Balance de prueba general

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LUIS ANTONIO MOJICA DE NATAGA

813011465-8

Código Nombre cuenta contable Saldo inicial Movimiento Movimiento Saldo final
1 ACTIVOS 3.519.589.273 1.925.216.900 1.869.497.316 3.575.308.857

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 274.954.816 719.126.950 692.990.645 301.091.121

1105 CAJA 6.127.518 3.697.041 6.830.380 2.994.179

110501 CAJA PRINCIPAL 5.893.194 3.697.041 6.830.380 2.759.855

110502 CAJA MENOR 234.324 0 0 234.324

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 263.377.124 636.358.902 682.336.666 217.399.360

111005 CUENTA CORRIENTE 230.577.004 541.985.684 682.336.666 90.226.022

111006 CUENTA DE AHORRO 32.800.120 94.373.218 0 127.173.338

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 5.450.174 79.071.007 3.823.599 80.697.582

113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5.450.174 79.071.007 3.823.599 80.697.582

13 CUENTAS POR COBRAR 822.776.024 1.134.637.271 1.082.204.859 875.208.436

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 846.844.406 1.134.637.171 1.082.204.859 899.276.718

PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O

131901 32.641.121 35.211.350 54.925.267 12.927.204
CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN
131902 239.702.255 48.948.559 23.614.480 265.036.334
RADICADA
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O
131903 92.992.585 318.037.906 366.004.249 45.026.242
CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN
131904 396.458.314 365.971.862 335.908.004 426.522.172
RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON
131910 6.722.261 11.545.667 0 18.267.928
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN
131911 0 21.984.483 21.984.483 0
RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN
131914 5.870.752 7.196.254 8.100.268 4.966.738
FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL -
131915 25.951.432 8.100.268 8.357.504 25.694.196
CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE
131917 SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE 0 11.151.664 11.151.664 0
RADICAR
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE
131918 56.379.072 17.847.222 8.651.509 65.574.785
SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD
131919 PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE 550.976 0 550.976 0
RADICAR
ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD
131920 0 288.641.936 230.531.015 58.110.921
PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON
131922 806.350 0 0 806.350
FACTURACIÓN RADICADA
 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN
131923 482.300 0 0 482.300
PENDIENTE DE RADICAR

131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA 2.487.012 0 420.000 2.067.012

131980 GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA DEL SECTOR SALUD (CR) -14.200.024 0 12.005.440 -26.205.464

1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR 105.073 100 0 105.173

133301 CUENTAS POR COBRAR 105.073 100 0 105.173

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -24.173.455 0 0 -24.173.455

138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -24.173.455 0 0 -24.173.455

15 INVENTARIOS 99.296.743 71.452.679 62.135.801 108.613.621

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 101.634.482 71.452.679 62.135.801 110.951.360

151403 MEDICAMENTOS 35.406.332 27.379.918 31.189.793 31.596.457

151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS 30.302.560 17.299.271 9.538.333 38.063.498

151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 11.882.887 11.999.469 14.196.397 9.685.959

151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS 14.170.703 10.994.850 3.432.107 21.733.446

151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.872.000 3.779.171 3.779.171 9.872.000

1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -2.337.739 0 0 -2.337.739

158013 MATERIALES Y SUMINISTROS -2.337.739 0 0 -2.337.739

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.320.671.846 0 32.166.011 2.288.505.835

1605 TERRENOS 41.320.000 0 0 41.320.000

160501 URBANOS 31.320.000 0 0 31.320.000

160502 RURALES 10.000.000 0 0 10.000.000

1640 EDIFICACIONES 2.104.572.253 0 0 2.104.572.253

164001 EDIFICIOS Y CASAS 414.150.000 0 0 414.150.000

164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES 1.688.422.253 0 0 1.688.422.253

164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS 2.000.000 0 0 2.000.000

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 57.829.520 0 0 57.829.520

165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 48.439.520 0 0 48.439.520

165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1.780.000 0 0 1.780.000

165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 7.610.000 0 0 7.610.000

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 381.309.558 0 7.800.000 373.509.558

