CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

BALANCE GENERAL T.C. Activo 7,533.98

T.C. Pasivo 7,543.01
6/30/2024

Nombre de la Cuenta Saldo Actual Cuenta

ACTIVO 1,934,272,047 1.00.00.00.000

ACTIVO CORRIENTE 1,934,272,047 1.01.00.00.000
DISPONIBILIDADES 55,793,760 1.01.01.00.000
Bancos 55,793,760 1.01.01.03.000
Itaú Gs. Cta Cte 2,632,792 1.01.01.03.001
Itaú USD Cta Cte 53,160,968 1.01.01.03.002
CREDITOS 668,952,407 1.01.03.00.000
CLIENTES 668,952,407 1.01.03.01.000
Clientes - Situación Moral 668,952,407 1.01.03.01.003
ANTICIPOS 1,201,873,373 1.01.15.00.000
Anticipo de Proveedores 1,113,775,073 1.01.15.02.000
Retencion Impuesto a la Renta 43,037,141 1.01.15.04.000
Retencion IVA 45,061,159 1.01.15.05.000
OTROS ACTIVOS 7,652,506 1.01.20.00.000
Seguros a Devengar 7,652,506 1.01.20.01.000
PASIVO 1,934,272,047 2.00.00.00.000
PASIVO CORRIENTE 1,870,580,153 2.01.00.00.000
DEUDAS 1,142,327,225 2.01.01.00.000
Proveedores Locales 49,097,071 2.01.01.01.000
Empresas Consorciadas 449,363,525 2.01.01.05.000
Saceem Sucursal Py 449,363,525 2.01.01.05.001
Proveedores - Situación Moral 643,866,629 2.01.01.06.000
PROVISIONES -7,115,292 2.01.10.00.000
IVA a Pagar -7,115,292 2.01.10.02.000
OTROS PASIVOS 735,368,220 2.01.20.00.000
Anticipo de Clientes 735,368,220 2.01.20.02.000
PATRIMONIO NETO 63,691,894 2.03.00.00.000
RESERVAS 109,920,179 2.03.02.00.000
Reservas Facultativas 109,920,179 2.03.02.02.000
RESULTADO -46,228,285 2.03.03.00.000
Resultados del Ejercicio -46,228,285 2.03.03.02.000
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

ESTADO DE RESULTADO T.C. Activo 7,521.21

T.C. Pasivo 7,522.66
5/31/2024

Nombre de la Cuenta Saldo Actual Cuenta

INGRESOS 31,058,776 3.00.00.00.000

VENTAS NETAS SECTOR PRIVADO 29,262,666 3.01.00.00.000
Ventas p/ Servicios 29,262,666 3.01.01.02.000
OTROS INGRESOS 1,796,110 3.10.00.00.000
Diferencia de Cambio 1,796,110 3.10.02.00.000
EGRESOS 77,287,061 4.00.00.00.000
COSTOS 77,287,061 4.01.00.00.000
COSTO DE SUBCONTRATO 51,636,363 4.01.01.03.000
Subcontratos No Clasificados 51,636,363 4.01.01.03.006
COSTO DE MOVILIDAD 3,643,303 4.01.01.04.000
Combustibles y Lubricantes 3,400,303 4.01.01.04.002
Peajes 243,000 4.01.01.04.003
COSTO POR DEVENGAMIENTO 8,505,287 4.01.01.06.000
Seguros de Obra 8,505,287 4.01.01.06.001
COSTOS VARIOS 9,840,290 4.01.01.07.000
Patentes e Impuestos Municipales 2,900,000 4.01.01.07.003
Gastos de Obra No Clasificada 5,721,153 4.01.01.07.005
Gastos Bancarios 1,219,137 4.01.01.07.006
COSTOS DE ADMINISTRACION 19,661,818 4.01.01.08.000
Servicios de Administración 19,090,909 4.01.01.08.001
Honorarios Escribanos 570,910 4.01.01.08.003
Gastos de Obra - Situación Moral -16,000,000 4.01.01.10.000
===RESULTADO DEL EJERCICIO=== -46.228.285
 CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
T.C. Activo 7,533.98
SALDOS SEGÚN BALANCE T.C. Pasivo 7,543.01
30/06/2024

