TALLER MARTUL

LIBRO DIARIO
DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019
FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER
2/1/2019 -1-
1.1.01 Caja $ 6.000,00 1
1.1.02 Bancos $ 5.200,00 2
1.1.08.02 Documentos por cobrar $ 3.500,00 3
1.2.15 Muebles de oficina $ 300,00 4
1.2.12 Equipos de computación $ 1.500,00 5
1.2.09 Vehiculos $ 4.000,00 6
1.2.01 Terrenos $ 35.000,00 7
2.1.18.02 Documentos por pagar $ 1.000,00 8
2.2.05 Hipotecas por pagar $ 25.000,00 9
3.1.01 Capital social $ 29.500,00 10
P/R asiento de apertura
4/1/2019 -2-
1.2.18 Maquinarias $ 1.400,00 11
2.1.18.01 Cuentas por pagar $ 1.400,00 12
P/R compra de maquinaria para mantenimiento de
vehiculos, credito a 20 dias
6/1/2019 -3-
1.1.02 Bancos $ 4.000,00
4.1.02 Ingresos por servicios prestados $ 4.000,00 13
P/R mantenimiento de vehiculos a la compañía Laar
Seguridad.
10/1/2019 -4-
6.1.08 Arriendo de locales y oficina $ 400,00 14
1.1.01 Caja $ 400,00
P/R pago de arriendo al Consorcio Las Vegas
12/1/2019 -5-
2.2.05 Hipoteca por pagar $ 208,33
1.1.02 Bancos $ 208,33
P/R pago de cuota de hipoteca al banco
15/1/2019 -6-
1.1.03 Fondo de caja chica $ 280,00 15
1.1.02 Bancos $ 280,00
P/R creacion de fondo para gastos pequeños
18/1/2019 -7-
1.1.16 Suministro de oficina $ 40,00 16
1.1.03 Fondo de caja chica $ 40,00
P/R compra de utiles de oficina
28/1/2019 -8-
1.1.01 Caja $ 330,00
4.1.02 Ingresos por servicios prestados $ 330,00
P/R mantenimiento de vehiculos al Sr Fernando
Cornejo
31/1/2019 -9-
6.1.01 Sueldos y salarios $ 800,00 17
1.1.02 Bancos $ 800,00
P/R pago mensual de sueldo a empleados
SUMA TOTAL $ 62.958,33 $ 62.958,33

_____________________ ______________________
Sr. Marco Tulio. Sr. Ivan Pin Angel.
Gerente. Contador.