Sistema: 13/05/2024 09:43:14 BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO POR PERÍODO PARA 2024 Página: 1

Fecha usuario: 13/05/2024 Id. de usuario: wlonga

Tele Plastic, C.A.
Contabilidad

Intervalos: Desde: Hasta:

Fecha: 01/05/2024 13/05/2024 Subtotal por: Mes Incluir: Contabilización, Unidad
Cuenta: 100-21500-001-00000-000 100-21500-001-00000-000 Ordenado por: Compañia Imprimir moneda en: Funcional (VEB)

Cuenta: 100-21500-001-00000-000 Descripción: I.V.A. POR PAGAR. CF Saldo inicial: 5.909.824,60

Fecha trans. Núm. Diario
Auditoría orig. Referencia de distribución Núm. maestro orig. Nombre maestro orig. Débito Crédito
02/05/2024 317.033 PMTRX00016113 IVA N.CAÑIZALES-F-00398 00398 NESTOR LUIS CAÑIZALEZ PICHARDO 1.575,50
02/05/2024 317.034 PMTRX00016114 IVA M.JASPE-F-000322 000322 MARLENE JASPE C. 5.835,20
02/05/2024 317.069 PMTRX00016117 FACT 52680 BOLIPUERTOS ALG-T 052680 BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS) 19.235,04
02/05/2024 317.070 PMTRX00016118 FACT 52853 BOLIPUERTOS ALG-T 052853 S.A.
BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS) 174,86
02/05/2024 317.071 PMTRX00016119 FACT 052678 BOLIPUERTOS ALG-T 052678 S.A.
BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS) 174,86
02/05/2024 317.072 PMTRX00016120 FACT 38253 SHIPLILLY LGA38253 S.A. & ASSOCIATES INTERNATIONAL,
LILLY 5.828,80
02/05/2024 317.073 PMTRX00016121 FACT 087617 OCEAN CARIBEAN 087617 C.A.
OCEAN CARIBEAN LOGISTICS SERVICE 2.802,45
02/05/2024 317.093 PMTRX00016123 IVA DELICATESSES M-F-00131285 00131285 C.A.
DELICATESSES MUNDIAL 2012, C.A. 192,46
02/05/2024 317.096 PMTRX00016126 IVA PINLACAS GUAT-F-00003491 00003491 PINLACAS GUATIRE, C.A 262,22
02/05/2024 317.097 PMTRX00016127 IVA PALL F-F-00018721 00018721 PALL FERRETERIA, C.A. 87,41
02/05/2024 317.098 PMTRX00016128 IVA DOMINGAS-F-00272777 00272777 DOMINGAS CA 820,55
02/05/2024 317.099 PMTRX00016129 IVA OXI-PLANT-F-013542 013542 OXI-PLANT 2000,C.A. 2.448,10
02/05/2024 317.160 PMTRX00016130 IVA INV Y SER H&A-F-1412 1412 INVERSIONES Y SERVICIOS H&A, C.A 2.053,99
02/05/2024 317.163 PMTRX00016133 IVA FERRE E.ZAMORA-F-002497 002497 FERRE ELECTRICO ZAMORA, C.A 1.750,69
02/05/2024 317.164 PMTRX00016134 FACT 15327 SETA NAVIERA B 15327 SETA NAVIERA,C.A 162,85
02/05/2024 317.189 PMTRX00016138 IVA S.ESP.SILERGON-F-000665 000665 SOLDADURAS ESPECIALES SILERGON, 582,72
06/05/2024 317.190 PMTRX00016139 IVA SINCA-SOL.INT-F-14319 F-14319 C.A
SINCA SOLUCIONES INTEGRALES, C.A. 466,82
06/05/2024 317.240 PMTRX00016141 IVA COR.LIZ ABIELY-F-5511 5511 CORPORACION LIZ ABIELY 2014, C.A 434,71
06/05/2024 317.241 PMTRX00016142 IVA ANTON. GUZZO-F-00004076 00004076 ANTONIO GUZZO, C.A. 759,41
06/05/2024 317.242 PMTRX00016143 IVA CORP.LIZ ABIELY-F-5522 5522 CORPORACION LIZ ABIELY 2014, C.A 860,36
06/05/2024 317.243 PMTRX00016144 IVA CONST.SOTO-F-0131 0131 CONSTRUCTORA SOTO C.V.A., C.A. 640,00
06/05/2024 317.244 PMTRX00016145 IVA MET-F-0520 0520 MET,C.A 6.957,77
06/05/2024 317.245 PMTRX00016146 IVA ZOOM I.SER-F-0001637437 F-0001637437 ZOOM INTERNATIONAL SERVICES C 36,16