Hoja Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Actual

A1 1.01.01.03.001 Itaú Gs. Cta Cte 2,632,792 0

A2 1.01.01.03.002 Itaú USD. Cta Cte 53,160,968
A3 1.01.01.04.001 Fondo Fijo Residente Obra 0
A4 1.01.03.01.001 Clientes MOPC 0
A5 1.01.03.01.003 Clientes - Situación Moral 668,952,407
A6 1.01.15.04.000 Retención Impuesto a la Renta 43,037,141
A7 1.01.15.05.000 Retención IVA 45,061,159
A8 1.01.15.02.000 Anticipo de Provedores 1,113,775,073
A9 0
A10 1.01.20.01.000 Seguros a Devengar Gs 7,652,506
A11 1.01.20.02.000 Seguros a Devengar USD 0
A12 1.02.02.03.001 Concret-Mix S.A. LP 0
A13 1.02.02.03.002 Saceem Sucursal Py LP 0
A14 0
A15 0
B1 2.01.01.01.000 Proveedores Locales 49,097,071 0
B2 2.01.01.04.000 Acreedores Varios 0
B3 2.01.01.05.001 Saceem Sucursal Py Gs 449,363,525
B4 2.01.01.06.000 Proveedores - Situación Moral 643,866,629
B5 2.01.10.02.000 IVA a Pagar -7,115,292
B6 2.01.20.02.000 Anticipo de Cliente C.P. 735,368,220
B7 2.01.10.01.000 Impuesto a la Renta a Pagar 0
B8 2.01.01.05.002 Saceem Sucursal Py USD 0
B9
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

ACTIVO

A1 Itaú Gs. Cta Cte 1.01.01.03.001

Fecha Gs.

Saldo contable 2,632,792.00

6/30/2024 Saldo Según Extracto 0 2,632,792.00

DIFERENCIA 0.00
 VOLVER

7,533.98

30/06/2024

Usd.

349.46

349.46

0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

ACTIVO

A2 Itaú USD. Cta Cte 1.01.01.03.002

Fecha Gs.

Saldo contable 53,160,968.32

6/30/2024 Saldo Según Extracto 0 53,160,968.32

DIFERENCIA 0.00
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7,533.98

30/06/2024

Usd.

7,056.16

7,056.16

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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A3 Fondo Fijo Residente Obra 1.01.01.04.001

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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0.00
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DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A4 Clientes MOPC 1.01.03.01.001

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A5 Clientes - Situación Moral 1.01.03.01.003

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 668,952,407.00 88,791.37

6/30/2024 SITUACION MORAL MES DE JUNIO - 668,952,407.00 88,791.37

0.00
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DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A6 Retención Impuesto a la Renta 1.01.15.04.000

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 43,037,141.00 5,712.40

4/19/2022 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA S/ FC 1 001-002-1389048 36,945,514.00 4,903.85

7/12/2022 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1465354 1,902,273.00 252.49
7/14/2022 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1476879 8,426,332.00 1,118.44
9/6/2022 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1511021 410,870.00 54.54
10/11/2022 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1546490 410,870.00 54.54
11/17/2022 RETENCION DE RENTA SOBRE FC 18 CERTIFICADO SE 001-002-1591716 729,961.00 96.89
2/9/2023 LIQUIDACION DE IRE PERIODO 2022 0 -27,402,573.00 -3,637.20
3/7/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1674857 410,870.00 54.54
3/7/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1675217 4,568,768.00 606.42
3/14/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1677924 3,358,268.00 445.75
3/16/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1678490 1,252,780.00 166.28
8/29/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1815120 2,068,936.00 274.61
8/29/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1815160 410,870.00 54.54
8/29/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1815119 1,401,586.00 186.04
8/29/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1815121 4,851,859.00 644.00
9/14/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1834203 17,892,368.00 2,374.89
9/26/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1837770 3,181,214.00 422.25
11/9/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1883347 7,569,092.00 1,004.66
12/5/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1933327 620,962.00 82.42
12/14/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1911236 1,196,209.00 158.78
12/28/2023 DGTP, RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE F001-002-1934992 202,690.00 26.90
2/13/2024 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL PERIODO 2023 0 -27,372,578.00 -3,633.22
0.00

DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A7 Retención IVA 1.01.15.05.000

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 45,061,159.00 5,981.06

8/30/2022 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1501702 36,945,514.00 4,903.85

