BALANCE DE COMPROBACION

ECOIMAGEN
Fecha: 21 de mayo de 2024
Saldos
Cuentas Subcuentas Detalles
Debitos Creditos
100 Efectivo $34.17
111 Inventario $5,479.44
330 Cuentas por Cobrar $891.80
200 Activos Fijos Tangibles $57,590.03
300 (-)Depreciación de Activos Fijos Tangibles $27,056.13
471 Cuentas por Pagar $187.00
521 Prestamos a Largo plazo
600 Patrimonio TCP $36,506.94
10 Saldo al inicio del ejercicio $30,533.90
20 Incrementosefectuadas
Erogaciones de aportes por
del TCP enen
el TCP el ejercicio contable
el ejercicio $5,960.54
30 Contable
40 Pagos de cuotas del impuesto sobre ingresos personales $12.50
50 Contribucion a la seguridad social
610 Utilidad retenida
620 Perdida $817.52
Cuentas Nominales
800 Gastos de Operacion $2,649.97
11000 Materias Primas y materiales $348.55
30000 Combustible $80.08
40000 Energia eléctrica $53.37
50000 Remuneraciones al personal contratado $833.00
70000 Depreciacion de AFT $588.88
80000 Otros Gastos Monetarios no Financieros $102.00
90000 Costo de Ventas $329.10
100000 Gastos de Alimentacion $79.99
120000 Gastos de Telefono
130000 Gastos de Reparaciones $235.00
810 Impuestos y tasas $18.63
10 Impuesto sobre las ventas $6.13
20 Impuesto sobre los servicios
30 Impuesto por la utilizacion de la fuerza de trabajo
40 Otros impuestos y tasas $12.50
900 Ventas $2,124.63
999 Resultado $817.52
Saldo al cierre $65,846.52 $65,500.70
Elaborado por: $345.82
 $27,056.13

152.00 $5,808.54
 BALANCE GENERAL

ECOIMAGEN
Fecha: 21 de mayo de 2024
Cuenta Subcuenta Nombre Saldos
ACTVO CIRCULANTE
100 Efectivo 34.17
111 Inventario 5,479.44
220 Cuentas por Cobrar 891.80
Total de Activo Circulante 5,513.61
ACTIVOS FIJOS
200 Activos Fijos Tangibles 57,590.03
300 (-)Depreciacion de Activos Fijos Tangibles (27,056.13)
Total de Activos Fijos Neto 30,533.90
TOTAL DE ACTIVO 36,047.51
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CIRCULANTE
471 Prestamos a Corto Plazo (187.00)
PASIVOS A LARGO PLAZO
521 Prestamos Bancarios a Largo plazo -
PATRIONIO NETO
600 Patrimonio TCP 35,689.42
10 Saldo al inicio del ejercicio 30,533.90
20 Incrementos de aportes del TCP en el ejercicio contable 5,960.54
30 Erogaciones efectuadas por el TCP en el ejercicio Contable -
40 Pagos de cuotas del impuesto sobre ingresos personales 12.50
50 Contribucion a la seguridad social -
20 Operaciones del Periodo (817.52)
610 Utilidad retenida
620 Perdida -
Total del Patrimonio Neto 35,689.42
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONO NETO 35,689.42

358.09
 Submayor

ECOIMAGEN Código (2)

Deudora
Efectivo

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.00 30.00
TOTAL 30.00
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Sub-Mayor

ECOIMAGEN
D REFERENCIA
18 001/2019
20 002/2019

TOTAL
Elaborado por:
 Sub-Mayor

IMAGEN
Detalle Debe
UNESCO (BLOCK DE NOTAS) 316.80
EMCE (PROMOCIONALES BALANCE 2018) 575.00

TOTAL
Fecha

5/21/2024
Código 100
Deudora
Cuentas por Cobrar

Haber Saldo
316.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
891.80
No. 891.80
 Submayor

ECOIMAGEN Código (2)

Deudora
Inventario Mercancía

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Submayor

ECOIMAGEN Código (2)

Deudora
Inventario Insumos

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

5,808.54 5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
5,808.54
TOTAL 5,808.54
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Submayor

ECOIMAGEN Código (2)

Deudora
Inventario AFT

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024
 Submayor

ECOIMAGEN Código (2)

Acreedora
Cuentas por Pagar

D REFERENCIA Detalle Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
187.00 (187.00)
TOTAL (187.00)
Elaborado por: Fecha No.

5/21/2024