PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL 509.638,00 249.416.669,96 191.035.528,30 58.890.779,66

#
Total para CAJA GENERAL 509.638,00 249.416.669,96 191.035.528,30 58.890.779,66
#
Total para CAJA GENERAL 509.638,00 249.416.669,96 191.035.528,30 58.890.779,66

110510 CAJAS MENORES 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00

#
Total para CAJA 509.638,00 250.266.669,96 191.035.528,30 59.740.779,66

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCO COLOMBIA Cta cte 33500001801 35.131,84 347.611.636,10 339.652.978,86 7.993.789,08

Total
# para BANCO COLOMBIA Cta cte 33500001801 35.131,84 347.611.636,10 339.652.978,86 7.993.789,08
#
Total para MONEDA NACIONAL 35.131,84 347.611.636,10 339.652.978,86 7.993.789,08

#
Total para BANCOS 35.131,84 347.611.636,10 339.652.978,86 7.993.789,08

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005 BANCOS

11200501 CUENTA AHORROS 18651300025 BANCOLOMBI 13.633.097,72 209.594.617,41 204.557.987,51 18.669.727,62

#
Total para CUENTA AHORROS 18651300025 BANCOLOMBIA 13.633.097,72 209.594.617,41 204.557.987,51 18.669.727,62
#
Total para BANCOS 13.633.097,72 209.594.617,41 204.557.987,51 18.669.727,62

#
Total para CUENTAS DE AHORRO 13.633.097,72 209.594.617,41 204.557.987,51 18.669.727,62

#
Total para DISPONIBLE 14.177.867,56 807.472.923,47 735.246.494,67 86.404.296,36

12 INVERSIONES

1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGO

125005 ACCIONES 6.660.000,00 0,00 0,00 6.660.000,00

#
Total para DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEG 6.660.000,00 0,00 0,00 6.660.000,00

#
Total para INVERSIONES 6.660.000,00 0,00 0,00 6.660.000,00

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 376.358.267,52 368.323.355,00 8.034.912,52
ASSIST CARD DE COLOMBIA S.A.S. 0,00 11.552.812,00 6.673.263,00 4.879.549,00
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 0,00 1.471.149,00 1.471.149,00 0,00

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR SA 0,00 17.410.318,69 17.141.352,00 268.966,69
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 819.118,78 29.651.493,00 30.470.611,78 0,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 74.617.978,00 74.617.978,00 0,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 0,00 28.490.880,21 27.456.320,00 1.034.560,21
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 124.583.711,00 124.583.711,00 0,00
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A.S 0,00 470.431,00 470.431,00 0,00
TRANSESCOLAR HC S.A.S. 0,00 605.664,00 605.664,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR HERCA S.A.S. 0,00 605.664,00 605.664,00 0,00
#
Total para DEUDORES NACIONALES 819.118,78 665.818.368,42 652.419.498,78 14.217.988,42
Total para NACIONALES
# 819.118,78 665.818.368,42 652.419.498,78 14.217.988,42

Total
# para CLIENTES 819.118,78 665.818.368,42 652.419.498,78 14.217.988,42

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 10.739.426,00 10.739.426,00 0,00
BANCOLOMBIA 0,00 14.125.741,00 14.125.741,00 0,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 0,00 366.276,00 366.276,00 0,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 0,00 1.897.400,00 1.897.400,00 0,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 3.413.003,00 3.413.003,00 0,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 2.191.134,00 0,00 0,00 2.191.134,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 9.122.137,00 9.122.137,00 0,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S 0,00 15.219,66 15.219,66 0,00
VASTAGO CORPORACION SAS 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
#
Total para A PROVEEDORES 202.191.134,00 40.686.402,66 40.686.402,66 202.191.134,00

133095 OTROS
BANCO FINANDINA S.A. BIC 0,00 5.554.788,42 5.554.788,42 0,00
BANCOLOMBIA 0,00 4.993.637,00 4.993.637,00 0,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
HURTADO JORGE HOMERO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
HURTADO JOSE HOMERO -130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
MAREHS OCUPACIONAL LIMITADA 0,00 4.724.300,00 4.724.300,00 0,00
#
Total para OTROS 0,00 19.272.725,42 15.272.725,42 4.000.000,00

#
Total para ANTICIPOS Y AVANCES 202.191.134,00 59.959.128,08 55.959.128,08 206.191.134,00

1335 DEPOSITOS

133510 PARA SERVICIOS 0,00 11.197.730,00 11.197.730,00 0,00

Total
# para DEPOSITOS 0,00 11.197.730,00 11.197.730,00 0,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135501 SALDO A FAVOR DE RENTA 63.856.000,00 0,00 0,00 63.856.000,00

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLE 0,00 9.550.000,00 0,00 9.550.000,00

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SER 35.804.178,41 35.939.884,00 38.200.034,00 33.544.028,41

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:00 a. m. # # # # Página 2 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVI 35.804.178,41 35.939.884,00 38.200.034,00 33.544.028,41

13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUI 0,00 10.104.796,00 59.977,00 10.044.819,00

Total
# para RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUIL 0,00 10.104.796,00 59.977,00 10.044.819,00

13551511 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2.827.076,00 6.121.285,00 3.019.361,00 5.929.000,00

#
Total para AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2.827.076,00 6.121.285,00 3.019.361,00 5.929.000,00
#
Total para RETENCION EN LA FUENTE 38.631.254,41 52.165.965,00 41.279.372,00 49.517.847,41

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTO 0,00 331.379,00 331.379,00 0,00
#
Total para RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 0,00 331.379,00 331.379,00 0,00

13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 3.337.000,00 2.968.186,00 2.968.186,00 3.337.000,00
#
Total para RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS 3.337.000,00 2.968.186,00 2.968.186,00 3.337.000,00

13551703 RETENCION DE IVA VENTA DE SERVICIOS PRO 0,00 9.311.692,00 4.154.692,00 5.157.000,00
#
Total para RETENCION DE IVA VENTA DE SERVICIOS PROFE 0,00 9.311.692,00 4.154.692,00 5.157.000,00
#
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3.337.000,00 12.611.257,00 7.454.257,00 8.494.000,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID

13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 4.428.000,00 4.428.000,00 0,00
#
Total para RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS 0,00 4.428.000,00 4.428.000,00 0,00

13551803 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PRO 4.428.000,00 3.591.472,00 317.472,00 7.702.000,00
#
Total para RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFE 4.428.000,00 3.591.472,00 317.472,00 7.702.000,00
Total
# para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4.428.000,00 8.019.472,00 4.745.472,00 7.702.000,00

Total
# para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 110.252.254,41 82.346.694,00 53.479.101,00 139.119.847,41

#
Total para DEUDORES 313.262.507,19 819.321.920,50 773.055.457,86 359.528.969,83

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 8.090.000,00 0,00 0,00 8.090.000,00

Total
# para EQUIPO DE OFICINA 8.090.000,00 0,00 0,00 8.090.000,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4.138.000,00 7.200.000,00 0,00 11.338.000,00

Total
# para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.138.000,00 7.200.000,00 0,00 11.338.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159299 DEPRECIACION

15929904 EQUIPO DE OFICINA -3.809.000,00 0,00 557.800,00 -4.366.800,00

#
Total para EQUIPO DE OFICINA -3.809.000,00 0,00 557.800,00 -4.366.800,00
Total
# para DEPRECIACION -3.809.000,00 0,00 557.800,00 -4.366.800,00

Total
# para DEPRECIACION ACUMULADA -3.809.000,00 0,00 557.800,00 -4.366.800,00

#
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8.419.000,00 7.200.000,00 557.800,00 15.061.200,00

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

# 342.519.374,75 1.633.994.843,97 1.508.859.752,53 467.654.466,19
Total para ACTIVO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2105 BANCOS NACIONALES