166002 EQUIPO DE LABORATORIO 119.668.858 0 0 119.668.858

166003 EQUIPO DE URGENCIAS 37.466.115 0 0 37.466.115

166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN 65.343.878 0 0 65.343.878

166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 99.396.198 0 0 99.396.198

166008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO 1.286.956 0 0 1.286.956

166090 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 58.147.553 0 7.800.000 50.347.553

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 47.407.803 0 0 47.407.803

166501 MUEBLES Y ENSERES 33.136.803 0 0 33.136.803

166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 14.271.000 0 0 14.271.000

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 83.322.362 0 0 83.322.362

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.870.200 0 0 2.870.200

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 80.452.162 0 0 80.452.162

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 413.780.498 0 0 413.780.498

167502 TERRESTRE 413.780.498 0 0 413.780.498

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1.111.920 0 0 1.111.920

168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 1.111.920 0 0 1.111.920

 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1685 -749.982.068 0 24.366.011 -774.348.079
(CR)

168501 EDIFICACIONES -160.075.771 0 5.631.890 -165.707.661

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO -53.409.010 0 1.466.076 -54.875.086

168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -268.681.375 0 11.328.036 -280.009.411

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -41.937.700 0 1.312.103 -43.249.803

168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -66.578.657 0 2.202.366 -68.781.023

168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -158.243.231 0 2.425.540 -160.668.771

168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA -1.056.324 0 0 -1.056.324

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -60.000.000 0 0 -60.000.000

169512 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -60.000.000 0 0 -60.000.000

19 OTROS ACTIVOS 1.889.844 0 0 1.889.844

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 55.774 0 0 55.774

190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 55.774 0 0 55.774

DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y

1907 1.534.070 0 0 1.534.070
CONTRIBUCIONES

190702 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.300.874 0 0 1.300.874

190703 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS 233.196 0 0 233.196

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 30.000.000 0 0 30.000.000

197008 SOFTWARES 30.000.000 0 0 30.000.000

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -29.700.000 0 0 -29.700.000

197508 SOFTWARES -29.700.000 0 0 -29.700.000

2 PASIVOS 80.037.199 62.291.800 39.176.676 56.922.075

24 CUENTAS POR PAGAR 61.951.505 46.452.151 11.767.533 27.266.887

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1.243.778 1.243.778 0 0

240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 1.243.778 1.243.778 0 0

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 22.993.103 21.531.045 4.220.878 5.682.936

242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 2.632.809 1.940.209 0 692.600

242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 3.609.711 2.964.111 0 645.600

242404 SINDICATOS 447.370 332.910 0 114.460

242406 FONDOS DE EMPLEADOS 9.398 0 4.220.878 4.230.276

242407 LIBRANZAS 16.293.815 16.293.815 0 0

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 12.562.298 9.773.984 1.177.161 3.965.475

243603 HONORARIOS 242.375 242.375 0 0

243605 SERVICIOS 0 0 975.509 975.509

243606 ARRENDAMIENTOS 122.422 122.422 0 0

243608 COMPRAS 681.426 0 130.187 811.613

243615 RENTAS DE TRABAJO 1.943.853 1.709.853 0 234.000

243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 446.608 0 71.465 518.073

RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR

243627 9.125.614 7.699.334 0 1.426.280
COMPRAS

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25.152.326 13.903.344 6.369.494 17.618.476

249050 APORTES AL ICBF Y SENA 0 0 0 0

249051 SERVICIOS PÚBLICOS 3.159.852 3.159.852 0 0

249054 HONORARIOS 9.463.014 9.463.014 0 0

249055 SERVICIOS 11.248.982 0 6.369.494 17.618.476

249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1.280.478 1.280.478 0 0

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 18.085.694 15.839.649 27.409.143 29.655.188

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 18.085.694 15.839.649 27.409.143 29.655.188

251101 NÓMINA POR PAGAR 14.555.373 14.555.373 0 0

251102 CESANTÍAS 0 0 20.365.794 20.365.794

251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 2.246.045 0 197.849 2.443.894

