Caja Elementos de Transporte

2,218,500 103,000 3,000,000

200,000

Documentos a Cobrar Documentos a Pagar

1,500,000 1,250,000

Tasa, Patentes e Impuestos Anticipo a Proveedores-Luis Rodriguez

70,000 200,000

Prestamos Bancarios-Banco XX S.A. Cta. Cte.

200,000
 Mercaderias IVA Muebles y Equipos
4,315,000 435,000 35,000
3,000
46,000

Proveedores-Luis Rodriguez Capital Papeleria y Utiles de Oficina

1,320,000 8,933,500 30,000

Intereses Pagados por Adelantado Banco XX S.A. Cta. Cte. Comision Bancaria
360,000 1,494,000 100,000

-
 Muebles y Equipos

peleria y Utiles de Oficina

Comision Bancaria
 BALANCE GENERAL CLASIFICADO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 27,040
Fondo Fijo 750
Recaudaciones a depositar 1,705
Banco xx Cta Cte 15,910
Banco zz Caja de ahorro 8,675
Inversiones temporarias 12,500
Acciones en otras empresas 12,500
Cuentas por cobrar 19,710
Clientes 16,403
Deudores varios 7,153
Documentos por cobrar 2,904
(-)Previsones para incobrales -6,750
Otras cuentas por cobrar 7,605
Cuentas varias por cobrar 6,955
Anticipo a empleados 650
Inventarios 215,108
Mercaderias 117,458
Productos terminados 42,800
Productos en proceso 14,900
Materias Primas 18,950
Envases 21,000
Gastos pagados por Adelantado 3,300
Alquileres pagados por adelantado 1,800
Seguros pagados por adelantado 1,500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 285,263
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar 18,118
Clientes 12,850
Documentos a cobrar 5,596
Deudores varios 6,422
(-)Previsones para incobrales -6,750
Otras cuentas por cobrar 5,900
Cuentas varias por cobrar 5,900
Inventarios 14,715
Mercaderias 14,715
Porpiedad, planta y equipo 119,638
Terreno 15,250
Edificio 28,750
(-)Depreciaciones acumuladas Edificios -6,404
Elementos de transporte 12,500
(-) Depreciaciones acumuladas Elementos de Transporte -1,052
Herramientas 19,350
(-) Depreciaciones acumuladas Herramientas -1,801
Instalaciones 8,279
(-)Depreciaciones acumuladas Instalaciones -2,826
Maquinarias y Equipos 39,700
(-) Depreciaciones acumuladas Maquinarias y Equipos -7,754
Muebles y Equipos 17,750
(-) Depreciaciones acumuladas MyE -2,104
Cargos diferidos 950
Gastos de organización 950
Bienes intangibles 40,004
Llave del negocio 12,000
Marca de fábrica 28,004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 199,325
TOTAL ACTIVO 484,588
AL CLASIFICADO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales 18,319
Documentos por pagar 7,600
Proveedores 10,719
Acreedores financieros 64,499
Prestamos bancarios - Banco xx s.a 1,499
Prestamos bancarios - Banco ZZ s.a 63,000
Acredores fiscales 21,908
Aportes y Retenciones a pagar s/ salarios 9,450
Impuestos por pagar 4,954
Dirección general de recaudaciones 7,504
Acredores sociales 28,662
Dividendos a pagar 28,662
Provisiones 40,076
Aguinaldos a pagar 15,770
Comisiones por pagar 17,903
Intereses por pagar 6,403
Otros acreedores corrientes 16,804
Acreedores varios 8,750
Cuentas varias por pagar 8,054
TOTAL PASIVO CORRIENTE 190,268
PASIVO NO CORRIENTE
Acreedores comerciales 34,604
Documentos por pagar 6,153
Proveedores 28,451
Acreedores financieros 14,504
Prestamos Bancarios - xx s.a 14,504
Provisiones 9,452
Previción por indemnización por despido 9,452
Otros acreedores corrientes 31,680
Acreedores varios 19,875
Cuentas varias por pagar 11,805
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 90,240
TOTAL PASIVO 280,508
PATRIMONIO NETO
Capital 160,000
Capital Social 210,000 -
Cuotas suscriptas -50,000
Reservas 44,080
Reserva Estatutaria 13,570
Reserva legal 19,000
Resultados 11,510
TOTAL PATRIMONIO NETO 204,080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 484,588
 ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS 47,200
DESCUENTO SOBRE VENTAS -1,200
(=) VENTAS NETAS 46,000
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS -19,600
(=) VENTAS BRUTAS 26,400
(+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS
CREDITOS RECUPERADOS 5,000
FLETES COBRADOS 500
INTERESES COBRADOS 4,000
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO PERMANENTE 1,650
RESULTADO BRUTO EN OPERACIÓN 37,550
(-) GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
COMISIONES PAGADAS A VENDEDORES -180
FLETES PAGADOS -230
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -450
GASTOS DE ADMINISTRACION
AGUA, LUZ Y TELEF -1,200
AGUINALDOS -5,470
ALQUILERES PAGADOS -1,520
APORTE PATRONAL SOBRE SALARIOS -1,120
GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION -3,500
REPARACIONES VARIAS -1,500
SEGUROS PAGADOS -2,100
SUELDOS Y JORNALES -4,100
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS -500
GASTOS JUDICIALES -320
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO -300
OTROS GASTOS DE OPRECIÓN
PREVISION DEL EJERCICIO -1,000
IMPUESTO A LA RENTA -2,550
(=) RESULTADO NETO DEL PERIODO (PERDIDA) 11,510