210506 Tarjeta Credito VISA 962.809,31 35.998.986,04 21.977.839,41 -13.058.337,32

210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 145.420.422,47 69.184.763,00 0,00 76.235.659,47

#
Total para BANCOS NACIONALES 146.383.231,78 105.183.749,04 21.977.839,41 63.177.322,15

2115 CORPORACIONES FINANCIERAS

211505 PAGARES 0,00 7.142.977,00 21.589.107,88 14.446.130,88

#
Total para CORPORACIONES FINANCIERAS 0,00 7.142.977,00 21.589.107,88 14.446.130,88

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

212005 PAGARE 215924 COMPEMZURA

BANCOLOMBIA 5.738.388,00 0,00 0,00 5.738.388,00
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE SURAMERICANA Y FILIALES - CO -5.738.388,00 0,00 0,00 -5.738.388,00
#
Total para PAGARE 215924 COMPEMZURA 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Total para COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 146.383.231,78 112.326.726,04 43.566.947,29 77.623.453,03

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES

FLYTECH SAS 0,00 144.600,00 144.600,00 0,00
TECHNOQUALITY SAS 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
#
Total para PROVEEDORES NACIONALES 0,00 464.600,00 464.600,00 0,00

#
Total para NACIONALES 0,00 464.600,00 464.600,00 0,00

#
Total para PROVEEDORES 0,00 464.600,00 464.600,00 0,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233510 GASTOS LEGALES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA -1.658.265,00 3.156.400,00 3.246.400,00 -1.568.265,00
Total
# para GASTOS LEGALES -1.658.265,00 3.156.400,00 3.246.400,00 -1.568.265,00

233520 COMISIONES
BANCOLOMBIA 0,00 1.480.395,00 1.480.395,00 0,00
CADENA STEFANY 0,00 141.000,00 141.000,00 0,00
CARRERO FLOR MARIA 0,00 718.200,00 718.200,00 0,00
CAST JAIRO ORLANDO 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:00 a. m. # # # # Página 4 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

CHOCONTA DIANA CAROLINA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
CORANADO VIVAS YISEL ADRIANA 0,00 112.802,00 112.802,00 0,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 0,00 518.000,00 518.000,00 0,00
FLOREZ FERNANDEZ MARIO ALEJANDRO 0,00 237.827,00 237.827,00 0,00
GONZALEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
GUTIERREZ JEFFERSON MANUEL 0,00 311.219,00 311.219,00 0,00
LASPRILLA PONGUTA LUZ ASTRID 0,00 849.000,00 849.000,00 0,00
MONTOYA PEREZ JUAN RICARDO 0,00 224.833,00 224.833,00 0,00
OCHOA SANDRA MILENA 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
OCHOA CAÑON JONATHAN 0,00 1.341.450,00 1.341.450,00 0,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY 0,00 849.000,00 849.000,00 0,00
PACIFIC ASESORES DE SEGUROS LTDA 0,00 1.701.645,00 1.701.645,00 0,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 313.651,00 313.651,00 0,00
REY RINCON MARITZA GLADYS 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
SANDO SONIA STELLA 0,00 72.166,00 72.166,00 0,00
VALENCIA CAMPUZANO JESSICA PAOLA 0,00 6.166.000,00 6.166.000,00 0,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 2.658.781,00 2.658.781,00 0,00
#
Total para COMISIONES 0,00 20.985.969,00 20.985.969,00 0,00

233525 HONORARIOS
NUNEZ SANDRA NUÑEZ 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
RODRIGUEZ MUÑOZ JUAN CARLOS 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
RODRIGUEZ PEÑA JUAN CARLOS 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00
TORRES JUAN DE JESUS 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00
#
Total para HONORARIOS 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00

233530 SERVICIOS TECNICOS

SIIGO SAS 0,00 223.900,00 223.900,00 0,00
#
Total para SERVICIOS TECNICOS 0,00 223.900,00 223.900,00 0,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CDA CAJICA SAS 0,00 297.450,45 297.450,45 0,00
Total
# para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0,00 297.450,45 297.450,45 0,00

233540 ARRENDAMIENTOS
BANCOLOMBIA 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
HUESE CHALA MARIA GLADYS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
OCHOA CAÑON JONATHAN 0,00 1.341.450,00 1.341.450,00 0,00
REY RINCON MARITZA GLADYS 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
#
Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 5.341.450,00 5.341.450,00 0,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
#
Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 0,00 5.379.140,72 5.379.140,72 0,00
#
Total para SERVICIOS PUBLICOS 0,00 5.379.140,72 5.379.140,72 0,00

233555 SEGUROS

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:00 a. m. # # # # Página 5 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

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NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 620.451,00 620.451,00 0,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 2.498.248,00 2.498.248,00 0,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 2.890.131,00 2.890.131,00 0,00
#
Total para SEGUROS 0,00 6.008.830,00 6.008.830,00 0,00

233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES

BENAVIDES AMAYA S.A.S 0,00 92.394,00 92.394,00 0,00
FUNDACION LA MANUELITA 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
IRCC SAS 0,00 124.400,00 124.400,00 0,00
LA BIFERIA SA 0,00 162.578,00 162.578,00 0,00
PACIFIC ASESORES DE SEGUROS LTDA 0,00 281.392,00 281.392,00 0,00
#
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 0,00 740.764,00 740.764,00 0,00

233595 OTROS
LAO KAO S.A. 0,00 322.700,00 322.700,00 0,00
ALMACENES EXITO S A 0,00 36.700,00 36.700,00 0,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 842.334,00 842.334,00 0,00
BANCOLOMBIA 0,00 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00
BENAVIDES AMAYA S.A.S 0,00 60.311,00 60.311,00 0,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 269.200,00 269.200,00 0,00
CENTRO COMERCIAL FONTANAR 0,00 65.300,00 65.300,00 0,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 0,00 759.800,00 759.800,00 0,00
COMERCIALIZADORA RUMBOS S.A.S 0,00 688.486,00 688.486,00 0,00
CREPES Y WAFLES SA 0,00 350.200,00 350.200,00 0,00
CRISTIAN DAVID GONZALEZ 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00
CRIYA SAS 0,00 74.999,75 74.999,75 0,00
CSV INVERSIONES S.A.S 0,00 118.307,00 118.307,00 0,00
FLYTECH SAS 0,00 599.400,00 599.400,00 0,00
gonzalez diego enrique 0,00 264.298,00 264.298,00 0,00
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS 0,00 104.500,00 104.500,00 0,00
INVERSIONES MI TIERRITA SAS 0,00 584.900,00 584.900,00 0,00
IRCC SAS 0,00 249.300,00 249.300,00 0,00
K-SAVAL ENERGY S.A.S. 0,00 110.137,00 110.137,00 0,00
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS 0,00 157.700,00 157.700,00 0,00
MASSER SAS 0,00 68.450,00 68.450,00 0,00
MINICHUMBIE SAS 0,00 173.763,00 173.763,00 0,00
Operaciones generales Suramericana sas 0,00 443.003,00 443.003,00 0,00
PARKING INTERNATIONAL SAS 0,00 9.257,00 9.257,00 0,00
PLAN B INVESTMENTS S.A.S 0,00 45.860,00 45.860,00 0,00
PREMIUM CHOICE SAS 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00
PROCAFECOL S.A 0,00 246.900,00 246.900,00 0,00
PUNTO DE SERVICIOS SA 0,00 1.448.432,00 1.448.432,00 0,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 255.800,00 255.800,00 0,00
ROJAS & JORDAN SAS 0,00 254.139,00 254.139,00 0,00
ROJAS MARTINEZ PABLO SANTIAGO 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 3.453.895,00 3.453.895,00 0,00
SIIGO SAS 0,00 1.873.655,00 1.873.655,00 0,00
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S 0,00 10.808.685,00 10.808.685,00 0,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S 0,00 18.100,00 18.100,00 0,00
TAMALES EL ANTOJO S.A.S 0,00 188.000,00 188.000,00 0,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 0,00 1.873.655,00 1.873.655,00 0,00