251104 VACACIONES 0 0 0 0

251105 PRIMA DE VACACIONES 0 0 0 0

251106 PRIMA DE SERVICIOS 0 0 0 0

251107 PRIMA DE NAVIDAD 906.750 906.750 0 0

251108 LICENCIAS 0 0 0 0

251109 BONIFICACIONES 377.526 377.526 0 0

251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 0 0 393.300 393.300

251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 0 0 1.935.900 1.935.900

251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 0 0 1.371.400 1.371.400

251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0 0 3.144.900 3.144.900

251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0

29 OTROS PASIVOS 0 0 0 0

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0

291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 0

3 PATRIMONIO 3.337.184.035 0 181.202.747 3.518.386.782

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 3.337.184.035 0 181.202.747 3.518.386.782

3208 CAPITAL FISCAL 2.454.332.488 0 0 2.454.332.488

320801 CAPITAL FISCAL 2.454.332.488 0 0 2.454.332.488

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 882.851.547 0 0 882.851.547

322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 882.851.547 0 0 882.851.547

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 181.202.747 181.202.747

323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 0 181.202.747 181.202.747

4 INGRESOS 1.353.431.844 102.392.915 712.019.635 1.963.058.564

43 VENTA DE SERVICIOS 1.258.329.468 102.392.915 589.843.051 1.745.779.604

4312 SERVICIOS DE SALUD 1.258.329.468 102.392.915 589.843.051 1.745.779.604

431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 108.426.710 0 36.365.220 144.791.930

431209 URGENCIAS - OBSERVACIÓN 16.299.345 0 4.511.400 20.810.745

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y

431217 141.328.707 0 40.867.868 182.196.575
PROCEDIMIENTOS

431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 104.748.636 0 62.772.070 167.520.706

431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 177.857.634 0 219.992.316 397.849.950

431221 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES 1.232.420 0 183.000 1.415.420

431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 19.585.613 0 11.203.500 30.789.113

431246 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 168.428.113 0 59.457.865 227.885.978

431262 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 128.875.215 0 55.666.617 184.541.832

431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 387.430 0 186.200 573.630

SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO

431296 391.159.645 102.392.915 98.636.995 387.403.725
POR CAPITACIÓN

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 94.853.695 0 122.065.385 216.919.080

4430 SUBVENCIONES 94.853.695 0 122.065.385 216.919.080

BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO

443005 94.853.695 0 122.065.385 216.919.080
PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO

48 OTROS INGRESOS 248.681 0 111.199 359.880

4802 FINANCIEROS 248.681 0 111.199 359.880

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 248.681 0 111.199 359.880

5 GASTOS 589.175.378 396.697.751 204.381.704 781.491.425

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 481.168.570 190.952.805 169.733.643 502.387.732

5101 SUELDOS Y SALARIOS 160.098.774 1.950.700 152.064.175 9.985.299

510101 SUELDOS 152.064.175 0 152.064.175 0

510119 BONIFICACIONES 8.034.599 1.950.700 0 9.985.299

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 272.134 1.757.816 0 2.029.950

510201 INCAPACIDADES 272.134 1.757.816 0 2.029.950

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 38.824.465 33.342.508 17.369.868 54.797.105

510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 5.926.541 7.930.090 5.926.541 7.930.090

510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 11.943.131 4.082.486 0 16.025.617

510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 3.704.282 1.179.021 0 4.883.303

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE

510306 5.807.184 20.150.911 0 25.958.095
PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE
510307 11.443.327 0 11.443.327 0
AHORRO INDIVIDUAL

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 6.292.084 2.504.439 0 8.796.523

510401 APORTES AL ICBF 3.775.254 1.502.664 0 5.277.918

510402 APORTES AL SENA 2.516.830 1.001.775 0 3.518.605

5107 PRESTACIONES SOCIALES 35.012.231 30.966.039 0 65.978.270

510701 VACACIONES 6.352.419 2.018.274 0 8.370.693

510702 CESANTÍAS 12.689.623 4.031.718 0 16.721.341

510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS 1.522.750 483.804 0 2.006.554