8/30/2022 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1500908 1,902,273.00 252.49
8/30/2022 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1501150 8,426,332.00 1,118.44
10/4/2022 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1535243 410,870.00 54.54
10/20/2022 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1550708 410,870.00 54.54
12/22/2022 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1624297 729,962.00 96.89
1/11/2023 LIQUIDACION DE IVA MES DE DICIEMBRE 2 2022-12 -724,887.00 -96.22
2/21/2023 LIQUIDACION DE IVA MES DE ENERO 2023 2023-01 -553,472.00 -73.46
3/10/2023 LIQUIDACION DE IVA MES DE FEBRERO 20 2023-02 -1,655,516.00 -219.74
4/4/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1698846 4,568,768.00 606.42
4/11/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1701090 410,870.00 54.54
5/2/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1723816 1,252,780.00 166.28
5/9/2023 LIQUIDACION DE IVA MES DE ABRIL 2023 2023-04 -5,345,371.00 -709.50
5/16/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1730650 3,358,268.00 445.75
6/19/2023 SET, LIQUIDACION DE IVA MES DE MAYO 2023-05 -19,664,449.00 -2,610.10
7/20/2023 SET, CONTRAVECION DDJJ DE IVA MES DE 2023-06 -50,000.00 -6.64
8/16/2023 LIQUIDACION DE DDJJ IVA MES 2023-07 2023-07 -8,404,147.00 -1,115.50
9/30/2023 SET, REGULARIZACION DE CONTRAVENCI 2023-08 -50,000.00 -6.64
10/9/2023 SET, DECLARACION DE IVA MES DE SETIE 2023-09 -13,627,081.00 -1,808.75
10/31/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1876715 1,401,586.00 186.04
10/31/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1874870 410,870.00 54.54
11/7/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1883469 4,851,859.00 644.00
11/7/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1883627 2,068,936.00 274.61
11/7/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1884944 17,892,368.00 2,374.89
11/9/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1884167 3,181,214.00 422.25
11/14/2023 SET, LIQUIDACION DE IVA MES DE OCTUBR 2023-10 -496,797.00 -65.94
12/14/2023 SET, LIQUIDACION DE IVA MES DE NOVIEM 2023-11 -1,829,689.00 -242.86
12/28/2023 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-1933327 7,569,092.00 1,004.66
4/4/2024 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-2008495 152,018.00 20.18
4/4/2024 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-2008783 897,157.00 119.08
4/4/2024 DGTP, RETENCION DE IVA SOBRE COBRO D001-002-2008656 620,961.00 82.42

DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A8 Anticipo de Provedores 1.01.15.02.000

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 1,113,775,073.00 147,833.56

