PROGRAMACION DE PAGO DEL 01 DE MAYO AL 17 DEL

TRANSPORTE

Fecha de Detalle del servicio Fecha de

factura Cliente prestado vencimiento
2/17/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 3/17/2024
2/28/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 3/28/2024
2/29/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 3/29/2024
3/1/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/1/2024
3/2/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/2/2024
3/4/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/4/2024
3/5/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/5/2024
3/6/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/6/2024
3/7/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/7/2024
3/8/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/8/2024
3/9/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/9/2024

3/11/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/11/2024

3/12/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/12/2024
3/13/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/13/2024
3/14/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/14/2024
3/15/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/15/2024
3/16/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/16/2024
3/16/2024 POLYPLAS DOMINICANA S A SERVICIO DE TRANSPORTE 4/16/2024

3/1/2024 INDUVECA S.A.-CONGELASA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/1/2024

3/8/2024 INDUVECA S.A.-CONGELASA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/8/2024
4/1/2024 INDUVECA S.A.-CONGELASA SERVICIO DE TRANSPORTE 5/1/2024

3/8/2024 INDUVECA S.A.-MAQUITERIA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/8/2024

3/8/2024 INDUVECA S.A.-MAQUITERIA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/8/2024

3/25/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/25/2024

3/25/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/25/2024
4/1/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 5/1/2024
4/1/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 5/1/2024

4/5/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 5/5/2024

05//04/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 5/5/2024

4/12/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/12/2024

4/12/2024 PLASTIFAR SA SERVICIO DE TRANSPORTE 4/12/2024
4/16/2024 GRUPO NACIONAL DE DISTRIBUCION (GND) SERVICIO DE TRANSPORTE 4/30/2024
4/16/2024 GRUPO NACIONAL DE DISTRIBUCION (GND) SERVICIO DE TRANSPORTE 4/30/2024

5/1/2024 GRUPO NACIONAL DE DISTRIBUCION (GND) SERVICIO DE TRANSPORTE 5/15/2024

5/1/2024 GRUPO NACIONAL DE DISTRIBUCION (GND) SERVICIO DE TRANSPORTE 5/15/2024

5/1/2024 BRAVO SA SERVICIO DE TRANSPORTE 5/3/2024

Total Estimado
YO AL 17 DEL 2024.
TRANSPORTES VIRAMICA

Valor a cobrar contacto/departamento Correo/ teléfono

20,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
52,150.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
20,200.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
41,350.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
10,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
36,200.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
58,525.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
49,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
35,300.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
25,600.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
10,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]

46,200.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]

56,700.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
52,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
53,820.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
35,750.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
20,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]
10,000.00 GUILLERMO SCHRILS [email protected]

16,000.00 R.LeybA [email protected]

16,000.00 R.LeybA [email protected]
16,000.00 R.LeybA [email protected]

30,000.00 R.LeybA [email protected]

61,000.00 R.LeybA [email protected]

493,072.00 ALERIS MONTERO [email protected]

96,812.00 ALERIS MONTERO [email protected]
380,528.50 ALERIS MONTERO [email protected]
136,599.00 ALERIS MONTERO [email protected]

84,506.00 ALERIS MONTERO [email protected]

388,003.93 ALERIS MONTERO [email protected]

404,031.00 ALERIS MONTERO [email protected]

93,274.00 ALERIS MONTERO [email protected]
 328,000.00 Niurka de la paz [email protected]
147,000.00 Niurka de la paz [email protected]

328,000.00 Niurka de la paz [email protected]

147,000.00 Niurka de la paz [email protected]

652,287.00 [email protected]

4,450,908.43
 Comentarios seguimiento
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024

VIERNES 17 DE MAYO 2024

VIERNES 17 DE MAYO 2024
VIERNES 17 DE MAYO 2024
VIERNES 17 DE MAYO 2024
VIERNES 17 DE MAYO 2024
VIERNES 17 DE MAYO 2024
VIERNES 17 DE MAYO 2024

