Libro Diario S y M

CONSTRUCTORA EL OCCIDENTE LTDA.
Página: 1
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
TARIJA - BOLIVIA Hora: 01:08:18 AM
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 2 / 4/2018 Nro. Doc.: 3-120001 T.C.: 6.96

Razon Social: CONSTRUCTORA OACCIDENTAL LTDA Cheque Nº:
Glosa: POR REAPERTURA DE LIBROS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA M/N 4,876.00
1010102001 BANCO BISA S.A. 280,843.64
1010204001 CREDITO FISCAL IVA 16,965.00
1020101001 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 33,762.22
1020101002 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 12,702.50
1020106001 EQUIPOS DE COMPUTACION 63,606.94
1020106002 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 39,563.89
1020103001 VEHICULOS AUTOMOTORES 204,795.95
1020103002 DEP. ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES 126,290.84
1020102001 EQUIPOS E INSTALACIONES 120,600.93
1020102002 DEP. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 23,281.26
2010102002 IT POR PAGAR 12,082.00
2010102003 IUE POR PAGAR 7,367.00
2010102004 RC-IVA POR PAGAR 194.00
2010102005 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
2010103001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 37,167.12
2010103002 APORTES Y RENTECIONES POR PAGAR 12,592.10
2010103004 PROVISION PARA AGUINALDOS 42,784.08
2020102001 PREVISION PARA INDEMNIZACIONES 67,945.08
3010101001 CAPITAL SOCIAL 225,000.00
3010103001 RESULTADOS ACUMULADOS 35,455.08
3010102001 RESERVA LEGAL 2,170.30
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL 58,840.79
3010102003 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 1,018.69
3010103002 RESULTADO DE LA GESTION 20,995.95
Total: 725,450.68 725,450.68

Glosa: POR LA ACUMULACION DE RESULTADO DE LA GESTION ANTERIOR
3010103002 RESULTADO DE LA GESTION 20,995.95
3010103001 RESULTADOS ACUMULADOS 20,995.95
Total: 20,995.95 20,995.95

Glosa: POR CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA LA NUEVA GESTION.
1010101003 CAJA CHICA 5,000.00
1010102001 BANCO BISA S.A. 5,000.00
Total: 5,000.005,000.00
Tipo: EGRESOFecha: 11 / 4/2018 Nro. Doc.: 2-040012 T.C.: 6.96

Glosa: POR PAGO DE I.T Y I.U.E POR PAGAR DEL ANTERIOR MES DE MARZO
CONSTRUCTORA EL OCCIDENTE LTDA. Página: 2
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO

47346 IT POR PAGAR 12,082.00
47347 IUE POR PAGAR 7,367.00
1010102001 BANCO BISA S.A. 19,449.00
Total: 19,449.00 19,449.00

Glosa: POR LA FIRMA DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO BOLIVAR
1010201001 CONTRATOS POR COBRAR 14,092,381.85 2020103001 CONTRATOS DE OBRAS14,092,381.85
Total: 14,092,381.85 14,092,381.85

Glosa: POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, APORTES Y RETENCIONES Y RC-IVA POR PAGAR DEL
ANTERIOR MES DE MARZO
2010102004 RC-IVA POR PAGAR 194.00
1010102002 BANCO UNION S.A. 49,953.22
Total: 49,953.22 49,953.22
Tipo: INGRESO Fecha: 26 / 4/2018 Nro. Doc.: 1-040001 T.C.: 6.96

Razon Social: GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA Cheque Nº:
Glosa: POR EL ANTICIPO DEL 20% SOBRE MONTO DEL CONTRATO
1010102002 BANCO UNION S.A. 2,818,476.37
2020103002 ANTICIPOS POR PAGAR 2,818,476.37
Total: 2,818,476.37 2,818,476.37

