Practica Calificada - Renta Personal y Empresarial - 3era Categoria

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)
EJERCICIO: 2021
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa Comercial MOTORES PERÚ S.A.
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo S/ 250,000.00
Inversiones Financiera
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios S/ 165,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 415,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar Relacionadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Propiedad ,Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 668,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 668,000.00
TOTAL ACTIVO 1,083,000.00

cial MOTORES PERÚ S.A.
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a accionistas S/ 350,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar -S/ 10,000.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 340,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
TOTAL PASIVO 340,000.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 520,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/ 23,225.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 199,775.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 743,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,083,000.00

PERÍODO: Mar-20
RUC: 20188310377
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN
1 02/01/21 POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

2 01/12/22 POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO SEGÚN FACTURA N° E001-300
3 01/12/22 INGRESO AL ALMACEN
4 20/12/22 POR LE VENTA DEL VEHÍCULO SEGUN FACTURA E001-001
5 20/12/22 POR EL COSTO DE VENTA
5 20/12/22 POR EL COSTO DE VENTA
6 20/12/22 POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-001
6 20/12/22 POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-001
9 20/12/22 POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° E001-301
9 20/12/22 POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° E001-301
10 05/12/22 POR LA PERCIBICIÓN DEL PRESTAMO
10 05/12/22 POR LA PERCIBICIÓN DEL PRESTAMO
11 31/12/22 LA CANCELACIÓN DEL PRESTAMO A JUAN PÉREZ
12 21/12/22 PROVISIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
13 21/12/22 DESTINO DE GASTO
13 21/12/22 DESTINO DE GASTO

14 31/12/22 POR LA RECEPCIÓN DEL RECIBO DE ALQUILER DEL LOCAL
15 31/12/22 POR EL DESTINO DE GASTO
15 31/12/22 POR EL DESTINO DE GASTO
CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CODIGO
Cuenta Sub.cuenta Divisionaria DENOMINACIÓN DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 250,000.00

20 201 2011 MERCADERIA 165,000.00
33 332 3321 EDFICACIONES ADMINISTRATIVAS
33 334 3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS 120,000.00
39 391 3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO -2,000.00
40 401 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
44 441 ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPACIONES
50 501 CAPITAL SOCIAL
58 582 RESERVAS LEGALES
59 591 5911 UTILIDADES ACUMULADAS
60 601 6011 MERCADERIA 170,000.00
40 401 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 30,600.00
42 421 4212 EMITIDAS
20 201 2011 MERCADERIA 170,000.00
61 611 6111 MERCADERIA
12 121 1212 EMITIDAS 295,000.00
40 401 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
69 691 6911 MERCADERIA 250,000.00
10 104 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 295,000.00
60 601 6011 MERCADERIA 120,000.00
20 201 2011 MERCADERIA 120,000.00
42 421 4212 EMITIDAS 141,600.00
10 104 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10 104 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 300,000.00
47 471 PRESTAMOS
47 471 PRESTAMOS 300,000.00
37 373 INTERESES DIFERIDOS 30,000.00
10 104 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
63 632 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 20,000.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,000.00
79 C.I.C.C.Y.G
63 635 6352 EDIFICACIONES 5,000.00
40 401 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 900.00
42 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS RECIBOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000.00
79 C.I.C.C Y G
TOTAL 2,831,300.00
MOVIMIENTO
HABER
-10,000.00
350,000.00
520,000.00
23,225.00
199,775.00
200,600.00
170,000.00
45,000.00
250,000.00
250,000.00
295,000.00
141,600.00
120,000.00
141,600.00
300,000.00
330,000.00
23,600.00
20,000.00
5,900.00
5,000.00
3,381,300.00
LIBRO MAYOR
PERIÓDO:
RUC :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

NUMERO
FECHA DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO
1/2/2021 1
12/20/2022 6
12/20/2022 9
12/5/2022 10
12/31/2022 11
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

NUMERO
CORRELATIVO
12/20/2022 4
12/20/2022 6
20 MERCADERIAS
NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
12/1/2022 3
12/20/2022 5
12/20/2022 8
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
1/2/2021 1
37 ACTIVO DIFERIDO
NUMERO
CORRELATIVO
12/31/2022 11
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS
NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD

NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
12/1/2022 2
12/20/2022 4
12/20/2022 7
12/21/2022 12
12/31/2022 14
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

NUMERO
FECHA DE LA OPERACIÓN CORRELATIVO
DEL LIBRO
12/1/2022 2
12/20/2022 7
12/20/2022 9
12/21/2022 12
12/31/2022 14
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS,PARTICIPES) Y DIRECTORES

NUMERO
FECHA DE LA OPERACIÓN CORRELATIVO
DEL LIBRO
1/2/2021 1
47 CUENTA POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

NUMERO
CORRELATIVO
12/5/2022 10
12/31/2022 11
50 CAPITAL
NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
58 RESERVAS
NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
59 RESERVAS ACUMULADAS
NUMERO
CORRELATIVO
1/2/2021 1
60 COMPRAS
NUMERO
CORRELATIVO
12/1/2022 2
12/20/2022 7
61 VARIACION DE INVENTARIOS
NUMERO
CORRELATIVO
12/2/2022 3
12/20/2022 8
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

NUMERO
CORRELATIVO
12/21/2022 12
12/31/2022 14
69 COSTO DE VENTAS
NUMERO
CORRELATIVO
12/20/2022 5
70 VENTAS
NUMERO
CORRELATIVO
12/20/2022 4
79 CARGAS IMPATABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

NUMERO
CORRELATIVO
12/21/2022 13
12/31/2022 15
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
NUMERO
CORRELATIVO
12/21/2022 13
12/31/2022 15
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERO
CORRELATIVO
LIBRO MAYOR
MPRESA COMERCIAL
EFECTIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO S/ 250,000.00
POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-001 S/ 295,000.00
POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° E001-301
POR LA PERCIBICIÓN DEL PRESTAMO S/ 300,000.00
LA CANCELACIÓN DEL PRESTAMO A JUAN PÉREZ
TOTALES S/ 845,000.00
saldo deudor S/ 373,400.00
IALES - TERCEROS
DEUDOR
POR LE VENTA DEL VEHÍCULO SEGUN FACTURA E001-001 S/ 295,000.00
POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-001
TOTALES S/ 295,000.00
DEUDOR
POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 165,000.00
INGRESO AL ALMACEN 170,000.00
POR EL COSTO DE VENTA
INGRESO AL ALMACEN 120,000.00
TOTALES 455,000.00
DEUDOR
POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO S/ 120,000.00
TOTALES S/ 120,000.00
DEUDOR
LA CANCELACIÓN DEL PRESTAMO A JUAN PÉREZ S/ 30,000.00
TOTALES S/ 30,000.00
ACUMULADAS
DEUDOR
POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO -S/ 2,000.00
TOTAL -S/ 2,000.00
ES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

DEUDOR
POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO SEGÚN FACTURA N° E001-300 S/ 30,600.00
POR LE VENTA DEL VEHÍCULO SEGUN FACTURA E001-001
PROVISIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA S/ 3,600.00
POR LA RECEPCIÓN DEL RECIBO DE ALQUILER DEL LOCAL S/ 900.00
TOTAL S/ 56,700.00
LES TERCEROS
DEUDOR
POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO SEGÚN FACTURA N° E001-300
POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO SEGÚN FACTURA N° E001-301
POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° E001-301 S/ 141,600.00
PROVISIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
POR LA RECEPCIÓN DEL RECIBO DE ALQUILER DEL LOCAL
TOTAL S/ 141,600.00
IONISTAS (SOCIOS,PARTICIPES) Y DIRECTORES

