MIS EXPENSAS
Liquidacion del mes: ABRIL 2024
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: CONVIVERE Nombre: Angel Carranza 1209 CABA
Domicilio: Cespedes 2940 PB "A"
E.mail:
[email protected]CUIT: 27-33980168-7 - Telefono: 011 45 54 92 16 CUIT: 30-61328738-4
Inscripcion R.P.A.: 8899 - Situacion fiscal: Resp. Monotributo VENCIMIENTO: 13/05/2024
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. Art. 10 inc. D Ley N° 941)
Nombre y Apellido: Perez Alejandra Catalina CUIL: 27-22122834-6
Encargado Permanente con vivienda Categoria del edificio: 3
Periodo: MARZO 2024 Categoria del Encargado: 3
Gastos A Gastos B Gastos C TOTAL
1. DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
Basico 164.005,50
Antigüedad 25.945,50
Ajuste Dif. Retroactiva Enero 2024 19.493,59
Jubilacion (11%) -23.038,90
INSSJP Ley 19.032 (3%) -6.283,34
Obra Social (3%) -14.586,72
Cuota sindical (2%) -4.188,89
Caja Proteccion Familiar -2.094,45
FATERYH -3.665,28
Ajuste Aporte anual Suterh -707,30
Redondeo 0,29
Sueldo Neto: 154.880,00
SUBTOTAL 154.880,00 154.880,00
1. APORTES Y CONTRIBUCIONES
CARGAS SOCIALES - SUSS - OBRA SOCIAL - LRT Periodo: MARZO 2024 123.241,08
CARGAS SOCIALES - PLAN FACILIDADES - MORATORIA: CTA. 10/36 - 7.550,44
CARGAS SOCIALES - FMVDD Periodo: MARZO 2024 19.454,22
CARGAS SOCIALES - SUTERH Periodo: MARZO 2024 9.804,21
CARGAS SOCIALES - SERACARH Periodo: MARZO 2024 1.089,35
SUBTOTAL 161.139,30 161.139,30
TOTAL RUBRO 01 26,38% 316.019,30 316.019,30
PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS.
(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)
Gastos A Gastos B Gastos C TOTAL
2. SERVICIOS PUBLICOS
Aysa - DESDE 18/04/2024 AL 17/05/2024 - VTO. 15/04/2024 - 72.396,42
EDENOR - Edificio - Med. N°1122966 - Cons.393 Kwh - Bim.2 - Cta. 01/02 20.471,09
EDENOR - Edificio - Med.N°1903382 - Consumo 64 Kwh - Bim.2 - Cta. 01/02 14.125,80
TOTAL RUBRO 02 8,93% 106.993,31 0,00 0,00 106.993,31
3. ABONOS DE SERVICIO
CODEBA - 30-70927360-0 - LIMPIEZA DE TANQUES - CTA. 03/03 - 43.683,90
AV. GRAL. CHENAUT I. 1975 13 B - CABA -
ASC. SERVIPAK -30-71138332-4 - SERV. DE MANTENIMIENTO ASC. MARZO 2024 - 29.770,00
AVALOS 400 - CABA -
SPCI - 20-30980215-3 - CONTROL PERIODICO Y ESTAMPILLA - 24.300,00
ADOLFO ALSINA 2655 - FLORIDA - BUENOS AIRES
ANA LAUDANI - 27-14679272-9 - SERV. DE DESINSECTACION - MARZO 2024 - 23.704,00
ECHEVERRIA 3157 - CABA -
COUSO DAVID - 20-38267718-9 - Liq. Hab., AFIP, Sind - MARZO 2024 - 8.000,00
AV. FEDERICO LACROZE 3115 - CABA -
ARCOP FOTOCOPIADORAS - 20-25668937-6 - SERVICIO DE IMPRESIÓN - ABRIL 2024 - 6.725,00
TOTAL RUBRO 03 11,37% 106.412,90 29.770,00 0,00 136.182,90
4. MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
RED - TRABAJO A REALIZAR EN PUERTAS DE GAS ACCESO AL EDIFICIO - RETIRO DE MAR- 79.000,00
COS Y PUERTAS, RECONSTITUCION Y RECUADRE DE PARED, AMURADO DE PUERTAS Y LIMP.
TRABAJO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA - SALDO -
RED - TRABAJO DE EMERGENCIA - REEMPLAZO DE CANILLA DE SERVICIO EN LAVA- 63.700,00
DERO Y BUJE - TRABAJO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA -
TOTAL RUBRO 04 11,91% 0,00 0,00 142.700,00 142.700,00
5. TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
RED - TRABAJO DE RASQUETEADO Y LIJADO DE CIELORRASO EN COCINA, APLICACIÓN DE 224.000,00
ENDUIDO Y LIJADO DE PINTURA LATEX PARA CIELORASO - REP. PARCIAL DE ALB.
