SERVICIOS INFORMATICOS SAS
NIT 905,028,788-3
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
A DIC.31 DE 2023 A DIC.31 DE 2022
cuenta naturaleza PARCIALES TOTALES A.V. PARCIALES TOTALES A.V.
4 INGRESOS OPERACIONALES $ 748,447,996.81 $ 1,118,297,903
DEVOLUCIONES EN VENTAS 0 $ 28,170,671
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 748,447,997 $ 1,090,127,232
6 COSTO DE VENTAS 352,652,903 $ 283,063,123
UTILIDAD BRUTA 395,795,094 $ 807,064,109
5 GASTOS OPERACIONALES $
GASTOS OPERAC. ADMINISTRACION $ #REF!
GASTOS DE PERSONAL 35,905,145 0.00
Sueldos 24,000,000 0.00
Auxilio transporte 0 0.00
Cesantias 1,999,865 0.00
Interes cesantias 240,000 0.00
Prima de servicios 1,999,865 0.00
Vacaciones 1,000,135 0.00
otros auxilios 2,700,000
Aportes arl 125,280 0.00
Aportes afp 2,880,000 0.00
Aportes caja de compensación 960,000 0.00
HONORARIOS $ 1,109,250
Asesoria Tecnica 1,109,250.00
HONORARIOS 15,537,500 $ 18,388,550
ASESORIA JURIDICA 0 $ 561,800
ASESORIA FINANCIERA 15,237,500 $ 10,912,500
ASEORIA TECNICA 75,000 $ 1,109,250
ASEORIA ADMINISTRATIVA $ 4,500,000
OTROS 225,000 $ 1,305,000
TRIBUTOS, IMPUESTOS 4,450,939 $ 3,747,083.53
Gravamen movim financieros 2,830,280 2,889,047.95
Industria y comercio 204,142 51,000
A la propiedad Raiz 1,164,925
Impuesto de registro 0 399,900
Estampillas 0 9,900
Iva descontable 94,872.03 213,696
Impuesto al consumo 42,169 93,136.58
Tasa de seguridad y convivencia 114,551 90,403
ARRENDAMIENTOS 0 0
SEGUROS 0 0
Incendio 0
SERVICIOS 4,224,044 $ 2,403,933.01
Aseo y vigilancia 560,478 $ 115,914.00
Acueducto y alcantarillado 2,627,002 $ 1,582,008.00
energia y alcantarillado 458,449
Telefono 180,003 $ 286,374.01
tranporte fletes 6,900
gas 37,533
Otros 353,679 $ 419,637.00
GASTOS LEGALES 2,420,715
Notariales 914,215
Registro mercantil 1,506,500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 361,764.81
Construcciones y edificaciones 361,764.81
DEPRECIACIONES $ 869,166
elementos de aseo y cafeteria
casino y restaurante
869,166
DIVERSOS $ 398,712.00
Utiles, papeleria y fotocopias $ 470,454.00
Casino y restaurante $ 1,274,341.42
Otros $ 109,900.00
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
A DIC.31 DE A DIC.31 DE
PARCIALES TOTALES A.V. PARCIALES TOTALES A.V.
GASTOS OPERACIONALES VENTAS $ $
GASTOS DE PERSONAL $ $
Sueldos
Auxilio transporte
Comisiones
Cesantias
Interes cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes arl
Aportes afp
Aportes caja de compensación
TRIBUTOS, IMPUESTOS $ $
Gravamen movim financieros
Impuesto industria y comercio
ARRENDAMIENTOS $ $
Construcciones y edificaciones
SEGUROS $ $
Incendio
DEPRECIACIONES $ $
Dep equipo de oficina
Dep equipo cómputo
Dep equipo de transporte
UTILIDAD OPERACIONAL $ $
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
A DIC.31 DE A DIC.31 DE
PARCIALES TOTALES A.V. PARCIALES TOTALES A.V.
INGRESOS NO OPERACIONALES $ $ 15,717,896.60
Intereses 4,196,697.79
diferencia en cambio 11,517,721
Excedentes 2,922
ajuse al peso 555
GASTOS NO OPERACIONALES $ $
Gastos Bancarios 116,910 7,057,610.46
Comisiones $ 368,516.2
diferencia en cambio 6,569,238
Ajuste al peso 2,946
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 778,642,266
Impuesto de renta 10,751,638
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 767,890,628
Representante Legal Contador (a) Revisor (a) Fiscal
C.C. No. C.C. No. C.C. No.
T.P. No. T.P. No.