06/05/2024 317.315 PMTRX00016147 IVA INV.MMGM-F-000552 000552 INVERSIONES MMGM, C.A. 731,60
06/05/2024 317.484 PMTRX00016157 IVA JUAN C.TORRES-F-0280 0280 JUAN CARLOS TORRES RODRIGUEZ 10.258,20
06/05/2024 317.485 PMTRX00016158 IVA PALL F-F-00018768 00018768 PALL FERRETERIA, C.A. 854,44
07/05/2024 317.486 PMTRX00016159 IVA DELICATESSES M-F-00131446 00131446 DELICATESSES MUNDIAL 2012, C.A. 252,10
07/05/2024 317.487 PMTRX00016160 IVA INV.EMPLEATE-F-64228 64228 INVERSIONES EMPLEATE, C.A 702,14
07/05/2024 317.488 PMTRX00016161 IVA PALL F-F-00018842 00018842 PALL FERRETERIA, C.A. 516,38
07/05/2024 317.489 PMTRX00016162 IVA DOMINGAS-F-00272924 00272924 DOMINGAS CA 579,43
07/05/2024 317.490 PMTRX00016163 IVA DOMINGAS-F-00272923 00272923 DOMINGAS CA 563,31
07/05/2024 317.491 PMTRX00016164 IVA INT.GRAFITO-F-000011 000011 INTERAMERICANA DE GRAFITO,C.A 21.737,92
07/05/2024 317.492 PMTRX00016165 IVA DIST.SST21-F-0000007914 0000007914 DISTRIBUIDORA S.S.T. 21, C.A. 13.841,76
07/05/2024 317.493 PMTRX00016166 IVA DIST.SST21-F-0000007912 0000007912 DISTRIBUIDORA S.S.T. 21, C.A. 32.600,10
07/05/2024 317.494 PMTRX00016167 IVA DIST.SST21-F-0000007913 0000007913 DISTRIBUIDORA S.S.T. 21, C.A. 4.096,96
07/05/2024 317.516 PMTRX00016170 IVA OXI-PLANT-F-013546 013546 OXI-PLANT 2000,C.A. 1.931,42
07/05/2024 317.517 PMTRX00016171 IVA 360 TODOGIRA-F-00000116 00000116 360 TODOGIRA, C.A. 143,51
07/05/2024 317.625 PMTRX00016172 IVA PESC.LOS REYES-F-00004596 00004596 PESCADERIA LOS REYES 2013,C.A 472,94
07/05/2024 317.627 PMTRX00016174 IVA R.VELASQUEZ-F-00932 00932 RAMON JOSE VELASQUEZ TERAN 20.543,33
07/05/2024 317.628 PMTRX00016175 IVA MERCOSUR-F-27.116 27.116 MERCOSUR CASA DE BOLSA S.A 481,83
07/05/2024 317.976 GLTRX00066170 DECLARACION 2QNA ABRIL 2024 5.909.825,38
08/05/2024 317.672 PMTRX00016178 IVA DIST.GUATICOBRE-F-164816 164816 DISTRIBUIDORA GUATICOBRE,C.A. 70,02
08/05/2024 317.673 PMTRX00016179 IVA INV.JAIROS-F-00135 00135 INVERSIONES JAIRO`S 2000, C.A. 526,75
08/05/2024 317.674 PMTRX00016180 IVA FERRE E.ZAMORA-F-002506 002506 FERRE ELECTRICO ZAMORA, C.A 555,94
08/05/2024 317.675 PMTRX00016181 IVA CORP.SALINERA-F-48608 48608 CORPORACION SALINERA J.J.D.,S.A. 4.668,54
08/05/2024 317.703 PMTRX00016182 IVA DIST.GUATICOBRE-F-164817 164817 DISTRIBUIDORA GUATICOBRE,C.A. 843,03
08/05/2024 317.704 PMTRX00016183 IVA PALL F-F-00018821 00018821 PALL FERRETERIA, C.A. 220,73
08/05/2024 317.705 PMTRX00016184 IVA CESAR MIRABAL-F-000006 000006 CESAR ALEXANDER MIRABAL ORTEGA 4.680,96
08/05/2024 317.961 PMTRX00016191 IVA IMP.VOLTAMPER-F-1787 1787 IMPORTADORA VOLTAMPER, C.A. 2.632,47
08/05/2024 317.962 PMTRX00016192 IVA GRUPO MAKA-F-014873 014873 GRUPO MAKA,C.A 3.978,82
08/05/2024 317.963 PMTRX00016193 IVA FRINTER PALACIO-F-000498 000498 FRINTHER IVAN PALACIOS TOLENTINO 1.170,56
Sistema: 13/05/2024 09:43:14 BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO POR PERÍODO PARA 2024 Página: 2
Fecha usuario: 13/05/2024 Id. de usuario: wlonga
Tele Plastic, C.A.

