OBSERVACIONES RESIDUOS AMBIENTALES SAS CORTE OCTUBRE 2023

Se registran las siguientes observaciones al momento de revisar la documentación de la empresa.

1. Adjuntar extractos bancarios de Daviplata, Bancolombia. – SE ENVIARON LOS QUE PERMITIÓ-

EN DAVIPLATA NO HE PODIDO DESCARGAR -

2. Entregar relación de pagos de nomina de Ronald Stiven Segura –

- 129.030 PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO – ANTICIPO DESCUENTO =DAVIVIENDA

- 68.000 CLARO PLAN - ANTICIPO DESCUENTO = se paso a efectivo

- 110.000 CUOTA PAGO CEL – ANTICIPO DESCUENTO= ser paso a efectivo

- 113.600 ANTICIPO EFECTIVO- DESCUENTO

- 120.000 EFECTIVO - PAGO

- 800.000 BANCO DE BOGOTA PAGO EFECTIVO PAGO

- 705.000 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA. PAGO

TOTAL: 2.045.000

3. Entregar los soportes de movimientos que se encuentran pendientes por identificar de los
extractos de Nequi, Davivienda, Bancolombia.

EGRESOS NEQUI
3. TRANSFERENCIAS PENDIENTES POR REGISTRAR EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES
08/10/202
ACCOUNT TRANSFERRED FROM GL F5LE7 TO F5LE7 126.893 ¿SE DEVOLVIÓ?
3
LAVADO
VEHÍCULO DICE
14/107202 CAJA MENOR
LUIS URIEL MARTINEZ CRUZ 30.000
3 ESTÁ
RELACIONADO
A EFECTIVO
TRANSFERENCI
A DICE CAJA
MENOR -
ELECTRICO
17/10/202 EL ARREGLO
LUIS FELIPE PUERTA CASTELLAR 20.000
3 DICE 80.000 A
EFECTIVO Y
ESTA SIN
COMPROBANTE

19/10/202 LAURA SUAREZ 878.000 PAGO SOAT –

3
COMPRADO
LAURA – NOS
 ROBARON
YA SE REGISTRO
20/10/202 GOOGLE ADS
COMPRA EN GOGLE ADS DL 100
3 ??
PAGO A JOAN -
24/10/202 SE ADJUNTÓ
JOAN ANDRES BURITICA SALAZAR 1.000.000
3 CUENTA DE
COBRO
70.000
PAGARON EN
NEQUI ANSAS
24/10/202
3
LIZ ALEXANDRA MUÑOZ BEYTAR 70.000 LA PALABRA
ANSAS A QUE
HACE
REFERENCIA
KIT DE
25/10/202 DERRAMES-
SEGAMCOL 134.470
3 FACTURA ESTA
EN PAQUETE
DESPINCHADA
26/10/202
3
RONALD STIVEN SEGURA GARCES 20.000 FACTURA
SERVITECA
30/10/202
BOLD 9.900 NO SE
3
RETIRO POR LIZ
Y RICARDO –
CUENTAS DE
31/10/202
3
RETIRO EN CAJERO 2.700.000 COBRO
INDICASe
realizo traslado
y se hizo el pago
TOTAL 4.989.363

INGRESOS DAVIVIENDA
2. DETALLE CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
FECH OBSERVACIONE
DETALLE VALOR
A S
NO SE
REVISAR
FECHA BASE
6/10 ABONO TRASFERENCIA 1015569652 45.000
CC
NO SE
IDENTIFICO
06/10 ABONO TRASFERENCIA 1136882451 60.000 NO SE
REVISAR
FECHA BASE
CC
SE REVISIO Y
NO ESTA
REFERENCIA
DO
 NO SE
REVISAR
FECHA BASE
CC
10/10 ABONO TRASFERENCIA 0051602916 30.000
SE REVISO Y
NO ESTA
REFERENCIA
DO
YA SE
12/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CON VOLANTE OFICINA 90.000
REGISTRO
TOTAL 225.000

