FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Dafuturo Fiduciaria Davivienda S.A.

Portafolio ACCIONES GLOBAL

abril 30 de 2024

La ficha técnica puede servir al partícipe para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio.
Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del
portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Información general del portafolio Política de inversión del portafolio

Inicio de Operaciones febrero 28 de 2000 [Objetivo del portafolio] Portafolio con horizonte de inversión de largo plazo, que invierte principalmente en el mercado
de renta variable internacional, procurando mantener una volatilidad acorde al perfil de riesgo arriesgado y
Fecha de vencimiento N/A

Banco Davivienda S.A.

propendiendo por el crecimiento del capital invertido.
Valor del portafolio $ 18,335.65 millones
Número de partícipes 2,863
Custodio de valores Cititrust Colombia S.A. [Estrategia de inversión] Portafolio de perfil arriesgado, con horizonte de inversión de largo plazo, el cual busca
crecimiento de capital a través de la inversión en acciones de emisores extranjeros. Podrá ejecutar la estrategia
invirtiendo directamente en los activos admisibles o en fondos o ETF´s que permitan alcanzar el objetivo de inversión.
Condiciones de inversión del portafolio

Fiduciaria Davivienda S.A.

Aporte mínimo $0
Adición mínima $0 [Índice de referencia o benchmark] N/A

Saldo mínimo $0
Plazo permanencia N/A

Sanción o comisión por

N/A
retiro anticipado

Retiro mínimo $0 [Horizonte de inversión recomendado] Largo plazo

Retiro máximo parcial 98.50%

Calificación del portafolio Riesgos del portafolio

Tipo de calificación [Principales riesgos del portafolio] Los principales riesgos materiales a los que está expuesto el portafolio son:
* Riesgo de Mercado, el portafolio está expuesto a las variaciones que se presentan en los precios de los activos, o por
Riesgo de administración operacional N/A el movimiento de factores como las tasas de interés y el tipo de cambio, entre otros, Este riesgo se gestiona mediante un
esquema de alertas tempranas y una estructura robusta de límites internos que permiten establecer los niveles de
Riesgo de mercado N/A tolerancia a las variaciones mencionadas.
* Riesgo de Tasa de Cambio, corresponde a la pérdida que puede incurrir el portafolio por cambios en cotización de
Riesgo de Crédito N/A diversas monedas, es decir inversiones que se tengan en una moneda diferente al peso colombiano. Se gestiona a
través de la realización de operaciones de derivados con fines de cobertura sobre esas monedas (diferente al peso
Fecha última calificación N/A colombiano) en la cual se han realizado las inversiones.
* Riesgo de Liquidez, este riesgo se materializa cuando dadas las condiciones del mercado no es posible realizar la
Entidad calificadora N/A
venta de los activos del portafolio a la velocidad requerida o no se logran realizar operaciones de fondeo para obtener la
liquidez necesaria. El portafolio mantendrá de manera permanente niveles definidos de liquidez según su estructura de
composición, perfil de riesgo y plazo máximo de redención de participaciones a los adherentes.
Un mayor detalle de los demás riesgos asociados a la gestión del portafolio se encuentran consagrados en la política de
Inversión.

Gastos y comisiones del portafolio

Costos de una inversión de $ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año
Saldo inicial Rendimientos brutos Gastos y Comisiones Saldo final
$ 1,000,000 + - $ 30,121 - $ 14,413 = $ 955,466

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo
muestra los costos de invertir $ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

Detalle de las comisiones del portafolio Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente
Concepto Porcentaje aplicable (máximo) Base de la comisión 0.12%
cobrada
Comisión de administración 1.50% E.A (máxima) Activos bajo administración (AUM) Gastos del portafolio 0.01%
Costos totales 0.13%

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser
diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la
alternativa.
FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión
Dafuturo Fiduciaria Davivienda S.A.

Portafolio ACCIONES GLOBAL

Evolución de una inversión de $ 1,000,000 en 5 años Rentabilidad histórica del portafolio
Portafolio Benchmark
2,000,000
Mes -21.36% N/A

Banco Davivienda S.A.

1,500,000 Trimestre 12.82% N/A
1 año -4.44% N/A
1,000,000
2 años 5.07% N/A

500,000 10/04/1994 5 años 8.57% N/A

Fiduciaria Davivienda S.A.

-
######## Volatilidad histórica del portafolio
feb.-20

feb.-21

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feb.-23

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abr.-20

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abr.-23

abr.-24
abr.-19

ago.-19

ago.-20

ago.-21

abr.-22

ago.-23
jun.-19

oct.-19

jun.-20

oct.-20

oct.-22

jun.-23

oct.-23
dic.-19

dic.-20

jun.-21

oct.-21

jun.-22

ago.-22

dic.-22
dic.-21

dic.-23
141455 Portafolio Benchmark
Mes 11.47% N/A
8.1 Inversión Hipotética 8.2 Inversión sin cobro de gastos y comisiones Trimestre 10.81% N/A

$ 1,509,485 $ 1,595,588 1 año 13.71% N/A

2 años 16.92% N/A
La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante 5 años 16.40% N/A

Inversiones del portafolio

Clases de activos Calificación Sector económico Otros factores
Renta Variable Internacional 94.81% Acciones 94.81% Emisores extranjeros 96.29% Dólar 96.29%
Liquidez 3.71% F1+ 3.73% Financiero 3.71% Pesos 3.71%
Renta Fija Internacional 1.48% VrR1+ 1.45%

Principales inversiones del portafolio

Emisor Tipo inversiones Sector económico % del portafolio
Blackrock Fund Advisors ACWI Renta Variable Internacional Emisores extranjeros 39.88%
Blackrock Fund Advisors ESGU Renta Variable Internacional Emisores extranjeros 34.71%
Blackrock Fund Advisors EAFE Renta Variable Internacional Emisores extranjeros 14.47%
Blackrock Fund Advisors IVV Renta Variable Internacional Emisores extranjeros 5.75%
*Banco Davivienda Liquidez Financiero 3.71%
Cititrust Renta Fija Internacional Emisores extranjeros 1.45%
Banco Davivienda Panamá Renta Fija Internacional Emisores extranjeros 0.02%

* Fiduciaria Davivienda S.A. es filial de Banco Davivienda S.A.

Información adicional del portafolio y el Fondo Voluntario de Pensión
* Encuentra el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en www.fidudavivienda.com
* Compara los costos de nuestros portafolios en www.fidudavivienda.com
* Comuníquese con nosotros al Teléfono Rojo: (601) 338 3838, Mesa de Asesoría (601) 330 0000 Ext. 2078555 o a través de las Oficinas Davivienda
* Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co

Observaciones

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base
para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existen un reglamento de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contienen información relevante que puede ser consultada en las oficinas del
Banco Davivienda, en virtud del contrato de red de oficinas celebrado entre la Fiduciaria Davivienda y el Banco Davivienda. Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Davivienda, con ocasión de la celebración del contrato
mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o
semejante.