DEUDOR
TOTAL S/ -
RELACIONADAS
DEUDOR
POR LA PERCIBICIÓN DEL PRESTAMO
LA CANCELACIÓN DEL PRESTAMO A JUAN PÉREZ S/ 300,000.00
TOTALES S/ 300,000.00
DEUDOR
TOTALES S/ -
DEUDOR
TOTALES S/ -
DEUDOR
TOTALES S/ -
DEUDOR
POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO SEGÚN FACTURA N°
S/ 170,000.00
E001-300
TOTALES S/ 290,000.00
DEUDOR
INGRESO AL ALMACEN
INGRESO AL ALMACEN
TOTALES S/ -
OS POR TERCEROS
DEUDOR
PROVISIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA S/ 20,000.00
POR LA RECEPCIÓN DEL RECIBO DE ALQUILER DEL LOCAL S/ 5,000.00
DEUDOR
POR EL COSTO DE VENTA S/ 250,000.00
TOTALES S/ 250,000.00
DEUDOR
POR LE VENTA DEL VEHÍCULO SEGUN FACTURA E001-001
TOTALES S/ -
S DE COSTOS Y GASTOS
DEUDOR
DESTINO DE GASTO
POR EL DESTINO DE GASTO
TOTALES S/ -
DEUDOR
DESTINO DE GASTO S/ 20,000.00
POR EL DESTINO DE GASTO S/ 5,000.00
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
DEUDOR
FOLIO 01
DOS Y MOVIMIENTOS COMPROBACION
ACREEDOR
S/ 141,600.00
S/ 330,000.00
S/ 471,600.00
FOLIO 02
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 295,000.00
S/ 295,000.00
FOLIO 03
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
250,000.00
250,000.00
FOLIO 04
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 05
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 06
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 07
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-S/ 10,000.00
S/ 45,000.00
S/ 35,000.00
FOLIO 08
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 200,600.00
S/ 141,600.00
23,600.00
S/ 5,900.00
S/ 371,700.00
FOLIO 09
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 350,000.00
S/ 350,000.00
FOLIO 10
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 300,000.00
S/ 300,000.00
FOLIO 11
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 520,000.00
S/ 520,000.00
FOLIO 12
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 23,225.00
S/ 23,225.00
FOLIO 13
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 199,775.00
S/ 199,775.00
FOLIO 14
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 15
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 170,000.00
S/ 120,000.00
S/ 290,000.00
FOLIO 16
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 17
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 18
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 250,000.00
S/ 250,000.00
FOLIO 19
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 20,000.00
S/ 5,000.00
S/ 25,000.00
FOLIO 20
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ -
FOLIO 21
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 22
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 23
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 24
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 25
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 26
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 27
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 28
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 29
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 29
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 30
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 31
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 31
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 32
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 33
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 34
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 35
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 36
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 37
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 38
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 39
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
FOLIO 40
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
BALANCE DE COM
COD. SALDOS INICIALES
DETERMINACION
CTA. DEUDOR ACREEDOR
10 Efectivo equivalente de efectivo S/ 250,000.00
12 Cuentas por cobrar comerciales - terceros
20 Mercaderias S/ 165,000.00
33 Propiedad planta y equipo #VALUE!
37 Activo diferido
39 Depreciacion y amortizacion acumulada -S/ 2,000.00
40 Tributos contraprestaciones -S/ 10,000.00
42 Cuentas por pagar comerciales terceros
44 Cuestas por pagar a los accionistas S/ 350,000.00
47 Cuenta por pagar diversas relacionadas
50 Capital S/ 520,000.00
58 Reservas S/ 23,225.00
59 Reservas acumuladas S/ 199,775.00
60 Compras
61 Variacion de inventarios
63 Gastos de servicios prestados por terceros
69 Costo de venta
70 Ventas
79 C.I.C.C.Y.G
94 Gastos administraticos
SUMAS #VALUE! S/ 1,083,000.00
BALANCE DE COMPROBACION DE LA EMPRESA COMERCIAL "COMPUPLAZA
MOVIMIENTO SALDOS FINALES AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
S/ 595,000.00 S/ 471,600.00 S/ 373,400.00 S/ -
S/ 295,000.00 S/ 295,000.00 S/ - S/ -
S/ 290,000.00 S/ 250,000.00 S/ 205,000.00 S/ -
S/ - S/ - #VALUE! S/ -
S/ 30,000.00 S/ - S/ 30,000.00 S/ -
S/ - S/ - -S/ 2,000.00 S/ -
S/ 56,700.00 S/ 45,000.00 S/ - -S/ 21,700.00
S/ 141,600.00 S/ 371,700.00 S/ - S/ 230,100.00
S/ - S/ - S/ - S/ 350,000.00
S/ 300,000.00 S/ 300,000.00 S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ 520,000.00
S/ - S/ - S/ - S/ 23,225.00
S/ - S/ - S/ - S/ 199,775.00
S/ 290,000.00 S/ - S/ 290,000.00 S/ -
S/ - S/ 290,000.00 S/ - S/ 290,000.00 S/ 250,000.00
S/ 25,000.00 S/ - S/ 25,000.00 S/ -
S/ 250,000.00 S/ - S/ 250,000.00 S/ -
S/ - S/ 250,000.00 S/ - S/ 250,000.00
S/ - S/ 25,000.00 S/ - S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ - S/ 25,000.00 S/ -
S/ 2,298,300.00 S/ 2,298,300.00 #VALUE! S/ 1,866,400.00 S/ 250,000.00
CIAL "COMPUPLAZA SAC"
AJUSTES E SF E.R.I.P - NATURALEZA E. R. I. P. - FUNCION
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
S/ 373,400.00
S/ -
S/ 205,000.00
#VALUE!
S/ 30,000.00
-S/ 2,000.00
-S/ 21,700.00
S/ 230,100.00
S/ 350,000.00
S/ -
S/ 520,000.00
S/ 23,225.00
S/ 199,775.00
S/ 290,000.00
S/ 40,000.00
S/ 25,000.00
S/ 250,000.00 S/ - S/ 250,000.00
S/ 250,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
S/ 250,000.00 #VALUE! S/ 1,301,400.00 S/ 340,000.00 S/ 315,000.00 S/ 275,000.00
#VALUE! -S/ 25,000.00 -S/ 25,000.00
TOTALES #VALUE! #VALUE! S/ 315,000.00 S/ 315,000.00 S/ 250,000.00
E. R. I. P. - FUNCION
GANANCIA
S/ 250,000.00
S/ 250,000.00
S/ 250,000.00
EMPRESA COMERCIAL "MON AMOUR SA”
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del año 2021
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES AÑO: 2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 373,400.00
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ -
Existencias S/ 205,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES S/ 578,400.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inm. Maq. yEq. (Neto) Dep. Amort. yAgot. Acum #VALUE!
Activo diferido S/ 30,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES #VALUE!
TOTAL ACTIVO #VALUE!

