Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 5 vistas

    Plantilla Estado de Flujo de Efectivo 1

    Cargado por

    javiermallco40

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Plantilla Estado de Flujo de Efectivo 1

    Cargado por

    javiermallco40
    5 vistas10 páginas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    5 vistas10 páginas

    Plantilla Estado de Flujo de Efectivo 1

    Cargado por

    javiermallco40

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 10

    2013

    110000 ACTIVO CORRIENTE


    111000 DISPONIBLE
    111100 CAJA
    111200 BANCOS 1,332,359
    112000 EXIGIBLE
    112100 CUENTAS POR COBRAR VIGENTES
    112100 CUENTAS POR COBRAR VIGENTES
    112200 CRISTALERÍA POR COBRAR
    112300 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 71,068
    113000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
    113100 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9,576,238
    114000 PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
    114100 PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (71,068)
    115000 INVENTARIOS
    115100 INVENTARIO DE MERCADERÍA
    115200 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

    120000 ACTIVO NO CORRIENTE


    121000 ACTIVO FIJO
    121100 TERRENOS Y EDIF 0
    DEPRECIACIÓN ACUM EDIFICIOS
    121300 VEHÍCULOS 0
    DEPRECIACIÓN ACUM VEHÍCULOS
    121400 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0
    DEPRECIACIÓN ACUM EQUIP DE COMP
    OTROS ACTIVOS
    DEPRECIACIÓN ACUM OTROS ACTIVOS
    121500 OTROS ACTIVOS
    122000 INVERSIONES
    122100 INVERSIONES TELEFÓNICAS 10,022
    10,918,619
    200000 PASIVO Y PATRIMONIO
    210000 PASIVO
    211000 CUENTAS POR PAGAR
    211100 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
    211200 CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS 359,973
    212000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
    212100 SUELDOS POR PAGAR 16,519
    213000 CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR
    213100 AFILIADAS
    214000 CARGAS SOCIALES POR PAGAR
    214100 APORTES PATRONALES
    214200 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR
    215000 IMPUESTOS Y PREVISIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR
    215100 IMPUESTOS POR PAGAR 2,737
    215200 PREVISIÓN POR IMPUESTOS POR PAGAR 92,045
    216000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
    216100 AFILIADAS
    217000 PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES
    217100 PROVISIONES PARA INDEMNIZACIONES
    471,274
    220000 PATRIMONIO
    221000 Capital pagado 6,090,000
    aportes por capitla 683
    221200 Ajuste de capital 277,921
    222000 Ajuste de reservas patrimoniales 4,267
    222100 Resultados acumulados 4,074,474
    222200 Resultado de la gestión
    10,447,346
    10,918,619

    -
    OPERACION

    Resultado del ejercicio 4,021,314


    Partidas que no generan movimiento de efectivo:

    Depreciación del ejercicio 109,810


    Previsión para indemnizaciones 40,249
    Resultados por exposición a la inflación -2,084
    -----------
    4,169,289
    Cambios en cuentas de activo y pasivo:

    Cuentas por cobrar vigentes 2,236


    Cuentas por cobrar 428,946
    Otras cuentas por cobrar -9,577,450
    Inventarios 1,071,047
    Compañías afiliadas -2,521,184
    Proveedores -268,232
    Otras cuentas por pagar 0
    Obligaciones sociales y fiscales -400,632
    Liquidación de finiquitos -968,666
    -----------
    Recursos netos aplicados por actividades de operación -8,064,646
    -----------
    FINANCIAMIENTO
    Venta de activos fijos 7,472,596
    -------------
    Recursos netos(aplicados) generados
    en actividades de financiamiento -592,050
    ------------
    Incremento (Disminución) en disponibilidades -592,050
    Disponibilidades al inicio del ejercicio 1,924,409
    ------------

