE PAGO 264573
L D 10/07/2024 349361 22-1-1998-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1259- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) ROSA 405.90
2024- IRAZEMA DUBON CASTRO CON DNI# 0801-1999-18320,
ORDEN DE PAGO 265196
L D 10/07/2024 349365 22-1-2046-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1253- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) ANA 750.37
2024- ELOISA LAGOS VALLADARES CON DNI #0801-2004-00677,
ORDEN DE PAGO 265191
L D 10/07/2024 349364 22-1-2014-1-1 RESUM_GAS DRH-1250-2024- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) GISEL 526.92
ALEJANDRA ROMERO CRUZ, CON DNI NO.0820-1993-
0029.
SEGUN MEMORANDUM NO. FHIS-DRH-1250-2024.
ORDEN DE PAGO NO.265188.
L D 11/07/2024 352279 22-1-2028-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1367- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) EDGARDO 186.69
2024- ANTONIO GIRON VARELA
DNI NO.0801-1988-14823
MEMORANDUM NO. FHIS-DRH-1367-2024
ORDEN DE PAGO NO.265241.

L D 16/07/2024 362523 22-1-2076-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1389- PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, POR 354.83
2024- CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A)
JORGE YONAN BENITEZ GODOY CON DNI 0801-2000-
10829.
SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DRH-1389-2024.
ORDEN DE PAGO NO.265337.
L D 22/07/2024 385436 22-1-2041-1-1 RESUM_GAS DRH-1257-2024- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) SILVIA 903.34
MARYORI ESCOTO QUIÑONEZ, CON DNI NO.0801-1984-
14659, SEGUN MEMORANDUM NO. FHIS-DRH-1257-2024
memorandum no. fhis-drh-1257-2024
orden de pago No.265219.
L D 23/07/2024 388197 22-1-2122-1-1 RESUM_GAS DRH-1391-2024- PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, POR 316.95
CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A) ANA
PAOLA ZUNIGA RODRIGUEZ CON DNI 0801-1987-06060,
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00220011101 LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DRH-1391-2024.
ORDEN DE PAGO NO.265427
L D 23/07/2024 388201 22-1-2182-1-1 RESUM_GAS DRH-1406-2024- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A)OSCAR 173.75
EDUARDO SANCHEZ MOLINA, CON DNI NO.0801-1994-
12797.AMDC, (DECIMOTERCER)
ORDEN DE PAGO NO.265516.
L D 23/07/2024 388206 22-1-2189-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1404- PAGO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (a) CRISTIAN 390.42
2024- MAREL GODOY CASTEJON CON DNI #0801-1975-22611,
ORDEN DE PAGO 265527
L D 26/07/2024 404651 22-1-2071-1-1 RESUM_GAS FHIS-DRH-1383- PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, POR 974.17
2024- CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL DEL SEÑOR (A)
ENRIQUE ALEJANDRO VALDEZ ACOSTA CON DNI 1503-
1995-00526, SEGÚN MEMORANDUM FHIS-DRH-1383-2024.
ORDEN DE PAGO NO. 265329.
Sub-Total: TRB 6,484.66

Total Por Medio de Pago: TRB 6,484.66

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220011101: 6,484.66

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00220022133 PROY.AMPL.SISTE.AGUA POTABLE EN GRACIAS DEPTO. LEMPIRA EN L.

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 18/07/2024 370819 22-2-1555-1-1 TRANS_BANC 109654- DEBITESE DEL FONDO ROTARIO SEGUN CUENTA 5,225.00
ESPECIAL # 11101200009651, EL PAGO
CORRESPONDIENTE A LA TASA DE LA ALCALDIA POR
MATRICULA DEL VEHICULO NUEVO MARCA CHEVROLET
COLORADO REGISTRO # 172 ADQUIRDO PARA USO DEL
PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE
GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
ORDEN PAGO No.265417 CTTO No.78605 ESTIMACION
No.148843
Sub-Total: TRB 5,225.00

Total Por Medio de Pago: TRB 5,225.00

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Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00220022133 PROY.AMPL.SISTE.AGUA POTABLE EN GRACIAS DEPTO. LEMPIRA EN L.

