Finanzas

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 28

Modelo flujo caja inversionista

Años de desarrollo proyecto


Operatoria Detalle
0 1 2
+ Ingresos $ 531,900,000 $ 547,857,000
- Costes fijos $ -18,966,720 $ -19,725,389
- Costes variables $ -166,962,240 $ -173,640,730
- Depreciación $ -20,036,332 $ -20,036,332
- Interés prestamo $ -13,800,000 $ -12,201,424
= Resultado antes de impuesto $ 312,134,708 $ 322,253,125
- Impuesto 1° categoria $ 312,134,708 $ 322,253,125
= Resultado despues de impuesto $ 624,269,416 $ 644,506,250
+ Depreciación $ 20,036,332 $ 20,036,332
- Amortización prestamo $ -5,791,940 $ -7,390,516
- Capital de trabajo $ -16,151,816
- Inversión $ -50,000,000
+ Prestamo $ 50,000,000
+ Valor de desecho
FCI $ -16,151,816 $ 1,574,917,931 $ 1,623,911,441

TD
VNA $8,453,852,009
TIR 9754%
PbK
ños de desarrollo proyecto
3 4 5
$ 564,292,710 $ 581,221,491 $ 598,658,136
$ -20,317,150 $ -20,926,665 $ -21,240,565
$ -178,849,951 $ -184,215,450 $ -186,978,682
$ -20,036,332 $ -20,036,332 $ -20,036,332
$ -10,161,642 $ -7,558,880 $ -4,237,755
$ 334,927,634 $ 348,484,164 $ 366,164,802
$ 334,927,634 $ 348,484,164 $ 366,164,802
$ 669,855,268 $ 696,968,329 $ 732,329,604
$ 20,036,332 $ 20,036,332 $ 20,036,332
$ -9,430,298 $ -12,033,060 $ -15,354,185

$ 1,685,244,203 $ 1,750,424,093 $ 1,835,506,157 50millones credito


0millones credito
a
prestamo $50,000,000 AÑO
interes 27.6% 1
tiempo años 5 2
valor cuota $19,591,940 3
4
Valor cuota menual $1,632,662 5
b c d=b*i e=c-d f = b-e
saldo capital valor cuota interes amortizacion saldo
$ 50,000,000 $ 19,591,940 $ 13,800,000 $ 5,791,940 $ 44,208,060
$ 44,208,060 $ 19,591,940 $ 12,201,424 $ 7,390,516 $ 36,817,544
$ 36,817,544 $ 19,591,940 $ 10,161,642 $ 9,430,298 $ 27,387,246
$ 27,387,246 $ 19,591,940 $ 7,558,880 $ 12,033,060 $ 15,354,185
$ 15,354,185 $ 19,591,940 $ 4,237,755 $ 15,354,185 $ -

$ 50,000,000
8718456
$100,000,000
6%
20
COSTO

BRUTO CONTRATOS

Secretaria recepcionista $ 700,000 2


vendedor mesón $ 780,000 2
Bodeguero despacho $ 680,000 2
Aseo y servicios $ 580,000 2
Contador $ 1,200,000 1
Chofer $ 900,000 1
Administrador de la fabrica $ 2,500,000 1

MENSUAL
ANUAL

Remuneraciones $120,960,000
Consumos Básicos $18,966,720
Total Costes Fijos
anuales $18,966,720

Egreso

Año 1 $18,966,720
Año 2 $18,966,720
Año 3 $19,725,389

Año 4 $20,317,150

Año 5 $20,926,665
COSTOS FIJOS

NETO

$ 1,400,000
$ 1,560,000
$ 1,360,000
$ 1,160,000
$ 1,200,000
$ 900,000
$ 2,500,000

$ 10,080,000
$ 120,960,000

consumos basicos
Agua 8990 $ 650,000
luz 9001
$ 700,560
movistar $ 230,000
$ 1,580,560

$ 18,966,720

b = a*% c = a+b

Total

$0 $18,966,720
$758,669 $19,725,389
$591,762 $20,317,150

$609,515 $20,926,665

$313,900 $21,240,565
cesantia 2.40%

mensual

anual
NETO
NETO *CAT
*SEGURO
costos variables facturacion bruta cantidad

Harina 25k $ 25,000 200

Levadura 125g.
$ 1,850 50
Sal 25k $ 5,430 2
Azúcar 5k. $ 6,190 4
Sacos papel kraft $ 118 300
Cajas de cartón $ 470 5000

MENSUAL $90,162,240

cv renumeraciones $76,800,000

cv venta $90,162,240

cv total $166,962,240
mes
facturacion bruta por
cantidad

$5,000,000

$92,500

$10,860

$24,760

$35,400

$2,350,000

egreso

año1 $166,962,240
año2 $166,962,240

año3 $173,640,730

año4 $178,849,951

año5 $184,215,450
liquido
MENSUAL
Operador Panadero $1,200,000
$1,200,000
Operador Panadero $1,200,000
$1,200,000
Jornal operador $650,000
$650,000
Jornal operador $650,000
$650,000
Jornal operador $650,000
$650,000
Jornal operador $650,000
$650,000
Operador
$700,000
empaquetador $700,000
Operador
$700,000
empaquetador $700,000
1.50%

