LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

Condominio Santa Bernardita , Gran Avenida Jose Miguel Carrera 12030, El Bosque, Chile
Folio Nº 11940
RUT.: 65.046.315-3
Código: B - 59F - J8U
Fecha de emisión: 08 de febrero de 2024

ComunidadFeliz.com

Residente : Cesar Cuturrufo Mes de cobro : enero - 2024

Unidad : O-162 Vencimiento : martes 20 de febrero de 2024
Descripción : Facturación de interés : martes 20 de febrero de 2024
Último pago : $ 42.322, el 06/02/2024 Folio último pago : 9770

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 43.073

Gasto común $ 43.073

Daniel Muñoz Armijo

Total a Pagar $ 43.073 [email protected]

Vencimiento martes 20 de febrero de 2024

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

PARA PAGAR VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O DEPOSITO BANCARIO, LOS DATOS SON:
Cuenta corriente: 180045190 del Banco Scotiabank, RUT: 65.046.315-3, Condominio Santa Bernardita. Y
ENVIAR EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA INDICANDO EL N° DE LA UNIDAD,AL MAIL
[email protected]. "Gracias"

"CONDOMINIO SANTA BERNARDITA" TAMBIEN RECIBE PAGO CON TARJETAS DEBITO O

CREDITO MEDIANTE TRANSBANK. SE RUEGA QUE ESTA LIQUIDACIÓN DEBERÁ SER CANCELADA
HASTA EL DÍA martes 20 de febrero de 2024

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 15.929.231

Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto a pagar Monto de la

comunidad

Administración $ 29.130 $ 10.772.853

1 Comunidad Feliz SpA FACTURA ANUALIDAD 2023 / 2024 27-06-2023 $ 268 $ 99.239
SOFTWARE COMUNIDAD FELIZ
07/12
2 MAGEM SPA SERVICIO ADMINISTRACION 31-01-2024 $ 3.515 $ 1.300.000
ENERO 2024
3 Cartero Correos Chile SERVICIO DE 31-01-2024 $ 216 $ 80.000
CORRESPONDENCIA DICIEMBRE
23 Y ENERO 2024
4 PREVIRED LEYES SOCIALES DICIEMBRE 10-01-2024 $ 3.671 $ 1.357.436
2023
5 STARTPRO LIMITADA 2 DO PAGO 50 % TRABAJOS 10-01-2024 $ 1.539 $ 569.076
REPOSICION DE CCTV Y
CANALIZACION
6 FULL SEGURIDAD 2.0 SPA PAGO 30 % FINAL REPARACION 15-01-2024 $ 541 $ 200.000
PORTON LO MARTINEZ
Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto a pagar Monto de la
comunidad
7 TEKNOGAS PAGO SEGUNDA VISITA 31-01-2024 $ 1.831 $ 677.295
CERTIFICACION DE GAS FACTURA
23312 01/02
8 MACROSTORE COMPRA TONNER IMPRESORA 31-01-2024 $ 162 $ 60.000
9 Avances $ 1.758 $ 650.000
Ernesto Segundo Moreno Castro Avance de enero - 2024 17-01-2024 $ 270 $ 100.000
Nicolas Ignacio Ramos Roman Avance de enero - 2024 17-01-2024 $ 270 $ 100.000
Julio Enrique Troncoso Soto Avance de enero - 2024 15-01-2024 $ 270 $ 100.000
Manuel Alejandro Leon Rivas Avance de enero - 2024 15-01-2024 $ 270 $ 100.000
Maria Del Carmen Cordova Avance de enero - 2024 15-01-2024 $ 406 $ 150.000
Gallardo
Migdali Coromoto Urdaneta Torres Avance de enero - 2024 15-01-2024 $ 270 $ 100.000
10 Liquidación $ 15.629 $ 5.779.807
Freddy Alejandro Canales Pinto Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.421 $ 525.412
Maximiliano Armando Velasquez Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.421 $ 525.545
Espinoza
Julio Enrique Troncoso Soto Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.150 $ 425.412
Nicolas Ignacio Ramos Roman Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.117 $ 413.149
Maricel Andrea Bravo Galaz Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.517 $ 561.188
Manuel Alejandro Leon Rivas Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.215 $ 449.171
Maria Del Carmen Cordova Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 789 $ 291.616
Gallardo
Ernesto Segundo Moreno Castro Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 994 $ 367.608
Maria Pablina Lefiqueo Villa Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $0 $0
Daniel Rubén Escobedo Tobar Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.340 $ 495.386
Pedro Orlando Salvo Mella Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.349 $ 498.918
Rafael Merciet Rondón Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 1.874 $ 693.014
Migdali Coromoto Urdaneta Torres Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 901 $ 333.388
Jocelyn Toledo Liquidación de enero - 2024 31-01-2024 $ 541 $ 200.000