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022133: 5,225.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00370011101 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 30/07/2024 406491 37-1-2221-1-1 MEMORA SAR-DNAF-JDA- PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE BIENES 29,829.84
2195- INMUEBLES, PERIODO 2024, DETALLADO A
CONTINUACION:

EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA UBICADO EN BARRIO

EL CENTRO CON CLAVE CATASTRAL 01-0088-012 POR
L.17,907.36

EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA UBICADO EN COLONIA

PALMIRA CON CLAVE CATASTRAL 04-0043-023 POR
L.11,922.48

AMBOS PROPIEDAD DEL SAR, SOLICITADO MEDIANTE

MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2195-2024.

Sub-Total: TRB 29,829.84

Total Por Medio de Pago: TRB 29,829.84

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00370011101: 29,829.84

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00500201101 PROHECO FUENTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 17/07/2024 363649 50-20-1780-1-1 FACT OP-PROHECO- PAGO POR REQUERIMIENTO N.68516976763 EN 3,520.00
067-2024- CONCEPTO DE INSCRIPCION (TASA DE ALCALDIA)EN LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE 8 MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS
EN NOVIEMBRE DEL 2023.
Sub-Total: TRB 3,520.00

Total Por Medio de Pago: TRB 3,520.00

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Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00500201101 PROHECO FUENTE 11

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00500201101: 3,520.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00610011201 LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 23/07/2024 388751 61-1-426-1-1 PLANILLA 68516976800- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE LA 400.00
ALCALDIA, DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300,
PLACA GHA3759, SEGUN REQUERIMIIENTO DE PAGO
DE VEHICULOS NACIONALES NO. 68516976800 DE
FECHA 17 DE JULIO DE 2024.
Sub-Total: TRB 400.00

Total Por Medio de Pago: TRB 400.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00610011201: 400.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 01230011201 LIBRETA EN LEMPIRAS FONDOS PROPIOS INST. HOND. TRANSP. T.

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 24/07/2024 395680 123-1-2392-1-1 MEMORA IHTT-GA-1170- Pago de matrícula de (2) vehículos Nissan Microbus 9,526.00
A-2024- adquiridos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre
(IHTT)), misma que corresponde al periodo del año 2023, a
favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
con Cuenta Bancaria N° 01-201-162857, según el siguiente
detalle:
PLACA MARCA TIPO CILINDRAJE AÑO
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::
GHB0301 NISSAN MICROBUS 2500 2024
GHB0302 NISSAN MICROBUS 2500 2024
Sub-Total: TRB 9,526.00

Total Por Medio de Pago: TRB 9,526.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01230011201: 9,526.00

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Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 02440011101 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 17/07/2024 364502 244-1-482-1-1 MEMORA DNPCM-GA- SE REALIZA PAGO POR L.8,400.00 A NOMBRE DE LA 8,400.00
486-2024- ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL AMDC,
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA MATRICULA DE DOS
CAMIONES QUE FORMAN PARTE DE LA FLOTA
VEHICULAR DEL PROGRAMA Y QUE TIENEN SALDOS
PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES:
MARCA MODELO TIPO PLACA TASA
ANTERIOR TASA ACTUAL TOTAL
HINO FG1JMUB-BGZ CAMION HAA0136
3,500.00 700.00 4,200.00
FUSO FIV1PHX2LC3A_X51 CAMION HAA0242
3,500.00 700.00 4,200.00
TOTAL PERIODO ANTERIOR L.7,000.00
TOTAL PERIODO ACTUAL L.1,400.00
TOTAL A PAGAR L.8,400.00
MEMORANDUM No. DNPCM-GA-486-2024
Sub-Total: TRB 8,400.00

Total Por Medio de Pago: TRB 8,400.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02440011101: 8,400.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04090011101 SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 17/07/2024 364644 409-1-1094-1-1 MEMORA STLCC-GA- MEMORÁNDUM STLCC-GA-0484-2024 DE LA GERENCIA 16,952.00
0484-2024- ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE
DEVENGADO PARA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE LA
TASA VÍAL MUNICIPAL DE CUATRO (4) VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA, EXTENDIDO POR
EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SE ADJUNTA OFICIO
No. DGRV-IP-0272-2023 DEL 06/06/2023, MEMORÁNDUM
STLCC-ULAB-062-2024, OPINIÓN LEGAL -DL-060-2024.
Sub-Total: TRB 16,952.00

Total Por Medio de Pago: TRB 16,952.00

16,952.00
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Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04090011101 SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04090011101:

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04110041101 LIBRETA DE LA GERENCIA DE LA CNSSP