08/05/2024 317.964 PMTRX00016194 IVA CONST.MUTITECHO-F-0869 0869 CONSTRUCTORA MULTITECHOS, C.A 819,58
08/05/2024 317.967 PMTRX00016197 IVA PINLACAS GUAT-F-00003501 00003501 PINLACAS GUATIRE, C.A 252,14
08/05/2024 317.968 PMTRX00016198 IVA TRANSF.ENCOM-F-00217773 00217773 TRANSFERENCIA Y ENCOMIENDAS ANGULO 41,62
08/05/2024 317.970 PMTRX00016200 IVA ZOOM I.SERV-F-0001650010 F-0001650010 LOPEZ,INTERNATIONAL
ZOOM C. SERVICES C 26,48
09/05/2024 317.941 PMTRX00016188 IVA DISTORBERA-F-00000095 00000095 DISTORBERA S R L 251,18
09/05/2024 317.972 PMTRX00016202 IVA N.CAÑIZALES-F-00399 00399 NESTOR LUIS CAÑIZALEZ PICHARDO 2.633,76
09/05/2024 318.003 PMTRX00016209 IVA DOMINGAS-F-00273029 00273029 DOMINGAS CA 736,68
09/05/2024 318.004 PMTRX00016210 IVA TORN.ALEM-F-B672182 B 672182 TORNILLERIA ALEMANA, C.A. 364,32
09/05/2024 318.009 PMTRX00016214 IVA J.BOGGIANO-F-000380 000380 JOSE JOAQUIN BOGGIANO BARRETO 3.510,72
09/05/2024 318.010 PMTRX00016215 IVA J.BOGGIANO-F-000381 000381 JOSE JOAQUIN BOGGIANO BARRETO 3.510,72
09/05/2024 318.206 PMTRX00016221 IVA DISTR.CAMI-F-127272 127272 DISTRIBUIDORA CAMI, C.A. 1.147,76
09/05/2024 318.207 PMTRX00016222 IVA CODIBAR SERV-F-30733 30733 CODIBAR SERVICIOS, C.A 3.950,64
09/05/2024 318.208 PMTRX00016223 IVA FERRE E.ZAMORA-F-002512 002512 FERRE ELECTRICO ZAMORA, C.A 5.771,01
10/05/2024 318.209 PMTRX00016224 IVA SERV.FIRE-F-9552 9552 INVERSIONES SERVICE FIRE 3000, C.A. 6.264,92
10/05/2024 318.210 PMTRX00016225 IVA DISTR.REPARO-F-16062 16062 DISTRIBUIDORA EL REPARO, S.R.L. 4.688,09
10/05/2024 318.211 PMTRX00016226 IVA J.VILLEGAS-F-001294 001294 JUAN EUGENIO VILLEGAS TERAN 1.609,52
10/05/2024 318.214 PMTRX00016229 IVA REP.ANNIU-F-00009162 00009162 REPUESTOS ANNIU, C.A. 166,40
10/05/2024 318.216 PMTRX00016230 IVA SOL.IN.LEAFAR-F-000299 000299 Soluciones Industriales Leafar C.A 11.237,38
10/05/2024 318.236 PMTRX00016231 IVA G.TURPIAL-F-16378 16378 GRUPO TURPIAL, C.A. 43,41
10/05/2024 318.237 PMTRX00016232 IVA DIST.CAMI-F-127274 127274 DISTRIBUIDORA CAMI, C.A. 6.736,48
10/05/2024 318.238 PMTRX00016233 IVA PALL F-F-00018951 00018951 PALL FERRETERIA, C.A. 1.622,06
10/05/2024 318.239 PMTRX00016234 IVA RIESE IND-F-10034090 10034090 RIESE INDUSTRIAL, C.A. 1.108,69
10/05/2024 318.240 PMTRX00016235 IVA SIDELCA-F-00025464 00025464 SERVICIOS INDUSTRIALES DE ELECTRICIDAD,C.A 6.204,44
