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    5.2 Hoja de Trabajo

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    ALEJANDRO MACEDO
    El documento presenta el balance general de la empresa Pececitos SAA con sus cuentas de activo, pasivo, capital e ingresos y gastos agrupados por naturaleza.

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    El documento presenta el balance general de la empresa Pececitos SAA con sus cuentas de activo, pasivo, capital e ingresos y gastos agrupados por naturaleza.

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    HOJA

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    5.2 HOJA DE TRABAJO

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    de 4

    Sumas del mayor

    N° cta Detalle
    Debe
    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 42,379,635.20
    12 CUENTAS POR COBRAR COMERC - TERCEROS 44,614,829.20
    14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A ACCIONISTAS 411,543.00
    16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 6,191,040.00
    18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC 181,625.00
    21 PRODUCTOS TERMINADOS 38,737,741.72
    24 MATERIAS PRIMAS 32,010,858.38
    25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REP 893,031.50
    26 ENVASES Y EMBALAJES 290,095.00
    30 INVERSINES MOVILIARIAS 298,017.00
    33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 34,069,294.00
    39 DEPREC, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM 0.00
    40 TRIBUTOS, CONTRAPREST Y AP AL SIST DE PENS Y DE SAL POR PAG 6,871,469.38
    41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 373,131.87
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 41,331,457.21
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 166,810.00
    46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 56,911.40
    50 CAPITAL 0.00
    58 RESERVAS 0.00
    59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
    60 COMPRAS 31,529,301.88
    61 VARIACION DE EXISTENCIAS 32,999,707.61
    62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 413,656.43
    63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 48,230.00
    64 GASTOS POR TRIBUTOS 1,474.61
    65 OTROS GASTOS DE GESTION 145,300.00
    67 GASTOS FINANCIEROS 158,600.00
    68 VALUACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS Y PROVISIONES 2,141,927.64
    69 COSTO DE VENTAS 28,370,299.80
    70 VENTAS 0.00
    71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 0.00
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 0.00
    91 COSTO PRODUCCION CONSERVAS DE PESCADO 772,579.75
    92 COSTO PRODUCCION HARINA DE PESCADO 34,811,165.97
    94 GASTOS DE ADMINISTRACION 155,466.78
    95 GASTOS DE VENTAS 11,083.79
    97 GASTOS FINANCIEROS 158,600.00
    380,594,884.12
    BALANCE DE COMPROBACION EMPRESA PECECITOS SAA

    Sumas del mayor Saldos Inventario


    Haber Deudor Acreedor Activo
    41,936,621.29 443,013.91 443,013.91
    37,821,496.20 6,793,333.00 6,793,333.00
    268,980.00 142,563.00 142,563.00
    4,191,040.00 2,000,000.00 2,000,000.00
    145,300.00 36,325.00 36,325.00
    28,370,299.80 10,367,441.92 10,367,441.92
    31,943,077.32 67,781.06 67,781.06
    831,414.50 61,617.00 61,617.00
    225,215.79 64,879.21 64,879.21
    0.00 298,017.00 298,017.00
    0.00 34,069,294.00 34,069,294.00
    11,152,684.64 11,152,684.64
    2,851,858.74 4,019,610.64 4,019,610.64
    381,131.87 8,000.00
    49,417,388.22 8,085,931.01
    24,809,816.00 24,643,006.00
    56,911.40
    6,342,904.00 6,342,904.00
    234,015.00 234,015.00
    996,364.42 996,364.42
    0.00 31,529,301.88
    31,529,301.88 1,470,405.73
    0.00 413,656.43
    0.00 48,230.00
    0.00 1,474.61
    0.00 145,300.00
    0.00 158,600.00
    0.00 2,141,927.64
    0.00 28,370,299.80
    35,596,421.04 35,596,421.04
    35,583,745.72 35,583,745.72
    35,908,896.29 35,908,896.29
    0.00 772,579.75
    0.00 34,811,165.97
    0.00 155,466.78
    0.00 11,083.79
    158,600.00
    380,594,884.12 158,551,968.12 158,551,968.12 58,363,875.74

    58,363,875.74
    ESA PECECITOS SAA

    Inventario Ingr y gast por naturaleza Ajustes


    Pasivo Perdidas Ganancias Cargo Abono

    11,152,684.64

    8,000.00
    8,085,931.01
    24,643,006.00
    0.00
    6,342,904.00
    234,015.00
    996,364.42

    28,370,299.80 28,370,299.80
    35,596,421.04
    28,370,299.80
    35,908,896.29
    772,579.75
    34,811,165.97
    155,466.78 155,466.78
    11,083.79 11,083.79
    158,600.00 158,600.00
    51,462,905.07 28,695,450.37 35,596,421.04 64,279,196.09 64,279,196.09
    6,900,970.67 6,900,970.67
    58,363,875.74 35,596,421.04 35,596,421.04
    Ing y gast por funcion
    Perdidas Ganancias

    31,529,301.88
    1,470,405.73
    413,656.43
    48,230.00
    1,474.61
    145,300.00
    158,600.00
    2,141,927.64

    35,596,421.04
    7,213,445.92

    35,908,896.29 42,809,866.96
    6,900,970.67
    42,809,866.96 42,809,866.96

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