ANALISIS HORIZONTAL
DIFERENCIA %
TOTAL DE TODOS LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ANALISIS HORIZONTAL
DIFERENCIA %
ANALISIS HORIZONTAL
DIFERENCIA %
$
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ANALISIS HORIZONTAL
A DIC 31/ A.V. A DIC 31/ A.V. DIFERENCIA %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ $
Caja
Bancos
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CXC $ $
CXC Venta de bienes nacionales
CxC Al personal
Accionistas o socios
sobrantes liquidacion privada impuesto
INVENTARIOS $ $
Materias primas
Producto Terminado
Mercancías no fabricadas por la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ $
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES PERMANENTES $ $
Acciones
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ANALISIS HORIZONTAL
A DIC 31/ A.V. A DIC 31/ A.V. DIFERENCIA %
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ $
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Vehículos
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ $
ANTICIPOS DE SERVICIOS NO RECIBIDOS $ $
Seguros
Arrendamientos
TOTAL ANTICIPOS $ $
TOTAL ACTIVO $ $
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ANALISIS HORIZONTAL
A DIC 31/ A.V. A DIC 31/ A.V. DIFERENCIA %
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras porción cte. Pagarés
Proveedores nacionales
Cuentas comerciales por pagar - otros
Retención en la fuente
Autoretención obligatoria
IVA retenido
Retención de ICA
Retenciones y aportes por beneficios a empleados
Impuestos, Gravámenes y tasas - IVA
Impuestos, Gravámenes y tasas - Renta, Cree e Ica
Pasivos por beneficios a empleados
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ $
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras porción no cte. Pagarés
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ $
TOTAL PASIVO $ $
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ANALISIS HORIZONTAL
A DIC 31/ A.V. A DIC 31/ A.V. DIFERENCIA %
PATRIMONIO
Capital social
Reservas obligatorias - reserva legal
Resultados ejercicios anteriores-utilidades
Resultados ejercicio-utilidades
TOTAL PATRIMONIO $ $
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ $
Representante Legal Contador (a) Revisor (a) Fiscal
C.C. No. C.C. No. C.C. No.
T.P. No. T.P. No.
NOMBRE EMPRESA
Estado de flujos de efectivo
A diciembre 31 de 2019
Método directo
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN VALOR
Recaudo de clientes $ CTA 1305
Pagos a empleados $ CTA 25
Pagos a proveedores $ CTA 22
Pagos de otros gastos de admon y ventas $ CTA 23
Efectivo generado en operación $
Pagos de gastos financieros $ cta 53
Pagos de impuestos $ CTA 24
Rendimientos de inversiones $ DIVID E INTS CTA 42
Flujo de efectivo neto en actividades de operación $
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de propiedades, planta y equipo $
Compra de inversiones $
Cobro de préstamos otorgados por el ente $
Venta de inversiones $
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión $
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Emisión de acciones $
Nuevas obligaciones a largo plazo $
Pago de obligaciones a largo plazo $
Pago de obligaciones bancarias $
Pago de dividendos $
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación $
Aumento en efectivo $
Efectivo a 31-12-2016 $
Efectivo a 31-12-2017 $
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
IVID E INTS CTA 42
NOMBRE EMPRESA
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año 2012
Método Indirecto
Actividades de operación
Utilidad del periodo $ 55,000
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación $ 22,500
Amortizaciones de gastos pagados por anticipado $ -
Utilidad en venta de inversiones -$ 44,000 -$ 21,500
Efectivo generado en operación $ 33,500
Cambios en partidas operacionales
menos: aumento en cuentas por cobrar -$ 1,800
Mas: disminución en inventarios $ 2,200
Mas: aumento en cuentas por pagar $ 5,000
Mas: aumento en obligaciones laborales $ 5,000
Mas: aumento en impuestos por pagar $ 16,500 $ 26,900
Flujo de efectivo neto en actividades de operación $ 60,400
Actividades de inversión
Compra propiedades, planta y equipo -$ 30,000
Compra de inversiones -$ 12,000
Venta de inversiones $ 4,000
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión -$ 38,000
Actividades de financiación
Emisión de acciones $ 60,000
Nuevas obligaciones de largo plazo $ 50,000
Pago obligaciones de largo plazo -$ 86,500
Pago de dividendos -$ 9,000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación $ 14,500
Aumento en efectivo $ 36,900
Efectivo a 31 de diciembre de 2011 $ 1,800
Efectivo a 31 de diciembre de 2012 $ 38,700
NOMBRE EMPRESA
NIT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2018, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2019
(Cifras en Miles de pesos)
Vease Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2018
Evento Nota a Capital Social Superavit Reservas Revalorización
los E.F. de Capital del Patrimonio
No.
Saldo al inicio del periodo $ $ $ $
Reclasificación en enero de 2018 del resultado
del ejercicio 2017 hacia la
cuenta "resultados de Ejercicios anteriores" $ $ $ $
Aumento de capital en marzo
de '(3) $ $ $ $
Apropiación reserva legal en
marzo de 2018 sobre el
resultado del año 2017 '(3) $ $ $ $
Utilidad neta obtenida en el ejericicio 2017
Saldo al Final del periodo $ $ $ $
Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2019
Reclasificación en enero de 2019 del resultado
del ejercicio 2019 hacia la
cuenta "resultados de Ejercicios anteriores" $ $ $ $
Apropiación reserva legal en
marzo de 2019 sobre el
resultado del año 2018 $ $ $ $
Distibución en marzo de 2019 de las utilidades '(4)
acumuladas de los ejericios hasta 2018 $ $ $ $
Aumento de capital en mayo 2019 por emisión de
acciones que fueron pagadas sin "prima por
colocación de acciones" '(4) $ $ $ $
Ajustes por inflacion al patrimonio durante el
año XXXX (derogado) $ $ $ $
Utilidad neta obtenida en el ejericicio 2019 $ $ $ $
Saldo al Final del periodo $ $ $ $
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
TP 4567-T TP 4777-T
(Ver opinión adjunta)
31 DE 2019
o 1 a Diciembre 31 de 2018
Resultados Resultados Total
del Ejercic Ejercic anter
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
o 1 a Diciembre 31 de 2019
$ $ $
$ $ $
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$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
opinión adjunta)
