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    de 3

    Numero de cuenta Balance de Saldos Ajustes

    (En Quetzales) Debe Haber Debe Haber


    1 Caja 19,000.00 6,300.00
    2 Banco G&T Continental 125,000.00 47,839.73 2,628.00
    3 IVA por Pagar 3,000.00 2,056.20 6,300.00
    4 Mercaderías 18,000.00
    5 Vehículos 63,500.00
    6 Mobiliario y Equipo 35,900.00
    7 Acreedores Comerciales 10,000.00
    8 Acreedores No Comerciales 48,000.00
    9 Capital Social Líquido 663,849.90
    10 Sueldo Administración 10,600.00
    11 Sueldos Ventas 9,700.00
    12 Terrenos 125,000.00
    13 Alquileres Cobrados 25,800.00 3,225.00
    14 Compras 32,000.00
    15 Ventas 110,800.00 52,500.00
    16 Proveedores Extranjeros 8,000.00 1,230.77
    17 Moneda Extranjera 61,600.00 9,476.92
    18 Seguros Pagados 5,400.00 5,400.00
    19 Publicidad 4,200.00
    20 Depreciación Ventas 6,250.00 11,568.00
    21 Depreciación Administración 7,450.00 7,712.00
    22 Depreciación Acumulada Vehículos 14,800.00 12,400.00
    23 Depreciación Acumulada Mobiliario 10,600.00 6,880.00
    24 Deudores Comerciales 3,400.00
    25 ISR Trimestral por Acreditar 5,000.00
    26 ISR Retenido por Pagar sobre Compras 1,506.00
    27 Edificios 360,600.00
    28 IVA por Cobrar 5,300.00 2,820.55
    29 Intereses Percibidos 8,280.00
    30 Multas y Recargos 6,000.00
    31 Impuesto Único sobre Inmuebles 735.90
    Sumas iguales 904,635.90 904,635.90
    32 Alquileres Cobrados por Anticipado 3,225.00
    33 Seguros Pagados Ventas 3,132.00
    34 Seguros Pagados Administración 2,268.00
    35 Cuentas Incobrables 102.00
    36 Estimación Cuentas Incobrables 102.00
    37 Agua, Luz y Teléfono e internet 1,654.57
    38 Agua, Luz y Teléfono e Internet por Pagar 1,847.12
    39 Documentos por Cobrar 52,500.00 28,000.00
    40 Intereses Pagados 4,660.27
    41 Documentos Descontados 28,000.00 52,500.00
    42 Perdida Cambiaría 1,230.77
    43 Ganancia Cambiaría 9,476.92
    44 Equipo de Computación 21,900.00
    45 Documentos por Pagar 21,900.00
    46 ISR por Pagar 2,056.20
    Sumas iguales 206,446.02 206,446.02
    Diario El Teco
    (En Quetzales)
    Aj1 31
    13 Alquileres Cobrados 3,225.00
    32 Alquileres Cobrados por Anticipado 3,225.00
    Por Regularización 3,225.00 3,225.00
    Aj2 31
    33 Seguros Pagados Ventas 3,132.00
    34 Seguros Pagados Administración 2,268.00
    18 Seguros Pagados 5,400.00
    Por Distribución de Seguros Pagados 5,400.00 5,400.00
    Aj3 31
    20 Depreciación Ventas 11,568.00
    21 Depreciación Administración 7,712.00
    35 Cuentas Incobrables 102.00
    22 Depreciación Acumulada Vehículos 12,400.00
    23 Depreciación Acumulada Mobiliario 6,880.00
    36 Estimación Cuentas Incobrables 102.00
    Según Ley 19,382.00 19,382.00
    Aj4 31
    37 Agua, Luz y Teléfono e internet 1,654.57
    28 IVA por Cobrar 192.55
    38 Agua, Luz y Teléfono e Internet por Pagar 1,847.12
    Pago de Servicios 1,847.12 1,847.12
    Aj5 31
    1 Caja 6,300.00
    39 Documentos por Cobrar 52,500.00
    15 Ventas 52,500.00
    3 IVA por Pagar 6,300.00
    Según venta de Letras de Cambio de noviembre 58,800.00 58,800.00
    Aj6 31
    2 Banco G&T Continental 47,839.73
    40 Intereses Pagados 4,660.27
    41 Documentos Descontados 52,500.00
    Por negociación de Letras con el Banco 52,500.00 52,500.00
    Aj7 31
    42 Perdida Cambiaría 1,230.77
    17 Moneda Extranjera 9,476.92
    16 Proveedores Extranjeros 1,230.77
    43 Ganancia Cambiaría 9,476.92
    Por cambio de moneda 10,707.69 10,707.69
    Aj8 31
    39 Documentos por Cobrar 28,000.00
    41 Documentos Descontados 28,000.00
    Por pago de 8 Letras 28,000.00 28,000.00
    Aj9 31
    44 Equipo de Computación 21,900.00
    8 IVA por Cobrar 2,628.00
    2 Banco G&T Continental 2,628.00
    45 Documentos por Pagar 21,900.00
    Por compra de Equipo de Computación 24,528.00 24,528.00
    Aj10 31
    25 ISR Trimestral por Acreditar 2,056.20
    46 ISR por Pagar 2,056.20
    Por Regularización 2,056.20 2,056.20

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