510706 PRIMA DE SERVICIOS 12.689.623 20.753.059 0 33.442.682

510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.757.816 3.679.184 0 5.437.000

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 56.844.151 17.114.058 67.000 73.891.209

510801 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 56.777.151 17.114.058 0 73.891.209

510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 67.000 0 67.000 0

5111 GENERALES 178.614.482 95.853.845 232.600 274.235.727

511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 11.309.600 3.798.000 0 15.107.600

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.209.780 6.256.150 0 15.465.930

511115 MANTENIMIENTO 13.534.805 9.084.935 0 22.619.740

511117 SERVICIOS PÚBLICOS 20.019.854 7.635.640 0 27.655.494

511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 22.879.174 6.909.558 0 29.788.732

511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.593.730 13.893.145 0 18.486.875

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 386.900 301.200 0 688.100

511125 SEGUROS GENERALES 16.390.372 20.420.617 0 36.810.989

511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 476.667 0 0 476.667

511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 491.000 270.000 0 761.000

511179 HONORARIOS 79.090.000 26.880.000 0 105.970.000

511180 SERVICIOS 232.600 0 232.600 0

511190 OTROS GASTOS GENERALES 0 404.600 0 404.600

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5.210.249 7.463.400 0 12.673.649

512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 4.840.892 7.463.400 0 12.304.292

512090 OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 369.357 0 0 369.357

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 73.098.034 24.366.011 0 97.464.045

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 73.098.034 24.366.011 0 97.464.045

536001 EDIFICACIONES 16.895.670 5.631.890 0 22.527.560

536004 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.398.228 1.466.076 0 5.864.304

536005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 33.984.108 11.328.036 0 45.312.144

536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.936.310 1.312.103 0 5.248.413

536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 6.607.098 2.202.366 0 8.809.464

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 7.276.620 2.425.540 0 9.702.160

58 OTROS GASTOS 34.908.774 176.188 34.648.061 436.901

5802 COMISIONES 260.713 176.188 0 436.901

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 249.906 141.095 0 391.001

580290 OTRAS COMISIONES 10.807 35.093 0 45.900

5804 FINANCIEROS 45.900 0 45.900 0

580440 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 44.900 0 44.900 0

580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000 0 1.000 0

5890 GASTOS DIVERSOS 34.602.161 0 34.602.161 0

589015 MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 20.347.758 0 20.347.758 0

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.254.403 0 14.254.403 0

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 181.202.747 0 181.202.747

5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 181.202.747 0 181.202.747

590501 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0 181.202.747 0 181.202.747

6 COSTOS DE VENTAS 661.888.427 519.678.712 0 1.181.567.139

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 661.888.427 519.678.712 0 1.181.567.139

6310 SERVICIOS DE SALUD 661.888.427 519.678.712 0 1.181.567.139

631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 153.031.048 114.175.425 0 267.206.473

631002 URGENCIAS - OBSERVACIÓN 58.887.707 40.415.912 0 99.303.619

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y

631015 94.765.641 70.198.052 0 164.963.693
PROCEDIMIENTOS

631017 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL 50.373.332 31.686.864 0 82.060.196

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y

631018 72.926.105 59.736.916 0 132.663.021
PREVENCIÓN

631025 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 80.617.805 68.291.894 0 148.909.699

631036 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 2.728.310 8.489.051 0 11.217.361

631040 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 63.036.073 54.917.907 0 117.953.980

631056 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 357.500 91.210 0 448.710

631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS 85.164.906 71.675.481 0 156.840.387

7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 0 279.498.853 279.498.853 0

73 SERVICIOS DE SALUD 0 279.498.853 279.498.853 0

7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0 59.859.753 59.859.753 0

730101 MATERIALES 49.040.493 15.594.896 0 64.635.389

730102 GENERALES 875.616 2.153.524 0 3.029.140

730110 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 103.114.939 42.111.333 0 145.226.272