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 17/07/2024 364778 411-4-178-1-1 MEMORA CNSSPADMON0 pAGO DE t&ASA mUNICIPAL DE VEHICULO MARCA 13,177.07
162024- NISSAN BLANCO CON PLACA N05395 ASIGNADO A ESTA
COMISION POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA
MUNICIPAL MAS SALDOS ANTERIORES MUNICIPALES
VENCIDOS PARA SU EFECTIVO PROCESO DE
DESCARGO
Sub-Total: TRB 13,177.07

Total Por Medio de Pago: TRB 13,177.07

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110041101: 13,177.07

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04130011101 CONDEPOR-TESORO

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 31/07/2024 407948 413-1-603-1-1 MAT_VEH 68516976724- EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO 11,964.00
DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE
MEMORANDUM N°GAF-681-2024, SE REALIZA EL PAGO
DE TASA MUNICIPAL POR LA MATRICULA DE 3
VEHICULO DE CONDEPOR PICK UP MARCA: CHEVROLET
CON PLACAS GHA7706, GHA7707 Y GHA7708.
VALOR DE LA TASA A LA ALCALDÍA POR CADA
VEHICULO: L.3,988.00
Sub-Total: TRB 11,964.00

Total Por Medio de Pago: TRB 11,964.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04130011101: 11,964.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS CONCILIADO

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Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04190011101 SECRET. DE DESPACHO DE NIÑEZ, ADOLESC. Y FAMILIA FTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 17/07/2024 364916 419-1-1058-1-1 MEMORA SENAFSIAFI- PAGO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL 30,668.29
2024-476- DISTRITO CENTRAL EN CONCEPTO DE TASA VIAL
MUNICIPAL (L. 30,668.29) PAGO ADEUDADO DEL
PERIODO 2023 DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS CON
PLACAS (SE REALIZA PAGO APROVECHANDO LA
AMNISTIA):
1. TODO TERRENO PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 1998,
COLOR BLANCO, PLACA N-06007.
2. TODO TERRENO PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2000,
COLOR BLANCO, PLACA N-06979.
L D 17/07/2024 364917 419-1-1059-1-1 MEMORA SENAFSIAFI- PAGO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL 54,490.00
2024-690- DISTRITO CENTRAL EN CONCEPTO DE TASA VIAL
MUNICIPAL (L. 54,490.00) DEL PERIODO 2024 DE LOS
SIGUIENTES VEHICULOS CON PLACAS:
1. VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP GRIS PLATA PLACA
HCH-2949,
2. VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP BLANCO PLACA
HCH-2950,
3. TOYOTA COASTER AUTOBUS BLANCO PLACA HCH-
3451,
4. HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS BDE-3729,
5. HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS BDE-4850,
6. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HDU-3092,
7. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3452
8. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA H3453
9. TOYOTA HIACE BUS AMARILLO CREMA PLACA HCH-
3410
10. TOTOYA HIACE BUS AZUL METALICO HCH-3411
11.VOLKSWAGEN AMAROK PICK UP BLANCO PLACA
HCH-3412
12. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA JAC-9697
13. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3414
14. TOYOTA COASTER AUTOBUS BLANCO PLACA HCH-
3454
15. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3455
16. NISSAN NAVARA PICK UP GRIS OSCURO METALICO
PLACA HCH-3456
17. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3457
18. HONDA CGL-125 MOTOCICLETA GRIS PLACA BDE-
3728
19. NISSAN NAVARA PICK UP GRI METALICO PLACA
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04190011101 SECRET. DE DESPACHO DE NIÑEZ, ADOLESC. Y FAMILIA FTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
HCH-3458
20. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3308
21. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3309
22. NISSAN NAVARA PICK UP GRIS METALICO OSCURO
PLACA HCH-3310
23. NISSAN NAVARA PICK UP BLANCO PLACA HCH-3311
24. MITSUBISHI L200 SPORTERO PLATEADO METALICO
PLACA HCH-3312
Sub-Total: TRB 85,158.29

Total Por Medio de Pago: TRB 85,158.29

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04190011101: 85,158.29

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04490011103 DEDUCCIONES EN LEMPIRAS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 08/07/2024 346298 61,954.27

Sub-Total: TRB 61,954.27

Total Por Medio de Pago: TRB 61,954.27

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04490011103: 61,954.27

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 05000011224 INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 12)
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 05000011224 INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 12)