AL "MON AMOUR SA”
CION FINANCIERA
re del año 2021
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES AÑO: 2021
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 230,100.00
Impuesto a la Renta y Participaciones
Otras Cuentas por Pagar S/ 328,300.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES S/ 558,400.00
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras Largo Plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES S/ -
TOTAL PASIVO S/ 558,400.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 520,000.00
Reserva Legal S/ 23,225.00
Resultados Acumulados S/ 199,775.00
Perdidas del ejercicio #VALUE!
TOTAL PATRIMONIO NETO #VALUE!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO #VALUE!

EMPRESA COMERCIAL "COMPUPLAZA SAC"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR FUNCION
Al 31 de diciembre del 2021
(Expresado en Nuevos Soles)
AÑO: 2021
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 250,000.00
Total de Ingresos Brutos S/ 250,000.00
(-) Costo de Ventas (Operacionales) -S/ 250,000.00
Utilidad Bruta S/ -
(-) Gastos de Ventas
(-) Gastos de Administración -25,000.00 -S/ 25,000.00
Utilidad Operativa -S/ 25,000.00
Ingresos Financieros
(-) Gastos Financieros S/ -
Resultados antes de participaciones e
Impuesto a la Renta
Participaciones y deducciones S/ -
Utilidad antes de Impuesto a la Renta S/ -
Impuesto a la Renta S/ -
Utilidad neta del Ejercicio S/ -

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

TOTAL ACTIVO 1,083,000.00

TOTAL PASIVO 340,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,083,000.00

1 02/01/21 POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

1 02/01/21 POR LOS SALDOS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

13 21/12/22 DESTINO DE GASTO

Cuenta Sub.cuenta Divisionaria DENOMINACIÓN DEBE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 250,000.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS,PARTICIPES) Y DIRECTORES

47 CUENTA POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

79 CARGAS IMPATABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

TOTAL -S/ 2,000.00

ES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

IONISTAS (SOCIOS,PARTICIPES) Y DIRECTORES

TOTAL ACTIVO #VALUE!

TOTAL PASIVO S/ 558,400.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO #VALUE!

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