Estado Financiero Rebeca Piña

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UNIVERSIDAD DEL ZULIA

NUCLEO PUNTO FIJO


PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURIA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORMALES
CATEDRA: CONTABILIDAD
DOCENTE: LCDO. CARLOS RUIZ MSC.
REALIZADO POR: REBECA PIÑA VALDIVIEZO C.I: 28.340.346

DBZ, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA DEBE
BANCAMIGA 1,453,270.00
CAJA CHICA 158,000.00
CTAS X COBRAR 12,510.00
EFECT. X COBRAR 1,254,000
SUMINISTROS DE OFICINA 500.00
MAQUINARIAS 500,000.00
MOBILIARIOS 465,000.00
INVENTARIO (i) 400,000.00
COMPRAS 285,000.00
INTERESES X PAGAR 15,000.
RETENCIÓN SSO 2,300.
SOBREGIRO BANCARIO 251,000.
EFECTOS X PAGAR A LARGO PLAZO 2,910,000.
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.
RESERVA LEGAL 15,400.
GASTOS EN PAPELERÍA 20,000.00
MULTAS PAGADAS 10,000.00
GASTOS X COMISIONES 500.00
PEAJES 300.00
GASTOS DE COMISIONES 4,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 514,100.00
GASTOS X INTERESES 2,510.00
GASTOS DE ADUANA 25,000.00
VENTAS.
COMISIONES RECIBIDAS
REBAJAS EN VENTAS 25,010.00
TOTAL 5,129,700.00

DBZ, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre
(EXPRESADO EN BOLIVARES HISTÓRICOS )
INGRESOS
VENTAS. 785,000.00
REBAJAS EN VENTAS 25,010.00
VENTAS NETAS
COMISIONES RECIBIDAS 151,000.00
TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTA Y SERVICIO

INVENTARIO (i) 400,000.00


COMPRAS 285,000.00
GASTOS DE ADUANA 25,000.00
MERCANCÍA DISPONIBLE
INVENTARIO (f)

TOTAL COSTO DE VENTA Y SERVICIO

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS EN PAPELERÍA 20,000.00
MULTAS PAGADAS 10,000.00
GASTOS X COMISIONES 500.00
PEAJES 300.00
GASTOS DE COMISIONES 4,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 514,100.00
GASTOS X INTERESES 2,510.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

PÉRDIDA EN OPERACIONES

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

DBZ, C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EXPRESADO EN BOLIVARES HISTÓRICOS)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre

ACTIVOS
Activos Corrientes
BANCAMIGA 1,453,270.00
CAJA CHICA 158,000.00
CTAS X COBRAR 12,510.00
EFECT. X COBRAR 1,254,000
INVENTARIO FINAL 188,200.00
SUMINISTROS DE OFICINA 500.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,066,480.

Activos no Corrientes
MAQUINARIAS 500,000.00
MOBILIARIOS 465,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 965,000.00
TOTAL ACTIVOS 4,031,480.00

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
INTERESES X PAGAR 15,000.00
RETENCIÓN SSO 2,300.00
SOBREGIRO BANCARIO 251,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 268,300.00

Pasivos no Corrientes
EFECTOS X PAGAR A LARGO PLAZO 2,910,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,910,000.00
TOTAL PASIVOS 3,178,300.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00
RESERVA LEGAL 15,400.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -162,220.00
TOTAL PATRIMONIO 853,180.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,031,480.00
Z, C.A.
COMPROBACIÓN

HABER

15,000.00
2,300.00
251,000.00
2,910,000.00
1,000,000.00
15,400.00

785,000.00
151,000.00

5,129,700.00
ÓRICOS )

759,990.00

910,990.00

710,000.00
188,200.00

521,800.00

389,190.00

551,410.00

-162,220.00

-162,220.00

ÓRICOS)
3,066,480.00

965,000.00
4,031,480.00

268,300.00

2,910,000.00
3,178,300.00

853,180.00
4,031,480.00

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