EGRESOS DAVIVIENDA
3. TRANSFERENCIAS PENDIENTES POR REGISTRAR EN CONTABILIDAD
FECH
CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES
A
TRANFERENCIA
PAGO 3% TIO
RICARDO DEUDA
40.000.000
NO HAY
18/10 DCTO POR TRASFERENCIA DE FONDOS
1.200.000 GENERADO
GASTO POR ESTA
DEUDA Y
TAMPOCO
SOPORTE
PAGO PLAN
COMPLEMENTARI
O RONALD –
23/10 PAGOS POR INTERNET ESP Y MEDICINA PREPAGADA 129.083
DESCUENTO
PAGO CUENTA
COBRO
TOTAL 1.329.083

INGRESOS BANCOLOMBIA

2. DETALLE CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

FECHA DETALLE VALOR OBSERVACIONES
02/10/202 PRUEBA MI
TRASFERENCIA DESDE NEQUI 5.000
3 HERMANA
NO SE REVISAR
FECHA BASE
02/10/202 EN CARTERA HAY
TRASFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 47.600
3 DOS CLIENTES CON
EL MISMO VALOR A
CUAL SE LE APLICA
04/10/202 PAGO DE PROV COMERCIALIZADOR 1.200.000 COMERCIALIZADOR
3
A GOYJUL
SE APLICO PAGO A
 COMERCIALIZADOR
A DIVANTOQUE SAS
NO SE REVISAR
04/10/202 FECHA BASE
TRASFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 34.000
3 HAY 10 EN MORA
CON EL VALOR
NO SE REVISAR
05/10/202 FECHA BASE
TRASFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30.000
3 HAY 14 EN MORA
CON EL VALOR
NO SE REVISAR
10/10/202 FECHA BASE
TRASFERENCIA DESDE NEQUI 60.000
3 HAY 23 EN MORA
CON EL VALOR
DEBE SER
12/10/202 AGROCAMPO
CONSG LOCAL EFECTIVO 66.000
3 SE LE APLICA EL
ABONO A LA DEUDA
17/10/202 CLIENTE NO
PAGO INTERBANC EMPRENDEDORES TH SAS 67.800
3 ENTIENDO
30/10/202 CLIENTE NO
PAGO INTERBANCARIO FUNDACION CEDHI 30.000
3 ENTIENDO
TOTAL 1.540.400

EGRESOS BANCOLOMBIA
3. TRANSFERENCIAS PENDIENTES POR REGISTRAR EN CONTABILIDAD
OBSERVACIONE
FECHA CONCEPTO VALOR
S
RETIRO
RICARDO Y
LIZ -
CUENTAS DE
31/10/2023 RETIRO CAJERO HALLAUTOLAFELIC 2.700.000 COBRO
INIDCA
SE REALIZO
TRASLADO A
CAJA

4. Revisando el cuadro de relación de pagos de clientes observamos lo siguiente: (ver anexo) –

-Hay pagos que relacionan que el giro se realizó en bancos pero en los extractos no están – NO
ENTIENDO.

-Hay pagos relacionados con NIT que no están registrados – CUALES?

-Hay relación de pagos dobles de diferentes clientes y otros con montos adicionales. - REVISAR
PORQUE DICE 2 PAGOS MISMO DIA? VER CARTERA SI SE ABONO MES SIGUIENTE O ANTERIOR
-No relacionan el valor indicado para cada medio de pago en casos de pago mixto. OK A PARTIR DE
AHORA SE TENDRA EN CUENTA

-Hacer la explicación sobre el medio de pago ‘RESIDUOS’ a que hace referencia. NO ENTIENDO?YA

7-Enviar relación de pagos de proveedores con el medio de pago y su respectivo valor. SE ENVIO
SOPORTE DE CADA UNO CON $ Y DIA DE PAGO Y POR DONDE SE REALIZO EL PAGO. FISICO

8-Hacer la corrección de la factura expedida por Maribel Martínez NO CUFE:

7e1a371a7a85b77a994f90397126aa0c8af44f768f0e5515114ced19e7e1bdd31a698bcf6b89e0478f
6d225ce44a1036

El numero de NIT es incorrecto y no esta en la plataforma de la DIAN. YA SE SUBSANO? OK