ASIENTOS CONTABLES

cargo abono
CUENTA NOMENCLATURA DE CUENTA-DETALLE GLOSA DEBE HABER
1
1301 BIENES Y SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO 850.00
1301.06 Repuestos y Accesorios
1301.0601 De vehiculos
2103 CUENTAS POR PAGAR 850.00
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
Por el registro de la adquisicion de respuestos y accesorios
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 850.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 850.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
Registro del compromiso presupuestal
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 850.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 850.00
9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra por ejecutar
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 850.00
9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 850.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
Por el registro de la orden atendida
2103 CUENTAS POR PAGAR 850.00
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
 2103.010101 Bienes
1101 CAJA Y BANCOS 850.00
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
Por el registro del giro del cheque por la compra de bienes
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 850.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 850.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
Por el registro del compromiso pagado
9103 VALORES Y GARANTIAS 850.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 850.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
Registro del cheque girado
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 850.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 850.00
9103.08 Cheques Girados
Por el Registro del cheque girado
Se registra la PECOSA mediante una nota de Contabilidad
5301 CONSUMO DE BIENES 850.00
5301.06 Repuestos y Accesorios
5301.0601 De vehiculos
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 850.00
1301.06 Repuestos y Accesorios
1301.0601 De vehiculos
Por el registro del la salida del almacen de repuestos adquiridos
2
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 67,000.00
 1503.01 Vehiculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
2103 CUENTAS POR PAGAR 67,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
Por el registro de la adquisicion de camioneta para seguridad ciudadana
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS 67,000.00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 67,000.00
8401.05 Recursos Determinados
8402.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por el registro del compromiso presupuestal
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 67,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 67,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra por ejecutar
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 67,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 67,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
Por el registro de la orden atendida
2103 CUENTAS POR PAGAR 67,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS 67,000.00
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT
Por el pago mediante CCI
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 67,000.00
8401.05 Recursos Determinados
 8402.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 67,000.00
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por el registro del devengado pagado
9103 VALORES Y GARANTIAS 67,000.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 67,000.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
Por el Registro del cheque girado
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 67,000.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 67,000.00
9103.08 Cheques Girados
Por el Registro del cheque entregado
3
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,685,356.59
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias
1201.010101 Impuestos Vigentes 7,685,356.59
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 Impuesto sobre la propiedad inmueble 7,685,356.59
4102.010101 Predial 6,325,936.59
4102.010201 Alcabala 1,359,420.00
Por el registro de los ingresos determiandos de origen tributario
9103 VALORES Y GARANTIAS 7,685,356.59
9103.05 Valores y Docuementos En Cobranza - Recibidos 7,685,356.59
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 7,685,356.59
9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 7,685,356.59
Por el registro por la emision de documentos recibidos por impuesto predial
1101 CAJA Y BANCOS 7,685,356.59
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N 7,685,356.59
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,685,356.59
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias
1201.010101 Impuestos Vigentes 7,685,356.59
Por el registro de ingresos recaudados por impuesto predial e impuesto de alcabala
1101 CAJA Y BANCOS 7,685,356.59
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 7,685,356.59
1101 CAJA Y BANCOS 7,685,356.59
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N 7,685,356.59
Por el registro de los depositos en el banco de los ingresos recaudados por impuesto predial e impuesto de alcabala
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 7,685,356.59
