UNIDAD 1 :AJUSTES CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

AUDITORÍA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD INTE
CASO PRÁCTICO
PARALELO 2-1
El balance de Comprobación de la empresa EL ÚLTIMO EJERCICIO S.A. al 31 de Diciembre del 202

EMPRESA TAREA GRUPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
TAREA GRUPAL
SUMAS
N° CUENTAS DEBE
1 BANCOS $ 15,650.00
2 CUENTAS POR COBRAR $ 7,240.00
3 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 4,950.00
4 UTILES DE OFICINA $ 350.00
5 ARRIENDOS PREPAGADOS $ 1,050.00
6 PUBLICIDAD PREPAGADA $ 1,500.00
7 EQUIPOS DE OFICINA $ 9,165.00
8 EQUIPOS DE COMPUTO $ 6,800.00
9 VEHICULOS $ 25,000.00
10 GASTOS DE CONSTITUCION $ 950.00
11 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 750.00
12 HIPOTECAS POR PAGAR
13 CAPITAL
14 GASTOS DE TRANSPORTE EN VENTAS $ 285.00
15 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 180.00
16 SERVICIOS BÁSICOS $ 230.00
17 SEGUROS PREPAGADOS $ 1,600.00
18 CAJA $ 3,650.00
19 SERVICIOS PRESTADOS
20 COMISIONES GANADAS
21 GASTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 920.00
22 SUELDOS Y SALARIOS $ 3,220.00
23 GASTOS DE APORTE PATRONAL $ 391.23
24 IEES POR PAGAR
25 GASTO DE PROVISION CUENTAS INCOBRABLES $ 106.90
26 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
27 GASTOS DE SEGUROS $ 71.11
28 AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION ( $ 15.83
29 AMORTIZACION ACUM. GASTO DE CONSTITUCION
30 DEPRECIACION DE VEHICULOS $ 562.50
31 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
32 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ 148.51
33 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE OFICINA
34 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO $ 425.00
35 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
36 GASTOS DE ARRIENDOS $ 131.30
37 GASTOS DE UTILES DE OFICINA $ 87.00
38 GASTOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA $ 63.00
39 GASTOS DE PUBLICIDAD $ 375.00
 TOTALES $ 85,867.38

SE PIDE:
-ELABORAR EL ESTADO DE RESULTAD
FINANCIERA
Es necesario anotar que toda la propiedad , planta y equipos se usan en el área administrativa, a excepción de los ve
empresa.

Los Gastos de distribución y ventas se ha determinado que incluirán los rubros de : gasto provisión cuentas incobrab

Los gastos de arriendos corresponden al alquiler de las oficinas donde funciona la entidad, por tanto serán considera
ROS BÁSICOS CARRERA DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA
GNATURA: CONTABILIDAD INTERMEDIA

ICIO S.A. al 31 de Diciembre del 2022 es el que a continuación se detalla:

A GRUPAL
N DE SUMAS Y SALDOS
RE DEL 2022

SUMAS SALDOS IDENTIFICACIÓN

HABER DEUDOR ACREEDOR GRUPO SALDO
$ 7,584.46 $ 8,065.54 ACTIVOS DEUDOR
$ 7,240.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 1,500.00 $ 3,450.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 87.00 $ 263.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 131.30 $ 918.70 ACTIVOS DEUDOR
$ 375.00 $ 1,125.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 9,165.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 6,800.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 25,000.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 950.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 12,811.25 $ 12,061.25 PASIVOS ACREEDOR
$ 17,500.00 $ 17,500.00 PASIVOS ACREEDOR
$ 32,590.00 $ 32,590.00 PATRIMONIOS ACREEDOR
$ 285.00 GASTOS DEUDOR
$ 63.00 $ 117.00 ACTIVOS DEUDOR
$ 230.00 GASTOS DEUDOR
$ 71.11 $ 1,528.89 ACTIVOS DEUDOR
$ 3,650.00 $ - $ - ACTIVOS DEUDOR
$ 6,500.00 $ 6,500.00 INGRESOS ACREEDOR
$ 1,050.00 $ 1,050.00 INGRESOS ACREEDOR
$ 920.00 GASTOS DEUDOR
$ 3,220.00 GASTOS DEUDOR
$ 391.23 GASTOS DEUDOR
$ 695.52 $ 695.52 PASIVOS ACREEDOR
$ 106.90 GASTOS DEUDOR
$ 106.90 $ 106.90 ACTIVOS ACREEDOR
$ 71.11 GASTOS DEUDOR
$ 15.83 GASTOS DEUDOR
$ 15.83 $ 15.83 ACTIVOS ACREEDOR
$ 562.50 GASTOS DEUDOR
$ 562.50 $ 562.50 ACTIVOS ACREEDOR
$ 148.51 GASTOS DEUDOR
$ 148.51 $ 148.51 ACTIVOS ACREEDOR
$ 425.00 GASTOS DEUDOR
$ 425.00 $ 425.00 ACTIVOS ACREEDOR
$ 131.30 GASTOS DEUDOR
$ 87.00 GASTOS DEUDOR
$ 63.00 GASTOS DEUDOR
$ 375.00 GASTOS DEUDOR
 $ 85,867.38 $ 71,655.51 $ 71,655.51

