Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

FICHA DE REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 DATOS GENERALES

Nombre de la Propuesta
Productiva

Monto Total de Inversión

Cofinanciamiento solicitado
1.2 RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI

1.3 ANTECEDENTE

1.4 JUSTIFICACIÓN

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: NUESTRA PROPUESTA CONSISTE ESPECÍFICAMENTE EN:

1.6 CLASIFICADOR DEL GASTO: LA UBICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA:

FUNCIÓN

DIVISIÓN

GRUPO

1.7 OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

a) MISIÓN:

b) VISIÓN
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

c) OBJETIVOS (DEBEN SER MEDIBLES Y/O CUANTIFICABLES)

1.8 UBICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA: LA PROPUESTA PRODUCTIVA INTERVIENE

EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
DESCRIBIR
UBICACIÓN DE LA CADENA MARCA
BREVEMENTE
PRODUCTIVA
PRODUCCIÓN
POST-PRODUCCIÓN
TRANSFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

1.9 FUNDAMENTAR QUE LA PROPUESTA PRODUCTIVA NO ES DUPLICACIÓN DE OTRA.

2 EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

2.1 EL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A

VENDER, INCLUYE IMAGEN

2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL: DESCRIBIR COMO ESTÁ EL NEGOCIO, EN QUÉ

SITUACIÓN SE ENCUENTRA:

2.3 LA CADENA PRODUCTIVA:

PRODUCTO

SECTOR

CADENA

ESLABONAMIENTO
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

2.4 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿La propuesta productiva a

identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios
para la comercialización, probables o concretadas, instituciones u otras
organizaciones.

LA ALIANZA U
DESCRIPCIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA U EMPRESA U OPORTUNIDAD
FINALIDAD
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ORGANIZACIÓN ¿ES PROBABLE O
CONCRETA*?

1
2
3
4
…

3 ESTUDIO DE MERCADO

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL: ¿A QUIÉN Y DONDE VENDEREMOS

NUESTRO PRODUCTO Y/O SERVICIO LUEGO DEL COFINANCIAMIENTO SOLICITADO?

3.2 PROYECCION DE LA DEMANDA: SE DEBERÁ PROYECTAR POR LO MENOS DE 5 AÑOS

POBLACION (demandante POBLACION CONSUME DEMANDA (del producto a

AÑO
potencial) (efectiva) vender) (TM)

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Definir los supuestos y criterios técnicos para proyectar la demanda; de tratarse de un

plan de negocio que involucra la demanda de más de un producto, deberá hacer la
proyección para cada producto.

3.3 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL: describir las características de los

competidores
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

3.4 PROYECCION DE LA OFERTA:

EMPRESA / PROCEDEN OFERTA (TM) OFERTA (TM) OFERTA (TM) OFERTA (TM)
ASOCIACION CIA 2015 2016 2017 2018

TOTAL PRODUCCION
(Colocar la fuente)

Definir los supuestos y criterios técnicos para proyectar la oferta; de tratarse de un

plan de negocio que involucra el análisis de la oferta de más de un producto, deberá
hacer la proyección para cada producto.

3.5 BRECHA DEMANDA Y OFERTA: en el marco de la estructura de mercado existente; con

el propósito de evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los riesgos
existentes

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA

2016
2017
2018
2019
2020
Nota: deberá adjuntar el Excel del Estudio de Mercado (demanda, oferta y brecha).

De tratarse de un plan de negocio que involucra la producción de más de un producto,

deberá determinar la brecha para cada producto.

3.6 ESTRATEGIA DE MARKETING: Se debe señalar como se logrará la ventaja competitiva

necesaria para que los bienes y servicios generados por la propuesta productiva, sean
demandados efectivamente por el público objetivo

ESTRATEGIA DE
PRODUCTO
ESTRATEGIA DE PRECIO
ESTRATEGIA DE PLAZA
ESTRATEGIA DE
PROMOCIONES
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

4 ESTUDIO TECNICO

4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION: deberá describir brevemente el proceso

de producción, y definir cada línea de producción.

4.2 MEJORA TECNOLOGICA PROPUESTA: Señalar si se proponen innovaciones de proceso,

es decir la implementación de un método de producción o distribución nuevo o con un
alto grado de mejora. De ser el caso, se debe señalar las mejoras importantes en
técnicas, presentación del producto, equipo y/o software.

SEÑALAR LAS INNOVACIONES QUE SE PROPONE

1
2
3
4
…

4.3 PLAN DE VENTAS Y PRODUCCION: Determinar el plan de ventas, en base a la demanda

objetivo y metas de venta, como consecuencia del análisis de la demanda insatisfecha,
estructura de mercado, estrategia de marketing y capacidad operativa. El plan de
ventas se proyectará durante el horizonte de evaluación planteado para la propuesta
productiva.

Presentar el plan de producción, a partir de la relación entre el plan de ventas y los

inventarios iniciales y finales, por cada tipo de producto y por año durante el horizonte
de evaluación planteado para la propuesta productiva.