730195 TRASLADO DE COSTOS (CR) -153.031.048 0 59.859.753 -212.890.801

7302 URGENCIAS - OBSERVACIÓN 0 20.230.238 20.230.238 0

730201 MATERIALES 24.520.245 7.797.449 0 32.317.694

730202 GENERALES 505.716 1.899.522 0 2.405.238

730210 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 33.861.746 10.533.267 0 44.395.013

730295 TRASLADO DE COSTOS (CR) -58.887.707 0 20.230.238 -79.117.945

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y

7310 0 36.665.505 36.665.505 0
PROCEDIMIENTOS
731001 MATERIALES 24.520.245 7.797.447 0 32.317.692

731002 GENERALES 1.572.247 3.551.326 0 5.123.573

731010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 68.673.149 25.316.732 0 93.989.881

731095 TRASLADO DE COSTOS (CR) -94.765.641 0 36.665.505 -131.431.146

7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 0 15.006.300 15.006.300 0

731201 MATERIALES 15.328.221 3.432.107 0 18.760.328

731202 GENERALES 1.006.778 90.868 0 1.097.646

731210 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 34.038.333 11.483.325 0 45.521.658

731295 TRASLADO DE COSTOS (CR) -50.373.332 0 15.006.300 -65.379.632

7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 0 32.770.200 32.770.200 0

731302 GENERALES 845.760 595.400 0 1.441.160

731310 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 72.080.345 32.174.800 0 104.255.145

731395 TRASLADO DE COSTOS (CR) -72.926.105 0 32.770.200 -105.696.305

7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 0 38.022.678 38.022.678 0

732001 MATERIALES 49.790.184 9.538.334 0 59.328.518

732002 GENERALES 11.632.187 17.516.077 0 29.148.264

732010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 19.195.434 10.968.267 0 30.163.701

732095 TRASLADO DE COSTOS (CR) -80.617.805 0 38.022.678 -118.640.483

7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 0 6.208.872 6.208.872 0

733101 MATERIALES 1.857.816 4.292.800 0 6.150.616

733102 GENERALES 632.161 1.916.072 0 2.548.233

733110 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 238.333 0 0 238.333

733195 TRASLADO DE COSTOS (CR) -2.728.310 0 6.208.872 -8.937.182

7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 0 30.941.131 30.941.131 0

734001 MATERIALES 25.584.955 14.196.397 0 39.781.352

734002 GENERALES 705.461 1.916.072 0 2.621.533

734010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 36.745.657 14.828.662 0 51.574.319

734095 TRASLADO DE COSTOS (CR) -63.036.073 0 30.941.131 -93.977.204

7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 0 0 0 0

735510 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 357.500 0 0 357.500

735595 TRASLADO DE COSTOS (CR) -357.500 0 0 -357.500

7386 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS 0 39.794.176 39.794.176 0

738601 MATERIALES 20.924.061 8.527.000 0 29.451.061

738602 GENERALES 16.743.103 15.036.910 0 31.780.013

738610 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 47.497.742 16.230.266 0 63.728.008

738695 TRASLADO DE COSTOS (CR) -85.164.906 0 39.794.176 -124.959.082

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0 0

83 DEUDORAS DE CONTROL 9.413.341 0 0 9.413.341

8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 9.413.341 0 0 9.413.341

833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 6.662.641 0 0 6.662.641

833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2.750.700 0 0 2.750.700

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -9.413.341 0 0 -9.413.341

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -9.413.341 0 0 -9.413.341

891517 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD -9.413.341 0 0 -9.413.341

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 0

91 PASIVOS CONTINGENTES 7.104.898 0 0 7.104.898

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

9120 7.104.898 0 0 7.104.898
CONFLICTOS
OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
912090 7.104.898 0 0 7.104.898
CONFLICTOS

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -7.104.898 0 0 -7.104.898

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -7.104.898 0 0 -7.104.898

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

990505 -7.104.898 0 0 -7.104.898
CONFLICTOS
20.365.794

2.443.894

393.300

1.935.900

1.371.400

3.144.900