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 17/07/2024 362919 500-1-2885-1-1 REC REQUISICION PAGO DE TASA MUNICIPAL EN MATRICULA DE 14 106,610.00
701- VEHICULOS NUEVOS A FAVOR DE LA AMDC
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024-2025
Sub-Total: TRB 106,610.00

Total Por Medio de Pago: TRB 106,610.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05000011224: 106,610.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 31/07/2024 408750 501-1-4320-1-1 RESUM_GAS 1641-2024- ORDEN DE PAGO NO. 1641-2024 TASAS A FAVOR DE 29,028.00
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Valor que
corresponde a la Tasa Vial Municipal correspondiente a la
Matricula 2024 de los vehiculos propiedad del IHT
Sub-Total: TRB 29,028.00

Total Por Medio de Pago: TRB 29,028.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05010011101: 29,028.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010011201 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010011201 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 09/07/2024 348258 801-1-1940-1-1 MEMORA DSP-0867-VI- PAGO DE PRESTACIONES(IMPUESTO VECINAL) 460.65
2024- LABORALES DEL EMPLEADO JOSE MARIA CALIX
AGUILAR ID 0801-1978-06177 CON MEMORANUDM DDCO-
0413-VI-2024 DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES Y DAI-066-VI-2024 DE LA DIRECCION
DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORADUM DPS-
0867-VI-2024 HR 02-07-2024-1449
1449
L D 09/07/2024 348264 801-1-1926-1-1 MEMORA DSP-0897-VI- PAGO DE PRESTACIONES (IMPUESTO VECINAL) 2,090.71
2024- LABORALES DEL EMPLEADO JOEL HERNAN CARRASCO
PINEDA ID 0601-1982-04268 CON MEMORANUDM DDCO-
0414-VI-2024 DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES Y DAI-066-VI-2024 DE LA DIRECCION
DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORADUM DPS-
0898-VI-2024 HR 02-07-2024-1449

L D 09/07/2024 348268 801-1-1943-1-1 MEMORA DSP-0604-V- PAGO DE IMPUESTO VECINAL A LA ALCALDIA 489.24
2024- MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CON RELACION AL
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO
VOLUNTARIO A ROSELYN AGUILAR SOTO CON ID: 0607-
1969-00162. SEGÚN MEMORANDO DDCO-0295-IV-2024.
MEMORANDUM-DSP-0604-V-2024, MEMORANDUM-DSP-
0605-V-2024. CHEQUE DE TIEMPO No. 1767. GUIA: 962.
SE PRESENTA CONSTANCIA DEPTO. DE
CONTRATACIONES NO PRESENTO CARNET L. -200.00
SE PRESENTA CONSTANCIA DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA STENEE
NOTA: EL VALOR PAGADO DEL EMPLEADO YA
CONTEMPLA LA DEDUCCION DEL 20% EN CONCEPTO
DE HONORARIOS PROFESIONALES, CHEQUE N° 2228133
LPS. 83,086.69 SE ADJUNTA COPIA DE MEMORANDO-
DSP-931-VII-2024. COPIA DE DEPOSITOS EN MONEDA
NACIONAL AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON
FECHA 13/02/2024. NRO. COMPROBANTE 7001112730,
BOLETA DE DEPOSITO: 01112730; DEVOLUCION DE
INDICE INFLACIONARIO SEGUN EXPEDIENTE JLSPC-36-
22.

L D 09/07/2024 348301 801-1-1957-1-1 MEMORA DSP-0674-V- PAGO DE IMPUESTO VECINAL A LA ALCALDIA 600.88
2024- MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CON RELACION AL
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO
VOLUNTARIO A FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA
CON ID: 1414-1974-00057. SEGÚN MEMORANDO DDCO-
0341-V-2024. MEMORANDUM-DSP-0674-V-2024,
MEMORANDUM-DSP-0675-V-2024. CHEQUE DE TIEMPO
No. 1771. GUIA: 1129.
 LISTADO DE PAGOS 05/08/2024 14:56:03
Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010011201 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
SE PRESENTA CONSTANCIA DEPTO. DE
CONTRATACIONES NO ENTREGO CARNET L. -200.00
SE PRESENTA CONSTANCIA DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA STENEE
NO TIENE CUENTAS PENDIENTES CON LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE
2024.
SE PRESENTA CONSTANCIA DE PLANILLAS SI TIENE
CUENTA PENDIENTE POR L. 19,830.45 12 DIAS PAGADOS
DE MÁS EN EL MES DE ENERO DE 2024.
SE PRESENTA CONSTANCIA DE UNIDAD DE ACTIVOS
FIJOS TIENE PENDIENTE L. 2,195.00 ACTIVOS COMUNES
EN EL SISTEMA SAF DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024.
SE PRESENTA CONSTANCIA DEL FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES PTMO POR COTIZACIONES
01-013251-003 L. 179,472.98.

