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    Libro de Inventario de Conta Informe-1

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    Libro de Inventario de Conta Informe-1

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    A CUANTO COMPRA LOS ZAPATOS

    A CUANTO LOS VENDE


    1. Posee lo siguiente
    Dinero en efectivo por
    Préstamo al personal de la empresa, por
    Mercaderías por
    100 pares de Zapatillas Récord a S/.18 c/u
    95 pares Zapatillas Gola Flex a S/.23 c/u
    300 pares de Zapatillas Venus a S/.38 c/u
    102 pares de Zapatillas Aster Would a S/.28 c/u
    176 pares de Zapatillas réplicas de Adidas a S/.60 c/u
    120 pares de Zapatillas I-Run a S/.55 c/u
    104 pares de Zapatillas Alcon a S/.70 c/u
    72 pares de Zapatos de vestir a S/.65 c/u
    60 pares de Zapatos modelo Caterpillar a S/.125 c/u
    45 pares de Zapatos Mocasines a S/.75 c/u
    40 pares de Zapatos Tommy Hilfiger a S/.60 c/u
    60 pares de Sandalias modelo Beach para dama y caballero a S/.15 c/u
    50 pares de Sandalias modelo Tricolor para dama y caballero a S/.18 c/u
    65 pares de Sandalias modelo escalera para dama y caballero a S/.15 c/u
    62 pares de Sandalias modelo Rider a S/.25 c/u
    75 pares de Sandalias modelo Luofu a S/.25 c/u
    90 pares de Sandalias modelo Alcoa a S/.15 c/u
    83 pares de Sandalias modelo Haiza a S/.25 c/u
    103 pares de Sandalias modelo Cross a S/.20 c/u
    64 pares de Sandalias de Cuero a S/.38 c/u
    60 pares de Sandalias réplicas Adidas a S/.25 c/u
    48 Sandalias tijeras R.A a S/.20 c/u
    70 pares de Sandalias economicas a S/.12 c/u
    60 pares de Sandalias Greandaly a S/.15 c/u
    50 pares de Sandalias Altas a S/.20 c/u
    55 pares de Sandalias de niña a S/.12 c/u
    Maquinara, planta y equipo
    10 Perchas a S/.400 c/u
    4 Triples de madera a S/.300 c/u
    Depreciación de bienes
    TOTAL

    2. Adeuda lo siguiente
    Préstamo obtenido del banco de Interbank C/P
    Capital social
    Utilidad no distribuida
    TOTAL
    S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
    S/ 300.00 S/ 300.00
    S/ 80,557.00
    S/ 1,800.00
    S/ 2,185.00
    S/ 11,400.00
    S/ 2,800.00
    S/ 10,560.00
    S/ 6,600.00
    S/ 7,280.00
    S/ 4,680.00
    S/ 7,500.00
    S/ 3,375.00
    S/ 2,400.00
    S/ 900.00
    S/ 900.00
    S/ 975.00
    S/ 1,550.00
    S/ 1,875.00
    S/ 1,350.00
    S/ 2,075.00
    S/ 2,060.00
    S/ 2,432.00
    S/ 1,500.00
    S/ 960.00
    S/ 840.00
    S/ 900.00
    S/ 1,000.00
    S/ 660.00
    S/ 4,160.00
    S/ 4,000.00
    S/ 1,200.00
    -1040.00
    S/ 100,017.00 S/ 100,017.00

    S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
    S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
    S/ 25,017.00 S/ 25,017.00
    S/ 100,017.00 S/ 100,017.00
    ACTIVO
    Activo Corriente
    Caja y Bancos S/ 15,000.00
    Cuentas por cobrar comerciales
    Cuentas por cobrar a vinculadas
    Otras cuentas por cobrar S/ 300.00
    Existencias S/ 80,557.00
    Gastos pagados por anticipado
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 95,857.00

    Activo No Corriente
    Cuentas por cobrar a largo plazo
    Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo
    Otras cuentas por cobrar a largo plazo
    Inversiones permanentes
    Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación) S/ 4,160.00
    Activos intagibles (neto de amortización acumulada)
    Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
    Otros Activos
    TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE S/ 4,160.00

    TOTAL ACTIVO S/ 100,017.00


    PASIVO
    Pasivo Corriente
    Sobregiros y pagarés bancarios
    Cuentas por pagar a vinculadas
    Otras cuentas por pagar
    Parte corriente de las deudas a largo plazo 15000
    TOTAL PASIVO CORRIENTE 15000