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para OTROS 0,00 29.308.166,75 29.308.166,75 0,00

#
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -1.658.265,00 84.502.070,92 84.592.070,92 -1.568.265,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 344.000,00 6.292.361,00 6.614.361,00 666.000,00

#
Total para AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 344.000,00 6.292.361,00 6.614.361,00 666.000,00
#
Total para AUTORRETENCIONES 344.000,00 6.292.361,00 6.614.361,00 666.000,00

#
Total para RETENCION EN LA FUENTE 344.000,00 6.292.361,00 6.614.361,00 666.000,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO

FLOREZ FERNANDEZ MARIO ALEJANDRO 952,54 0,00 0,00 952,54
MONTOYA PEREZ JUAN RICARDO 3.144,54 0,00 0,00 3.144,54
MORALES CUESTAS ALEXANDRA 572,45 0,00 0,00 572,45
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 1.932,00 0,00 0,00 1.932,00
REY RINCON MARITZA GLADYS 15.456,00 0,00 0,00 15.456,00
RODRIGUEZ PEÑA JUAN CARLOS 11.730,00 0,00 0,00 11.730,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 40.668,60 0,00 0,00 40.668,60

23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 0,00 74.000,00 0,00 -74.000,00

Total
# para RETENCION DE ICA COMPRAS 0,00 74.000,00 0,00 -74.000,00
#
Total para ICA RETENIDO 74.456,13 74.000,00 0,00 456,13

Total
# para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 74.456,13 74.000,00 0,00 456,13

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700501 CAFESALUD EPS

CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 603.200,00 603.200,00 0,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 702.000,00 702.000,00 0,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 858.000,00 858.000,00 0,00
SUSALUD EPS 0,00 1.314.900,00 1.314.900,00 0,00
V 0,00 1.099.600,00 1.333.600,00 234.000,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 468.640,00 468.640,00 0,00
#
Total para CAFESALUD EPS 0,00 6.086.340,00 6.320.340,00 234.000,00

23700502 SALUD TOTAL EPS

SANITAS EPS -2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00
V -33.600,00 0,00 0,00 -33.600,00
#
Total para SALUD TOTAL EPS -36.300,00 0,00 0,00 -36.300,00

23700503 EPS SURA

BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY -90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -48.000,00 0,00 0,00 -48.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:00 a. m. # # # # Página 7 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -66.000,00 0,00 0,00 -66.000,00
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
SANITAS EPS 42.800,00 0,00 0,00 42.800,00
SUSALUD EPS -552.000,00 815.200,00 815.200,00 -552.000,00
V -48.000,00 0,00 0,00 -48.000,00
Total
# para EPS SURA -961.200,00 815.200,00 815.200,00 -961.200,00

23700504 FAMISANAR EPS

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 0,00 0,00 298.800,00 298.800,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00
#
Total para FAMISANAR EPS 134.000,00 0,00 298.800,00 432.800,00
#
Total para APORTES EPS -863.500,00 6.901.540,00 7.434.340,00 -330.700,00

237006 APORTES A.R.P.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 0,00 248.200,00 248.200,00

23700601 ARL SURA

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. -55.800,00 22.800,00 109.400,00 30.800,00
#
Total para ARL SURA -55.800,00 22.800,00 109.400,00 30.800,00
#
Total para APORTES A.R.P. -55.800,00 22.800,00 357.600,00 279.000,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMP

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 0,00 0,00 1.961.600,00 1.961.600,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE 0,00 6.057.022,00 6.057.022,00 0,00
V 0,00 12.419.400,00 12.419.400,00 0,00

23701003 APORTES COLSUBSIDIO CCF

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO -364.000,00 0,00 533.200,00 169.200,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. -352.300,00 0,00 0,00 -352.300,00
URREGO PIEDRAHITA MIGUEL ANGEL 0,00 3.004.200,00 3.004.200,00 0,00
V 0,00 15.644.300,00 15.644.300,00 0,00
Total
# para APORTES COLSUBSIDIO CCF -716.300,00 18.648.500,00 19.181.700,00 -183.100,00
#
Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN -716.300,00 37.124.922,00 39.619.722,00 1.778.500,00

#
Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1.635.600,00 44.049.262,00 47.411.662,00 1.726.800,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
COLPENSIONES 528.000,00 1.848.000,00 1.848.000,00 528.000,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVERNIR MODERADO 704.000,00 3.758.000,00 3.758.000,00 704.000,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 464.000,00 464.000,00 0,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 640.000,00 1.304.000,00 2.240.000,00 1.576.000,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 375.840,00 375.840,00 0,00

23803001 PROTECCION
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00
COLPENSIONES 0,00 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVERNIR MODERADO 0,00 3.152.000,00 3.152.000,00 0,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 278.400,00 278.400,00 0,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 324.000,00 324.000,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:00 a. m. # # # # Página 8 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

PROTECCIÓN S.A. AFPC -320.000,00 1.920.000,00 960.000,00 -1.280.000,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 396.000,00 396.000,00 0,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 185.600,00 185.600,00 0,00
#
Total para PROTECCION -320.000,00 8.320.000,00 7.360.000,00 -1.280.000,00

23803002 PORVENIR
BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -320.000,00 0,00 0,00 -320.000,00
COLPENSIONES -264.000,00 0,00 0,00 -264.000,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVERNIR MODERADO -1.697.100,00 0,00 0,00 -1.697.100,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY -360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -192.000,00 0,00 0,00 -192.000,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC -320.000,00 0,00 0,00 -320.000,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -264.000,00 0,00 0,00 -264.000,00
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00
#
Total para PORVENIR -3.737.100,00 0,00 0,00 -3.737.100,00
#
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES -2.185.100,00 18.069.840,00 18.045.840,00 -2.209.100,00

238095 APORTES F.S.P

COLPENSIONES -264.000,00 0,00 0,00 -264.000,00
#
Total para APORTES F.S.P -264.000,00 0,00 0,00 -264.000,00

#
Total para ACREEDORES VARIOS -2.449.100,00 18.069.840,00 18.045.840,00 -2.473.100,00

#
Total para CUENTAS POR PAGAR -5.324.508,87 152.987.533,92 156.663.933,92 -1.648.108,87

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -0,80 0,00 0,00 -0,80

#
Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -0,80 0,00 0,00 -0,80

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%

ANDIASISTENCIA CIA. DE ASISTENCIA DE LOS ANDES SAS 36.328,00 0,00 0,00 36.328,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 74.202.873,00 0,00 65.396.087,00 139.598.960,00
ASSIST CARD DE COLOMBIA S.A.S. 0,00 0,00 869.713,00 869.713,00
BANCOLOMBIA 220.970,00 0,00 0,00 220.970,00
CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A. 93.789,00 0,00 0,00 93.789,00
Centro Nissan Colombia sas -45.663,00 0,00 0,00 -45.663,00
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 5.020.853,00 0,00 262.083,00 5.282.936,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA -332.620,00 0,00 0,00 -332.620,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. -11.162,10 0,00 0,00 -11.162,10
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 1.210.838,00 0,00 0,00 1.210.838,00
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR SA 11.921.714,00 0,00 2.836.269,00 14.757.983,00
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE SURAMERICANA Y FILIALES - CO 193.800,00 0,00 0,00 193.800,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -104.243.000,00 0,00 0,00 -104.243.000,00
FLYTECH SAS -448,00 0,00 0,00 -448,00
IKE ASISTENCIA COLOMBIA SA 41.222,00 0,00 0,00 41.222,00
LEON MOYANO SAS 167.200,00 0,00 0,00 167.200,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 9 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Operaciones generales Suramericana sas -26.984,00 0,00 0,00 -26.984,00
PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA 44,00 0,00 0,00 44,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 17.557.180,00 0,00 5.181.081,00 22.738.261,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 46.980.140,00 0,00 12.026.435,00 59.006.575,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 0,00 0,00 4.536.262,00 4.536.262,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 87.303.998,00 0,00 17.189.426,00 104.493.424,00
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A.S 1.170.840,00 0,00 77.723,00 1.248.563,00
TRANSESCOLAR HC S.A.S. 0,00 0,00 109.440,00 109.440,00
TRANSPORTE ESCOLAR HERCA S.A.S. 0,00 0,00 109.440,00 109.440,00
Total
# para IVA GENERADO VENTAS 19% 141.461.911,90 0,00 108.593.959,00 250.055.870,90