L D 09/07/2024 348304 801-1-1967-1-1 MEMORA DSP-0416-III- PAGO IMPUESTO VECINAL DE SARA CECILIA MADRID 456.70
2024- LEZAMA DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO
VOLUNTARIO SEGUN MEMORANDUM DDCO-0166-II-2024
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIOES Y
MEMORANDUM DAI-012-I-2024 DE LA DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA, CHEQUE DE TIEMPO No. 1727 DE
FECHA 06-03-2024
NOTA: SE APLICA RETENCION DE L98,107.90 POR
DEMANDA COLECTIVA SEGU EXPEDIENTE No. JLSPC-36-
22 EN CONCEPTO DE INDICE INFLACIONARIO
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2022 SEGÚN
ACUERDO JUDICIAL , SE ADJUNTA DOCUMENTACION
SOPERTE SEGÚN MEMORANDUM DSP-931-VII-2024 POR
EL DEAPARTAMENTO DE SUELDOS Y PLANILLAS DE
FECHA 03 DE JULIO 2024 Y CONSTANCIA DEL STENEE
MEMORANDUM DSP-0416-III-2024, HOJA GUIA No. 16-05-
2024-987
MENOS 200.00 DE CARNET
L D 09/07/2024 348372 801-1-1944-1-1 MEMORA DSP-0601-V- PAGO DEL IMPUSTO VECINAL A LA ALCALDIA MUNCIPAL 489.24
2024- DEL DISTRITO CENTRAL POR PRESTACIONES
LABORALES A FAVOR DE EDWIN DAVID FIGUEROA
MARTINEZ CON CHEQUE DE TIEMPO No-1768 SEGUN
MEMORANDUM DDCO-0296-III-2024 DEL DE
PARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y MEMORANDUM
DAI-040-III-2024 DE LA DIRECCION DE AUDITORIA Y
MEMORANDUM DSP-0601-V-2024 DEL DE PARTAMENTO
DE SUELDOS Y PLANILLAS Y HOJA DE RUTA 30-05-2024-
1136
 LISTADO DE PAGOS 05/08/2024 14:56:03
Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010011201 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 09/07/2024 348375 801-1-1931-1-1 MEMORA DSP-0876-VI- PAGO DE IMPUESTO VECINAL A LA ALCALDIA 1,896.03
2024- MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL POR
PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE FANNY
WALESKA SANCHEZ GOMEZ CON CHEQUE DE TIEMPO
No-1829 SEGUN MEMORANDUM DDCO-0411-VI-2024 DEL
DE PARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y
MEMORANDUM DAI-064-VI-2024 DE LA DIRECCIOND E
AUDITORIA Y MEMORANDUM DSP-0876-VI-2024 DEL DE
PARTAMENTO DE SUELDOS Y PLANILLAS Y HOJA DE
RUTA 02-07-2024-1446
L D 09/07/2024 348391 801-1-1930-1-1 MEMORA DSP-0676-V- PAGO POR IMPUESTO VECINAL DE PRESTACIONES 827.33
2024- LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO DEL EX
EMPLEADO WALTER RAMON ORELLANA LOPEZ CON ID-
1301-1970-00284, CLAVE-658, SEGUN MEMORANDO-DSP-
0676,0677-V-2024, GUIA# 1136, CHEQUE DE TIEMPO #
1772.
L D 09/07/2024 348397 801-1-1964-1-1 MEMORA DSP-0776-VI- PAGO A ILACALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRA 896.52
2024- POR PLS. 896.52 .ADJUNTA CHEQUE DE TIEMPO N. 1824
Y DOCUMENTACION SOPORTE PARA QUE SE PROCEDA
A EFECTUAR EL TRAMITE DE PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO AL SEÑOR JOSE
ULISES BONILLA FLORES CON CLAVE DE EMPLEADO N.
3875 CON CRAGO TEC. PROC. COMERC II SEGUN
MEMORANDO DAI-058-V-2024 DE LA DIRECCION DE
AUDITORIA INTERNA , CON DEVENGADOP TOTAL DE
LPS. 1,274,740.93 MENOS DEDUCIONES LPS. 370,332.54
QUEDADNO UN SALDO A FAVOR DE LA EX EMPLEADA
POR LPS. 904,408.39 CONSTANCIA DE TESORERIA ENEE
HACE CONSTAR QUE EL EX EMPLEADO NO TIENE
EMBARGO NOTA DE FECHA 10- ABRIL-2024 CONSTANCIA