8501.05 Recursos Determiandos
8501.0503 Impuestos Municipales 7,685,356.59
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 7,685,356.59
8201.05 Recursos Determinados
8201.0503 Impuestos Municipales 7,685,356.59
Por el registro de los ingresos recaudados po impuestos predial e impuesto de alcabala
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 7,685,356.59
9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 7,685,356.59
9103 VALORES Y GARANTIAS 7,685,356.59
9103.05 Valores y Docuementos En Cobranza - Recibidos 7,685,356.59
Por el registro de la cobranza de documentos emitidos por el impuesto predial e impuesto de alcabala
4
1201 CUENTAS POR COBRAR 417,000.00
1201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 105,332.00
1201.0303 Venta de Servicios 311,668.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 105,332.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales
4302.0103 Licencias 67,932.00
 4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda y Construcción
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción
4302.050201 Licencia de Construccion 37,400.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 311,668.00
4303.09 Otros Ingresos Por Prestacion de Servicios
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestacion de Servicios
4303.090223 Limpieza Publica 257,120.00
4303.090227 Parques y Jardines 54,548.00
Por el registro de los ingresos determinados por derechos y tasas administrativas
1101 CAJA Y BANCOS 417,000.00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N 417,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 417,000.00
1201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 105,332.00
1201.0303 Venta de Servicios 311,668.00
Por el registro de los ingresos recaudados por derechos y tasas administrativas y prestación de servicios
1101 CAJA Y BANCOS 417,000.00
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 417,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 417,000.00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N 417,000.00
Registro de los depositos de los ingresos recaudados por derechos y tasas administrativas y prestacion de servicios
8501 EJECUCION DE INGRESOS 417,000.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 417,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 417,000.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 417,000.00
Por la ejecucion presupuestal de ingresos
 5
1101 CAJA Y BANCOS 318,132.87
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT 315,223.95
1101.1209 Canon, Sobrecanon, Regal., Rentas de Ad. y Partip.CUT 2,908.92
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 236,223.95
4402.03 Por Participaciones de Recursos Determiandos
4402.030201 Fondo de Compensacion Municipal 236,223.95
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 81,908.92
4404.03 Por Participaciones de Recursos Determiandos
4403.0301 Canon y Sobrecanon 2,908.92
4403.0305 Fondo de Compensacion Municipal
4403.030501 Fondo de Compensacion Municipal 79,000.00
Por el registro de las transferencias recibidas por Foncomun y canon y sobrecano
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 318,132.87
8501.05 Recursos Determinados
8501.0502 Fondo de Compensacion Municipal 315,223.95
8501.0504 Canon y Sobrecanon 2,908.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 318,132.87
8201.05 Recursos Determiandos
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 315,223.95
8201.0504 Canon y Sobrecanon 2,908.92
Por la ejecución presupuestal de ingresos de Foncomun y Canon y Sobrecanon.
6
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 8,500.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
5302.0711 Otros servicios
5302.071199 Servicios Diversos 8,500.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 680.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.010201 Renta 4ta. Categoría-vigentes 680.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 7,820.00
 2103.01 Bienes y Servicion Por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 7,820.00
Por el reconocimiento del gasto
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8,500.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,500.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
Por el registro del compromiso presupuestal
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,500.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 8,500.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
Por el registro de la orden de servicio
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 8,500.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,500.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
Por la atención de la orden de servicio
2103 CUENTAS POR PAGAR 7,820.00
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 7,820.00
1101 CAJA Y BANCOS 7,820.00
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 7,820.00
Por el pago del servicio mediante CCI
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 680.00
2101.01 Impuestos y Contribuciones
2101.010201 Rebta 4ta. Categoria - vigentes 680.00
1101 CAJA Y BANCOS 680.00
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT
1101.1201 Recursos Diretamente Recaudados - Cut 680.00
Por el pago a SUNAT por concepto de rentas de 4ta.