24080105 IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19%

FLYTECH SAS -650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00
PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA 3.193,00 0,00 0,00 3.193,00
#
Total para IVA POR DEVOLUCONES EN COMPRAS 19% -646.807,00 0,00 0,00 -646.807,00
#
Total para IVA GENERADO 140.815.104,90 0,00 108.593.959,00 249.409.063,90

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA POR COMPRAS 19%

ALMACENES EXITO S A 0,00 3.090,75 0,00 -3.090,75
AVANTEL S.A.S -721.500,00 0,00 0,00 -721.500,00
AVENA CUBANA -730.332,00 0,00 0,00 -730.332,00
CDA CAJICA SAS 0,00 41.316,45 0,00 -41.316,45
CENTRO COMERCIAL FONTANAR -911,00 10.424,00 0,00 -11.335,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA -1.080.907,05 855.593,46 0,00 -1.936.500,51
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. -437.847,82 9.563,86 0,00 -447.411,68
CRIYA SAS 0,00 11.974,75 0,00 -11.974,75
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 1.116.000,00 0,00 0,00 1.116.000,00
EXTILES LAFAYETE SAS -18.842,00 0,00 0,00 -18.842,00
FLYTECH SAS -112,00 703,00 0,00 -815,00
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS 0,00 16.684,87 0,00 -16.684,87
MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO -1.081.032,00 0,00 0,00 -1.081.032,00
Operaciones generales Suramericana sas -26.984,00 42.790,00 0,00 -69.774,00
PACIFIC ASESORES DE SEGUROS LTDA -169.196,00 64.164,00 0,00 -233.360,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A -1.082.900,00 0,00 0,00 -1.082.900,00
PARKING INTERNATIONAL SAS 0,00 1.478,01 0,00 -1.478,01
PARQUEADERO YA S.A.S -1.218.472,00 0,00 0,00 -1.218.472,00
PLAN B INVESTMENTS S.A.S 0,00 7.313,00 0,00 -7.313,00
PREMIUM CHOICE SAS 0,00 27.143,00 0,00 -27.143,00
PROCAFECOL S.A 0,00 21.079,28 0,00 -21.079,28
PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA -2.377.893,00 0,00 0,00 -2.377.893,00
PUNTO DE SERVICIOS SA -10.480,40 231.262,49 0,00 -241.742,89
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. -326.353,00 0,00 0,00 -326.353,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. -615.119,00 1.012.902,00 0,00 -1.628.021,00
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S 0,00 52.535,00 0,00 -52.535,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S 0,00 2.880,34 0,00 -2.880,34
TECHNOQUALITY SAS 0,00 51.092,44 0,00 -51.092,44
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 0,00 299.155,00 0,00 -299.155,00
#
Total para IVA POR COMPRAS 19% -8.782.881,27 2.763.145,70 0,00 -11.546.026,97

24080203 IVA POR SERVICIOS 19%

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

AVANTEL S.A.S -211.365,00 0,00 0,00 -211.365,00
BANCOLOMBIA -55.695,84 1.030.092,75 0,00 -1.085.788,59
CENTRO ILARCO -3.177,00 0,00 0,00 -3.177,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA -962.656,00 0,00 0,00 -962.656,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA SAS -25.546,00 0,00 0,00 -25.546,00
PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA 158.084,48 0,00 0,00 158.084,48
QUICK OIL COLOMBIA LTDA -28.576,64 0,00 0,00 -28.576,64
SPEED MOTORES SERVICE SAS -207.715,00 0,00 0,00 -207.715,00
TALLERES AUTORIZADOS S A -47.111,00 0,00 0,00 -47.111,00
#
Total para IVA POR SERVICIOS 19% -1.302.758,00 1.030.092,75 0,00 -2.332.850,75

24080205 IVA POR HONORARIOS 19%

BANCOLOMBIA 0,00 625,10 0,00 -625,10
FLYTECH SAS -125.572,00 0,00 0,00 -125.572,00
GRUPO G Y T LTDA -184.220,00 0,00 0,00 -184.220,00
#
Total para IVA POR HONORARIOS 19% -309.792,00 625,10 0,00 -310.417,10

24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE YESOS SAS -13.092,00 0,00 0,00 -13.092,00
DISTRIELECTRICOS DE LA SABANA LTDA -7.879,00 0,00 0,00 -7.879,00
#
Total para IVA POR ARRENDAMIENTOS -20.971,00 0,00 0,00 -20.971,00

24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA -3.739.927,00 22.800,00 0,00 -3.762.727,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 2.623.706,37 0,00 0,00 2.623.706,37
PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA -1.714.296,00 0,00 0,00 -1.714.296,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. -2.187.279,00 0,00 0,00 -2.187.279,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. -3.487.514,00 647.461,00 0,00 -4.134.975,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 0,00 2.074.511,00 0,00 -2.074.511,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. -12.551.617,00 1.538.923,00 0,00 -14.090.540,00
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A.S -286.255,00 0,00 0,00 -286.255,00
Total
# para IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% -21.343.181,63 4.283.695,00 0,00 -25.626.876,63
#
Total para IVA DESCONTABLE -31.759.583,90 8.077.558,55 0,00 -39.837.142,45

240803 IVA CUATRIMESTRAL POR PAGAR

BANCOLOMBIA -16.224.000,00 0,00 0,00 -16.224.000,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -75.999.000,00 91.821.135,72 0,00 -167.820.135,72
#
Total para IVA CUATRIMESTRAL POR PAGAR -92.223.000,00 91.821.135,72 0,00 -184.044.135,72

240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO

24089003 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIO -68.400,00 0,00 0,00 -68.400,00

Total
# para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS -68.400,00 0,00 0,00 -68.400,00
#
Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO -68.400,00 0,00 0,00 -68.400,00

#
Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 16.764.121,00 99.898.694,27 108.593.959,00 25.459.385,73

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 4.744.000,00 4.744.000,00 7.774.000,00 7.774.000,00

#
Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4.744.000,00 4.744.000,00 7.774.000,00 7.774.000,00

#
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 21.508.120,20 104.642.694,27 116.367.959,00 33.233.384,93

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

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NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS
BANCOLOMBIA 0,00 4.879.478,11 4.879.478,11 0,00
BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -917.172,00 0,00 0,00 -917.172,00
CARRERO FLOR MARIA 0,00 718.200,00 718.200,00 0,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -1.717.172,00 100.957.700,00 37.387.878,00 -65.286.994,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 16.668.062,00 16.668.062,00 0,00
HUESE CHALA MARIA GLADYS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
LASPRILLA PONGUTA LUZ ASTRID 0,00 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY -1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -1.077.172,00 18.003.729,00 20.420.341,00 1.339.440,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -1.437.172,00 57.450.000,00 30.916.475,00 -27.970.697,00
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -917.172,00 0,00 0,00 -917.172,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 14.966.016,00 14.966.016,00 0,00
#
Total para SUELDOS -7.865.860,00 220.303.185,11 132.616.450,11 -95.552.595,00

