Capital

Manuel $ 50,000.00
Emmanuel $ 50,000.00
Gilberto $ 50,000.00
Capital social $ 150,000.00

Giro Transporte

Estaquitas $ 250,000.00

Prestamo $ 100,000.00

Solvencia por 30 dias $ 100,000.00

Fecha Cuenta Cargo Abono
1/29/2024 Capiital social $ 150,000.00
1/29/2024 Bancos $ 150,000.00
 Capital social Bancos
$ 150,000.00 $ 150,000.00

$ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ -
 FLETES EMG
Cargos Abonos
Activo
Activo circulante
Bancos $ 150,000.00

Pasivos
Pasivos circulantes

Capital
Capital social $ 150,000.00

Sumas $ 150,000.00 $ 150,000.00

 PERSONAL enero febrero
ENCARGADO DE DESPACHO 1 1
DESPACHO CONTABLES 1 1

ADMINISTRATIVA

PERSONAL enero febrero

CHOFER DE CARGA 1 1
OPERARIO
ADMINISTRATIVA

PERSONAL enero febrero

$ 7,470.00 ENCARGADO DE DESPACHO $ 7,470.00 $ 7,470.00
$ 700.00 DESPACHO CONTABLES $ 700.00 $ 700.00

total $ 8,170.00 $ 8,170.00

PERSONAL enero febrero

OPERARIO

$ 3,500.00 CHOFER DE CARGA $ 3,500.00 $ 3,500.00

total $ 3,500.00 $ 3,500.00

MO ADMINISTRATIVA $ 8,170.00 $ 8,170.00

MO OPERATIVA $ 3,500.00 $ 3,500.00
TOTAL DE MO $ 11,670.00 $ 11,670.00
50% MO INDIRECTA $ 5,835.00 $ 5,835.00
TOTAL MO $ 17,505.00 $ 17,505.00
marzo abril mayo junio julio agosto
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

marzo abril mayo junio julio agosto

1 1 1 1 1 1

marzo abril mayo junio julio agosto

$ 7,470.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00

$ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00

marzo abril mayo junio julio agosto

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

$ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 11,670.00 $ 11,670.00 $ 11,670.00 $ 11,670.00 $ 11,670.00 $ 11,670.00
$ 5,835.00 $ 5,835.00 $ 5,835.00 $ 5,835.00 $ 5,835.00 $ 5,835.00
$ 17,505.00 $ 17,505.00 $ 17,505.00 $ 17,505.00 $ 17,505.00 $ 17,505.00
septiembre octubre noviembre diciembre
1 1 1 1
1 1 1 1

septiembre octubre noviembre diciembre

1 1 1 1

septiembre octubre noviembre diciembre

$ 7,470.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00 $ 7,470.00
$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00

$ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00

septiembre octubre noviembre diciembre

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

$ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00 $ 8,170.00

$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 11,670.00 $ 11,670.00 $ 11,670.00 $ 11,670.00
$ 5,835.00 $ 5,835.00 $ 5,835.00 $ 5,835.00
$ 17,505.00 $ 17,505.00 $ 17,505.00 $ 17,505.00
 Poblacion Ventas en
millones de miles de
habitantes pesos
# X Y XY X2
Y
1 10.0 $ 5.00 $ 50.00 100 $12.00
2 11.0 $ 5.60 $ 61.60 121 f(x) = 0.814652014652015 x − 3.29487
$10.00 R² = 0.979767510591651
3 11.5 $ 5.80 $ 66.70 132.25
4 12.0 $ 6.00 $ 72.00 144 $8.00

Axis Title
5 12.5 $ 7.00 $ 87.50 156.25 $6.00
6 13.0 $ 7.50 $ 97.50 169
$4.00
7 14.0 $ 8.50 $ 119.00 196
8 15.0 $ 9.00 $ 135.00 225 $2.00
9 16.0 $ 10.00 $ 160.00 256
$-
10 18.0 $ 11.00 $ 198.00 324 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0
Total 133.0 75.4 $ 1,047.30 1823.50 Axis Title
Promedio 13.30 7.54 104.73 182.35

1047.3 - 10 13.30 7.54

1823.5 - 10 176.89

7.54 - 0.81465201 13.30 10.8348718

60 -3.29
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
 Y

f(x) = 0.814652014652015 x − 3.2948717948718

R² = 0.979767510591651

Y
Linear (Y)

0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

Axis Title

1002.82 44.48 0.81465201 Variable

1768.9 54.60

-3.29 Constante

48.8791209 45.58
16.2930403 16.29
17.1076923 17.11
17.9223443 17.92
18.7369963 18.74
19.5516484 19.55
20.3663004 20.37
21.1809524 21.18
 PROPIO ARENDAMIENTO
VENTA $ 25,564,555.00 $ 25,564,555.00
COSTO $ 2,555,265.00 $ 2,555,265.00
MARGEN $ 23,009,290.00 $ 23,009,290.00
GASTOS $ 55,458.00 $ 55,458.00
UTILIDAD $ 22,953,832.00 $ 22,953,832.00