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8,500.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 8,500.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
Por el registro del compromiso pagado
9103 VALORES Y GARANTIAS 8,500.00
9103.08 Cheques Girados 8,500.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 8,500.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 8,500.00
Por el control del cheque girado
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 8,500.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 8,500.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 8,500.00
9103.08 Cheques Girados 8,500.00
Por la efectivización del cheque pagado
7
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,600.00
5302.02 Servicio Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 2,600.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,600.00
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 2,600.00
Por el registro del servicio de empastado de los registros contables
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,600.00
 8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,600.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00
Por el registro del compromiso presupuestal
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,600.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 2,600.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,600.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,600.00
Por el registro de la orden de servicio
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 2,600.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,600.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,600.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 2,600.00
Por el registro de la orden de servicio atendida
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,600.00
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 2,600.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,600.00
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 2,600.00
Por el registro del cheque girado por el servicio atendido
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,600.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 2,600.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00
Por el registro del compromiso pagado
9103 VALORES Y GARANTIAS 2,600.00
 9103.08 Cheques Girados 2,600.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 2,600.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 2,600.00
Por el registro del cheque girado
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 2,600.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar 2,600.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 2,600.00
9103.08 Cheques Girados 2,600.00
Por el registro del cheque entregado
8
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 17,550.00
5101.1 Dietas
5101.1001 Dietas
5101.100102 Dietas de Regidores y Consejeros 17,550.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,404.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.010201 Renta 4ta. Categoría-Vigentes 1,404.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 16,146.00
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 16,146.00
2103.990901 Otros
Por el registro del pago de dietas a los regidores
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 17,550.00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal 17,550.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 17,550.00
8401.05 Recursos Determiandos
8402.0502 Fondo de Compensacion Municipal 17,550.00
Por el registro del compromiso presupuestal
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,404.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.010201 Renta 4ta. Categoría - Vigentes 1,404.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 16,146.00
 2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 16,146.00
2103.990901 Otros
1101 CAJA Y BANCOS 17,550.00
1101.12 Recursos centralizados en cuenta unica de tesoro - CUT 17,550.00
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT
Por el registro de los cheques girados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 17,550.00
8401.05 Recursos Determinados
8402.0502 Fondo De Compensación Municipal 17,550.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 17,550.00
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 17,550.00
Por el registro del devengado pagado
9103 VALORES Y GARANTÍAS 17,550.00
9103.08 Cheques Girados 17,550.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 17,550.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,550.00
Por el registro del cheque girado
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 17,550.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,550.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 17,550.00
9103.08 Cheques Girados 17,550.00
Por el registro del cheque entregado
9
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 12,300.00
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina 12,300.00
1508 DEPRECIACIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR) 2,460.00
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 2,460.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 9,840.00
 4403.02 En Bienes
4403.0203 De Otras Unidades de Gobierno
4403.020301 Del Gobierno Nacional 9,840.00
Por el registro de la donación de bienes
10
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,250.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,250.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra aprobado
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,250.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,250.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por el compromiso de adquisición de materiales de limpieza
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,250.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles y Materiales de Oficina
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,250.00
2103.010101 Bienes
Por el ingreso de materiales y útiles de escritorio
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,250.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,250.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
Por las órdenes de compra atendidas
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,250.00
2103.010101 Bienes
1101 CAJA Y BANCOS 1,250.00
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT
Por el giro del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,250.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8601 EJECUCION DE GASTOS 1,250.00
8601.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por la ejecución de gastos por pago de adquisición de materiales y útiles de oficina
9103 VALORES Y GARANTIAS 1,250.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 1,250.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
Por los cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 1,250.00
9104.08 Cheques Girados Por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 1,250.00
9103.08 Cheques Girados
11
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra aprobado
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,000.00
8301.0101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5,000.00
8401.0101 Recursos Ordinarios
Por el compromiso de compra de alimentos para el programa vaso de leche