#
Total para SALARIOS POR PAGAR -7.865.860,00 220.303.185,11 132.616.450,11 -95.552.595,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251005 LEY LABORAL ANTERIOR -2.195.555,58 150.649,00 1.347.351,08 -998.853,50

#
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS -2.195.555,58 150.649,00 1.347.351,08 -998.853,50

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -5.000,00 0,00 3.567,68 -1.432,32
DAZA ARIAS CARMEN ANDREA -555,56 0,00 0,00 -555,56
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA -85.055,56 0,00 2.167,23 -82.888,34
OCHOA CAÑON LUZ DARY -5.625,00 0,00 0,00 -5.625,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -1.700,00 1.958,00 3.733,89 75,89
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -4.125,00 0,00 2.984,34 -1.140,66
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -583,33 0,00 0,00 -583,33
TAFUR RODRIGUEZ YENIFER ANDREA -144,44 0,00 0,00 -144,44
VALLEJO BULLA katherin JOHANA -333,33 0,00 794,82 461,48
#
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS -105.622,23 1.958,00 13.247,96 -94.332,27

#
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS -105.622,23 1.958,00 13.247,96 -94.332,27

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS

BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -500.000,00 0,00 356.767,67 -143.232,33
DAZA ARIAS CARMEN ANDREA -55.555,58 0,00 0,00 -55.555,58
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA -138.888,92 0,00 239.278,25 100.389,33
OCHOA CAÑON LUZ DARY -562.500,00 0,00 0,00 -562.500,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -170.000,00 150.649,00 373.389,33 52.740,33
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -412.500,00 0,00 298.434,33 -114.065,67

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 12 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -58.333,33 0,00 0,00 -58.333,33
TAFUR RODRIGUEZ YENIFER ANDREA -14.444,42 0,00 0,00 -14.444,42
VALLEJO BULLA katherin JOHANA -33.333,33 0,00 79.481,50 46.148,17
#
Total para PRIMA DE SERVICIOS -2.195.555,58 150.649,00 1.347.351,08 -998.853,50

#
Total para PRIMA DE SERVICIOS -2.195.555,58 150.649,00 1.347.351,08 -998.853,50

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES
BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -125.000,00 0,00 0,00 -125.000,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -250.000,00 0,00 166.666,67 -83.333,33
DAZA ARIAS CARMEN ANDREA -27.777,79 0,00 0,00 -27.777,79
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA -69.444,46 0,00 96.666,67 27.222,21
OCHOA CAÑON LUZ DARY -281.250,00 0,00 0,00 -281.250,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -85.000,00 633.681,00 175.000,00 -543.681,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -206.250,00 1.265.000,00 137.500,00 -1.333.750,00
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -29.166,67 0,00 0,00 -29.166,67
TAFUR RODRIGUEZ YENIFER ANDREA -7.222,21 0,00 0,00 -7.222,21
VALLEJO BULLA katherin JOHANA -16.666,67 0,00 35.444,46 18.777,79
#
Total para VACACIONES -1.097.777,79 1.898.681,00 611.277,79 -2.385.181,00

#
Total para VACACIONES CONSOLIDADAS -1.097.777,79 1.898.681,00 611.277,79 -2.385.181,00

#
Total para OBLIGACIONES LABORALES -13.460.371,18 222.505.122,11 135.935.678,02 -100.029.815,28

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2605 PARA COSTOS Y GASTOS

260505 INTERESES 0,00 665.916,00 0,00 -665.916,00

#
Total para PARA COSTOS Y GASTOS 0,00 665.916,00 0,00 -665.916,00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS
BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -83.333,33 0,00 0,00 -83.333,33
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 1.833.333,33 0,00 1.736.969,67 3.570.303,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 972.222,00 0,00 955.633,00 1.927.855,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY -187.500,00 0,00 0,00 -187.500,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 970.000,00 0,00 1.154.053,00 2.124.053,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 1.512.500,00 0,00 1.328.169,17 2.840.669,17
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -83.333,33 0,00 0,00 -83.333,33
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 0,00 831.040,42 831.040,42
#
Total para CESANTIAS 4.933.888,67 0,00 6.005.865,25 10.939.753,92

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -833,33 0,00 0,00 -833,33
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -1.666,67 0,00 17.369,70 15.703,03
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 113.426,00 0,00 9.556,33 122.982,33
OCHOA CAÑON LUZ DARY -1.875,00 0,00 0,00 -1.875,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 113.490,00 0,00 11.540,53 125.030,53
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 196.625,00 0,00 13.281,69 209.906,69
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -833,33 0,00 0,00 -833,33

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 13 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 0,00 8.310,40 8.310,40
Total
# para INTERESES SOBRE CESANTIAS 418.332,67 0,00 60.058,65 478.391,32

261015 VACACIONES
BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -41.666,67 0,00 0,00 -41.666,67
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -83.333,33 0,00 862.626,25 779.292,92
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 1.933.334,00 472.348,50 -1.460.985,50
OCHOA CAÑON LUZ DARY -93.750,00 0,00 0,00 -93.750,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -50.000,00 945.000,00 571.167,92 -423.832,08
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 591.250,00 0,00 664.084,58 1.255.334,58
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -701.666,67 0,00 0,00 -701.666,67
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 0,00 409.661,62 409.661,62
#
Total para VACACIONES -379.166,67 2.878.334,00 2.979.888,87 -277.611,79

261020 PRIMA DE SERVICIOS

BARRAGAN LEON FABIANNA ALEJANDRA -83.333,33 0,00 0,00 -83.333,33
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO -166.666,67 1.000.000,00 1.736.969,67 570.303,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 580.000,00 955.633,00 375.633,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY -187.500,00 0,00 0,00 -187.500,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA -100.000,00 525.000,00 1.154.053,00 529.053,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -137.500,00 825.000,00 1.328.169,17 365.669,17
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA -83.333,33 0,00 0,00 -83.333,33
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 302.889,00 831.040,42 528.151,42
#
Total para PRIMA DE SERVICIOS -758.333,33 3.232.889,00 6.005.865,25 2.014.642,92

#
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 4.214.721,33 6.111.223,00 15.051.678,03 13.155.176,36

#
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4.214.721,33 6.777.139,00 15.051.678,03 12.489.260,36

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

280505 DE CLIENTES
BANCOLOMBIA 0,00 6.740.048,00 6.740.048,00 0,00

28050505 PERTIDAS POR IDENTIFICAR

AREVALO SARMIENTO DANIELA ANDREA -579.533,00 0,00 0,00 -579.533,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA -15.904.232,00 0,00 0,00 -15.904.232,00
AVANTEL S.A.S -692.744,00 0,00 0,00 -692.744,00
BANCO DAVIVIENDA -901.915,00 0,00 0,00 -901.915,00
BANCOLOMBIA 220.163.998,60 3.582.341,00 3.582.341,00 220.163.998,60
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO -19.034.700,00 0,00 0,00 -19.034.700,00
CAST JAIRO ORLANDO -351.211,00 0,00 0,00 -351.211,00
CASTILLO MEDINA ANA MARIA -393.031,00 0,00 0,00 -393.031,00
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 7.932.424,00 0,00 0,00 7.932.424,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA -3.859.877,00 0,00 0,00 -3.859.877,00
COLPENSIONES -2.712.800,00 0,00 0,00 -2.712.800,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -41.736.255,00 0,00 0,00 -41.736.255,00
FINESA SA -535.060,00 0,00 0,00 -535.060,00
FLYTECH SAS -600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
MAURICIO CASTRO 1.395.350,00 0,00 0,00 1.395.350,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY -270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 14 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

