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    2.1-Presupuesto de Efectivo

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    El documento muestra los ingresos y egresos mensuales de una empresa durante varios meses, así como el flujo de efectivo neto y el saldo de efectivo. Generalmente los egresos superan los ingresos, resultando en un flujo de efectivo neto negativo y un saldo de efectivo decreciente.

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    El documento muestra los ingresos y egresos mensuales de una empresa durante varios meses, así como el flujo de efectivo neto y el saldo de efectivo. Generalmente los egresos superan los ingresos, resultando en un flujo de efectivo neto negativo y un saldo de efectivo decreciente.

    Descripción original:

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    2.1-Presupuesto de efectivo (2)

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    INGRESOS

    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero


    Ventas $ 412,000.00 $ 502,000.00 $ 60,000.00 $ 900,000.00 $ 390,000.00
    Efectivo 25% $ 103,000.00 $ 125,500.00 $ 15,000.00 $ 225,000.00 $ 97,500.00

    1 Mes 25% $ 103,000.00 $ 125,500.00 $ 15,000.00 $ 225,000.00


    2 Mes 50% $ 206,000.00 $ 251,000.00 $ 30,000.00

    Prestamo $ 120,000.00
    Venta de activo $ 90,000.00
    Total de ingreso $ 103,000.00 $ 228,500.00 $ 346,500.00 $ 611,000.00 $ 442,500.00

    EGRESOS

    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero


    Compras $ 485,000.00 $ 460,000.00 $ 500,000.00 $ 600,000.00 $ 410,000.00
    Efectivo 15% $ 72,750.00 $ 69,000.00 $ 75,000.00 $ 90,000.00 $ 61,500.00

    1 Mes 55% $ 266,750.00 $ 253,000.00 $ 275,000.00 $ 330,000.00


    2 Meses 30% $ 145,500.00 $ 138,000.00 $ 150,000.00
    Sueldo (Fijo) $ 82,400.00 $ 100,400.00 $ 12,000.00 $ 180,000.00
    Sueldo (Variable) $ 32,960.00 $ 40,160.00 $ 4,800.00 $ 72,000.00 $ 31,200.00
    Renta $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
    Intereses
    Prestamo
    Dividendos $ 50,000.00
    Impuestos
    Compra de activo $ 160,000.00
    Total de egreso $ 123,710.00 $ 636,310.00 $ 596,700.00 $ 605,000.00 $ 820,700.00
    Febrero Marzo Abril
    $ 400,000.00 $ 515,000.00 $ 600,000.00
    $ 100,000.00 $ 128,750.00 $ 150,000.00

    $ 97,500.00 $ 100,000.00 $ 128,750.00


    $ 450,000.00 $ 195,000.00 $ 200,000.00

    $ 50,000.00
    $ 647,500.00 $ 423,750.00 $ 528,750.00 MENOS
    IGUAL
    MÁS
    IGUAL
    MENOS
    Febrero Marzo Abril (FALTANTE)
    $ 300,000.00 $ 350,000.00 $ 480,000.00 (SOBRANTE)
    $ 45,000.00 $ 52,500.00 $ 72,000.00

    $ 225,500.00 $ 165,000.00 $ 192,500.00


    $ 180,000.00 $ 123,000.00 $ 90,000.00
    $ 78,000.00 $ 80,000.00 $ 103,000.00
    $ 32,000.00 $ 41,200.00 $ 48,000.00
    $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
    $ 15,000.00 $ 15,000.00
    $ 100,000.00
    $ 50,000.00
    $ 80,000.00

    $ 578,500.00 $ 574,700.00 $ 688,500.00


    Presupuesto

    Noviembre Diciembre Enero Febrero


    Total de Ingresos $ 346,500.00 $ 611,000.00 $ 442,500.00 $ 647,500.00
    Total de Egresos $ 596,700.00 $ 605,000.00 $ 820,700.00 $ 578,500.00
    Flujo De Efectivo Neto -$ 250,200.00 $ 6,000.00 -$ 378,200.00 $ 69,000.00
    Saldo Inicial $ 30,000.00 -$ 220,200.00 -$ 214,200.00 -$ 592,400.00
    Efectivo Final -$ 220,200.00 -$ 214,200.00 -$ 592,400.00 -$ 523,400.00
    Saldo Minimo $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
    Financiamiento Total Requerido -$ 230,200.00 -$ 224,200.00 -$ 602,400.00 -$ 533,400.00
    Saldo De Efectivo Excedente
    Marzo Abril
    $ 423,750.00 $ 528,750.00
    $ 574,700.00 $ 688,500.00
    -$ 150,950.00 -$ 159,750.00
    -$ 523,400.00 -$ 674,350.00
    -$ 674,350.00 -$ 834,100.00
    $ 10,000.00 $ 10,000.00
    -$ 684,350.00 -$ 844,100.00

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