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    Copia de Libro Diario y Conciliación

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    SECRETARIA DE EDUCACION

    PROGRAMA MATRICULA GRATIS


    CENTRO EDUCATIVO:_Instituto Tecnico Pompilio Aguiluz Mena___________________________________
    CUENTA BANCARIA NO. __02-015-000109-8___________________________
    AÑO__2023_________________

    Dirección: __Zopilotepe_______________________________________________ Departamento:__Olancho______________


    Municipio: __Juticalpa_______________________________________________ Aldea , Caserío o Colonia: _Zopilotepe_______ ###
    Fecha de Presentación: _____________________________________

    INGRESOS POR MATRICULA GRATIS


    No.Chequ Objeto de
    No Fecha Beneficiario Descripción Ingreso Egreso Saldo
    e gasto
    Int. Pompilio Aguiluz
    1 6/14/2023 Transferencia de matricula gratis L48,300.00
    Mena L 48,300.00
    2 8/16/2023 Banadesa Gastos Bancarios 25500 L100.00 L 48,200.0
    3 8/5/2023 000001 Tecno aires y mas Desmontacion de aire acondicionado limpieza 23360 L3,795.00 L 44,405.0
    4 8/14/2023 000002 Rony Martinez Garcia arena, tierra 37800 L4,780.00 L 39,625.0
    Bloques 37100
    5 8/14/2023 000003 Javier Urbina Mejia Reparacion de sillas (soldadura) 23340 L9,750.00 L 29,875.0
    6 8/16/2023 000004 Celeo Zelaya Zelaya Reparacion de sillas (carpinteria, tapiceria) 23340 L17,250.00 L 12,625.0
    7 8/23/2023 000005 Ferreteria Moderna Varilla 3/8 36100 L12,600.00 L 25.0
    8 Plywood 31500
    9 15 bolas de cemento 37500

    TOTAL L 48,300.00 L 48,275.00 L 25.00

    Elaboró: Revisó:
    Administrador del Centro Director del Centro

    No. DNI: No. DNI:

    Firma y sello: Firma y sello:


    1
    SECRETARIA DE EDUCACION
    PROGRAMA MATRICULA GRATIS
    CENTRO EDUCATIVO:_Instituto Tecnico Pompilio Aguiluz Mena_________________
    CUENTA BANCARIA NO. __02-015-000109-8____
    Conciliación Bancaria al:___31/08/2023___________________________
    Año: _____2023________

    Saldo según Libro L 25.00 L -


    Saldo según Bancos L 25.00
    Mas (+) Depósitos en Tránsito
    (-) Cheques en Transito
    (-) Notas de débito L -
    (+) Notas de Crédito
    Disponible L 25.00 L 25.00
    Detalle de Depósitos en Tránsito
    Fecha Depósitos Descripción Monto

    Total Depósitos L -
    Menos Cheques en Tránsito
    Fecha No Cheque Beneficiario Monto

    Total Cheques en Tránsito L - L -

    SALDO CONCILIADO AL: L 25.00

    Elaborado por: ________________________________________ Revisó: ________________________________


    Administrador del Centro Director del Centro

    No.DNI: ___________________________________________ No.DNI: ________________________________

    Firma y sello: ____________________________________ Firma y sello: ________________________


    Fecha Elaboración:
    0

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