    Pasivo No Corriente
    Deudas a largo plazo
    Cuentas por pagar a vinculadas
    Ingresos diferidos
    Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos (Pasivo)
    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

    TOTAL PASIVO 15000

    Patrimonio neto
    Capital S/ 60,000.00
    Capital adicional
    Acciones de inversión
    Excedentes de revaluación
    Reservas legales
    Otras reservas
    Resultados acumulados S/ 25,017.00
    Total Patrimonio neto S/ 85,017.00

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 100,017.00


    FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

    PERIODO: ENERO
    RUC: 10036733221
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: "CALZADO XIOMARA"

    NUMERO CORRELATIVO
    DEL ASIENTO O CODIGO FECHA DE LA OPERACIÓN
    UNICO DE LA OPERACIÓN

    1 1/1/2022
    1 1/1/2022
    1 1/1/2022
    1 1/1/2022
    1 1/1/2022
    1 1/1/2022
    2 1/6/2022
    2 1/6/2022
    2 1/6/2022
    2 1/6/2022
    2 1/6/2022
    3 1/10/2022
    3 10/0172022
    3 1/10/2022
    3 1/10/2022
    3 1/10/2022
    4 1/15/2022
    4 1/15/2022
    4 1/15/2022
    4 1/15/2022
    4 1/15/2022
    4 1/15/2022
    4 1/15/2022
    5 1/18/2022
    5 1/18/2022
    5 1/18/2022
    5 1/18/2022
    5 1/18/2022
    5 1/18/2022
    5 1/18/2022
    6 1/20/2022
    6 1/20/2022
    6 1/20/2022
    6 1/20/2022
    6 1/20/2022
    ON SOCIAL: "CALZADO XIOMARA"

    REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
    GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION LIBRO O NUMERO DEL
    REGISTRO (TABLA NUMERO CORRELATIVO DOCUEMNTO
    8) SUSTENTATORIO
    Por la apertura del ejercicio 3
    Por la apertura del ejercicio 3
    Por la apertura del ejercicio 3
    Por la apertura del ejercicio 3
    Por la apertura del ejercicio 3
    Por la apertura del ejercicio 3
    Por la compra de mercaderia al credito
    Por la compra de mercaderia al credito
    Por la compra de mercaderia al credito
    Por el ingreso al almacen de la compra
    Por el ingreso al almacen de la compra
    Por la compra de activo fijo
    Por la compra de activo fijo
    Por la compra de activo fijo
    Por pago al contado
    Por pago al contado
    Por la venta de mercaderia
    Por la venta de mercaderia
    Por la venta de mercaderia
    Por el costo de ventas
    Por el costo de ventas
    Por el credito de la venta de mercaderia
    Por el credito de la venta de mercaderia
    Por la provicion de la compra
    Por la provicion de la compra
    Por la provicion de la compra
    Por el ingreso al almacen de la compra
    Por el ingreso al almacen de la compra
    Por el pago de la compra de mercaderia
    Por el pago de la compra de mercaderia
    Por la provicion del gasto
    Por la provicion del gasto
    Por la provicion del gasto
    Por el pago de recibo de luz
    Por el pago de recibo de luz
    CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
    MOVIMIENTO
    CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

    104 Cuenta corriente en instituciones financieras S/ 15,000.00


    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
    201 Mercaderias
    421 Facturas, boetas y otros comprobantes por pagar S/ 30,000.00
    501 Capital social S/ 60,000.00
    591 Utilidades acumuladas S/ 20,017.00
    60 Compras S/ 18,241.00
    40 IGV S/ 3,283.38
    421 Facturas, boletas y otros comprobantes de pagar S/ 21,524.38
    20 Mercaderias S/ 18,241.00
    61 Variacion de ineventarios S/ 18,241.00
    335 Muebles y enseres S/ 5,200.00
    40 IGV
    4654 Inmuebles, maquinaria y equipo
    4654 Inmuebles, maquinaria y equipo
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
    40 IGV
    70 Ventas
    69 Costo de ventas
    20 Mercaderias
    101 Caja
    121 Facturas,boletas y otros comprobantes por cobrar
    60 Compras
    40 IGV
    421 Fcaturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    20 Mercaderias
    61 Variacion de inventarios
    421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
    6361 Luz
    40 IGV
    421 Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar
    421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    101 Caja
    TOTAL 59965.38 149782.38

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