EU - PRIIP - KID - Fidelity MSCI Europe Index Fund P EUR ACC - STRD - Es - IE00BYX5MD61

Fidelity MSCI Europe Index Fund P EUR ACC
Documento de datos fundamentales

Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material
comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas
potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
Producto
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de
ISIN: IE00BYX5MD61 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en
https://www.fidelity.lu relación con este documento de datos fundamentales.
Para más información, llame al +352 250 4041 Este PRIIP está autorizado en Irlanda.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es
miembro del grupo de empresas de Fidelity. la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg)
S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Fecha de publicación: 24/05/2024
Qué es este producto?

Tipo Para saber más sobre el Índice, consulte la información disponible
Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM. en la web de su proveedor,
https://www.msci.com/index-methodology.
Plazo Índice de referencia: MSCI Europe Index. Utilizado para:
Este fondo es de capital variable. indexación.
A fecha de este Suplemento, el administrador del índice, MSCI
Objetivos Limited, está incluido en el registro de administradores e índices
de referencia de la AEVM.
Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los Divisa base: EUR
inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los Información adicional: Puede vender (reembolsar) la totalidad o
rendimientos de capital y rentas, que refleje, antes de comisiones parte de sus acciones en cualquier Fecha de valoración.
y gastos, el rendimiento del MSCI Europe Index (el “Índice”). Dado que se trata de una clase de Acciones de acumulación, los
Política de inversión: La política de inversión de este fondo trata dividendos se reinvierten. Este documento de datos
de replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity
independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que UCITS II ICAV. Cada fondo de Fidelity UCITS II ICAV mantiene e
intenta minimizar lo máximo posible el error de seguimiento entre invierte en un conjunto de activos independiente. Los activos y
la rentabilidad del fondo y la del Índice. pasivos del fondo están separados de los de otros subfondos y
El fondo intentará replicar el Índice manteniendo posiciones en no hay responsabilidad cruzada entre los subfondos.
todos sus valores en proporciones similares a su ponderación en Si desea más información, consulte el folleto informativo y los
el mismo. informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener
El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de FIL
la cartera y cobertura de divisas. Investment Management (Luxembourg) S.A., Sucursal en Irlanda.
Proceso de inversión: El fondo utiliza un enfoque de gestión de En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos
inversiones que consiste en la indexación a un índice de documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El
referencia (también conocido como “gestión pasiva”) que consiste valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social
en replicar la rentabilidad del Índice. de Fidelity UCITS II ICAV en www.fidelityinternational.com.
El Índice está diseñado para reflejar los resultados de las Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
empresas de alta y media capitalización de mercados Limited
desarrollados de Europa que cumplan los criterios de tamaño,
liquidez y capital flotante de MSCI. Dichos criterios están Inversor minorista al que va dirigido
diseñados para identificar aquellas empresas cuyos valores
conformen el 85% del mercado cotizado. Este producto puede resultar atractivo para inversores con
El Índice incluye los valores de renta variable de las conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula
correspondientes empresas. MSCI no patrocina, respalda ni experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su
promociona el fondo y no asume responsabilidad alguna con inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al
respecto a dicho fondo ni a ningún índice sobre el que se base el menos 4 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a
fondo. En el folleto informativo y su suplemento correspondiente lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan
se describe con más detalle la relación limitada de MSCI con que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital
Fidelity y cualquier fondo relacionado. invertido.
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Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más Riesgo más

bajo alto
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años.
El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos
dinero.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las
probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto como 4 en una escala de 7, que es un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir
pérdidas en rentabilidades futuras como media, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de
pagarle como posible.
Riesgos adicionales: no.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su
inversión.
Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.
Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que
usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la
cantidad que reciba.
Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más
alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy
distinta en el futuro.
Período de mantenimiento recomendado: 4 años
Ejemplo de inversión : EUR 10.000 En caso de salida después de En caso de salida después de
1 año 4 años
Escenarios
Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 2.050 EUR 2.440 EUR
Rendimento medio cada año -79,5 % -29,7 %
Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 8.650 EUR 10.330 EUR
Rendimento medio cada año -13,5 % 0,8 %
Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 10.570 EUR 12.410 EUR
Rendimento medio cada año 5,7 % 5,5 %
Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 14.230 EUR 13.980 EUR
Rendimento medio cada año 42,3 % 8,7 %
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 05/2015 y 05/2019.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 04/2017 y 04/2021.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 01/2019 y 01/2023.
Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar?
Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay
responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A., Ireland Branch. o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago.
Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la
situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.
Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.
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Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará
información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.
Costes a lo largo del tiempo
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de
cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí
ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:
• El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento,
hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
• Se invierten EUR 10.000.
En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 4 años
Costes totales 30 EUR 139 EUR
Incidencia anual de los costes (*) 0,3 % 0,3 % por año
(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra
que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año
será del 5,9 % antes de deducir los costes y del 5,5 % después de deducir los costes.
Composición de los costes
Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada No cobramos comisión de entrada. 0 EUR
Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto. 0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año
Comisiones de gestión y otros costes 0,10 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación
10 EUR
administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año.
0,18 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de
los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones
Costes de operación 20 EUR
subyacentes del producto. El importe real variará en función de la
cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
Comisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR
Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Período de mantenimiento recomendado: 4 años
El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del
producto.
Tramitación de órdenes: Las solicitudes de compra, intercambio o venta de acciones del fondo que la Sociedad Gestora reciba y
acepte antes de las 15.30 horas CET (14.30, hora irlandesa) en cualquier Fecha de valoración se tramitan de forma ordinaria al VL de
esa fecha de valoración. La liquidación se suele producir en el plazo de 2 días hábiles.
Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. ,
visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. , FIL
Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland or
[email protected]. o enviar un correo electrónico a [email protected]. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado
sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas.
Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores,
los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto
publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio
social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch.
Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de
rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en www.fidelityinternational.com. La información sobre la rentabilidad del
producto durante los últimos 10 años está disponible en www.fidelityinternational.com.
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