PORVENIR S.A. AFPC -17.627.213,00 0,00 0,00 -17.627.213,00
PROTECCION -10.327.368,00 0,00 0,00 -10.327.368,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 11.590.968,00 0,00 0,00 11.590.968,00
PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA -816.667,66 0,00 0,00 -816.667,66
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID -6.754.564,00 0,00 0,00 -6.754.564,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL -4.006.292,00 0,00 0,00 -4.006.292,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. -34.353.000,00 0,00 0,00 -34.353.000,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. -1.934.480,00 0,00 0,00 -1.934.480,00
SEGUROS DEL ESTADO SA -1.243.386,00 0,00 0,00 -1.243.386,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. -89.413.014,00 0,00 0,00 -89.413.014,00
SILVA ARIAS GLORIA ADRIANA -1.378.462,00 0,00 0,00 -1.378.462,00
TAFUR RODRIGUEZ YENIFER ANDREA -1.441.559,00 0,00 0,00 -1.441.559,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS -47.600,00 0,00 0,00 -47.600,00
#
Total para PERTIDAS POR IDENTIFICAR -15.832.223,06 3.582.341,00 3.582.341,00 -15.832.223,06
#
Total para DE CLIENTES -15.832.223,06 10.322.389,00 10.322.389,00 -15.832.223,06

#
Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -15.832.223,06 10.322.389,00 10.322.389,00 -15.832.223,06

#
Total para OTROS PASIVOS -15.832.223,06 10.322.389,00 10.322.389,00 -15.832.223,06

# 137.488.970,21 610.026.204,34 478.373.185,25 5.835.951,12

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL AUTORIZADO 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00

#
Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00

#
Total para CAPITAL SOCIAL 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 86.255.412,31 0,00 0,00 86.255.412,31

#
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 86.255.412,31 0,00 0,00 86.255.412,31

#
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 86.255.412,31 0,00 0,00 86.255.412,31

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 58.479.942,24 0,00 0,00 58.479.942,24

#
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 58.479.942,24 0,00 0,00 58.479.942,24

#
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 58.479.942,24 0,00 0,00 58.479.942,24

# 157.235.354,55 0,00 0,00 157.235.354,55

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 15 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

41 OPERACIONALES

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA

415030 COMISIONES NO GRAVADAS

ASSIST CARD DE COLOMBIA S.A.S. 0,00 0,00 1.467.927,00 1.467.927,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 0,00 31.504,00 31.504,00
Total
# para COMISIONES NO GRAVADAS 0,00 0,00 1.499.431,00 1.499.431,00

415040 COMISIONES GRAVADAS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 0,00 344.189.926,00 344.189.926,00
ASSIST CARD DE COLOMBIA S.A.S. 0,00 0,00 4.577.438,00 4.577.438,00
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 0,00 0,00 1.379.382,00 1.379.382,00
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR SA 0,00 0,00 14.927.728,00 14.927.728,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 0,00 0,00 27.268.842,00 27.268.842,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 0,00 69.596.587,00 69.596.587,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 0,00 0,00 23.875.060,00 23.875.060,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 0,00 90.470.657,00 90.470.657,00
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A.S 0,00 0,00 409.071,00 409.071,00
TRANSESCOLAR HC S.A.S. 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR HERCA S.A.S. 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
#
Total para COMISIONES GRAVADAS 0,00 0,00 577.846.691,00 577.846.691,00

#
Total para ACTIVIDAD FINANCIERA 0,00 0,00 579.346.122,00 579.346.122,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN

417502 DEVOLUCIONES Actividades de agentes y corre

ASSIST CARD DE COLOMBIA S.A.S. 0,00 1.467.927,00 0,00 -1.467.927,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 31.504,00 0,00 -31.504,00
#
Total para DEVOLUCIONES Actividades de agentes y corredor 0,00 1.499.431,00 0,00 -1.499.431,00

417505 DEVOLUCIONES COMISIONES GRAVADAS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0,00 120.000,00 0,00 -120.000,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 3.407.680,00 0,00 -3.407.680,00
SEGUROS DEL ESTADO SA 0,00 10.918.480,00 0,00 -10.918.480,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 8.099.594,00 0,00 -8.099.594,00
Total
# para DEVOLUCIONES COMISIONES GRAVADAS 0,00 22.545.754,00 0,00 -22.545.754,00

#
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V 0,00 24.045.185,00 0,00 -24.045.185,00

#
Total para OPERACIONALES 0,00 24.045.185,00 579.346.122,00 555.300.937,00

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES 0,00 0,04 215.577,65 215.577,61

#
Total para FINANCIEROS 0,00 0,04 215.577,65 215.577,61

4255 INDEMNIZACIONES

425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 0,00 0,00 133.334,00 133.334,00

#
Total para INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 133.334,00 133.334,00

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para NO OPERACIONALES 0,00 0,04 348.911,65 348.911,61

# 0,00 24.045.185,04 579.695.033,65 555.649.848,61

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510524 INCAPACIDADES
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 77.333,00 0,00 77.333,00
#
Total para INCAPACIDADES 0,00 77.333,00 0,00 77.333,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 149.600,00 0,00 149.600,00
#
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 149.600,00 0,00 149.600,00

510569 APORTES EPS

SUSALUD EPS 0,00 584.000,00 0,00 584.000,00
V 0,00 593.200,00 0,00 593.200,00
Total
# para APORTES EPS 0,00 1.177.200,00 0,00 1.177.200,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESA

COLPENSIONES 0,00 1.056.000,00 0,00 1.056.000,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVERNIR MODERADO 0,00 2.372.800,00 0,00 2.372.800,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00
#
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0,00 4.708.800,00 0,00 4.708.800,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 0,00 1.177.200,00 0,00 1.177.200,00
#
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 1.177.200,00 0,00 1.177.200,00

#
Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 7.290.133,00 0,00 7.290.133,00

5110 HONORARIOS

511030 ASESORIA FINANCIERA

RODRIGUEZ PEÑA JUAN CARLOS 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
TORRES JUAN DE JESUS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
#
Total para ASESORIA FINANCIERA 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00

#
Total para HONORARIOS 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00

5115 IMPUESTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 0,00 7.774.000,00 0,00 7.774.000,00
#
Total para INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 7.774.000,00 0,00 7.774.000,00

#
Total para IMPUESTOS 0,00 7.774.000,00 0,00 7.774.000,00

5120 ARRENDAMIENTOS

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

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NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
BANCOLOMBIA 0,00 50.900,00 0,00 50.900,00
Total
# para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 50.900,00 0,00 50.900,00

Total
# para ARRENDAMIENTOS 0,00 50.900,00 0,00 50.900,00

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

512505 CONTRIBUCIONES
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 0,00 181.000,00 -181.000,00
#
Total para CONTRIBUCIONES 0,00 0,00 181.000,00 -181.000,00

#
Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 0,00 181.000,00 -181.000,00

5130 SEGUROS

513010 CUMPLIMIENTO
BANCOLOMBIA 0,00 70.422,00 0,00 70.422,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 641.985,00 0,00 641.985,00
Total
# para CUMPLIMIENTO 0,00 712.407,00 0,00 712.407,00

513020 VIDA COLECTIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR SA 0,00 365.902,00 0,00 365.902,00
#
Total para VIDA COLECTIVA 0,00 365.902,00 0,00 365.902,00

#
Total para SEGUROS 0,00 1.078.309,00 0,00 1.078.309,00

5135 SERVICIOS

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

BANCOLOMBIA 0,00 1.356.706,66 0,00 1.356.706,66
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 0,00 50.336,14 0,00 50.336,14
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS 0,00 87.815,13 0,00 87.815,13
PUNTO DE SERVICIOS SA 0,00 1.217.169,51 0,00 1.217.169,51
SIIGO SAS 0,00 403.900,00 0,00 403.900,00
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S 0,00 2.733.500,00 0,00 2.733.500,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 0,00 1.574.500,00 0,00 1.574.500,00
Total
# para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0,00 7.423.927,44 0,00 7.423.927,44