Razon Social: BANCO UNION S.A. Cheque Nº:
Glosa: POR CARGO DE VALOR CHEQUERA
5020105008 GASTOS GENERALES 435.00
1010204001 CREDITO FISCAL IVA 65.00
1010102002 BANCO UNION S.A. 500.00
Total: 500.00 500.00

Razon Social: BANCO UNION S.A. Cheque Nº:
Glosa: POR BOLETA, SOBRE LOS GASTOS INCURRIDOS SGUN FACTURA N°12345 Y Nº 12466
5020105001 PREPARACION DE PROPUESTAS 1,087.50
5010102005 POLIZAS Y BOLETAS 2,401.20
1010204001 CREDITO FISCAL IVA 521.30 1010102001 BANCO BISA S.A. 4,010.00
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO
Total: 4,010.004,010.00

Glosa: POR GASTO POR HONORARIOS PROFECIONALES SEGUN FACTURAS N°4213 Y N°4197
5020104001 HONORARIOS PROFECIONALES 2,175.00
1010204001 CREDITO FISCAL IVA 325.00 1010102001 BANCO BISA S.A. 2,500.00
Total: 2,500.002,500.00

Razon Social: GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA Cheque Nº:
Glosa: POR OTROS GASTOS OPERATIVOS SEGUN CAJA CHICA
5020105008 GASTOS GENERALES 939.60
5020105007 TRAMITES VARIOS 719.06
1010101003 CAJA CHICA1,906.50
Total: 1,906.501,906.50

Glosa: POR DEVENGAMIENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS AL 30 DE ABRIL DE 2018
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 46,510.00
5020101002 APORTES PATRONALES7,771.82
2010102004 RC-IVA POR PAGAR 813.00
Total: 54,281.82 54,281.82

Glosa: POR PREVISION Y PROVISION DE AGUINALDOS Y IDEMNIZACION DEL MES DE ABRIL
5020101004 AGUINALDOS 3,874.28
5020101005 INDEMNIZACIONES 3,874.28
Total: 7,748.56 7,748.56
Tipo: EGRESO Fecha: 2 / 5/2018

Nro. Doc.: 2-050001 T.C.: 6.96
Razon Social: CONSTRUCTORA OACCIDENTAL LTDA Cheque
Glosa: POR GASTOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR PAGADOS CON Nº:
CAJA CHICA
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO

5020105008 GASTOS GENERALES 1,500.00
1010101003 CAJA CHICA 1,500.00
Total: 1,500.00 1,500.00

Nro. Doc.: 2-050004 T.C.: 6.96
Razon Social: METALES DEL ORIENTE S.R.L. Cheque
Glosa: POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION SEGUN Nº:
FACTURA N°1234
1010301001 INVENTARIO DE MATERIALES DE CONTRUCCION 183,918.00
1010102002 BANCO UNION S.A. 211,400.00
Total: 211,400.00 211,400.00

Nro. Doc.: 2- T.C.: 6.96
050003 Razon Social: Cheque
SOBOSE S.A. Nº:
Glosa: POR COMPRA DE 5000 BOLSAS DE CEMENTO SEGUN
FACTURA N°156
1010102002 BANCO UNION S.A. 275,000.00
Total: 275,000.00 275,000.00

Nro. Doc.: 2-050005 T.C.: 6.96
Glosa: POR ANTICIPO AL CONTRATISTA DE LA OBRA, SR EDUARDO Nº:
ILLANES
1010202002 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 40,000.00
2010102006 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 6,200.00
1010102002 BANCO UNION S.A. 33,800.00
Total: 40,000.00 40,000.00

Nro. Doc.: 2-050019 T.C.: 6.96
Glosa:POR ANTICIPO AL SR. ROQUE DELGADO POR LA ENTREGA DE Nº:
MATERIALES
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO

1010202001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 6,000.00
1010102002 BANCO UNION S.A. 6,000.00
Total: 6,000.00 6,000.00