Mantención $ 4.092 $ 1.513.284

1 PATRICIO CUBILLOS TODO 2DO PAGO MANTENCION 30-11-2023 $ 1.744 $ 645.000
DESTAPE VERTICALES COMUNIDAD 02/02
2 INGENIERIA PROSERVICES BOMBA PEDROLLO F40/200A 10 25-01-2024 $ 1.851 $ 684.594
HP 01/02
3 HECTOR URRA BAC MANTENCION MENSUAL SALA DE 31-01-2024 $ 226 $ 83.500
MANTENCION DE EDIFICIOS BOMBAS
4 FULL SEGURIDAD 2.0 SPA MANTENCION PORTON PRINCIPAL 31-01-2024 $ 257 $ 95.200
GRAN AVENIDA
5 SODIMAC S.A COMPRAS RASTRILLO 08-02-2024 $ 13 $ 4.990
JARDINERIA

Remuneraciones $ 2.488 $ 920.000

1 Liquidación $ 2.488 $ 920.000
ALICIA BARRALES SERVICIO AYUDANTE JARDINERIA 31-01-2024 $ 730 $ 270.000
ENERO 2024
ALEJANDRO ISLA REEMPLAZO 4 TURNOS NOCHE 15-01-2024 $ 541 $ 200.000
VACACIONES CONSERJE
NICOLAS
Manuel Alejandro Leon Rivas REEMPLAZO 8 TURNOS 31-01-2024 $ 541 $ 200.000
VACIONES CONSERJE DANIEL
ESCOBEDO
Maricel Andrea Bravo Galaz REEMPLAZO 6 TURNOS 31-01-2024 $ 406 $ 150.000
CONSERJE DANIEL ESCOBEDO
Nicolas Ignacio Ramos Roman REEMPLAZO 4 TURNOS 08-02-2024 $ 270 $ 100.000
CONSERJE FREDDY CANALES

Reparación $ 3.432 $ 1.269.390

1 HECTOR URRA BAC PAGO 50 % TRABAJOS DE 13-12-2023 $ 2.150 $ 795.000
MANTENCION DE EDIFICIOS REPARACION SALA BOMBAS
02/02
2 HECTOR URRA BAC PAGO SALDO PENDIENTE 10-01-2024 $ 526 $ 194.390
MANTENCION DE EDIFICIOS REPARACION SALA DE BOMBAS
3 PATRICIO CUBILLOS TODO DESTAPE SHAFT DE BASURA 10 03-01-2024 $ 757 $ 280.000
DESTAPE TORRES

Servicios Básicos $ 3.026 $ 1.118.900

Ítem Descripción N° Doc Fecha de pago Monto a pagar Monto de la
comunidad
1 CGE ELECTRICIDAD CONSUMO ELECTRICIDAD 10-01-2024 $ 1.974 $ 729.900
ESPACIOS COMUNES DICIEMBRE
2023
2 AGUAS ANDINA CONSUMO AGUA POTABLE 31-01-2024 $ 1.052 $ 389.000
ENERO 2024

Uso o consumo $ 905 $ 334.804

1 Rafael Merciet Rondón DEVOLUCION COMPRAS 10-01-2024 $ 132 $ 48.800
ARTICULOS JARDINERIA
2 E&R Inspiración SpA COMPRA ARTICULOS DE ASEO 25-01-2024 $ 324 $ 120.000
3 Persi & Ribas LTDA COMPRA RENOVADOR GOMAS 25-01-2024 $ 449 $ 166.004
ESCALERAS