-ASIENTOS DE CIERRE
ORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN

a administrativa, a excepción de los vehículos que son utilizados para el área de ventas de la

de : gasto provisión cuentas incobrables, gastos de publicidad, gasto de transporte

la entidad, por tanto serán considerados como Administrativos.

 FECHA CÓDIGO
31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

PERDIDAS Y GANANCIAS
$ 7,032.38
 DESCRIPCIÓN
1
SERVICIOS PRESTADOS
COMISIONES GANADAS
PÉRDIDAS
P/r. Y GANANCIAS
Saldar las cuentas de ingresos y determinar la ganancia
obtenida
2
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GASTOS DE TRANSPORTE EN VENTAS
SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE APORTE PATRONAL
GASTO DE PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS DE SEGUROS
DEPRECIACION DE VEHICULOS
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE ARRIENDOS
GASTOS DE UTILES DE OFICINA
GASTOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
GASTOS DE PUBLICIDAD
AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION (GASTO)
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos
3
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
UTILIDAD TRABAJADORES 15%
IMPUESTO A LA RENTA 25%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
P/r: Cierre de pérdidas y ganancias

TOTAL

IDAS Y GANANCIAS
$ 7,550.00
$ 517.62
 $ 71,655.51 $ 71,548.61
PARCIAL DEBE HABER

$ 6,500.00
$ 1,050.00
$ 7,550.00

$ 7,032.38
$ 285.00
$ 230.00
$ 920.00
$ 3,220.00
$ 391.23
$ 106.90
$ 71.11
$ 562.50
$ 148.51
$ 425.00
$ 131.30
$ 87.00
$ 63.00
$ 375.00
$ 15.83

$ 517.62
$ 77.64
$ 109.99
$ 329.98

$ 86,755.51 $ 86,648.61
EMPRESA TAREA GRUPAL
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

N° CUENTAS
1 CAJA
2 BANCOS
3 CUENTAS POR COBRAR
4 DOCUMENTOS POR COBRAR
5 UTILES DE OFICINA
6 ARRIENDOS PREPAGADOS
7 PUBLICIDAD PREPAGADA
8 EQUIPOS DE OFICINA
9 EQUIPOS DE COMPUTO
10 VEHICULOS
11 GASTOS DE CONSTITUCION
12 DOCUMENTOS POR PAGAR
13 HIPOTECAS POR PAGAR
14 CAPITAL
15 GASTOS DE TRANSPORTE EN VENTAS
16 MATERIALES DE LIMPIEZA
17 SERVICIOS BÁSICOS
18 SEGUROS PREPAGADOS
19 SERVICIOS PRESTADOS
20 COMISIONES GANADAS
21 GASTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
22 SUELDOS Y SALARIOS
23 GASTOS DE APORTE PATRONAL
24 IEES POR PAGAR
25 GASTO DE PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
26 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
28 AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION (GASTO)
29 AMORTIZACION ACUM. GASTO DE CONSTITUCION
30 DEPRECIACION DE VEHICULOS
31 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
32 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
33 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE OFICINA
34 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
35 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
36 GASTOS DE ARRIENDOS
37 GASTOS DE UTILES DE OFICINA
38 GASTOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
39 GASTOS DE PUBLICIDAD
40 PERDIDA Y GANANCIA
41 UTILIDAD TRABAJADORES 15%
42 IMPUESTO A LA RENTA 25%
43 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

