ARENAS GRAVAS & PIEDRAS D CASAS S.A.

S # # # #

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NIT 900538279-2
Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4130 CONSTRUCCION

413005 PREPARACION DE TERRENOS 2.263.878,00 0,00 28.582.548,77 30.846.426,77

#Total para PREPARACION DE TERRENOS 2.263.878,00 0,00 28.582.548,77 30.846.426,77

413095 ACTIVIDADES CONEXAS

41309502 ADMINISTRACION 5.694.477,00 0,00 942.283,74 6.636.760,74

41309503 IMPREVISTOS 5.694.477,00 0,00 942.283,74 6.636.760,74

41309504 UTILIDAD 2.847.238,00 0,00 942.283,74 3.789.521,74

#Total para ACTIVIDADES CONEXAS 14.236.192,00 0,00 2.826.851,22 17.063.043,22

#Total para CONSTRUCCION 16.500.070,00 0,00 31.409.399,99 47.909.469,99

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, F 115.066.049,00 6.318.000,00 107.408.000,00 216.156.049,00

#Total para VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FON 115.066.049,00 6.318.000,00 107.408.000,00 216.156.049,00

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 115.066.049,00 6.318.000,00 207.408.000,00 316.156.049,00

4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO

414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 720.815.553,80 16.340.160,00 605.236.729,96 1.309.712.123,76

#Total para SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 720.815.553,80 16.340.160,00 605.236.729,96 1.309.712.123,76

414530 MANIPULACION DE CARGA 20.701.529,00 0,00 0,00 20.701.529,00

#Total para MANIPULACION DE CARGA 20.701.529,00 0,00 0,00 20.701.529,00

#Total para TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC 741.517.082,80 16.340.160,00 605.236.729,96 1.330.413.652,76

4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y

415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 30.698.000,00 0,00 16.720.000,00 47.418.000,00

#Total para ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 30.698.000,00 0,00 16.720.000,00 47.418.000,00

#Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES 30.698.000,00 0,00 16.720.000,00 47.418.000,00

#Total para OPERACIONALES 903.781.201,80 22.658.160,00 860.774.129,95 1.741.897.171,75

# 903.781.201,80 22.658.160,00 860.774.129,95 1.741.897.171,75

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 27.902.576,00 8.500.000,00 0,00 36.402.576,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para SUELDOS 27.902.576,00 8.500.000,00 0,00 36.402.576,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.269.405,00 995.962,00 0,00 4.265.367,00

#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 3.269.405,00 995.962,00 0,00 4.265.367,00

510530 CESANTIAS 2.596.632,00 791.330,00 0,00 3.387.962,00

#Total para CESANTIAS 2.596.632,00 791.330,00 0,00 3.387.962,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 311.605,00 94.962,00 27.699,00 378.868,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 311.605,00 94.962,00 27.699,00 378.868,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 2.506.288,00 791.330,17 0,00 3.297.618,17

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 2.506.288,00 791.330,17 0,00 3.297.618,17

510539 VACACIONES 1.251.102,00 354.167,00 0,00 1.605.269,00

#Total para VACACIONES 1.251.102,00 354.167,00 0,00 1.605.269,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 146.873,00 44.370,00 0,00 191.243,00

#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 146.873,00 44.370,00 0,00 191.243,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESA 3.348.304,00 1.020.000,00 0,00 4.368.304,00
#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 3.348.304,00 1.020.000,00 0,00 4.368.304,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 1.117.688,00 354.173,33 0,00 1.471.861,33

#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1.117.688,00 354.173,33 0,00 1.471.861,33

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

#Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 42.530.473,00 12.946.294,50 27.699,00 55.449.068,50

5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL 6.400.000,00 1.600.000,00 0,00 8.000.000,00

#Total para REVISORÍA FISCAL 6.400.000,00 1.600.000,00 0,00 8.000.000,00

511095 OTROS 9.600.000,00 6.400.000,00 0,00 16.000.000,00

#Total para OTROS 9.600.000,00 6.400.000,00 0,00 16.000.000,00

#Total para HONORARIOS 16.000.000,00 8.000.000,00 0,00 24.000.000,00

5130 SEGUROS

513010 CUMPLIMIENTO 534.976,00 0,00 0,00 534.976,00

#Total para CUMPLIMIENTO 534.976,00 0,00 0,00 534.976,00

#Total para SEGUROS 534.976,00 0,00 0,00 534.976,00

5135 SERVICIOS

513515 ASISTENCIA TECNICA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

#Total para ASISTENCIA TECNICA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0,00 741.433,00 0,00 741.433,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0,00 741.433,00 0,00 741.433,00

513595 OTROS 0,00 262.500,00 0,00 262.500,00

#Total para OTROS 0,00 262.500,00 0,00 262.500,00

#Total para SERVICIOS 0,00 1.128.933,00 0,00 1.128.933,00

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00

#Total para REGISTRO MERCANTIL 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00

#Total para GASTOS LEGALES 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.105.833,00 25.891.071,00 124.370,00 28.872.534,00

#Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.105.833,00 25.891.071,00 124.370,00 28.872.534,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.105.833,00 25.891.071,00 124.370,00 28.872.534,00

5195 DIVERSOS

519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVI 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

#Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 755.674,00 3.234.292,00 0,00 3.989.966,00

#Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 755.674,00 3.234.292,00 0,00 3.989.966,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51953001 PAPELERIA 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00

#Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00

#Total para DIVERSOS 3.595.674,00 3.284.292,00 0,00 6.879.966,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 65.778.656,00 51.250.590,50 152.069,00 116.877.177,50