    Disponibilidades al cierre del ejercicio 1,332,359


    ========

    PRUEBA 0
    12/31/2012 1.80078
    12/31/2013 1.89993
    1.05506

    1,924,408 -592,049
    2012
    2012 (Reexpresado) Diferencia OPERACIÓN eliminacion

    12,378 13,060 -13,060


    1,811,602 1,911,348 -578,989
    -
    -
    2,119 2,236 -2,236 2,236
    406,561 428,946 -428,946 428,946
    78,056 82,354 -11,286
    -
    (1,149) (1,212) 9,577,450 -9,577,450
    -
    (78,056) (82,354) 11,286
    -
    1,015,153 1,071,047 -1,071,047 1,071,047
    4 4 -4

    7,981,499 8,420,956 -8,420,956


    -794,789 -838,550 838,550
    2 2 -2
    0 0
    4 4 -4
    0 0
    2 2 -2
    0 0

    10,022 10,574 -552


    10,443,410 11,018,417

    1 1 -1
    595,421 628,205 -268,232 -268,232
    0
    360,732 380,594 -364,075 -364,075
    0
    339,872 358,585 -358,585 -358,585
    0
    11,693 12,337 -12,337 -12,337
    10,518 11,097 -11,097 -11,097
    0
    95,157 100,397 -97,660 -97,660
    7,116 7,508 84,537 84,537
    0
    2,049,741 2,162,599 -2,162,599 -2,162,599
    0
    882,472 931,060 -931,060 -968,666
    4,352,724 4,592,383

    1,627,000 1,627,000 4,463,000 4,463,000


    1,887 1,887 -1,204 -1,204
    1,344,206 1,507,903 -1,229,982 -1,344,206
    231,683 244,439 -240,172 -231,683
    2,885,907 3,044,804 1,029,670 -2,885,907
    0 0
    6,090,683 6,426,033 -12,233,935 0
    10,443,407 11,018,416

    2 1 0 -592,048
    0

    -725,479 -765,423 4,021,314 4,113,359

    113,542 119,794 109,810 109,810


    152,960 161,382 40,249 40,249
    -161,465 -170,355 -2,084 -2,084
    ----------- ----------- ----------- -----------
    -620,442 -654,603 4,169,289 4,261,334

    -2,119 -2,236 2,236 2,236


    116,586 123,005 428,946 428,946
    50,995 53,803 -9,577,450 -9,577,450
    645,526 681,068 1,071,047 1,071,047
    -134,477 -141,881 -2,521,184 -2,521,184
    -46,934 -49,518 -268,232 -268,232
    560,467 591,326 0 0
    -13,343 -14,078 -400,632 -492,677
    12,492 13,180 -968,666 -968,666
    ----------- ----------- ----------- -----------
    568,751 600,066 -8,064,646 -8,064,646
    ----------- ----------- ----------- -----------

    0 7,472,596 7,472,596
    ------------- ------------- -------------
    600,066 -592,050 -592,050
    ------------ ------------ ------------
    568,751 600,066 -592,050 -592,050
    1,255,231 1,324,343 1,924,409 1,924,409
    ------------ ------------ ------------ ------------

    1,823,982 1,924,409 1,332,359 1,332,359


    ======== ======== ======== ========
    NO EFECTIVO Prueba
    INVERSIÓN resultados FINANCIAM REI Dif

    -13,060
    -578,989
    0
    0
    0
    0
    11,286 0
    0
    0
    0
    -11,286 0
    0
    0
    4 0
    0
    0
    0
    8,420,956 0
    109,810 -948,360 0 12,528,000
    2 0 -794,789
    0 11,733,211
    4 0
    0
    2 0
    0
    0
    0
    552 0

    -1 0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    40,249 -2,643 0
    0
    0
    0
    0
    114,224 0
    -8,489 0
    4,021,314 -105,737 0
    0
    0 4,171,373 7,472,596 -2,082

    -1
    1,332,359 9,397,005
    -

    También podría gustarte