513535 TELEFONO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 0,00 386.465,21 0,00 386.465,21

51353501 TELEFONO GRAVADO

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 0,00 5.236.931,05 0,00 5.236.931,05
#
Total para TELEFONO GRAVADO 0,00 5.236.931,05 0,00 5.236.931,05
#
Total para TELEFONO 0,00 5.623.396,26 0,00 5.623.396,26

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 0,00 69.800,00 0,00 69.800,00
Total
# para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 69.800,00 0,00 69.800,00

Total
# para SERVICIOS 0,00 13.117.123,70 0,00 13.117.123,70

5140 GASTOS LEGALES

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 18 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

514010 REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 1.713.200,00 0,00 1.713.200,00
Total
# para REGISTRO MERCANTIL 0,00 1.713.200,00 0,00 1.713.200,00

Total
# para GASTOS LEGALES 0,00 1.713.200,00 0,00 1.713.200,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514520 EQUIPO DE OFICINA

BANCOLOMBIA 0,00 545.861,00 0,00 545.861,00
#
Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 545.861,00 0,00 545.861,00

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

CRISTIAN DAVID GONZALEZ 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
TECHNOQUALITY SAS 0,00 268.907,56 0,00 268.907,56
Total
# para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 648.907,56 0,00 648.907,56

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

BANCOLOMBIA 0,00 898.000,00 0,00 898.000,00
CDA CAJICA SAS 0,00 256.134,00 0,00 256.134,00
Operaciones generales Suramericana sas 0,00 400.213,00 0,00 400.213,00
Total
# para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 1.554.347,00 0,00 1.554.347,00

Total
# para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 2.749.115,56 0,00 2.749.115,56

5155 GASTOS DE VIAJE

515515 PASAJES AEREOS

BANCOLOMBIA 0,00 1.477.040,85 0,00 1.477.040,85
Total
# para PASAJES AEREOS 0,00 1.477.040,85 0,00 1.477.040,85

#
Total para GASTOS DE VIAJE 0,00 1.477.040,85 0,00 1.477.040,85

5160 DEPRECIACIONES

516015 EQUIPO DE OFICINA

PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA 0,00 413.800,00 0,00 413.800,00
#
Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 413.800,00 0,00 413.800,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00
Total
# para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00

Total
# para DEPRECIACIONES 0,00 557.800,00 0,00 557.800,00

5195 DIVERSOS

519505 COMISIONES
PACIFIC ASESORES DE SEGUROS LTDA 0,00 1.082.550,00 0,00 1.082.550,00
#
Total para COMISIONES 0,00 1.082.550,00 0,00 1.082.550,00

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES

LAO KAO S.A. 0,00 322.700,00 0,00 322.700,00
ALMACENES EXITO S A 0,00 33.609,25 0,00 33.609,25
BENAVIDES AMAYA S.A.S 0,00 60.311,00 0,00 60.311,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:01 a. m. # # # # Página 19 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 0,00 699.900,00 0,00 699.900,00
CREPES Y WAFLES SA 0,00 350.200,00 0,00 350.200,00
CRIYA SAS 0,00 63.025,00 0,00 63.025,00
FUNDACION LA MANUELITA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
gonzalez diego enrique 0,00 264.298,00 0,00 264.298,00
INVERSIONES MI TIERRITA SAS 0,00 584.900,00 0,00 584.900,00
IRCC SAS 0,00 249.300,00 0,00 249.300,00
K-SAVAL ENERGY S.A.S. 0,00 110.137,00 0,00 110.137,00
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS 0,00 157.700,00 0,00 157.700,00
OCHOA SANDRA MILENA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
PACIFIC ASESORES DE SEGUROS LTDA 0,00 281.392,00 0,00 281.392,00
PLAN B INVESTMENTS S.A.S 0,00 38.547,00 0,00 38.547,00
PREMIUM CHOICE SAS 0,00 142.857,00 0,00 142.857,00
PROCAFECOL S.A 0,00 225.820,72 0,00 225.820,72
ROJAS MARTINEZ PABLO SANTIAGO 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 539.481,00 0,00 539.481,00
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S 0,00 2.743.000,00 0,00 2.743.000,00
TAMALES EL ANTOJO S.A.S 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00
#
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 0,00 7.399.177,97 0,00 7.399.177,97

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00

51953001 PAPELERIA
BANCOLOMBIA 0,00 60.900,00 0,00 60.900,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0,00 79.200,00 0,00 79.200,00
#
Total para PAPELERIA 0,00 140.100,00 0,00 140.100,00
#
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 161.700,00 0,00 161.700,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BANCOLOMBIA 0,00 7.205.602,00 0,00 7.205.602,00
COMERCIALIZADORA RUMBOS S.A.S 0,00 688.486,00 0,00 688.486,00
CSV INVERSIONES S.A.S 0,00 118.307,00 0,00 118.307,00
MASSER SAS 0,00 68.450,00 0,00 68.450,00
MINICHUMBIE SAS 0,00 173.763,00 0,00 173.763,00
PARQUEADERO YA S.A.S 1.253,00 0,00 0,00 1.253,00
ROJAS & JORDAN SAS 0,00 254.139,00 0,00 254.139,00
Total
# para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.253,00 8.508.747,00 0,00 8.510.000,00

519545 TAXIS Y BUSES

HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
#
Total para TAXIS Y BUSES 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

519565 PARQUEADEROS
BANCOLOMBIA 0,00 247.127,00 0,00 247.127,00
CENTRO COMERCIAL FONTANAR 0,00 54.876,00 0,00 54.876,00
PARKING INTERNATIONAL SAS 0,00 7.778,99 0,00 7.778,99
#
Total para PARQUEADEROS 0,00 309.781,99 0,00 309.781,99

#
Total para DIVERSOS 1.253,00 17.621.956,96 0,00 17.623.209,96

#
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1.253,00 59.029.579,07 181.000,00 58.849.832,07

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 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 SUELDOS
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 13.224.001,00 0,00 13.224.001,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 17.205.000,00 0,00 17.205.000,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 20.185.000,00 0,00 20.185.000,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 11.406.667,00 0,00 11.406.667,00
Total
# para SUELDOS 0,00 88.020.668,00 0,00 88.020.668,00

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 1.827.878,00 0,00 1.827.878,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 1.602.368,00 0,00 1.602.368,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 1.728.914,00 0,00 1.728.914,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 1.579.474,00 0,00 1.579.474,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 1.382.626,00 0,00 1.382.626,00
#
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 8.121.260,00 0,00 8.121.260,00

520530 CESANTIAS
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 2.093.737,33 0,00 2.093.737,33
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 1.194.911,25 0,00 1.194.911,25
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 1.527.442,33 0,00 1.527.442,33
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 1.626.603,50 0,00 1.626.603,50
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 910.521,92 0,00 910.521,92
Total
# para CESANTIAS 0,00 7.353.216,33 0,00 7.353.216,33

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 20.237,37 0,00 20.237,37
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 10.756,89 0,00 10.756,89
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 15.691,09 0,00 15.691,09
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 17.516,04 0,00 17.516,04
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 9.105,22 0,00 9.105,22
Total
# para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 73.306,61 0,00 73.306,61

520536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 2.093.737,33 0,00 2.093.737,33
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 1.194.911,25 0,00 1.194.911,25
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 1.527.442,33 0,00 1.527.442,33
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 1.626.603,50 0,00 1.626.603,50
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 910.521,92 0,00 910.521,92
#
Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 7.353.216,33 0,00 7.353.216,33

520539 VACACIONES
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 1.029.292,92 0,00 1.029.292,92
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 599.015,17 0,00 599.015,17
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 776.167,92 0,00 776.167,92
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 801.584,58 0,00 801.584,58
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 776.439,08 0,00 776.439,08
#
Total para VACACIONES 0,00 3.982.499,67 0,00 3.982.499,67

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:02 a. m. # # # # Página 21 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