3/31/2022 CONCRET-MIX S.A., ANTICIPO FINANCIERO 001-019-0000061 608,459,155.00 80,761.98

4/21/2022 OC 100 0007 ROCA A+I SA, ANTICIPO FIN 001-001-0000886 432,954,545.00 57,466.91
7/7/2022 ROCA A+I SA, DEV. DE ANTICIPO SEGÚN C AC1 -6,545,455.00 -868.79
7/7/2022 ROCA A+I SA, DEV. DE ANTICIPO SEGÚN C AC2 -9,627,947.00 -1,277.94
11/8/2022 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO C AC3 -73,636.00 -9.77
11/8/2022 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO AC5 -308,856.00 -41.00
11/8/2022 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO AC4 -73,636.00 -9.77
11/8/2022 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO AC6 -12,409,814.00 -1,647.18
12/12/2022 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO AC7 -3,123,294.00 -414.56
2/28/2023 ROCA A+I SA DEVOLUCION DE ANTICIPO S/ AC9 -17,096,452.00 -2,269.25
2/28/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS VAR 001-001-0000031 298,161,508.00 39,575.56
2/28/2023 OC 100 0143, ROCA A+I SA CERTIFICADO N 0 -42,439,126.00 -5,633.03
3/1/2023 REGUL, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIF AC8 -5,020,132.00 -666.33
3/31/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE SERVICIOS A 001-001-0000034 6,600,000.00 876.03
4/30/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS VARIOS
001-001-0000037 242,864,438.00 32,235.88
5/9/2023 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO AC10 -191,246.00 -25.38
5/9/2023 ROCA A+I SA, DEVOLUCION ANTICIPO CER AC11 -1,016,592.00 -134.93
5/9/2023 OC 100 0174, ROCA A+I SA CERTIFICADO 0 -79,353,230.00 -10,532.71
5/9/2023 OC 100 0174, ROCA A+I SA CERTIFICADO 0 -6,600,000.00 -876.03
5/9/2023 ROCA A+I SA DEVOLUCION DE ANTICIPO S AC12 -22,958,609.00 -3,047.34
5/30/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS VARIOS
001-001-0000040 189,561,045.00 25,160.81
6/1/2023 ROCA A+I SA, COMPLEMENTO DEVOLUCION AC7 -7,900,095.00 -1,048.60
6/7/2023 ROCA A+I SA DEVOLUCION DE ANTICIPO S AC13 -21,733,125.00 -2,884.68
6/30/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS DE E001-001-0000042 3,300,000.00 438.02
7/12/2023 ROCA A+I SA DEVOLUCION DE ANTICIPO S AC14 -76,447,099.00 -10,146.97
7/12/2023 ROCA A+I SA DEVOLUCION DE ANTICIPO S 0 -202,694,238.00 -26,904.01
8/3/2023 ROCA A+I SA DEVOLUCION DE ANTICIPO S AC15 -21,267,374.00 -2,822.86
9/2/2023 OC 100 0204, ROCA A+I SA DESCUENTO RE 0 -29,238,298.00 -3,880.86
9/2/2023 OC 100 0186, ROCA A+I SA DESCUENTO R 0 -128,696,325.00 -17,082.12
9/27/2023 OC 100 0216, ROCA A+I SA CERTIFICADO 0 -3,300,000.00 -438.02
9/27/2023 OC 100 0216, ROCA A+I SA CERTIFICADO 0 -39,853,683.00 -5,289.86
9/27/2023 DEVOLUCION DE ANTICIPO ROCA A+I SA C AC16 -22,485,845.00 -2,984.59
9/28/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS DE 001-001-0000048 52,027,422.00 6,905.70
11/6/2023 DEVOLUCION DE ANTICIPO, CERTIFICADO AC17 -191,246.00 -25.38
12/15/2023 ROCA A+I SA, DEVOLUCION DE ANTICIPO AC18 -5,834,990.00 -774.49
12/29/2023 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS DE E001-001-0000083 10,417,000.00 1,382.67
3/27/2024 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS DE E001-001-0000087 18,895,303.00 2,508.01
3/19/2024 HONORARIOS Y VIATICOS DICIEMBRE ENE 0 4,034,000.00 535.44
5/31/2024 ROCA A+I SA, TRASPASO DE COSTOS ESPE001-001-0000089 12,981,000.00 1,722.99

DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A9 0 0.00

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

0.00
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DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A10 Seguros a Devengar Gs 1.01.20.01.000

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 7,652,506.36 1,015.73

3/3/2022 OC 100-0003, ROYAL SEGUROS FFCC 001-004-0011851 4,759,091.00 631.68

3/3/2022 OC 100-0003, ROYAL SEGUROS ANTIC 001-004-0011852 3,681,818.00 488.69
5/5/2022 OC 100-0009, SANCOR SA POLIZA TR 001-006-0005367 12,272,727.00 1,628.98
12/30/2022 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -8,007,106.00 -1,062.80
1/31/2023 OC 100 0139, ROYAL RENOVACION DE 001-004-0006993 2,154,545.00 285.98
1/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -889,235.00 -118.03
2/28/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES D - -799,711.00 -106.15
3/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES D - -853,383.00 -113.27
4/30/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -825,854.00 -109.62
5/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -853,383.00 -113.27
6/30/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -825,854.00 -109.62
7/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -853,383.00 -113.27
8/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -853,383.00 -113.27
9/28/2023 OC 100 0217, ROYAL SEGURO DE AN 001-001-0005902 1,361,818.00 180.76
9/30/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGURO MES DE - -825,854.00 -109.62
10/10/2023 OC N° 100 0226, SANCOR SEGUROS D 001-001-0008989 5,122,727.00 679.95
10/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES - -830,227.00 -110.20
11/30/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES - -1,437,307.00 -190.78
12/31/2023 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES D - -1,508,434.00 -200.22
1/31/2024 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES - -1,508,434.00 -200.22
2/29/2024 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES - -1,411,116.00 -187.30
3/31/2024 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES - -1,508,434.00 -200.22
4/22/2024 OC N° 100 256, ROYAL SEGUROS SA, 001-002-0022193 1,763,636.00 234.09
4/29/2024 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES D - -1,456,539.64 -193.33
31/04/2025 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES - -1,491,718.00 -198.00
6/7/2024 OC N° 100 270, SANCOR SEGUROS, E 001-001-0019767 4,404,545.00 584.62
6/30/2024 DEVENGAMIENTO DE SEGUROS MES D - -1,129,045.00 -149.86
0.00

DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A11 Seguros a Devengar USD 1.01.20.02.000

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A12 Concret-Mix S.A. LP 1.02.02.03.001

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A13 Saceem Sucursal Py LP 1.02.02.03.002

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A14 0 0.00

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,533.98

ACTIVO 30/06/2024

A15 0 0.00

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable 0.00 0.00

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DIFERENCIA 0.00 0.00

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B1 Proveedores Locales 2.01.01.01.000

Fecha Gs.

Saldo contable 49,097,071.00

3/31/2022 CONCRET-MIX SA, ANTICIPO FINANCIERO POR L 001-019-0000061 38,180,071.00
4/17/2024 OC N° 100 258, TATIANA BABAK, HONORARIOS D 001-001-0007401 100,000.00
5/9/2024 OC N° 100 262, SACEEM SUCURSAL PY, SERVIC 001-001-0000497 3,500,000.00
6/3/2024 OC N° 100 265, SACEEM SUCURSAL PY, SERVICI 001-001-0000510 3,500,000.00
6/27/2024 OC N° 100 273, COMBUSTIBLE, ESPECIALISTA SO 001-001-0005014 500,000.00
6/27/2024 OC N° 100 273, PEAJE, ESPECIALISTA SOCIAL 006-003-0544627 17,000.00
6/28/2024 OC N° 100 271, LAURA MACHADO, INFORME AMB 001-001-0000566 3,300,000.00

DIFERENCIA 0.00
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7,543.01

30/06/2024

Usd.

6,508.95
5,061.65
13.26
464.01
464.01
66.29
2.25
437.49
0.00
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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B2 Acreedores Varios 2.01.01.04.000

Fecha Gs.

Saldo contable 0.00

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7,543.01

30/06/2024

Usd.

0.00

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0.00
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0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY

PASIVO

B3 Saceem Sucursal Py Gs 2.01.01.05.001

Fecha

Saldo contable
12/23/2022 SACEEM, TRANSFIERE A CPP PARA CUMPLIR CON PR 0
1/20/2023 SACEEM TRANSFIERE A CTA DE CONSORCIO PUENTES 0
8/1/2023 SACEEM ABONA ESTAMPILLAS Y FORMULARIOS PARA 0
3/19/2024 HONORARIOS Y VIATICOS DICIEMBRE ENERO Y FEBRE 0
4/22/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 254, FACEN, ESTUDIOS HI 0
4/22/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 247, ESCRIBANIA BKM, AU 0
5/10/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 250, INFORME AMBIENTAL 0
5/10/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 256, ROYAL SEGUROS, REN 0
5/10/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 255, GASTOS DE TRASLAD 0
5/10/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 261 GASTOS ESPECIALISTA 0
5/10/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 260, PEDRO ORUE, INFORM 0
5/31/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 258, TATIANA BABAK, HON 0
6/4/2024 OC N° 100 257, DINAC, SUSCRIPCION INFORMES MENS 0
6/5/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 268, PEDRO ORUE, INFORME 0
6/5/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 269, GASTOS DE TRASLADO 0
6/5/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 263 DE CPP, HONORARIOS 0
6/5/2024 SACEEM ABONA OC N 100 264 DE CPP, HONORARIOS 0
6/5/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 266 DE CPP, HONORARIOS 0
6/26/2024 SACEEM ABONA OC N° 100 270, ENDOSO DE POLIZA T 0

DIFERENCIA
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T.C. 7,543.01

30/06/2024

Gs. Usd.