3%

4% total

$166,962,240
$6,678,490 $173,640,730

$5,209,222 $178,849,951

$5,365,499 $184,215,450

$2,763,232 $186,978,682
ANUAL

$14,400,000

$14,400,000

$7,800,000

$7,800,000

$7,800,000

$7,800,000

$8,400,000

$8,400,000 $76,800,000

total renumeraciones
Ventas al mes
$ 44,325,000 $ 531,900,000

ingreso total
año1 $531,900,000 $531,900,000
año2 $531,900,000 $15,957,000 $547,857,000
año3 $547,857,000 $16,435,710 $564,292,710
año4 $564,292,710 $16,928,781 $581,221,491
año5 $581,221,491 $17,436,645 $598,658,136
Activo Pasivo
Activo Corriente Pasivo corto plazo
Credito Bancario
Cuentas en banco $ 11,232,500
Cuentas por cobrar (ventas) $ 43,475,839 Crédito de proveedores
Harina 25 kg
Existencia $ 402,462
Levadura seca 125g
Sal 25k
Azúcar
Sacos papel kraft
Cajas de cartón

Activo no corriente Otras deudas


Transporte $ 40,000,000 agua
electricidad
telefonia
arriendo local
Abarrotes

Otros activos Pasivo largo plazo


No Hay $ - No Hay

Patrimonio
Total Activo $95,110,801 Total pasivo igual al activo
asivo

$ 50,000,000

$ 5,000,000
$ 92,500
$ 10,860
$ 24,760
$ 35,343
$ 2,350,000

$ 650,000
$ 700,560
$ 230,000
$ 800,000
$ 150,000

5951489

$ 40,000,000

$ 5,951,489
$105,995,512
Presupuesto Inversión Inicial

Detalle Cantidad Valor unitario $ Total $ Plazo entrega Casa comercial


A. Costes Directos
maquina cortadora de fiambres 1 $ 185,000 $ 185,000 industrial center
romana 1 $ 33,990 $ 33,991 3 dias habiles mercado libre

B. Costes Indirectos
compra de local 1 $ 170,000,000 $ 170,000,000
vitrinas rectas HK 2 $ 1,290,000 $ 2,580,000 5 dias habiles BOZZO
mesón para atención a cliente 1 $ 549,990 $ 549,990 5 dias habiles muebles pezoa
estanterias de supermercado de metal 2 $ 124,990 $ 249,980 1 dia habil mercado libre
estantería para bodega de 2x3x2 1
equipamiento de epp para scretaria
chofer 1 $ 650,000 $ 650,000 inmediato
empleadas de aseo 2
vendedores 2
administrador de local 1
bodeguero 1
extintores ABC 8 $ 49,352 $ 394,816 5 dias habiles segurycel
extintores 10 kilos K 2 $ 186,000 $ 372,000 5 dias habiles ecis
Dirección Telefono contacto e-mail

marathon 2641, macul 56964122976 https://www.industrialcenter.cl/catalogo/cortadora-de-fiambre-25cm_764/


Av. Apoquindo 4800, Torre 2, piso 21, Las Condes, Sanhttps://www.mercadolibre.cl/pesa-romana-colgante-balanza-digital-500kg-color-rojo/p/MLC27580613

San Pablo 4512 - Santiago +56 2 2773 5754 info@bozzo.cl


Río Ñuble 564, Padre Hurtado contacto@mueblespezoa.cl https://mueblespezoa.cl/m40-elegante-meson-atencion
Av. Apoquindo 4800, Torre 2, piso 21, Las Condes, Sanhttps://articulo.mercadolibre.cl/MLC-2419934182-exhibidor-gondola-central-supermercado-150cm-alto-_JM#po

ejercito 740, santiago MiCotizacion@segurycel.cl


Adolfo Ibáñez Nº 319 Independ 227352357 ventas@ecis.cl
o/p/MLC27580613

mercado-150cm-alto-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=870da58b-470c-49e8-a310-b38a664bb85b
Depreciación según Resolución N|43, de 26-12-2002

Equipo/maquinaria/moviliario/Inmoviliario Cantidad Coste unitario cantidad*valor unitario total


Secadora pasta EC 25 2 $ 11,106,340 $ 22,212,680
Extrusora de pasta italiana 2 $ 547,109 $ 1,094,218
Maquina de fideos 2 $ 1,207,373 $ 2,414,746
Amasadora insdutrial 50kg. BOZZO 2 $ 7,499,990 $ 14,999,980
Meson de acero inoxidable 180x60x85 6 $ 150,342 $ 902,052
Computador HP 1tb 2 $ 1,230,000 $ 2,460,000
Impresora epson laser 2 $ 323,987 $ 647,974
Escritorio metalico 5 cajones 5 $ 120,000 $ 600,000
Silla escritorio 5 $ 60,000 $ 300,000
microondas 2 $ 60,000 $ 120,000
hervidores trotter 2 $ 80,000 $ 160,000
Edificio central y fábrica 1 $ 700,000,000 $ 700,000,000
olución N|43, de 26-12-2002, SII

Años vida util G=D/E


7 $ 3,173,240
9 $ 121,580
9 $ 268,305
9 $ 1,666,664
7 $ 128,865
6 $ 410,000
6 $ 107,996
7 $ 85,714
7 $ 42,857
9 $ 13,333
9 $ 17,778
50 $ 14,000,000

$ 20,036,332

74639

También podría gustarte