STENEE HACE CONSTAR QUE EL SEÑOR JOSE LIUOS
BOMILLA FLORES NO TIENE CUENTAS PENDIENTES
CON LA ORGANIZACION SINDICAL NOTA SEGUN FECHA
12- ABRIL-2024 SEGUN NOTA STEENEE HACE CONSTAR
QUE EL EMPLEADO ANTES MENCIONADO NO APARECE
REGISTRADO PARA PAGO EN LA DEMANA COLECTIVA
INTERPUESTA POR STENEE CON FECHA 12 ABRIL-2024
TODO TODO SEGUN MEMORANDO DSP-0776-VI-2024 DE
FECHA 12 JUNIO -2024 Y ORDE DE GUIA DE GERENCIA
FINANCIERA N. 1301 DE FECHA 14-06-2024
L D 09/07/2024 348393 801-1-1915-1-1 MEMORA DSP-520-IV- PAGO DE IMPUESTO VECINAL/2024 PRESTACIONES 889.83
2024- LABORALES POR RETIRO VOLUNTARIO MEMORANDO
DSP-0520-IV-2024 GUIA 901 DE MARLON BREDDEL
AVILEZ GALVEZ 0801-1967-02212
L D 11/07/2024 352179 801-1-1948-1-1 MEMORA DSP-0904-VI- PAGO POR IMPUESTO VECINAL 2024 DE LA 114.07
2024- DEVOLUCION DE 28 DIAS REBAJADOS DE LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS DE LA EX EMPLEADO:
 LISTADO DE PAGOS 05/08/2024 14:56:03
Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010011201 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
ISABELLA ALESSANDRA LLOPIS HERNANDEZ CON ID-
0801-2005-07324, CLAVE-15795, SEGUN MEMORANDO-
DSP-0904-VI-2024, GUIA# 1446, CHEQUE DE TIEMPO #
1828.
L D 18/07/2024 367708 801-1-2014-1-1 MEMORA DSP-0957-VI- (PAGO DE AMDC POR IMPUESTO POR LPS. 702.50)PAGO 702.50
2024- DE CHEQUE DE TIEMPO N. 1835 Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA QUE SE PROCEDA A EFECTUAR EL
TRAMITE DE PAGO DE PRESATCIONES LABORALES DE
LA EMPLEADA EVELYN JAHAIRA TORRES CUBAS CON
CLAVE DE EMPLEADA N. 12260 CON CARGO DE OFICIAL
DE COMUNICACION DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIONES EMPRESARIAL HOLDING SEGUN
MEMORANDO DDCO-0421-VI-2024 DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN
MEMORANDO DDCO-0421-VI-2024 DEL DEPARTAMENTO
DE CONTRATACIONES Y MEMORANDO DAI-064-VI-2024
DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA CON U
DEVENGADO TOTAL DE LPS. 520,222.45 MENOS
DEDUCCIONES POR UN VALOR DE LPS. 255,031.03
QUEDANDO UN SALDO A PAGAR A FAVOR EMPLEADO
DE LPS. 265,191.42 NOTA : CONSTANCIA STENEE HACE
CONSTAR QUE MEDIANTE MEDIANTE DEMANDA
COLECTIVA LA CUAL OBRA EN EL EXPEDIENTE NUMERO
JLSP 36-22 REFRENTE AL AJUSTE POR CONCEPTO DE
INDICE INFLACIONARIO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
51 NUMERAL 6 FUE ENTREGADO AL EMPLEADO EVELYN
TORRES CUBAS CON CLAVE 12260 EL CHEQUE N.
2228502 POR PAGO PARCIAL DE CUANTIA MAL
CALCULADA CON VALOR DE 5 LPS. 57,811.38
CONSTANCIA FIRMADA POR FREDY ALEXANDER GODOY
(SECRETARIO STENEE) CONSTANCIA STENEE INDICA
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE FECHA 16 ABRIL-2024
QUE LA EMPLEADA TORRES CUBAS NO TIENE CUENTAS
PENDIENTES CON LA ORGANIZACION DEL SINDICAL
FIRMADA POR TESORERO STEEE ANGEL LEODAN
HERNANDEZ TODO SEGUN MEMORANDO DSP-0872-VI-
2024 DE FECHA 28 JUNIO-2024 ORDEN DE GUIA DE
GERENCIA FINANCIERA N. 1449 DE FECHA 02-07-24
L D 18/07/2024 367724 801-1-2005-1-1 MEMORA DSP-0745-VI- PAGO DE IMPUESTO VECINAL A LA ALCALDIA 376.64
2024- MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CON RELACION AL
PAGO DE SALARIOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE 2022 POR REINTEGRO A FAVOR DE CESAR
