Disponibilidad

SERVICIOS FINANCIEROS AG, S.A. DE C.V.
DISPONIBILIDAD BANCARIA DIARIA

Moneda USD
Fecha Saturday, December 16, 2023
DISPONIBILIDAD CONSOLIDADA RESTAURANTE KUZKO / MAREZUR RESUMEN GENERAL
Saldo del Dia SALDO AL 24-10-2021
Banco Numero de Cuenta Remesas Pagos Saldo Disponible
Anterior
Banco Davivienda-PROPINA 095510038903 $ 325.68 $ 126.41 $ - $ 452.09

Banco Davivienda ( SOBREGIRO $ (4,401.03) $ 4,209.48 $ 6,116.87 $ (6,308.42) ###
095510038910
BANCARIO)
Banco Promerica - MAREZUR 100000-34004035 $ 0.01 $ - $ - $ 0.01 SALDO AL 24-10-2021
Banco Promerica - KUZKO 100000-34008083 $ 0.01 $ - $ - $ 0.01 INGRESO DEL 25-10-2021 AL 31-10-2021
Banco de América Central, S.A. 201084076 $ 2,335.98 $ 2,273.32 $ 2,504.00 $ 2,105.30
TOTALES $ (1,739.35) $ 6,609.21 $ 2,402.00 $ (3,751.01) $ (4,203.10) DESEMBOLSO 217/26102021

$ 10,000.00
sábado, 16 de diciembre de 2023 $5,796.90
SALDO EN CUENTA DE PROPINA $ 452.09
SALDO AL 22-08-2021
TOTAL
TOTAL GENERAL -3,751.01 ###
SAN SALVADOR 12/16/2023

SERVICIOS FINANCIEROS AG, S.A.D E C.V DETALLE DE INGRESOS DIARIOS
INGRESOS POR COBROS

Tarjeta Banco Banco Davivienda Banco Promerica-
DETALLES Banco Davivienda-Propina
Davivienda ( SOBREGIRO BANCARIO) MAREZUR
Remesas por ventas Kuzko $ 1,320.52 $ 126.41 $ 357.61

Remesas por ventas Marezur $ 129.35
Pago de Pedidos ya
ANTICIPOS DE CLIENTES RESERVA
PAGO DE EVENTOS
PRESTAMOS LIC. ALEJANDRO
TRASLADO DE FONDOS $ 2,402.00
SOBRANTES EN LIQUIDACIONES DE COMPRAS
pago de clientes
Total $3,722.52 $126.41 $486.96 $0.00
INGRESOS POR CHEQUES POST

DETALLES Banco Agricola Scotiabank Promerica
-
Otros
TOTALES - - -
SAN SALVADOR
Banco Promerica- Banco de América
Banco Cuscatlan TOTAL
KUZKO Central, S.A.
$ 990.50 2,795.04
$ 1,282.82 1,412.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2,402.00
0.00
0.00
$0.00 $2,273.32 $0.00 $6,609.21
Caja General TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 0.00
SERVICIOS FINANCIEROS AG, S.A. DE C.V
Banco Banco Davivienda

Banco Promerica- Banco Promerica- Banco de América
DETALLE Davivienda- ( SOBREGIRO Banco Cuscatlan
TERRAZA KUZKO Central, S.A.
Propina BANCARIO)
- $6,116.87 $0.00 $0.00 $2,504.00 $0.00

