Caso de Aplicación Conciliación Bancaria

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Los movimientos bancarios de la empresa Mundo S.

Según el Estado de Cuenta que la entidad nos envia.

BCP-ESTADO DE CUENTA CORRIENTE


M.N. 02669-65897
Mundo S.A Agosto del 2022
FECHA DETALLE DEBE HABER
1-Aug Saldo Inicial 4,895.00
3-Aug Giro de cheque para proveedor 500.00
8-Aug Deposito de Factura N° 001-54 1,500.00
8-Aug ITF 0.05
15-Aug Giro de cheque para proveedor 3,000.00
15-Aug ITF 0.15
18-Aug Deposito en la cuenta 4,500.00
18-Aug ITF 0.20
19-Aug Factura N° F002-00875 100.00
20-Aug Retiro de la cuenta corriente 1,050.00
20-Aug ITF 0.10
23-Aug Deposito en la cuenta 400.00
28-Aug Nota de cargo por mantenimiento 25.00

4,675.50
Saldo Final 6,619.50 11,295.00
11,295.00 11,295.00

Saldo del Estado de Cuenta

Transferia a otra cuenta

Recibo por honorarios N°E001-23

Saldo conciliado
Según el Libro Bancos de la empresa Mundo S.A
RUC: 20769085632
ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 570-1809741-0-22
MONEDA: SOLES
FECHA DETALLE DEBE
1-May Saldo Inicial 4,895.00
3-Aug Giro de cheque para proveedor
8-Aug Deposito de Factura N° 001-54 1,500.00
15-Aug Giro de cheque para proveedor
18-Aug Deposito en la cuenta 4,500.00
15-Aug Transferencia a otra cuenta
16-Aug Deposito de Factura N° 001-954
19-Aug Factura N° F002-00875
20-Aug Retiro de la cuenta corriente
23-Aug Deposito en la cuenta 400.00

11,295.00
Saldo Final
11,295.00

CONCILIACION BANCARIA

o de Cuenta 6,619.50 Saldo del Libro bancos 4,130.00

-1500 Diferencia de retiro 90.00

-925 Nota de cargo por mantenimiento -25.00

ITF -0.50

4,194.50 Saldo conciliado 4194.50


HABER

500.00

3,000.00

1,500.00
925.00
100.00
1,140.00

7,165.00
4,130.00
11,295.00
Cue

Fecha de la operación Glosa de la operación código


20/8/22 Por el ingreso no registrado de efectivo en bancos 1041
101
20/8/22 Por el registro del gasto del ITF 6412
40181
20/8/22 Por el translado del gasto 941
791
20/8/22 Por el registro del pago del ITF 40181
1041
28/8/22 Por el registro del mantenimiento pagado 6733
4554
28/8/22 Por el translado del gasto 97
791
28/8/22 Por el registro del pago del mantenimiento 4554
104
Cuenta contable Movimiento

Denominación DEBE HABER


cuentas corrientes operativas 90.00
caja 90.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.50
Impuesto a las transacciones financieras 0.50
Valuación de activos y provisiones 0.50
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.50
Impuesto a las transacciones financieras 0.50
cuentas corrientes operativas 0.50
Otros instrumentos financieros por pagar 25.00
Otros instrumentos financieros por pagar 25.00
GASTOS FINANCIEROS 25.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 25.00
Otros instrumentos financieros por pagar 25.00
cuentas corrientes operativas 25.00

166.50 166.50

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