Balance
Activo C $ 15,000.00 $ 15,000.00

150000 Activo fijo $ 150,000.00 $ -

$ 165,000.00 $ 15,000.00

ROI 13911.41% 153025.55%

 Presupuesto de Ventas
Introduce la información de volumen, costo y precio para cada mes
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Volumen de Producción (servicios) 39000.00 34300.00 34100.00 35600.00 35400.00 34900.00 34800.00
SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A 15000.00 15800.00 14900.00 16000.00 15500.00 15100.00 15000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B 11000.00 10000.00 11000.00 11100.00 11200.00 11000.00 10900.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C 8000.00 8500.00 8200.00 8500.00 8700.00 8800.00 8900.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D 5000.00 5100.00 5200.00 5300.00 5400.00 5500.00 5600.00

Costo total de producción $ 524,000.00 $ 446,500.00 $ 442,200.00 $ 460,600.00 $ 460,900.00 $ 456,800.00 $ 456,800.00
SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 150,000.00 $ 158,000.00 $ 149,000.00 $ 160,000.00 $ 155,000.00 $ 151,000.00 $ 150,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 121,000.00 $ 110,000.00 $ 121,000.00 $ 122,100.00 $ 123,200.00 $ 121,000.00 $ 119,900.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 168,000.00 $ 178,500.00 $ 172,200.00 $ 178,500.00 $ 182,700.00 $ 184,800.00 $ 186,900.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 85,000.00 $ 86,700.00 $ 88,400.00 $ 90,100.00 $ 91,800.00 $ 93,500.00 $ 95,200.00

Precio de Venta $ 19.64 $ 22.63 $ 22.62 $ 22.54 $ 22.69 $ 22.80 $ 22.86

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00

Cálculos automáticos
Ventas $ 766,000.00 $ 776,100.00 $ 771,300.00 $ 802,600.00 $ 803,200.00 $ 795,700.00 $ 795,400.00
SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 255,000.00 $ 268,600.00 $ 253,300.00 $ 272,000.00 $ 263,500.00 $ 256,700.00 $ 255,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 231,000.00 $ 210,000.00 $ 231,000.00 $ 233,100.00 $ 235,200.00 $ 231,000.00 $ 228,900.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 280,000.00 $ 297,500.00 $ 287,000.00 $ 297,500.00 $ 304,500.00 $ 308,000.00 $ 311,500.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 135,000.00 $ 137,700.00 $ 140,400.00 $ 143,100.00 $ 145,800.00 $ 148,500.00 $ 151,200.00

Margen $ 327,000.00 $ 329,600.00 $ 329,100.00 $ 342,000.00 $ 342,300.00 $ 338,900.00 $ 338,600.00

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 105,000.00 $ 110,600.00 $ 104,300.00 $ 112,000.00 $ 108,500.00 $ 105,700.00 $ 105,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 110,000.00 $ 100,000.00 $ 110,000.00 $ 111,000.00 $ 112,000.00 $ 110,000.00 $ 109,000.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 112,000.00 $ 119,000.00 $ 114,800.00 $ 119,000.00 $ 121,800.00 $ 123,200.00 $ 124,600.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 50,000.00 $ 51,000.00 $ 52,000.00 $ 53,000.00 $ 54,000.00 $ 55,000.00 $ 56,000.00

Margen % 43% 42% 43% 43% 43% 43% 43%

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48%
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Page 11 of 16
 Presupuesto de Ventas PlanillaExcel.com

Introduce la información de volumen, costo y precio para cada mes

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

Volumen de Producción (servicios) 35900.00 35800.00 37900.00 38800.00 39200.00 435700.00

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A 15950.00 15000.00 17000.00 17500.00 17000.00 189750.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B 11000.00 12000.00 11900.00 12200.00 13000.00 136300.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C 8950.00 8800.00 9000.00 9100.00 9200.00 104650.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D 5000.00 5700.00 5800.00 5900.00 6000.00 65500.00

Costo total de producción $ 468,450.00 $ 466,800.00 $ 489,900.00 $ 500,300.00 $ 506,200.00 $ 5,679,450.00

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 159,500.00 $ 150,000.00 $ 170,000.00 $ 175,000.00 $ 170,000.00 $ 1,897,500.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 121,000.00 $ 132,000.00 $ 130,900.00 $ 134,200.00 $ 143,000.00 $ 1,499,300.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 187,950.00 $ 184,800.00 $ 189,000.00 $ 191,100.00 $ 193,200.00 $ 2,197,650.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 85,000.00 $ 96,900.00 $ 98,600.00 $ 100,300.00 $ 102,000.00 $ 1,113,500.00

