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    AA8.Judith Cumbicos y Miguel Espinoza - Contabilidadgeneral

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    AA8.Judith Cumbicos y Miguel Espinoza.contabilidadGeneral

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    de 8

    Nombres: Judith Eliana Cumbicos Jaramillo y Miguel Angel Espinoza Velez.

    Asignatura: Cotabilidad General


    NRC:18100

    ESTADO DE CUENTA CORRIENTE


    EMPRESA SPORT
    ESTADO DE CUENTA-BANCO PICHINCA
    NRO.CTA 220058698
    COMPROB DEBITOS CREDITOS SALDOS

    SALDO $ 10,000.00

    Che.480 $ 1,400.00 $ 8,600.00


    dep#7492 $ 13,000.00 $ 21,600.00
    Che. 482 $ 3,800.00 $ 17,800.00
    #613214 $ 560.00 $ 18,360.00
    Che. 483 $ 3,000.00 $ 15,360.00
    Nota Debito $ 40.00 $ 15,320.00
    Che. 484 $ 190.00 $ 15,130.00
    #564 $ 2,000.00 $ 17,130.00
    Nota Debito $ 60.00 $ 17,070.00
    #32555 $ 1,600.00 $ 18,670.00
    Che. 486 $ 874.00 $ 17,796.00
    Che. 489 $ 2,000.00 $ 15,796.00
    Nota Credito $ 7,700.00 $ 23,496.00
    Nota Debito $ 100.00 $ 23,396.00
    Nota Debito $ 200.00 $ 23,196.00

    Che. 487 $ 1,800.00 $ 21,396.00

    # 997615 $ 640.00 $ 22,036.00


    Che. 488 $ 638.00 $ 21,398.00
    #124575 $ 905.56 $ 22,303.56
    Che. 491 $ 8,000.00 $ 14,303.56
    #94121 $ 302.00 $ 14,605.56
    Nota Credito $ 64.32 $ 14,669.88

    CUENTA CONTABLE
    COMPROB DETALLE DEBE HABER
    SALDO REAL $ 10,000.00
    Che.480 Pago mercaderias $ 1,400.00
    dep#7492 Ventas $ 13,000.00

    Che. 482 Pago mercaderias $ 3,800.00

    #613214 Ventas $ 560.00


    Che. 483 Pago mercaderias $ 3,000.00
    Che. 484 Pago mercaderias $ 190.00
    #564 Ventas $ 2,000.00
    #32555 Ventas $ 1,600.00
    Che. 486 Pago mercaderias $ 874.00
    Che. 489 Pago mercaderias $ 2,000.00

    Che. 487 Pago mercaderias $ 1,800.00

    # 997615 Ventas $ 640.00


    Che. 488 Pago mercaderias $ 638.00
    #124575 Ventas $ 905.56
    Che. 491 Pago mercaderias $ 8,000.00
    #94121 Ventas $ 302.00
    Che. 492 Pago mercaderias $ 1,916.00

    #5645 Ventas $ 5,000.00

    Che. 490 Sueldos y Salarios $ 3,600.00


    $ 34,007.56 $ 27,218.00
    $ 6,789.56
    Angel Espinoza Velez.

    SALDO SEGÚN LIBROS /


    CONTABILIDAD (cuenta $ 6,789.56
    contable)
    (+) Notas de Crédito
    Nota Credito $ 7,700.00
    Nota Credito $ 64.32

    Total Notas Crédito $ 7,764.32

    (-) Notas de Débito


    Nota Debito $ 40.00
    Nota Debito $ 60.00
    Nota Debito $ 100.00
    Nota Debito $ 200.00

    Total Notas Debito $ 400.00


    (+/-) Errores -

    SALDO CONCILIADO SEGÚN


    $ 14,153.88
    LIBROS A OCTUBRE DE 2023

    BANCOS
    SALDOS DEBE HABER
    $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 1,400.00
    $ 8,600.00 $ 13,000.00 $ 3,800.00
    $ 21,600.00 $ 560.00 $ 3,000.00

    $ 17,800.00 $ 2,000.00 $ 190.00

    $ 18,360.00 $ 1,600.00 $ 874.00


    $ 15,360.00 $ 640.00 $ 2,000.00
    $ 15,170.00 $ 905.56 $ 1,800.00
    $ 17,170.00 $ 302.00 $ 638.00
    $ 18,770.00 $ 5,000.00 $ 8,000.00
    $ 17,896.00 $ 7,764.32 $ 1,916.00
    $ 15,896.00 $ 3,600.00

    $ 14,096.00 $ 400.00

    $ 14,736.00 $ 41,771.88 $ 27,618.00


    $ 14,098.00 $ 14,153.88
    $ 15,003.56
    $ 7,003.56
    $ 7,305.56
    $ 5,389.56

    $ 10,389.56

    $ 6,789.56
    SALDO SEGÚN CUENTA CORRIENTE $ 14,669.88

    (+) Depósitos en Tránsito


    Depósito 5645 $ 5,000.00

    Total Depósitos en Tránsito $ 5,000.00

    (-) Cheques Girados y No Cobrados


    Che. 492 $ 1,916.00
    Che. 490 $ 3,600.00

    Total Cheques Girados y No Cobrados $ 5,516.00

    (+/-) Errores -

    SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS $ 14,153.88


    A OCTUBRE DE 2023

    FECHA DETALLE
    1_
    Oct-23 Bancos
    Nota Credito
    Nota Credito
    Por ajuste CB, según
    notas de crédito
    2_
    Oct-23 Nota Debito
    Nota Debito
    Nota Debito
    Nota Debito

    Bancos
    Por ajuste CB, según
    notas de débito

    BANCOS
    $ 6,789.56 $ 400.00
    $ 7,764.32
    $ 14,153.88
    SALDO DEUDOR
    saldo
    conciliado al
    octubre 2023
    DEBE HABER
    $ 7,764.32
    $ 7,700.00
    $ 64.32

    $ 40.00
    $ 60.00
    $ 100.00
    $ 200.00

    $ 400.00

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