449,363,525.00 59,573.50
200,000,000.00 26,514.61
192,060,654.00 25,462.07
20,800.00 2.76
12,320,303.00 1,633.34
2,140,000.00 283.71
28,000.00 3.71
3,300,000.00 437.49
1,940,000.00 257.19
817,000.00 108.31
517,000.00 68.54
3,500,000.00 464.01
500,000.00 66.29
460,768.00 61.09
3,500,000.00 464.01
614,000.00 81.40
3,300,000.00 437.49
1,500,000.00 198.86
18,000,000.00 2,386.32
4,845,000.00 642.32

0.00 0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B4 Proveedores - Situación Moral 2.01.01.06.000

Fecha Gs.

Saldo contable 643,866,629.00

6/30/2024 SITUACION MORAL MES DE JUNIO - 643,866,629.00

DIFERENCIA 0.00
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7,543.01

30/06/2024

Usd.

85,359.38
85,359.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C. 7,543.01

PASIVO 30/06/2024

B5 IVA a Pagar 2.01.10.02.000

Fecha Gs. Usd.

Saldo contable -7,115,292.06 -943.30

5/31/2024 CREDITO FISCAL CIERRE ANTERIOR - -4,040,222.00 -535.62

6/30/2024 CREDITO FISCAL 10% y 5% - -3,075,070.00 -407.67
6/30/2024 DEBITO FISCAL 10% - 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENCIA -0.06 0.00

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CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B6 Anticipo de Cliente C.P. 2.01.20.02.000

Fecha Gs.

Saldo contable 735,368,220.00

3/9/2022 MOPC, ANTICIPO FINANCIERO OBRA 156 001-001-0000001 1,231,517,130.00

6/23/2022 MOPC, DEV. ANTICIPO CERTIFICADO N° 1 ME001-001-0000004 -16,909,091.00
7/1/2022 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO S/ CERTIF001-001-0000008 -74,900,727.00
8/4/2022 DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFICADO N° 001-001-0000011 -3,652,182.00
9/6/2022 MOPC, DEV. ANTICIPO CERTIFICADO N° 4 M 001-001-0000015 -3,652,182.00
10/10/2022 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO SEGÚN CE
001-001-0000018 -6,488,545.00
11/10/2022 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO S/ CERTI 001-001-0000021 -3,652,182.00
12/2/2022 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFI 001-001-0000024 -40,611,273.00
1/10/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO FINANCIE 001-001-0000026 -11,135,818.00
2/2/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFIC 001-001-0000029 -29,851,273.00
3/3/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO, CERTIFI 001-001-0000032 -3,652,182.00
4/5/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFI 001-001-0000035 -12,458,545.00
5/3/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO S/ CERTIF001-001-0000038 -43,127,636.00
6/2/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFIC 001-001-0000041 -18,390,545.00
7/4/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFICA
001-001-0000043 -159,043,273.00
8/4/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFICA
001-001-0000044 -28,277,455.00
9/7/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFIC 001-001-0000046 -29,238,000.00
10/9/2023 MOPC, CERTIFICADO DE OBRA N° 17 MES D 001-001-0000051 -3,652,182.00
11/8/2023 MOPC, CERTIFICADO DE OBRA N° 18 MES D 001-001-0000080 -6,819,455.00
12/4/2023 MOPC, DEVOLUCION DE ANTICIPO CERTIFIC 001-001-0000081 -636,364.00

DIFERENCIA 0.00
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7,543.01

30/06/2024

Usd.

97,490.02

163,266.01
-2,241.69
-9,929.82
-484.18
-484.18
-860.21
-484.18
-5,383.96
-1,476.31
-3,957.47
-484.18
-1,651.67
-5,717.56
-2,438.09
-21,084.86
-3,748.83
-3,876.17
-484.18
-904.08
-84.36
0.00
0.00

0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B7 Impuesto a la Renta a Pagar 2.01.10.01.000

Fecha Gs.

Saldo contable 0.00

DIFERENCIA 0.00
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7,543.01

30/06/2024

Usd.

0.00

0.00

0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B8 Saceem Sucursal Py USD 2.01.01.05.002

Fecha Gs.

Saldo contable 0.00

- 0.00

DIFERENCIA 0.00
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7,543.01

30/06/2024

Usd.

0.00

0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY T.C.

PASIVO

B9 0 0.00

Fecha Gs.

Saldo contable 0.00

DIFERENCIA 0.00
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7,543.01

30/06/2024

Usd.

0.00

0.00
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0.00
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0.00