Precio de Venta $ 22.71 $ 22.77 $ 22.53 $ 22.48 $ 22.55 $ 22.38

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 17.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00 $ 21.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00 $ 27.00

Cálculos automáticos
Ventas $ 815,400.00 $ 815,000.00 $ 853,900.00 $ 872,200.00 $ 884,000.00 $ 9,750,800.00
SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 271,150.00 $ 255,000.00 $ 289,000.00 $ 297,500.00 $ 289,000.00 $ 3,225,750.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 231,000.00 $ 252,000.00 $ 249,900.00 $ 256,200.00 $ 273,000.00 $ 2,862,300.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 313,250.00 $ 308,000.00 $ 315,000.00 $ 318,500.00 $ 322,000.00 $ 3,662,750.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 135,000.00 $ 153,900.00 $ 156,600.00 $ 159,300.00 $ 162,000.00 $ 1,768,500.00

Margen $ 346,950.00 $ 348,200.00 $ 364,000.00 $ 371,900.00 $ 377,800.00 $ 4,156,350.00

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A $ 111,650.00 $ 105,000.00 $ 119,000.00 $ 122,500.00 $ 119,000.00 $ 1,328,250.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B $ 110,000.00 $ 120,000.00 $ 119,000.00 $ 122,000.00 $ 130,000.00 $ 1,363,000.00
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C $ 125,300.00 $ 123,200.00 $ 126,000.00 $ 127,400.00 $ 128,800.00 $ 1,465,100.00
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL 20 pasajeros D $ 50,000.00 $ 57,000.00 $ 58,000.00 $ 59,000.00 $ 60,000.00 $ 655,000.00