AUGUSTO TOSCANO MEDINA ID: 0801-1968-07989,
CLAVE No. 10294, CHEQUE DE TIEMPO No. 1683.
MEMORANDUM-DSP-0745-VI-2024, MEMORANDUM-DSP-
0746-VI-2024, MEMORANDUM-DSP-0747-VI-2024.
GUIA:1506.
 LISTADO DE PAGOS 05/08/2024 14:56:03
Gestión: 2024
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08010011201 GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 22/07/2024 384873 801-1-0-0-1316 F01-CIERRE 04322- 01- F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1,298.87
00001- 4322-1-1 - PAGO POR IMPUESTO VECINALL 2022 AL
EMPLEADO; DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO
C-11620, POR CONCEPTO DE SUS PRESTACIONES
LABORALES, SEGUN MEMORANDO-DSP-2226,2227-X-
2022, GUIA # 2180, CHEQUE DE TIEMPO # 0971.
L D 23/07/2024 388748 801-1-0-0-1267 F01-CIERRE 03952- 01- F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 52.11
00001- 3952-1-1 - PAGO DE IMPUESTO VECINAL A LA ALCALDIA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL POR PAGO DE
AJUSTES DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE HASTA
DICIEMBRE 2022 FAVOR DE JUDITH JASMINA CORRALES
ANARIBA CON CHEQUER DE TIEMPO No-1495 Y
MEMORANDUM DSP-2090-VIII-2023
L D 26/07/2024 404465 801-1-0-0-1471 F01-CIERRE 05624- 01- F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 59 F-01: 143,788.00
00001- 5624-1-1 - PAGO DE MATRICULAS DE 67 VEHICULOS
PROPIEDAD DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA (ENEE) CORRESPONDIENTE A TASA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM GARC-518-XI-2023 HR
2023-12-04-3018
L D 26/07/2024 404464 801-1-2150-1-1 MEMORA DSG-1284-III- PAGO POR LA DIFERENCIA DEL MONTO QUE PIDEN EN 44,255.00
2024- MEMORANDO DSG-1284-VII-2024 YA QUE LOS
DEVENGADOS 1471 Y 1472 NO AJUSTA PARA PAGO DE
LA ALCALDIA Y TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
MATRICULA DE 29 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ENEE
OFICIO N DGRV-IP-0218-2023 GUIA 1624
Sub-Total: TRB 199,684.32

Total Por Medio de Pago: TRB 199,684.32

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010011201: 199,684.32

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08060011201 IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
 LISTADO DE PAGOS 05/08/2024 14:56:03
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
República de Honduras
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Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08060011201 IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 01-201-162857

Fecha Fecha Fecha Número DOCUMENTO RELACIONADO

Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
L D 01/07/2024 337973 806-1-686-1-1 MEMORA IHMA-AG-1392- PAGO A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL 17,552.00
2024- DISTRITO CENTRAL, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE
MATRICULAS DE LOS VEHICULOS NUEVOS DEL IHMA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-2025.
SEGUN DETALLE:
PLACA N°GHA-7737.
PLACA N°GHA-7738.
PLACA N°HGA-7739.
PLACA N°HGA-7740.
Sub-Total: TRB 17,552.00

Total Por Medio de Pago: TRB 17,552.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08060011201: 17,552.00

Total General: 605,465.45