Razon Social: DISTRIBUIDORA VELASQUEZ Cheque Nº:
Glosa: POR COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE DE DISTRIBUIDORA VALASQUEZ SEGUN FACTURA N°7815
1010102002 BANCO UNION S.A. 3,000.00
Total: 3,000.003,000.00

Glosa: POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, APORTES Y RETENCIONES Y RC-IVA POR PAGAR DEL
ANTERIOR MES DE ABRIL
2010102004 RC-IVA POR PAGAR 813.00
1010102002 BANCO UNION S.A. 54,281.82
Total: 54,281.82 54,281.82

Glosa: POR COMPRA DE UNA HORMIGONERA ELECTRICA
1020104001 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 6,490.20
1010102002 BANCO UNION S.A. 7,460.00
Total: 7,460.007,460.00

Glosa: POR COMPRA DE UN JUEGO DE ANDAMIOS METALICOS MOVILES
1020105001 HERRAMIENTAS EN GENERAL 12,310.50
1010102002 BANCO UNION S.A. 14,150.00
Total: 14,150.00 14,150.00

NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO
Glosa: POR PAGO AL CONTRATISTA POR AVANCE DE LA OBRA

5010101002 MANO DE OBRA72,694.60
1010102002 BANCO UNION S.A. 37,580.00
1010202002 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 40,000.00
Total: 77,580.00 77,580.00

Glosa: POR PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE SALIDA DE MATERIALES
5010101001 MATERIALES DE CONSTRUCCION 87,635.75
Total: 87,635.75 87,635.75

Glosa: POR PRESENTACION DE AGREGADOS ENTREGADOS EN OBRA SEGUN FACTURA N° 120
1010102002 BANCO UNION S.A. 9,875.00
Total: 9,875.009,875.00

Glosa: POR DEVENGAMIENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS AL 31 DE MAYO DE 2018
5020101002 APORTES PATRONALES9,695.98
2010102004 RC-IVA POR PAGAR 1,205.00
Total: 67,720.98 67,720.98

Glosa: POR PREVISION Y PROVISION DE AGUINALDOS Y IDEMNIZACION DEL MES DE MAYO
5020101004 AGUINALDOS 4,833.48
Total: 9,666.969,666.96
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO
Tipo: INGRESO Fecha: 1 / 6/2018 Nro. Doc.: 1-060001 T.C.: 6.96

Glosa: POR PRESENTACION DE LA PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION
DEL MERCADO BOLIVAR
1010201002 CUENTAS POR COBRAR2,496,768.00
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO

0
5020101002 APORTES PATRONALES 9,695.98
2010102004 RC-IVA POR PAGAR 1,205.00
Total: 67,720.9 67,720.98
8
Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 6/2018

Nro. Doc.: 3-060003 T.C.: 6.96
Razon Social: CONSTRUCTORA OACCIDENTAL Cheque
LTDA Nº:
Glosa: POR PREVISION Y PROVISION DE IDEMNIZACION DEL MES DE
AGUINALDOS Y JUNIO
5020101004 AGUINALDOS 4,833.48
Total: 9,666.96 9,666.96

Nro. Doc.: 3-060004 T.C.: 6.96
LTDA Nº:
Glosa: POR ACTUALIZACION DE ACTIVOS
FIJOS
1020104001 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 46.96
1020105001 HERRAMIENTAS EN GENERAL 89.08
1020103001 VEHICULOS AUTOMOTORES 1,481.94
1020101001 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 244.31
1020106001 EQUIPOS DE COMPUTACION 460.27
1020102001 EQUIPOS E INSTALACIONES 95.09
4020102001 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA 2,417.65
INFLACION
Total: 2,417.65 2,417.65

Nro. Doc.: 3-060005 T.C.: 6.96
LTDA Nº:
Glosa: POR DEPRECIACION DEL MES
NIT: 158855025 Fecha: 29/6/2023
LIBRO DIARIO
5020106004 DEPRECIACION MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 217.91