VIERNES 10 DE MAYO 2024

VIERNES 10 DE MAYO 2024
VIERNES 10 DE MAYO 2024

VIERNES 10 DE MAYO 2024

VIERNES 10 DE MAYO 2024

JUEVES 02 O MARTES 07 DE MAYO24

JUEVES 02 O MARTES 07 DE MAYO24
JUEVES 02 O MARTES 07 DE MAYO24
JUEVES 02 O MARTES 07 DE MAYO24

JUEVES 09 DE MAYO 24
JUEVES 09 DE MAYO 24

JUEVES 16 DE MAYO 24
JUEVES 16 DE MAYO 24
VIERNES 3 DE MAYO 2024 475,000.00
VIERNES 3 DE MAYO 2024

VIERNES 17 DE MAYO 2024

VIERNES 17 DE MAYO 2024

VIERNES 3 DE MAYO 2024 652,287.00

###
RELACION DE DESCUENTO MECANICO RONNY ORTIZ GND ROMANA.
DESCUENTO DE 12,334.26, POR CUOTAS HASTA COMPLETAR EL PAGO

NOMBRE FECHA
RONNY ORTIZ 5/31/2023
RONNY ORTIZ 6/15/2023
RONNY ORTIZ 6/30/2023
RONNY ORTIZ 7/15/2023
RONNY ORTIZ 7/30/2023
RONNY ORTIZ 8/15/2023

TOTAL GENERAL A PAGAR

VALOR DE COMPRA
DEPRESIACION ANUEL

GANANCIA EN VENTA

WANDA COLON MES 10,11 Y 12 2022

FECHA DESCRIPCION
12/7/2022 ARREGLO DE GOMA VR-384
12/10/2022 ARREGLO DE GOMA VR-365
12/22/2022 ARREGLO GOMA VR-404
12/23/2022 ARREGLO DE GOMA VR-414
12/30/2022 ARREGLO DE GOMA VR-424
12/30/2022 ARREGLO DE GOMA VR-404
12/15/2022 ARREGLO DE GOMA VR-365
12/5/2022 ARREGLO DE GOMA VR-356

TOTAL
WANDA COLON MES ENERO,FEBRERO Y MARZO 2023
FECHA DESCRIPCION
1/3/2023 ARREGLO DE GOMA VR-323
1/16/2023 ARREGLO DE GOMA VR-365
1/17/2023 ARREGLO DE GOMA VR-415
1/27/2023 ARREGLO DE GOMA VR-384
1/31/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
2/6/2023 ARREGLO DE GOMA VR-337
2/7/2023 ARREGLO DE GOMAVR-404
2/11/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
3/3/2023 ARREGLO DE GOMA VR-414
3/6/2023 ARREGLO DE GOMA VR-326
3/6/2023 ARREGLO DE GOMA VR-424
3/7/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
3/8/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
3/14/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
3/15/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
3/16/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
3/27/2023 ARREGLO DE GOMA VR-

TOTAL

WANDA COLON MES ABRIL,MAYO Y JUNIO 2023

FECHA DESCRIPCION
4/1/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
4/3/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
4/13/2023 ARREGLO DE GOMA VR-364
4/13/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
4/17/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
4/18/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
4/19/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
4/25/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
4/28/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
5/2/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
5/6/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
5/8/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
5/15/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
5/16/2023 ARREGLO DE GOMA VR-337
5/17/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
5/21/2023 ARREGLO DE GOMA VR-415
5/25/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
5/31/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
6/1/2023 ARREGLO DE GOMA VR-415
1/12/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
1/12/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
6/16/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
6/21/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
6/28/2023 ARREGLO DE GOMA VR-
6/30/2023 ARREGLO DE GOMA VR-404
6/30/2023 ARREGLO DE GOMA VR-

TOTAL

TOTAL GENERAL

PAGADA 21/07/2023
WANDA COLON ABONO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022
FECHA DESCRIPCION
10/20/2022 2 ARREGLO DE GOMA VR-404
10/25/2022 1 ARREGL9O DE GOMA VR-358
10/27/2022 ARREGLO Y CHEQUEO DE GOMA
10/27/2022 ARREGLO DE GOMA VR-365
11/14/2022 ARREGLO DE GOMA VR-349
11/24/2022 ARREGLO DE GOMA VR-399
11/7/2022 ARREGLO DE GOMA VR-415
11/7/2022 ARREGLO DE GOMA VR-414
TOTAL

PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20222

WANDA COLON MES 10,11 Y 12 2022 PAGADA 27/11/2023
FECHA DESCRIPCION
11/29/2022 ARREGLO DE GOMA VR-404
11/22/2022 ARREGLO DE GOMA VR-365
11/8/2022 ARREGLO DE GOMA VR-365
11/22/2022 ARREGLO DE GOMA VR-
11/23/2022 ARREGLO DE GOMA VR-
11/18/2022 ARREGLO DE GOMA VR-404
11/25/2022 ARREGLO DE GOMA VR-
11/17/2022 ARREGLO DE GOMA VR-321
12/1/2022 ARREGLO DE GOMA VR-399
12/7/2022 ARREGLO DE GOMA VR-365
12/7/2022 ARREGLO DE GOMA VR-384

VR-313
PRECIO DE LA COMP 300,000.00
FECHA DE COMPRA 42,857.14
300,000.00
214,285.71

VALOR EN LIBRO
VALOR DE LA VENTA 500,000.00
VR-338
PRECIO DE LA COMP 395,000.00
FECHA DE COMPRA 56,428.57
395,000.00
112,857.14

VALOR EN LIBRO
VALOR DE LA VENTA 510,000.00

11,528.60
12,690.90
7,156.70
4,071.00
12,980.00
3,648.56
5,982.60
10,407.60
13,328.10
81,794.06

21,411.89

1,273,368.60 1,502,574.95
254,673.72 300,514.99
Ddesglose de factur 2022
1-Oct 1,168,058.28
929,700.00
238,358.28

2-Nov 1,236,577.64
986,200.00
250,377.64

3-Dec 814981.03

4-Jan 1,016,845.28
1,016,845.27
0.01

5-Feb 1,300,901.55

4-Mar-23 1,565,611.52
1,249,400.00
316,211.52
0.20

5-Apr-23 1,036,191.58
825,900.00
210,291.58

6-May-23 1,484,924.30
1,184,900.00
300,024.30
0.20

7-Jun-23 1,290,995.53
1,029,700.00
261,295.53
0.20

TOTAL PERDIDA EN VENTA DE FACTURA.

 10,078.16
11,752.80
7,409.22

29,240.18

EMPRESA NCF
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000077
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000078
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000079
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000080
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000081
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000092
XEFESO SUPPLY,SRL B0100000093

MONTO FACTURADO
FACTURA NCF 132 1,360,941.00
FACTURA NCF 133 1,407,870.00
FACTURA NCF 137 1,407,870.00
FACTURA NCF 140 1,407,870.00
FACTURA NCF 142 1,407,870.00
MONTO FACTURAD 6,992,421.00

NONTO PAGADO CK 5,593,936.80

CK RECIBIDO 029453 5,314,239.96
20% DE ANTICIPO 1,398,484.20
5% DE RETENCION. 279,696.84

MONTO PAGADO CK 1,604,971.80

GASTOS DE VENSUR GASTOS DE ROADMAN
15,740.00 35,754.00
2,140.00
13,000.00
22,089.06
15,095.00
1,534.00
69,598.06

8,000.00
3 MESES 24,000.00
10% 2,400.00
18% ITBS 4,320.00

17,280.00

11 NUMEROS
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
FECHA
BENEFICIARIO
BANCO
CUENTA
VALOR
CONCEPTO
SOLIICTADO POR
SUBIDO POR

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
FECHA
BENEFICIARIO
BANCO
CUENTA
VALOR
CONCEPTO
SOLIICTADO POR
SUBIDO POR

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
FECHA
BENEFICIARIO
BANCO
CUENTA
VALOR
CONCEPTO
SOLIICTADO POR
SUBIDO POR
 DESCUENTO
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,334.26

12,334.26

312.00

600,000.00 2011 AÑO DE COMPRA

85,714.29 2023 AÑO DE VENTA
12 AÑO DE EXISTENCIA DEL EQUIPO EN LA EMPRESA
1,028,571.43 TOTAL DE PRESIACION ACUMULADA

- 428,571.43 SUPER ABID DE DEPRESIACION

FACTURA MONTO
ABONO 5,750, 6760 1,750.00 RESTANTE
6786 5,500.00
6846 9,500.00
6852 6,900.00
6870 4,000.00
6869 7,000.00
6812 450.00
6754 7,000.00