$0.00 $0.00
- $0.00 $0.00
- $0.00 $0.00
TOTALES $0.00 6,116.87 - - 2,504.00 -
valor
Banco Banco Davivienda
Banco Promerica- Banco Promerica- Banco de América
Fecha Numero BENEFICIARIOS Davivienda- ( SOBREGIRO Banco Cuscatlan
MAREZUR KUZKO Central, S.A.
Propina BANCARIO)
10/11/2023 INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO $ 2.58
10/11/2023 COMISION POR COBRO CON TARJETA DE CREDITO $ 52.00 $ 102.00
10/11/2023 MAREZUR MATERIA PRIMA $ 600.00
10/11/2023 MATERIA PRIMA KUZKO $ 500.00
10/11/2023 BANCO HIPOTECARIO CUOTA MES DE DIC 2023 $ 508.00
10/11/2023 PAGO DE FUENTE DE POS HIPOTECARIO $ 73.45
10/11/2023 PAGO DE ALCALDIA $ 468.28
10/11/2023 BOLENGO PLAZA $ 1,000.00
10/11/2023 PAGO DE PLANILLA KUZKO PERSONAL DE COCINA $ 666.00
10/11/2023 PAGO DE PLANILLA MAREZUR PERSONAL DE COCINA $ 1,040.40
10/11/2023 TRASLADO DE FONDOS $ 2,402.00
DELIVERY LICDA ALEXANDRA $ 3.00
PLANILLA DE ISSS MES DE NOVIEMBRE 2023 $ 1,203.16
- 6,116.87 - - 2,504.00 -
TOTAL
8,620.87
0.00
0.00
0.00
8,620.87
Total
2.58
154.00
600.00
500.00
508.00
73.45
468.28
1,000.00
666.00
1,040.40
2,402.00
3.00
1,203.16
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
8,620.87
CUENTAS POR COBRAR RESTAURANTE 12/9/2023 12/10/2023 12/11/2023
PEDIDOS YA KUZKO $ 206.99 $ 201.49 $ 41.50
PEDIDOS YA MAREZUR $ - $ -
FARALLONES YAISON MAREZUR $ 37.40 $ 25.30
KREYSA MAREZUR
SINDY CONTADORA MAREZUR
MEDUZA MAREZUR
$ 244.39 $ 226.79 $ 41.50
11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec

Efectivo Marezur $ 15.26 $ 170.52 393.62 -500
Efectivo Kuzko
Bco Davivienda
pendiente de ingresar al banco
Disponibilidad según cortes y pago $ 5,796.90
Disponibilidad banco $ 2,171.32
Disponibilidad banco $ 2,107.16
disponibilidad banco + pendiente de ingresar $ 6,035.22
(-) pago de iva septiembre $ -
disponibilidad bancaria $ 6,035.22
12/12/2023 12/13/2023 12/14/2023 12/15/2023 12/16/2023 12/17/2023
$ 17.00 $ 12.00 $ 41.00 $ 70.50 $ 590.48
$ 18.70
$ 11.28
$ 88.83
$ 17.00 $ 12.00 $ 70.98 $ 159.33 $ - $ -
14-Dec 15-Dec TOTAL

321.88 129.35 $ 130.63
357.61 $ 357.61
1268.5 $ 1,268.50
endiente de ingresar al banco $ 1,756.74

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DISPONIBILIDAD BANCARIA DIARIA

Banco Davivienda-PROPINA 095510038903 $ 325.68 $ 126.41 $ - $ 452.09

Banco de América Central, S.A. 201084076 $ 2,335.98 $ 2,273.32 $ 2,504.00 $ 2,105.30

TOTALES $ (1,739.35) $ 6,609.21 $ 2,402.00 $ (3,751.01) $ (4,203.10) DESEMBOLSO 217/26102021

SAN SALVADOR 12/16/2023

INGRESOS POR COBROS

Remesas por ventas Kuzko $ 1,320.52 $ 126.41 $ 357.61

INGRESOS POR CHEQUES POST

Caja General TOTAL

Banco Banco Davivienda

- $6,116.87 $0.00 $0.00 $2,504.00 $0.00

10/11/2023 INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO $ 2.58

10/11/2023 COMISION POR COBRO CON TARJETA DE CREDITO $ 52.00 $ 102.00

10/11/2023 MAREZUR MATERIA PRIMA $ 600.00

10/11/2023 MATERIA PRIMA KUZKO $ 500.00

10/11/2023 BANCO HIPOTECARIO CUOTA MES DE DIC 2023 $ 508.00

10/11/2023 PAGO DE FUENTE DE POS HIPOTECARIO $ 73.45

10/11/2023 PAGO DE ALCALDIA $ 468.28

10/11/2023 BOLENGO PLAZA $ 1,000.00

10/11/2023 PAGO DE PLANILLA KUZKO PERSONAL DE COCINA $ 666.00

10/11/2023 PAGO DE PLANILLA MAREZUR PERSONAL DE COCINA $ 1,040.40

10/11/2023 TRASLADO DE FONDOS $ 2,402.00

DELIVERY LICDA ALEXANDRA $ 3.00

PLANILLA DE ISSS MES DE NOVIEMBRE 2023 $ 1,203.16

11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec

14-Dec 15-Dec TOTAL

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