Caso de Aplicación Conciliación Bancaria
Caso de Aplicación Conciliación Bancaria
Caso de Aplicación Conciliación Bancaria
4,675.50
Saldo Final 6,619.50 11,295.00
11,295.00 11,295.00
Saldo conciliado
Según el Libro Bancos de la empresa Mundo S.A
RUC: 20769085632
ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 570-1809741-0-22
MONEDA: SOLES
FECHA DETALLE DEBE
1-May Saldo Inicial 4,895.00
3-Aug Giro de cheque para proveedor
8-Aug Deposito de Factura N° 001-54 1,500.00
15-Aug Giro de cheque para proveedor
18-Aug Deposito en la cuenta 4,500.00
15-Aug Transferencia a otra cuenta
16-Aug Deposito de Factura N° 001-954
19-Aug Factura N° F002-00875
20-Aug Retiro de la cuenta corriente
23-Aug Deposito en la cuenta 400.00
11,295.00
Saldo Final
11,295.00
CONCILIACION BANCARIA
ITF -0.50
500.00
3,000.00
1,500.00
925.00
100.00
1,140.00
7,165.00
4,130.00
11,295.00
Cue
166.50 166.50