10/05/2024 318.241 PMTRX00016236 IVA SINDUMETAL-F-004032 004032 SINDUMETAL, C.A. 1.112,03
10/05/2024 318.242 PMTRX00016237 IVA MAGIC CHEM-F-75248 75248 MAGIC CHEMICAL, C.A. 4.370,33
10/05/2024 318.243 PMTRX00016238 IVA MOVISTAR-F-A002666957 A002666957 TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. 4.721,07
10/05/2024 318.244 PMTRX00016239 IVA DIST.OSOROMA-F-21131923 21131923 DISTRIBUIDORA OSOROMA, C.A. 744,06
10/05/2024 318.245 PMTRX00016240 IVA T.ALEMANA-F-B672222 B 672222 TORNILLERIA ALEMANA, C.A. 11.519,36
10/05/2024 318.246 PMTRX00016241 IVA PINLACA GUAT-F-00003503 00003503 PINLACAS GUATIRE, C.A 504,55
10/05/2024 318.251 PMVVR00000277 Impuesto A002666957 TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. 4.721,07
10/05/2024 318.281 PMTRX00016242 FACT 8520 SPEED TRANSP SERV 8520 SPEED TRANSPORT SERVICE ADUANA, 24.642,05
10/05/2024 318.282 PMTRX00016243 FACT 8506 SPEED TRANSP SERV 8506 C.A.
SPEED TRANSPORT SERVICE ADUANA, 5.835,20
10/05/2024 318.283 PMTRX00016244 FACT 38495 LILLY & ASSOCIATES LGA38495 C.A. & ASSOCIATES INTERNATIONAL,
LILLY 14.338,85
10/05/2024 318.287 PMTRX00016246 FACT 53649 BOLIPUERTOS ALG-T 053649 C.A.
BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS) 175,58
10/05/2024 318.288 PMTRX00016247 FACT 74382 GONAVI 0000074382 S.A.
IMPORTADORA Y TRANSPORTE GONAVI, 7.374,53
10/05/2024 318.289 PMTRX00016248 FACT 88502 OCEAN CARIBEAN 088502 C.A
OCEAN CARIBEAN LOGISTICS SERVICE 1.419,33
10/05/2024 318.290 PMTRX00016249 FACT 15678 SETA NAVIERA 15678 C.A. NAVIERA,C.A
SETA 163,39
10/05/2024 318.291 PMTRX00016250 FACT 053648 BOLIPUERTOS ALG-T 053648 BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS) 9.657,12
10/05/2024 318.292 PMTRX00016251 FACT 8513 SPEED TRANSP SERV 8513 S.A.
SPEED TRANSPORT SERVICE ADUANA, 6.185,32
10/05/2024 318.293 PMTRX00016252 FACT 120246 MEDITERRANEAN SHIP 120246 C.A.
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 404,54
Entradas: 91 DE VENEZUELA
Cambio neto Saldo final
Mayo Subtotales: ( 5.574.883,02) 334.941,58 339.663,43 5.914.546,45

Cuenta: 100-21500-001-00000-000 Totales: ( 5.574.883,02) 334.941,58 339.663,43 5.914.546,45

Cuentas Saldo inicial Cambio neto Saldo final Débito Crédito

Totales generales: 1 5.909.824,60 ( 5.574.883,02) 334.941,58 339.663,43 5.914.546,45