5020106005 DEPRECIACION HERRAMIENTAS EN GENERAL 516.65
5020106001 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 850.16
5020106003 DEPRECIACION VEHICULOS AUTOMOTORES 10,313.8
9
5020106006 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 4,004.20
5020106002 DEPRECIACION EQUIPOS E INSTALACIONES 413.64
1020104002 DEP. ACUM. MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 217.91
1020105002 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS EN GENERAL 516.65
1020101002 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 850.16
1020103002 DEP. ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES 10,313.89
1020106002 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 4,004.20
1020102002 DEP. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 413.64
Total: 16,316.4 16,316.45
5

Glosa: POR ACTUALIZACION DE LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS
4020102001 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 1,654.51
1020103002 DEP. ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES 924.03
1020101002 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 92.94
1020106002 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 467.20
1020102002 DEP. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES 170.34
Total: 1,654.511,654.51

Glosa:
4010103002 PERDIDAS Y GANANCIAS 2,063,208.72
2010102003 IUE POR PAGAR 515,802.18
3010103002 RESULTADO DE LA GESTION 1,547,406.54
Total: 2,063,208.72 2,063,208.72

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CONSTRUCTORA EL OCCIDENTE LTDA.

Tipo: TRASPASO Fecha: 2 / 4/2018 Nro. Doc.: 3-120001 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 2 / 4/2018 Nro. Doc.: 0-000002 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 3 / 4/2018 Nro. Doc.: 0-000003 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 11 / 4/2018 Nro. Doc.: 2-040012 T.C.: 6.96

CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.

Tipo: TRASPASO Fecha: 13 / 4/2018 Nro. Doc.: 0-000004 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 18 / 4/2018 Nro. Doc.: 2-040011 T.C.: 6.96

Tipo: INGRESO Fecha: 26 / 4/2018 Nro. Doc.: 1-040001 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 26 / 4/2018 Nro. Doc.: 0-000001 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 26 / 4/2018 Nro. Doc.: 0-000002 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 26 / 4/2018 Nro. Doc.: 2-040004 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 26 / 4/2018 Nro. Doc.: 2-040005 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 4/2018 Nro. Doc.: 3-040002 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 4/2018 Nro. Doc.: 3-040002 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESO Fecha: 2 / 5/2018

CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.

Tipo: EGRESO Fecha: 5 / 5/2018

Tipo: EGRESO Fecha: 8 / 5/2018

Tipo: EGRESO Fecha: 9 / 5/2018

Tipo: EGRESO Fecha: 9 / 5/2018

CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.

Tipo: EGRESOFecha: 12 / 5/2018 Nro. Doc.: 2-050020 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 18 / 5/2018 Nro. Doc.: 2-050021 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 21 / 5/2018 Nro. Doc.: 2-050012 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 21 / 5/2018 Nro. Doc.: 2-050013 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 23 / 5/2018 Nro. Doc.: 2-050014 T.C.: 6.96

Glosa: POR PAGO AL CONTRATISTA POR AVANCE DE LA OBRA

Total: 77,580.00 77,580.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31 / 5/2018 Nro. Doc.: 3-050001 T.C.: 6.96

Tipo: EGRESOFecha: 31 / 5/2018 Nro. Doc.: 2-050015 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 31 / 5/2018 Nro. Doc.: 3-050002 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 31 / 5/2018 Nro. Doc.: 3-050003 T.C.: 6.96

Tipo: INGRESO Fecha: 1 / 6/2018 Nro. Doc.: 1-060001 T.C.: 6.96

CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 6/2018

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 6/2018

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 6/2018

5020106004 DEPRECIACION MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 217.91

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 6/2018 Nro. Doc.: 3-060006 T.C.: 6.96

Tipo: TRASPASO Fecha: 30 / 6/2018 Nro. Doc.: 3-060007 T.C.: 6.96

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