TOTALES
 BALANCE DE COMPROBACIÓN CIERRE BALANCE AJUSTADO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GRUPO
$ - $ - $ -
$ 8,065.54 $ 8,065.54
$ 7,240.00 $ 7,240.00
$ 3,450.00 $ 3,450.00
$ 263.00 $ 263.00
$ 918.70 $ 918.70
$ 1,125.00 $ 1,125.00
$ 9,165.00 $ 9,165.00
$ 6,800.00 $ 6,800.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 950.00 $ 950.00
$ 12,061.25
$ 17,500.00
$ 32,590.00
$ 285.00 $ - $ 285.00
$ 117.00 $ - $ 117.00
$ 230.00 $ - $ 230.00
$ 1,528.89 $ - $ 1,528.89
$ - $ - $ 6,500.00
$ - $ 6,500.00 $ 1,050.00
$ - $ 1,050.00 $ 920.00
$ 920.00 $ - $ 3,220.00
$ 3,220.00 $ - $ 391.23
$ 391.23 $ -
$ - $ 695.52 $ 106.90
$ 106.90 $ -
$ 71.11 $ - $ 71.11
$ 15.83 $ - $ 15.83
$ - $ 15.83
$ 562.50 $ - $ 562.50
$ - $ 562.50
$ 148.51 $ - $ 148.51
$ - $ 148.51
$ 425.00 $ - $ 425.00
$ - $ 425.00
$ 131.30 $ - $ 131.30
$ 87.00 $ - $ 87.00
$ 63.00 $ - $ 63.00
$ 375.00 $ - $ 375.00
$ - $ - $ 7,550.00 $ 7,550.00
$ 77.64
$ - $ 109.99
$ 329.98
$ 71,655.51 $ 71,548.61 $ 15,100.00 $ 15,100.00 $ 64,623.13
ANCE AJUSTADO
SALDO

$ 12,061.25
$ 17,500.00
$ 32,590.00

$ 695.52

$ 106.90

$ 15.83

$ 562.50

$ 148.51

$ 425.00
$ 77.64
$ 109.99
$ 329.98
$ 64,623.13
 ACTIVOS

CUENTA CAJA

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA BANCOS

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA CUENTAS POR COBRA

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA PROVISION DE CUENTAS INCO

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA DOCUMENTOS POR COB

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA UTILES DE OFICINA

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA ARRIENDOS PREPAGAD

FECHA DETALLE REFERENCIA
31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA PUBLICIDAD PREPAGA

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA SEGUROS PREPAGADO

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA MATERIALES DE LIMPIE

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA EQUIPOS DE OFICINA

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA EQ

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA EQUIPOS DE COMPUT

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA DEPRECIACION ACUM. EQUIPO D

FECHA DETALLE REFERENCIA

FECHA DETALLE REFERENCIA
31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA VEHICULOS

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA DE

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA GASTOS DE CONSTITUC

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA AMORTIZACION ACUM. GASTO DE

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion
 CAJA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ - $ -

BANCOS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 8,065.54 $ 8,065.54

CUENTAS POR COBRAR

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 7,240.00 $ 7,240.00

VISION DE CUENTAS INCOBRABLES

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 106.90 $ 106.90

DOCUMENTOS POR COBRAR

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 3,450.00 $ 3,450.00

UTILES DE OFICINA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 263.00 $ 263.00

ARRIENDOS PREPAGADOS
 MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 918.70 $ 918.70

PUBLICIDAD PREPAGADA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 1,125.00 $ 1,125.00

SEGUROS PREPAGADOS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 1,528.89 $ 1,528.89

MATERIALES DE LIMPIEZA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 117.00 $ 117.00

EQUIPOS DE OFICINA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 9,165.00 $ 9,165.00

IACION ACUMULADA EQ. DE OFICINA

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 148.51 $ 148.51

EQUIPOS DE COMPUTO
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 6,800.00 $ 6,800.00

IACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO

MOVIMIENTOS
SALDOS
 DEBE HABER SALDOS
$ 425.00 $ 425.00

VEHICULOS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 25,000.00 $ 25,000.00

CIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 562.50 $ 562.50

GASTOS DE CONSTITUCION
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 950.00 $ 950.00