520548 BONIFICACIONES
CASTRO CAMPOS FREDY MAURICIO 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00
HERNANDEZ URREGO SANDRA PATRICIA 0,00 314.000,00 0,00 314.000,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 339.000,00 0,00 339.000,00
QUINTERO CADENA MARIA ASTRID 0,00 8.580.000,00 0,00 8.580.000,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00
#
Total para BONIFICACIONES 0,00 19.906.000,00 0,00 19.906.000,00

520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00
#
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00

520569 APORTES AL I.S.S

SUSALUD EPS 0,00 876.900,00 0,00 876.900,00
V 0,00 740.400,00 0,00 740.400,00
#
Total para APORTES AL I.S.S 0,00 1.617.300,00 0,00 1.617.300,00

520570 PENSIONES
COLPENSIONES 0,00 1.584.000,00 0,00 1.584.000,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVERNIR MODERADO 0,00 2.961.200,00 0,00 2.961.200,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00
Total
# para PENSIONES 0,00 6.465.200,00 0,00 6.465.200,00

520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 0,00 1.616.400,00 0,00 1.616.400,00
#
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 1.616.400,00 0,00 1.616.400,00

#
Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 144.717.066,93 0,00 144.717.066,93

5210 HONORARIOS

521030 ASESORIA FINANCIERA

NUNEZ SANDRA NUÑEZ 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
RODRIGUEZ PEÑA JUAN CARLOS 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00
TORRES JUAN DE JESUS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
#
Total para ASESORIA FINANCIERA 0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00

#
Total para HONORARIOS 0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00

5220 ARRENDAMIENTOS

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

OCHOA CAÑON JONATHAN 0,00 1.341.450,00 0,00 1.341.450,00
REY RINCON MARITZA GLADYS 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
#
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 4.541.450,00 0,00 4.541.450,00

#
Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 4.541.450,00 0,00 4.541.450,00

5230 SEGUROS

523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

BANCOLOMBIA 0,00 734.500,00 0,00 734.500,00
#
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 734.500,00 0,00 734.500,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:02 a. m. # # # # Página 22 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para SEGUROS 0,00 734.500,00 0,00 734.500,00

5295 DIVERSOS

529505 COMISIONES
CADENA STEFANY 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
CARRERO FLOR MARIA 0,00 718.200,00 0,00 718.200,00
CAST JAIRO ORLANDO 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
CHOCONTA DIANA CAROLINA 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
CORANADO VIVAS YISEL ADRIANA 0,00 112.802,00 0,00 112.802,00
FLOREZ FERNANDEZ MARIO ALEJANDRO 0,00 237.827,00 0,00 237.827,00
GUTIERREZ JEFFERSON MANUEL 0,00 311.219,00 0,00 311.219,00
MONTOYA PEREZ JUAN RICARDO 0,00 224.833,00 0,00 224.833,00
OCHOA SANDRA MILENA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
OCHOA CAÑON LUZ DARY 0,00 849.000,00 0,00 849.000,00
PACIFIC ASESORES DE SEGUROS LTDA 0,00 337.703,00 0,00 337.703,00
PINEDA PAEZ YOVANA ALCIRA 0,00 313.651,00 0,00 313.651,00
SANDO SONIA STELLA 0,00 72.166,00 0,00 72.166,00
VALENCIA CAMPUZANO JESSICA PAOLA 0,00 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00
VALLEJO BULLA katherin JOHANA 0,00 2.658.781,00 0,00 2.658.781,00
#
Total para COMISIONES 0,00 12.988.182,00 0,00 12.988.182,00

529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES

BANCOLOMBIA 0,00 5.993.131,00 0,00 5.993.131,00
#
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 0,00 5.993.131,00 0,00 5.993.131,00

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO 1.868,00 0,00 0,00 1.868,00
#
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.868,00 0,00 0,00 1.868,00

529560 CASINO Y RESTAURANTE

BANCOLOMBIA 0,00 3.596.083,72 0,00 3.596.083,72
BENAVIDES AMAYA S.A.S 0,00 92.394,00 0,00 92.394,00
IRCC SAS 0,00 124.400,00 0,00 124.400,00
LA BIFERIA SA 0,00 162.578,00 0,00 162.578,00
Total
# para CASINO Y RESTAURANTE 0,00 3.975.455,72 0,00 3.975.455,72

529565 PARQUEADEROS
BANCOLOMBIA 0,00 37.752,00 0,00 37.752,00
Total
# para PARQUEADEROS 0,00 37.752,00 0,00 37.752,00

529566 PEAJES
BANCOLOMBIA 0,00 132.200,00 0,00 132.200,00
COMPRA EN PAYU PAGOS 0,00 181.500,00 0,00 181.500,00
FLYTECH SAS 0,00 943.297,00 0,00 943.297,00
PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS 0,00 709.200,00 0,00 709.200,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 596.361,00 0,00 596.361,00
#
Total para PEAJES 0,00 2.562.558,00 0,00 2.562.558,00

529595 OTROS
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0,00 111.324,00 0,00 111.324,00

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:02 a. m. # # # # Página 23 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para OTROS 0,00 111.324,00 0,00 111.324,00

#
Total para DIVERSOS 1.868,00 25.668.402,72 0,00 25.670.270,72

#
Total para OPERACIONALES DE VENTAS 1.868,00 181.011.419,65 0,00 181.013.287,65

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS

BANCOLOMBIA 0,00 213.651,68 170.952,00 42.699,68
Total
# para GASTOS BANCARIOS 0,00 213.651,68 170.952,00 42.699,68

530506 4X1000 IMPUESTOM GOBIERNO

BANCOLOMBIA 0,00 2.159.764,54 4.238,79 2.155.525,75
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 0,00 95.563,41 0,00 95.563,41
#
Total para 4X1000 IMPUESTOM GOBIERNO 0,00 2.255.327,95 4.238,79 2.251.089,16

530507 CUOTA DE MANEJO TD

BANCOLOMBIA 0,00 3.063.774,00 0,00 3.063.774,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 0,00 14.190,00 0,00 14.190,00
#
Total para CUOTA DE MANEJO TD 0,00 3.077.964,00 0,00 3.077.964,00

530508 COMISIONES BANCARIAS

BANCOLOMBIA 0,00 3.290,00 0,00 3.290,00
#
Total para COMISIONES BANCARIAS 0,00 3.290,00 0,00 3.290,00

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS

BANCOLOMBIA 0,00 1.558.947,34 899.746,00 659.201,34
#
Total para COMISIONES BANCARIAS 0,00 1.558.947,34 899.746,00 659.201,34
#
Total para COMISIONES 0,00 1.558.947,34 899.746,00 659.201,34

530520 INTERESES
BANCOLOMBIA 0,00 21.745.304,77 0,00 21.745.304,77
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 0,00 190,41 0,00 190,41
#
Total para INTERESES 0,00 21.745.495,18 0,00 21.745.495,18

#
Total para FINANCIEROS 0,00 28.854.676,15 1.074.936,79 27.779.739,36

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 0,00 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00

#
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00

5395 GASTOS DIVERSOS

539525 DONACIONES 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

#
Total para GASTOS DIVERSOS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

#
Total para NO OPERACIONALES 0,00 31.079.676,15 1.074.936,79 30.004.739,36

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2024 4:26:02 a. m. # # # # Página 24 de 25

 PROVIDE CONSULTORES EN RIESGOS LTDA # # # #

# # # #
NIT 900910202-0
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 16.173.000,00 28.997.000,00 0,00 45.170.000,00

#
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 16.173.000,00 28.997.000,00 0,00 45.170.000,00

#
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 16.173.000,00 28.997.000,00 0,00 45.170.000,00

# 16.176.121,00 300.117.674,87 1.255.936,79 315.037.859,08

Total para GASTOS

# # 2.568.183.908,22 2.568.183.908,22 #
Total Debitos y Creditos

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