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    Modelo de Estados Financieros

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    ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

    (En miles de pesos colombianos)

    31 de diciembre
    ACTIVO 2018 ### 2017

    ACTIVOS CORRIENTES:
    Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 6) $ 14,456,332 $ 23,455,284
    Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 7) 38,481,395 32,362,444
    Inventarios (Nota 8) 23,228,353 20,406,245
    Activos por impuestos corrientes (Nota 14) 2,124,769 2,913,554
    Otros activos financieros 536,036 448,351
    Total activos corrientes 78,826,885 79,585,878

    ACTIVOS NO CORRIENTES:
    Propiedades y equipo- Neto (Nota 9) 11,626,556 11,995,095
    Propiedades de inversión - Neto (Nota 10) 3,447,947 3,548,935
    Activos por impuestos diferidos (Nota 14) 1,822,288 972,226

    Total activos no corrientes 16,896,791 16,516,256

    Total Activos 95,723,676 96,102,134

    PASIVOS CORRIENTES:
    Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 11) $ 15,471,478 $ 22,440,699
    Obligaciones laborales (Nota 12) 2,893,438 2,892,733
    Otros Pasivos (Nota 13) 4,313,878 3,267,776

    Total pasivos corrientes 22,678,794 28,601,208

    Total Pasivos 22,678,794 28,601,208

    PATRIMONIO:
    Capital social (Nota 16) 36,962,862 36,962,862
    Reserva legal (Nota 17) 5,329,890 5,329,890
    Reservas para capital de trabajo 10,730,679 10,730,679
    Ajuste por Convergencia NCIF 5,537,398 5,537,398
    Utilidades retenidas 8,940,097 2,636,570
    Utilidades(Perdida) del ejercicio 5,543,956 - 6,303,527 -
    Total patrimonio 73,044,882 67,500,926

    PASIVOS Y PATRIMONIO 95,723,676 96,102,134

    Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

    ______________________________ ______________________________ _______________________


    Maria Guadalupe Leon Santiago Andrés Rubio Erazo Angie Stephany Díaz Zuñiga
    Representante Legal(*) Contador(*) Revisor Fiscal
    T.P. No 206537-T T.P.No.190842-T
    (Ver opinión adjunta)

    -3-
    ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
    POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
    (En miles de pesos colombianos)

    2018 2017

    INGRESOS (Nota 18) $ 149,197,839 $ 128,275,627

    COSTO DE VENTAS (Nota 19) $ (88,447,591) (73,628,895)

    MARGEN BRUTO 60,750,248 54,646,732

    Otros (ingresos) gastos operacionales, neto (Nota 23) (1,857,515) 585,916


    Gastos de ventas (Nota 20) (38,566,093) (35,414,150)
    Gastos de Administración (Nota 21) (10,873,563) (11,153,766)
    Ingresos (gastos) financieros, netos (Nota 22) 546,980 712,755

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10,000,057 9,377,487


    Menos gasto por impuesto a la renta:
    Corriente (Nota 14) (5,306,164) (1,825,109)
    Diferido 850,063 (1,248,851)

    Total 5,543,956 6,303,527

    UTILIDAD NETA(PERDIDA) 5,543,956 6,303,527


    UTILIDAD (PERDIDA)NETA INTEGRAL 5,543,956 6,303,527

    Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

    _________________________ _________________________ ________________________________


    Maria Guadalupe Leon Santiago Andrés Rubio Erazo Angie Stephany Díaz Zuñiga
    Representante Legal(*) Contador (*) Revisor Fiscal
    T.P. No.206537-T T.P.No.190842-T
    (Ver opinión adjunta)

    -4-
    ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
    POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
    (En miles de pesos colombianos)

    Capital Suscrito y Reserva para Ajuste por Utilidades Utilidad (pérdida)


    Reserva legal Total
    pagado Capital de trabajo convergencia Niff retenidas del Ejercicio

    SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 36,962,862 $ 5,329,890 $ 10,730,679 $ 5,537,398 $ (2,789,702) $ 5,426,272 $ 61,197,399
    Utilidad del año - - - - - 6,303,527 6,303,527
    Trasferencia de utilidades retenidas - - - - 5,426,272 (5,426,272) -
    SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 36,962,862 $ 5,329,890 $ 10,730,679 $ 5,537,398 $ 2,636,570 $ 6,303,527 $ 67,500,926

    Utilidad del año - - - - - 5,543,956 5,543,956


    Trasferencia de utilidades retenidas - - - - 6,303,527 (6,303,527) -
    SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $ 36,962,862 $ 5,329,890 $ 10,730,679 $ 5,537,398 $ 8,940,097 $ 5,543,956 $ 73,044,882

    Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

    ________________________________ ________________________________ ________________________________


    Maria Guadalupe Leon Santiago Andrés Rubio Erazo Angie Stephany Díaz Zuñiga
    Representante Legal(*) Contador Revisor Fiscal
    T.P. 206537-T T.P.No.190842-T
    Designado por Deloitte & Touche Ltda.
    (Ver opinión adjunta)

    -5-
    ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
    POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
    (En miles de pesos colombianos)

    2018 2017

    FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:


    Utilidad del año 5,543,956 6,303,527
    Impuesto diferido (850,063) 1,825,109
    Impuesto a la renta 5,306,164 1,248,851
    Pérdida en retiro de proiedad, planta y equipo - (50)
    Retiro de propiedades, planta y equipo 2,162 32,649
    Depreciación de propiedades, planta y equipo 467,367 375,869
    Diferencia en cambio no realizada 210,050 (253,907)
    Provisión de inventarios 768,548 5,119,400
    Provisión descuento pronto pago 860,177 196,602
    Provisión para cuentas de dudosa recuperación 2,335,016 74,454

    Cambios en el capital de trabajo


    Incremento en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
    (9,314,144) (4,629,876)
    cobrar
    Incremento en inventarios (3,590,656) (4,854,876)
    Incremento en activos por impuestos (4,517,379) (2,691,798)
    (Incremento) disminución en otros activos (87,685) 171,963
    (Disminución) Incremento en cuentas comerciales por pagar y otras
    cuentas por pagar (6,287,164) 11,787,586
    Incremento en obligaciones laborales 705 129,641
    Incremento (disminución) en impuestos gravamenes y tasas 153,994 (330,277)

    Efectivo (usado) proveniente de actividades de operación


    (8,998,952) 14,504,867
    Impuestos pagados - (1,649,155)

    Flujo neto de efectivo (usado) proveniente de actividades de


    $ (8,998,952) $ 12,823,063
    operación

    FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:


    Adquisición de propiedades, planta y equipo - (512,758)

    Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en)


    $ - $ (480,109)
    actividades de inversión

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:


    (Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (8,998,952) 12,342,954
    Saldos al comienzo del año 23,455,284 11,112,330

    SALDOS AL FIN DEL AÑO $ 14,456,332 $ 23,455,284

    Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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    Maria Guadalupe Leon _ Angie Stephany Díaz Zuñiga
    _ Santiago Andrés Rubio Erazo
    Representante Legal(*) _ Contador (*) Revisor Fiscal
    _ T.P. No 206537-T T.P.No.190842-T
    _ Designado por Deloitte & Touche Ltda.
    _ (Ver opinión adjunta)
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