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 5,000.00
1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,000.00
2103.010101 Bienes
Por el ingreso de alimentos para el programa vaso de leche
1206 APROBACIONES DE TESORO PUBLICO 5,000.00
1206.01 Tesoro Publico
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 5,000.00
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico
 Por la aprobación del devengado
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
Por las órdenes de compra atendidas
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.010101 Bienes
1206 APROBACIONES DE TESORO PUBLICO
1206.01 Tesoro Publico
Por la cancelación de compras de alimentos
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5,000.00
8401.0101 Recursos Ordinarios
8601 EJECUCION DE GASTOS 5,000.00
8601.0101 Recursos Ordinarios
Por la ejecución del gasto por adquisición de alimentos del vaso de leche
9103 VALORES Y GARANTIAS 5,000.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 5,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 5,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 5,000.00
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega de cheque
12
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 40,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 40,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra aprobado
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 40,000.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 40,000.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por el compromiso de compra de 2 computadoras
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 40,000.00
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos
2103 CUENTAS POR PAGAR 40,000.00
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
Por el ingreso de 2 computadoras
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 40,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 40,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
Por las órdenes de compra atendidas
2103 CUENTAS POR PAGAR 40,000.00
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS 40,000.00
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT
Por el giro del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 40,000.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8601 EJECUCION DE GASTOS 40,000.00
8601.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por la ejecución del gasto por adquisición de 2 computadoras
9103 VALORES Y GARANTIAS 40,000.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 40,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 40,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 40,000.00
9103.08 Cheques Girados
Por el pago mediante el CCI
13
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 150.00
9101.09 Ordenes de Servicio Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 150.00
9102.09 Ordenes de Servicio Por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra aprobado
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 150.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 150.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por el compromiso de gastos de telefono fijo
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 150.00
5302.020202 Servicio de Telefonia Fija
2103 CUENTAS POR PAGAR 150.00
2103.010102 Servicios por Pagar
Por el gasto de teléfono fijo
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 150.00
9102.08 Ordenes de Servicio Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 150.00
9101.08 Ordenes de Servicio Aprobadas
Por las órdenes de compra atendidas
2103 CUENTAS POR PAGAR 150.00
2103.010102 Servicios por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT
Por el pago de gastos de teléfono fijo
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 150.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8601 EJECUCION DE GASTOS 150.00
 8601.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por la ejecución del gasto de teléfono fijo
9103 VALORES Y GARANTIAS 150.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 150.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por el pago mediante CCI
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 150.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 150.00
9103.08 Cheques Girados
Por el pago mediante el CCI
14
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,500.00
9101.09 Ordenes de Servicio Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,500.00
9102.09 Ordenes de Servicio Por Ejecutar
Por el registro de la orden de compra aprobado
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,500.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por el compromiso de prestacion de servicios
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,500.00
5302.020403 Servicio de Imagen Institucional
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.010102 Servicios
Por los gastos de servicios de publicidad televisiva y radial
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,500.00
9102.08 Ordenes de Servicio Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,500.00
9101.08 Ordenes de Servicio Aprobadas
 Por las órdenes de compra atendidas
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00
1101.1207 Foncomun - Recursos Determiandos - CUT
Por el pago de la publicidad imagen institucional
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8601 EJECUCION DE GASTOS 1,500.00
8601.0502 Fondo de Compensacion Municipal
Por la ejecución de la prestación del servicio
9103 VALORES Y GARANTIAS 1,500.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 1,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 1,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 1,500.00
9103.08 Cheques Girados
Por los cheques entregados
15
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 380.00
8301.0503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 380.00
8401.0503 Impuestos Municipales
Por viáticos y asignación por comisión
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 380.00
1205.0501 Viaticos
2103 CUENTAS POR PAGAR 380.00
2103.010102 Servicios
Por la afectación contable por los viáticos asignados por comisión de servicios
2103 CUENTAS POR PAGAR 380.00
2103.010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS 380.00
1101.1208 Otros Impuestos Municipales Recursos Determiandos - CUT
Por el pago de los gastos de viáticos
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 380.00
8401.0503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCION DE GASTOS 380.00
8601.0503 Impuestos Municipales
Por la ejecución de los gastos de viáticos
9103 VALORES Y GARANTIAS 380.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 380.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 380.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS 380.00
9103.08 Cheques Girados
Por los cheques entregados
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 380.00
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 150.00
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 180.00
5302.010299 Otros Gastos 50.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 380.00
1205.0501 Viaticos
Por la rendición de viáticos y asignación por comisiones de servicios

49,552,315.28 49,552,315.28
1° Clasificador
2° Determinado
3° Recaudado
 0.00

0.00