Margen % 43% 43% 43% 43% 43% 43%

SERVICIO DE TRASPORTE 1 TON A 41% 41% 41% 41% 41% 41%
SERVICIO DE TRANSPORTE 24 HRS B 48% 48% 48% 48% 48% 48%
SERVICIO DE TRASPORTE 12 TON C 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Page 12 of 16
 Tabla de amortizacion
Saldo Abono Interes Saldo insoluto
$ 900,000.00 9.9%
1 $ 900,000.00 $15,000.00 $ 7,425.00 $ 885,000.00
2 $ 885,000.00 $15,000.00 $ 7,301.25 $ 870,000.00
3 $ 870,000.00 $15,000.00 $ 7,177.50 $ 855,000.00
4 $ 855,000.00 $15,000.00 $ 7,053.75 $ 840,000.00
5 $ 840,000.00 $15,000.00 $ 6,930.00 $ 825,000.00
6 $ 825,000.00 $15,000.00 $ 6,806.25 $ 810,000.00
7 $ 810,000.00 $15,000.00 $ 6,682.50 $ 795,000.00
8 $ 795,000.00 $15,000.00 $ 6,558.75 $ 780,000.00
9 $ 780,000.00 $15,000.00 $ 6,435.00 $ 765,000.00
10 $ 765,000.00 $15,000.00 $ 6,311.25 $ 750,000.00
11 $ 750,000.00 $15,000.00 $ 6,187.50 $ 735,000.00
12 $ 735,000.00 $15,000.00 $ 6,063.75 $ 720,000.00
13 $ 720,000.00 $15,000.00 $ 5,940.00 $ 705,000.00
14 $ 705,000.00 $15,000.00 $ 5,816.25 $ 690,000.00
15 $ 690,000.00 $15,000.00 $ 5,692.50 $ 675,000.00
16 $ 675,000.00 $15,000.00 $ 5,568.75 $ 660,000.00
17 $ 660,000.00 $15,000.00 $ 5,445.00 $ 645,000.00
18 $ 645,000.00 $15,000.00 $ 5,321.25 $ 630,000.00
19 $ 630,000.00 $15,000.00 $ 5,197.50 $ 615,000.00
20 $ 615,000.00 $15,000.00 $ 5,073.75 $ 600,000.00
21 $ 600,000.00 $15,000.00 $ 4,950.00 $ 585,000.00
22 $ 585,000.00 $15,000.00 $ 4,826.25 $ 570,000.00
23 $ 570,000.00 $15,000.00 $ 4,702.50 $ 555,000.00
24 $ 555,000.00 $15,000.00 $ 4,578.75 $ 540,000.00
25 $ 540,000.00 $15,000.00 $ 4,455.00 $ 525,000.00
26 $ 525,000.00 $15,000.00 $ 4,331.25 $ 510,000.00
27 $ 510,000.00 $15,000.00 $ 4,207.50 $ 495,000.00
28 $ 495,000.00 $15,000.00 $ 4,083.75 $ 480,000.00
29 $ 480,000.00 $15,000.00 $ 3,960.00 $ 465,000.00
30 $ 465,000.00 $15,000.00 $ 3,836.25 $ 450,000.00
31 $ 450,000.00 $15,000.00 $ 3,712.50 $ 435,000.00
32 $ 435,000.00 $15,000.00 $ 3,588.75 $ 420,000.00
33 $ 420,000.00 $15,000.00 $ 3,465.00 $ 405,000.00
34 $ 405,000.00 $15,000.00 $ 3,341.25 $ 390,000.00
35 $ 390,000.00 $15,000.00 $ 3,217.50 $ 375,000.00
36 $ 375,000.00 $15,000.00 $ 3,093.75 $ 360,000.00
37 $ 360,000.00 $15,000.00 $ 2,970.00 $ 345,000.00
38 $ 345,000.00 $15,000.00 $ 2,846.25 $ 330,000.00
39 $ 330,000.00 $15,000.00 $ 2,722.50 $ 315,000.00
40 $ 315,000.00 $15,000.00 $ 2,598.75 $ 300,000.00
41 $ 300,000.00 $15,000.00 $ 2,475.00 $ 285,000.00
42 $ 285,000.00 $15,000.00 $ 2,351.25 $ 270,000.00
43 $ 270,000.00 $15,000.00 $ 2,227.50 $ 255,000.00
44 $ 255,000.00 $15,000.00 $ 2,103.75 $ 240,000.00
45 $ 240,000.00 $15,000.00 $ 1,980.00 $ 225,000.00
46 $ 225,000.00 $15,000.00 $ 1,856.25 $ 210,000.00
47 $ 210,000.00 $15,000.00 $ 1,732.50 $ 195,000.00
48 $ 195,000.00 $15,000.00 $ 1,608.75 $ 180,000.00
49 $ 180,000.00 $15,000.00 $ 1,485.00 $ 165,000.00
50 $ 165,000.00 $15,000.00 $ 1,361.25 $ 150,000.00
51 $ 150,000.00 $15,000.00 $ 1,237.50 $ 135,000.00
52 $ 135,000.00 $15,000.00 $ 1,113.75 $ 120,000.00
53 $ 120,000.00 $15,000.00 $ 990.00 $ 105,000.00
54 $ 105,000.00 $15,000.00 $ 866.25 $ 90,000.00
55 $ 90,000.00 $15,000.00 $ 742.50 $ 75,000.00
56 $ 75,000.00 $15,000.00 $ 618.75 $ 60,000.00
57 $ 60,000.00 $15,000.00 $ 495.00 $ 45,000.00
58 $ 45,000.00 $15,000.00 $ 371.25 $ 30,000.00
59 $ 30,000.00 $15,000.00 $ 247.50 $ 15,000.00
60 $ 15,000.00 $15,000.00 $ 123.75 $ -
 Jan-24 febrero marzo abril mayo junio
Gastos Financieros $ 7,425.00 $ 7,301.25 $ 7,177.50 $ 7,053.75 $ 6,930.00 $ 6,806.25
Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25
Gastos Financieros $ 5,940.00 $ 5,816.25 $ 5,692.50 $ 5,568.75 $ 5,445.00 $ 5,321.25
Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26
Gastos Financieros $ 4,455.00 $ 4,331.25 $ 4,207.50 $ 4,083.75 $ 3,960.00 $ 3,836.25
Jan-27 Feb-27 Mar-27 Apr-27 May-27 Jun-27
Gastos Financieros $ 2,970.00 $ 2,846.25 $ 2,722.50 $ 2,598.75 $ 2,475.00 $ 2,351.25
Jan-28 Feb-28 Mar-28 Apr-28 May-28 Jun-28
Gastos Financieros $ 1,485.00 $ 1,361.25 $ 1,237.50 $ 1,113.75 $ 990.00 $ 866.25
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total
$ 6,682.50 $ 6,558.75 $ 6,435.00 $ 6,311.25 $ 6,187.50 $ 6,063.75 $ 80,932.50
Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25
$ 5,197.50 $ 5,073.75 $ 4,950.00 $ 4,826.25 $ 4,702.50 $ 4,578.75 $ 63,112.50
Jul-26 Aug-26 Sep-26 Oct-26 Nov-26 Dec-26
$ 3,712.50 $ 3,588.75 $ 3,465.00 $ 3,341.25 $ 3,217.50 $ 3,093.75 $ 45,292.50
Jul-27 Aug-27 Sep-27 Oct-27 Nov-27 Dec-27
$ 2,227.50 $ 2,103.75 $ 1,980.00 $ 1,856.25 $ 1,732.50 $ 1,608.75 $ 27,472.50
Jul-28 Aug-28 Sep-28 Oct-28 Nov-28 Dec-28
$ 742.50 $ 618.75 $ 495.00 $ 371.25 $ 247.50 $ 123.75 $ 9,652.50

Total de gastos financieros $ 226,462.50