AL 42,100.00
 FACTURA MONTO
6871 6,500.00
6926 4,000.00
6939 7,000.00
6978 400.00
6989 300.00
5632 2,000.00
5635 7,000.00
5655 600.00
5754 5,000.00
5767 4,900.00
5771 1,350.00
5775 5,000.00
5779 500.00
5797 600.00
5908 1,950.00
5913 550.00
5952 1,200.00

AL 48,850.00

FACTURA MONTO
5985 300.00
5988 400.00
6028 450.00
6026 450.00
6041 250.00
6102 1,400.00
6154 600.00
6226 1,400.00
6159 450.00
6165 450.00
6191 500.00
6203 800.00
6237 450.00
6254 800.00
6267 6,500.00
6242 500.00
6293 900.00
6367 7,500.00
6373 4,000.00
6410 1,500.00
6412 10,000.00
6435 800.00
6598 6,000.00
6513 5,000.00
6557 5,500.00
 6526 300.00

AL 57,200.00

148,150.00

FACTURA MONTO
6536 1,000.00
7074 800.00
7117 650.00
7118 450.00
7259 5,400.00
7143 200.00
7149 4,400.00
7193 5,000.00
AL 17,900.00

FACTURA MONTO
6667 15,000.00
7283 4,600.00
7218 800.00
7286 400.00
7291 5,000.00
7276 450.00
5833 1,100.00
7241 4,000.00
6688 5,500.00
6759 500.00
6760 5,750.00
43,100.00

37350-43100

10/10/2011
2011.00
2023.00
12.00
5.00

- 285,714.29
 9/12/2014
2014.00
2023.00
9.00
2.00

- 397,142.86

75,195.85
28,010.10
103,205.95
pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.
venta a banco agricola según factura 1,168,058.28
perdida por venta del 20% de factura abanco agricola

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

venta a banco agricola según factura 1,168,058.28
perdida por venta del 20% de factura abanco agricola

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

venta a banco agricola según factura 1,168,058.28
perdida por venta del 20% de factura abanco agricola

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

venta a banco agricola según factura 1,168,058.28
perdida por venta del 20% de factura abanco agricola

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

venta a banco agricola según factura 1,168,058.28
perdida por venta del 20% de factura abanco agricola

pago recibido por inabie,luego del los descuentos aplicados.

venta a banco agricola según factura 1,168,058.28
perdida por venta del 20% de factura abanco agricola

1,576,558.85
 MONTO SIN ITBS ITBS TOTAL
199,935.00 35,988.30 235,923.30
194,980.00 35,096.40 230,076.40
205,012.50 36,902.25 241,914.75
203,985.00 36,717.30 240,702.30
180,150.00 32,427.00 212,577.00
98,750.00 17,775.00 116,525.00
96,490.00 17,368.20 113,858.20

20% de ANTICIPO 5% DE RETENCION.

272,188.20
281,574.00
281,574.00
281,574.00
281,574.00
1,398,484.20 279,696.84

DESCUENTO DESPUES DEL ANTICIPO

DESCUENTO DESPUES DE LA RETENCION
IMPRESORA

1440 *3 IGUAL A 4,320.00

PARA ENTREGAR 20 ,000.00 PESOS.

30 DE MARZO 1 NUMERO O EL 15 DE ABRIL
15 DE ABRIL 2 NUMERO
30 DE ABRIL 3 NUMERO
15 DE MAYO 4 NUMERO
30 DE MAYO 5 NUMERO
15 DE JUNIO 6 NUMERO
30 DE JUNIO 7 NUMERO
15 DE JULIO 8 NUMERO
30 DE JULIO 9 NUMERO
15 DE AGOSTO 10 NUMERO
30 DE AGOSTO 11 NUMERO
15 DE SEPTIEMBRE 11 NUMERO
 DE COMPRA

DE EXISTENCIA DEL EQUIPO EN LA EMPRESA

AL DE PRESIACION ACUMULADA

ER ABID DE DEPRESIACION
tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.

tos aplicados.
25%
8,997.08
8,774.10
9,225.56
9,179.33
8,106.75
4,443.75
4,342.05
53,068.61