EN LIVING CON APLICACIÓN DE ENDUIDO, LIJADO Y PINTURA LATEX SIMIL COLOR
PREPARADO - TRABAJO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA - DPTO. 2º 5 -
LA EFICAZ - 27-25011517-8 - POR DESTAPACION DE COLUMNA DE COCINA DESDE 25.000,00
5ª16 HASTA PB - SERVICIO DE GUARDIA -
TOTAL RUBRO 05 20,79% 0,00 0,00 249.000,00 249.000,00
6. GASTOS BANCARIOS
BANCO SANTANDER - MANTENIMIENTO ABRIL 2024 - 61.340,14
TOTAL RUBRO 06 5,12% 61.340,14 0,00 0,00 61.340,14
Mis Expensas / Gobierno de la Ciudad / www.buenos aires.gob.ar
(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)
Gastos A Gastos B Gastos C TOTAL
7. GASTOS DE LIMPIEZA
DIPAC - 20-365229588-4 - ARTICULOS DE LIMPIEZA - 36.652,63
JURAMENTO 1578 - CABA -
TOTAL RUBRO 07 3,06% 36.652,63 0,00 0,00 36.652,63
8. GASTOS DE ADMINISTRACION
ADM. CONVIVERE de Agostina Rodriguez - 27-33980168-7 - HONORARIOS ABRIL 2024 - 107.039,00
ZAPIOLA 969 3° C - CABA -
ADM. CONVIVERE de Agostina Rodriguez - 27-33980168-7 - REG. DE EMPLE - 84.000,00
ADM. CONVIVERE de Agostina Rodriguez - 27-33980168-7 - CONFECCION DE 14.989,00
LIQUIDACIONES DE ABRIL 2024 -
ZAPIOLA 969 3° C - CABA -
TOTAL RUBRO 08 17,20% 206.028,00 0,00 0,00 206.028,00
9. PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
HDMI - 30-50000012-7 - Nº P. 243.390 - INT. EDIFICIO - CTA 01/11 - -57.070,81
con actualizacion de sumas aseguradas según gcba -
TOTAL RUBRO 09 -4,76% -57.070,81 0,00 0,00 -57.070,81
10. OTROS
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 10 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE GASTOS 776.375,47 29.770,00 391.700,00 1.197.845,47
11. PREVISIONES
FONDO RECUPERO DESAFECTACION PREVISION MENSUAL ORDINARIA ($851.246,00) 74.870,53
FONDO RECUPERO DESAFECTACION PREVISION MENSUAL ORDINARIA ($30.000,00) 230,00
PREVISION ORDINARIA POR REPARACIONES A REALIZAR EN LOS DPTOS - 150.000,00
PREVISION EXTRA POR REPARACIONES A REALIZAR EN EL ASCENSOR CTA.03/03 - 260.000,00
ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
SALDO ANTERIOR 708.335,01
Ingreso por pago de expensas en termino 1.253.819,77
Ingreso por pago de expensas adeudadas 0,00
Ingreso por pago - 6°E - ABRIL/2024 - 150.000,00
Ingreso por traspaso de fondos para reparaciones 0,00
Ingreso por pago de intereses 0,00
Egreso por PAGO DE LA DEUDA UF 9 composicion de fondo plazo fijo - 0,00
Egreso por pago de gastos particulares 0,00
Egresos por gastos del mes -1.197.845,47
SALDO AL CIERRE $ 914.309,31
RESUMEN DE MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
SALDO ANTERIOR 418,60
Ingreso por traspaso desde operativo 0,00
Ingreso por acreditación plazo fijo - 0,00
Ingreso por intereses 0,00
Egreso por impuestos a las ganancias y retenciones 0,00
Egreso por traspaso de fondos para reparaciones 0,00
Egreso por composicion de plazo fijo - 28/09/2023 - 50.000,00 0,00
SALDO AL CIERRE EXTRAORDINARIO 418,60
DATOS DE JUICIO
(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)
NOTAS
LES INFORMAMOS QUE ESTE MES DEBIMOS INCREMENTAR EL VALOR DE LA EXPENSA ORDINARIA UN 10% POR TODOS LOS INCRMENTOS
QUE SE DIERON EN BASE A LA EMPLEADA QUE POSEE EL CONSORCIO, FACTURA DE DENOR CON 300% DE INCRMENTO Y FACTURA DE
AYSA CON MISMO PORCENTAJE DE INCREMENTO.
SEGUIREMOS TAMBIEN CON REC. ORDINARIA PARA GASTOS DE REP. $150.000,00 Y COMO EXTRA DE ASCENSOR RECAUDAREMOS EN
VEZ DE $50.000,00 LA SUMA DE $260.000,00 POR EL TERMINO DE TRES MESES PARA CUBRIR LA REPARACION QUE DEBIMOS
ENCARAR. CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUENSE CON NOSOTROS. MUCHAS GRACIAS CONVIVERE.