ACION ACUM. GASTO DE CONSTITUCION

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 15.83 $ 15.83
 PASIVOS

CUENTA DOCUMENTOS POR PAGAR

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA IEES POR PAGAR

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA HIPOTECAS POR PAGAR

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA UTILIDAD TRABAJADORES 15%

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2023 P/r: Cierre de pérdidas y ganancias 3

CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 25%

FECHA DETALLE REFERENCIA

31/12/2023 P/r: Cierre de pérdidas y ganancias 3
 PASIVOS

UMENTOS POR PAGAR

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 12,061.25 $ 12,061.25

IEES POR PAGAR

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 695.52 $ 695.52

POTECAS POR PAGAR

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 17,500.00 $ 17,500.00

CUENTA
15%
MOVIMIENTOS FECHA
DEBE HABER SALDOS 31/12/2022
$ 77.64 $ 77.64 31/12/2023

UESTO A LA RENTA 25% CUENTA

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS FECHA
$ 109.99 $ 109.99 31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
 31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023

CUENTA

FECHA
31/12/2022
31/12/2023
 PATRIMONIO

CUENTA

FECHA DETALLE
31/12/2022 Balance de Comprobacion

CUENTA

FECHA DETALLE
31/12/2023 P/r: Cierre de pérdidas y gananci

SERVICIOS PRESTADOS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Saldar las cuentas de ingresos y determinar la ganancia obtenida 1

COMISIONES GANADAS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Saldar las cuentas de ingresos y determinar la ganancia obtenida 1

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DETALLE REFERENCIA
P/r. Saldar las cuentas de ingresos y determinar la ganancia obtenida 1
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2
P/r: Cierre de pérdidas y ganancias 3
 GASTOS

GASTOS DE TRANSPORTE EN VENTAS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

SERVICIOS BÁSICOS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

SUELDOS Y SALARIOS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS DE APORTE PATRONAL

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTO DE PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DETALLE REFERENCIA
DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS DE SEGUROS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

DEPRECIACION DE VEHICULOS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS DE ARRIENDOS

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS DE UTILES DE OFICINA

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

GASTOS DE PUBLICIDAD

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION (GASTO)

DETALLE REFERENCIA
Balance de Comprobacion…...
P/r. Cierre de las cuentas de los gastos 2
 PATRIMONIO

CAPITAL
MOVIMIENTOS
REFERENCIA DEBE HABER SALDOS
$ 32,590.00 $ 32,590.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

MOVIMIENTOS
REFERENCIA DEBE HABER SALDOS
3 $ 329.98 $ 329.98

PATRIMONIO

DOS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 6,500.00 $ 6,500.00
$ 6,500.00 $ -

DAS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 1,050.00 $ 1,050.00
$ 1,050.00 $ -

CIAS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 7,550.00 $ 7,550.00
$ 7,550.00 $ 517.62
$ 517.62 $ -
 GASTOS

N VENTAS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 285.00 $ 285.00
$ 285.00 $ -

OS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 230.00 $ 230.00
$ 230.00 $ -

VIGILANCIA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 920.00 $ 920.00
$ 920.00 $ -

OS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 3,220.00 $ 3,220.00
$ 3,220.00 $ -

TRONAL
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 391.23 $ 391.23
$ 391.23 $ -

S INCOBRABLES
MOVIMIENTOS
SALDOS
 DEBE HABER SALDOS
$ 106.90 $ 106.90
$ 106.90 $ -

OS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 71.11 $ 71.11
$ 71.11 $ -

CULOS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 562.50 $ 562.50
$ 562.50 $ -

E OFICINA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 148.51 $ 148.51
$ 148.51 $ -

COMPUTO
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 425.00 $ 425.00
$ 425.00 $ -

DOS
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 131.30 $ 131.30
$ 131.30 $ -

FICINA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
 $ 87.00 $ 87.00
$ 87.00 $ -

LIMPIEZA
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 63.00 $ 63.00
$ 63.00 $ -

DAD
MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 375.00 $ 375.00
$ 375.00 $ -

MOVIMIENTOS
DEBE HABER SALDOS
$ 15.83 $ - $ 15.83
$ 15.83 $ -
EMPRESA TAREA GRUPAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS
COMISIONES GANADAS
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTA

GASTOS OPREACIONALES
ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%
$ 6,500.00
$ 1,050.00
$ 7,550.00

$ -

$ -

$ -7,550.00
$ -1,132.50