PRECIO POR KG VENTAS PROYECTADAS

AÑOS PRODUCCIÓN (TM.)
(S/.) (S/.)
2016
2017
2018
2019
2020
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

5 ESTUDIO FINANCIERO

5.1 ESTIMACION DE LA INVERSION TOTAL: se deberá detallar de todos los bienes y

servicios a ser financiado por el GR/GL y el AEO.

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
UNIDAD
Monto Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO DE CANTIDAD Total
Financiado En En
MEDIDA Inversión Total
por el GR o efectivo valorizaciones
(S/.) (S/.)
GL(S/.) (S/.) (S/.)
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. Terrenos y obras civiles
………………………….
…………………………….
I.1.2. Maquinaria
……………………………
………………………………..
I.1.3 Equipos
……………………………..
………………………………………
I.1.4. Vehículos
……………………………
…………………………..
I.1.5.Muebles y enseres
…………………………….
………………………………
I.2. INVERSION INTANGIBLE
Estudio Definitivos
Gastos en la Organización
Licencia Municipal
Certificado Defensa Civil
……………..
…………………..
……………………
II. CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima
Insumos complementarios
Mano de obra
Otros necesarios…….
GASTOS GENERALES ( max 10% ) de
inversión fija
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL INVERSIÒN
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5.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Se registrara los costos de producción del bien o servicio y
los gastos de operación

PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACION)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÒN
I.1. COSTOS DIRECTOS
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA.
I.2. COSTOS INDIRECTOS
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA.
I.2.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS
II. GASTOS DE OPERACIÒN
II.1. GASTOS DE VENTA
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y AMORTIZACION
INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS
PAGO DE PRESTAMO
MANTENIMIENTO,SEGUROS Y COMISIONES
TOTAL EGRESOS

5.3 ESTADO DE RESULTADOS: Elaborar y presentar el estado de resultados o pérdidas y

ganancias aplicando el principio de devengado, que implica que los gastos se registran
cuando se constituye la obligación o derecho, no dependiendo si se efectiviza en el periodo
de análisis. Realizar la proyección el horizonte de evaluación planteado para la propuesta
productiva.

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS)
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA
VII. GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses
Mantenimiento seguros y comisiones
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % )
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
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5.4 FLUJO DE CAJA: Elaborar y presentar el flujo de caja como herramienta de evaluación, que
muestre todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que tiene una propuesta
productiva, que sirve para estimar la rentabilidad financiera. Realizar la proyección el
horizonte de evaluación planteado para la propuesta productiva.

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS -
INGRESOS POR VENTA
VALOR RESIDUAL
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
II. EGRESOS -
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN
II.2. GASTOS DE OPERACIÒN
II.3. IMPUESTO A LA RENTA
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0
ACTIVO FIJO
ACTIVO INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO
PRESTAMO
SERVICIO DE DEUDA
MANTENIMIENTO ,SEGUROS Y
COMISIONES
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

TASA DE DESCUENTO ECONOMICA

TASA DE DESCUENTO PRESTAMO
VANE
VANF
TIRE
TIRF

5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO: Determinar el punto de equilibrio como aquella cantidad de

productos que se necesitan vender para sostener el negocio, es decir, cubrir sus costos
fijos y variables. Esta información proporciona información sobre la cantidad mínima que
se debe producir y vender, para no presentar perdidas.

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

1 2 3 4 5

VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO

EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 …. n
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES ( max. 10
%)
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%)
TOTAL INVERSIÒN

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO

EJECUCION
CONCEPTO MESES TOTAL
1 2 3 4 5 …… n
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 100%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100%
I.1.3. VEHICULOS 100%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 100%
III. GASTOS GENERALES ( max. 10
100%
%)
IV. GASTOS DE SUPERVISION 100%
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

6.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar
que la propuesta productiva generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil.

6.3 INDICADORES
Meta al
Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar
Finalizar Ciclo Meta
Unidad Líne Ciclo / Campaña / Ciclo / Campaña Ciclo / Campaña Ciclo / Campaña
/ Campaña / Total
Indicadores de a de Año I / Año II / Año III / Año V
Año IV
Medida Base
Program
Programada Programada Programada Programada Programada
ada
Empleos
generados -
Rendimientos
-
Producción

Costo Unitario

Número de
Unidades Vendidas -

Precio Unitario
-
Ingresos por
Ventas -
Utilidades
-
Número de socios

Utilidad promedio
por cada socio del
-
AEO*

Rentabilidad de
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
las Ventas **

Rentabilidad de la
Inversión***

Ingresos promedio
por cada socio del
-
AEO ****

* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el número de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversión de la
propuesta productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el número de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el número de unidades vendidas.
Los últimos tres indicadores se levantan a partir del año3 y hasta el año 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.
 Anexo 07: Ficha de registro del Plan de Negocio

7 CONCLUSIONES
1 …
2 …
3 …
n …

8 RECOMENTACIONES
1 …
2 …
3 …
n …