Mis Expensas / Gobierno de la Ciudad / www.buenos aires.gob.ar
ADMINISTRACION: CONVIVERE R.P.A.: 8899 CUIT: 27-33980168-7
DOMICILIO DEL CONSORCIO: ANGEL CARRANZA 1209 CABA CUIT: 30-61328738-4
PERIODO: ABRIL 2024 VENCIMIENTO: 13/05/2024
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
PISO SALDO SALDO INTERESES CUOTA CUOTA
UF DTO. PROPIETARIO INICIAL PAGOS ANTERIOR PUNITORIOS % G A % G B % G C % EXTRA ASC EXTRA TOTAL
1 PB FAIELLA ANTONIO 168.235,01 168.235,01 0,00 0,00 18,21 18,21 18,21 140.919,91 0,00 27.315,00 0,00 0,00 168.235,01
2 1º2 LASECKI PATRICIA 63.826,02 65.000,00 -1.173,98 0,00 5,01 5,01 5,01 38.770,39 1.837,63 7.515,00 15.926,15 0,00 62.875,02
3 1º3 SITTNER ALEJANDRA 49.986,03 49.986,03 0,00 0,00 3,91 3,91 3,91 30.257,93 1.434,16 5.865,00 12.429,39 0,00 49.986,03
4 1º4 ARROSI FABIA 96.010,04 96.010,04 0,00 0,00 7,51 7,51 7,51 58.116,89 2.754,62 11.265,00 23.873,33 0,00 96.010,04
5 2º5 PAULI SANDRA 93.117,05 80.000,00 13.117,05 655,85 5,01 5,01 5,01 38.770,39 1.837,63 7.515,00 15.926,15 0,00 77.822,05
6 2º6 BARRIENTO GRACIELA 68.676,06 68.700,00 -23,94 0,00 3,91 3,91 3,91 30.257,93 1.434,16 5.865,00 12.429,39 0,00 49.963,06
7 2º7 NEDLICH SUSANA 94.854,07 94.854,07 0,00 0,00 7,42 7,42 7,42 57.420,41 2.721,60 11.130,00 23.587,24 0,00 94.859,07
8 3º8 FERMAN DIANA 64.049,08 64.049,08 0,00 0,00 5,01 5,01 5,01 38.770,39 1.837,63 7.515,00 15.926,15 0,00 64.049,08
9* 3º9 ALVAREZ BASCUÑAN 349.219,09 84.009,00 265.210,09 0,00 3,91 3,91 3,91 30.257,93 1.434,16 5.865,00 12.429,39 0,00 315.197,09
10 3º10 REUSMANN SEBASTIAN 94.859,10 94.859,10 0,00 0,00 7,42 7,42 7,42 57.420,41 2.721,60 11.130,00 23.587,24 0,00 94.859,10
11 4º11 ROSSI MARIANA 64.049,11 0,00 64.049,11 3.202,46 5,01 5,01 5,01 38.770,39 1.837,63 7.515,00 15.926,15 0,00 131.301,11
12 4º12 GRAVAGNO LILIANA 103.163,12 103.200,00 -36,88 0,00 3,91 3,91 3,91 30.257,93 1.434,16 5.865,00 12.429,39 0,00 49.950,12
13 4º13 GARCIA SANDRA 94.859,13 94.859,13 0,00 0,00 7,42 7,42 7,42 57.420,41 2.721,60 11.130,00 23.587,24 0,00 94.859,13
14 5º14 GARCIA R. 222.719,14 28.000,00 194.719,14 9.735,96 5,01 5,01 5,01 38.770,39 1.837,63 7.515,00 15.926,15 0,00 268.504,14
15 5º15 HEREDIA MARIA INES 67.199,15 67.199,15 0,00 0,00 3,91 3,91 3,91 30.257,93 1.434,16 5.865,00 12.429,39 0,00 49.986,15
16 5º16 CIFELLI PABLO 94.859,16 94.859,16 0,00 0,00 7,42 7,42 7,42 57.420,41 2.721,60 11.130,00 23.587,24 0,00 94.859,16
TOTAL 1.789.680,36 1.253.819,77 535.860,59 13.594,27 100,00 100,00 100,00 773.860,00 30.000,00 150.000,00 260.000,00 0,00 1.086.815,36
* JUDICIALIZADO
ACUERDO DE PAGO
FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONS PROP A J CARRANZA 1209 Banco: SANTANDER RIO
CUIT: 30-61328738-4
CBU: 07205477-20000000020372 Sucursal: SAN VICENTE
N° de Cuenta: 547-000203-7 Codigo Pago Electronico:
Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba 147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