# 65.778.656,00 51.250.590,50 152.069,00 116.877.177,50

Total para GASTOS

6 COSTOS DE VENTAS

62 COMPRAS

6210 DE MATERIAS PRIMAS

621001 MATERIAL DE RIO 29.885.851,85 0,00 0,00 29.885.851,85

#Total para MATERIAL DE RIO 29.885.851,85 0,00 0,00 29.885.851,85

#Total para DE MATERIAS PRIMAS 29.885.851,85 0,00 0,00 29.885.851,85

6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COM

622501 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN -50.420,00 0,00 643.120,00 -693.540,00

#Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN CO -50.420,00 0,00 643.120,00 -693.540,00

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN CO -50.420,00 0,00 643.120,00 -693.540,00

#Total para COMPRAS 29.835.431,85 0,00 643.120,00 29.192.311,85

# 29.835.431,85 0,00 643.120,00 29.192.311,85

Total para COSTOS DE VENTAS

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS 204.132.204,00 117.733.333,00 0,00 321.865.537,00

#Total para SUELDOS 204.132.204,00 117.733.333,00 0,00 321.865.537,00

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 23.918.604,00 13.795.050,00 0,00 37.713.654,00

#Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 23.918.604,00 13.795.050,00 0,00 37.713.654,00

720530 CESANTIAS 18.969.448,00 10.966.123,00 96.123,00 29.839.448,00

#Total para CESANTIAS 18.969.448,00 10.966.123,00 96.123,00 29.839.448,00

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.276.385,00 1.315.314,00 384.912,00 3.206.787,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.276.385,00 1.315.314,00 384.912,00 3.206.787,00

720536 PRIMA DE SERVICIOS 18.608.072,00 10.966.124,83 96.123,08 29.478.073,75

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 18.608.072,00 10.966.124,83 96.123,08 29.478.073,75

720539 VACACIONES 8.841.181,00 5.384.172,00 0,00 14.225.353,00

#Total para VACACIONES 8.841.181,00 5.384.172,00 0,00 14.225.353,00

720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 70.418,00 1.345.394,00 0,00 1.415.812,00

#Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 70.418,00 1.345.394,00 0,00 1.415.812,00

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 14.066.568,00 8.082.880,00 0,00 22.149.448,00

#Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 14.066.568,00 8.082.880,00 0,00 22.149.448,00

720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESA 23.416.487,00 13.936.000,00 0,00 37.352.487,00
#Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 23.416.487,00 13.936.000,00 0,00 37.352.487,00

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 8.131.998,00 4.807.244,10 0,00 12.939.242,10

#Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 8.131.998,00 4.807.244,10 0,00 12.939.242,10

720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00

#Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 322.431.365,00 188.400.634,93 577.158,08 510.254.841,85

#Total para MANO DE OBRA DIRECTA 322.431.365,00 188.400.634,93 577.158,08 510.254.841,85

73 COSTOS INDIRECTOS

7330 SEGUROS

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Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

733075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 0,00 4.743.400,00 732.400,00 4.011.000,00
#Total para OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 0,00 4.743.400,00 732.400,00 4.011.000,00

#Total para SEGUROS 0,00 4.743.400,00 732.400,00 4.011.000,00

7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

73454001 COMPRA REPUESTOS 107.059.340,64 80.143.370,00 3.596.738,00 183.605.972,64

#Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 107.059.340,64 80.143.370,00 3.596.738,00 183.605.972,64

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 107.059.340,64 80.143.370,00 3.596.738,00 183.605.972,64

7395 DIVERSOS

739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 218.258.722,00 249.022.491,00 0,00 467.281.213,00

#Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 218.258.722,00 249.022.491,00 0,00 467.281.213,00

739595 OTROS 27.847.870,00 107.247.183,00 0,00 135.095.053,00

#Total para OTROS 27.847.870,00 107.247.183,00 0,00 135.095.053,00

#Total para DIVERSOS 246.106.592,00 356.269.674,00 0,00 602.376.266,00

#Total para COSTOS INDIRECTOS 353.165.932,64 441.156.444,00 4.329.138,00 789.993.238,64

74 CONTRATOS DE SERVICIOS

7435 SERVICIOS

743595 OTROS SERVICIOS 34.730.606,00 3.913.000,00 43.000,00 38.600.606,00

74359501 SERVICIOS DE TRANSPORTE 304.043.144,00 0,00 0,00 304.043.144,00

74359502 SERVICIOS GPS 818.688,00 0,00 0,00 818.688,00

74359503 REVISION TECNOMECANICA 278.688,00 2.061.726,00 0,00 2.340.414,00

74359504 IMPRESION LOGOS V EHICULOS 542.000,00 764.327,00 0,00 1.306.327,00

#Total para OTROS SERVICIOS 340.413.126,00 6.739.053,00 43.000,00 347.109.179,00

#Total para SERVICIOS 340.413.126,00 6.739.053,00 43.000,00 347.109.179,00

#Total para CONTRATOS DE SERVICIOS 340.413.126,00 6.739.053,00 43.000,00 347.109.179,00

# 1.016.010.423,64 636.296.131,93 4.949.296,08 1.647.357.259,49

Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER

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 ARENAS GRAVAS & PIEDRAS D CASAS S.A.S # # # #

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NIT 900538279-2
Balance de Prueba entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

# # 710.204.882,43 866.518.615,03 #
Total Debitos y Creditos

Fecha y Hora de Impresión: 23/01/2023 1:10:26 p. m. # # # # Página 6 de 6