Contenido

A. REAL ESTATE: ANDORRA......................................................................................................3

I. Notas Iniciales..................................................................................................................3
II. WALKTHROUGH: Contabilización e impresión factura arrendamientos Andorra.............3
i. Contabilización Contrato..............................................................................................4
ii. Primero simulamos para verificar que este todo correcto...........................................4
iii. Visualizamos Simulación...............................................................................................4
iv. Ejecutamos en real.......................................................................................................4
v. Visualizamos asentamiento contable...........................................................................4
vi. Impresión factura.........................................................................................................4
vii. Visualización factura pera impresión o guardado en el sistema...............................4
viii. Creamos remesa en el banco para su domiciliación.................................................4
ix. Se guardan las facturas.................................................................................................4
III. WALKTHROUGH: Contabilizar un cobro (alquileres).....................................................3
i. Cuenta mayor deudores...............................................................................................4
ii. Ruta SAP.......................................................................................................................4
iii. Pagos automáticos.......................................................................................................4
IV. WALKTHROUGH: Contabilizar un cobro (no alquiler)...................................................3
i. Ruta SAP......................................................................................................................4
ii. Contabilizar salida pagos..............................................................................................4
V. WALKTHROUGH: Creación nuevo contrato......................................................................3
VI. WALKTHROUGH: Para ver un contrato i poder modificarlo..........................................3
i. Ruta para acceder.........................................................................................................4
ii. Buscamos el contrato que queremos...........................................................................4
iii. El contrato....................................................................................................................4
B. REAL ESTATE: ESPAÑA..........................................................................................................3
I. WALKTHROUGH: Contabilización Alquiler Julia España (Propios)....................................3
i. Ruta SAP i Notas Iniciales.............................................................................................4
ii. Seleccionamos GJ10 i los tres contratos.......................................................................4
II. WALKTHROUGH: Contabilización Alquiler Julia España (Cobro a AMNEI)........................3
C. DECLARACION IGI AMEI........................................................................................................4
I. WALKTHROUGH: Declaración IGI AMNEI.........................................................................5
i. Ruta SAP.......................................................................................................................5
ii. Contabilización IVA.......................................................................................................5
D. FORMACIONES.....................................................................................................................4
E. AMEI REPARACIONES...........................................................................................................4
I. WALKTHROUGH: Facturas Amei Reparaciones................................................................5
i. Ruta SAP.......................................................................................................................5
ii. Registrar factura acreedora..........................................................................................5
iii. Contabilización.............................................................................................................5
iv. Pago de la factura.........................................................................................................5
II. WALKTHROUGH: Gastos de Enrique.................................................................................5
i. Contabilización Gastos Enrique....................................................................................5
ii. Pago Gastos Enrique.....................................................................................................5
III. WALKTHROUGH: Contabilizar un pago.........................................................................5
iii. Ruta SAP.......................................................................................................................5
iv. Contabilizar salida pagos..............................................................................................5
F. AMORTIZACIONES AMEI.......................................................................................................4
I. WALKTHROUGH: Contabilización Amortización..............................................................5
i. Ruta SAP.......................................................................................................................5
ii. Contabilización de amortizaciones...............................................................................5
iii. Ejecución Test...............................................................................................................5
iv. Ejecución Definitiva......................................................................................................5
G. CALEFACCIÓN AMEI..............................................................................................................4
H. RE-FACTURACIÓN SAULEDA.................................................................................................4
I. GASTOS DE LA COMUNIDAD................................................................................................4
 A. REAL ESTATE: ANDORRA
I. Notas Iniciales
epascual

Pascual37*
Datos maestrosPara si se compra un edificio nuevo y hay que introducir sus datos nuevos.

Administración flexible de bienes Este es el módulo del Real Estate

II. WALKTHROUGH: Contabilización e impresión factura arrendamientos
Andorra.
i. Contabilización Contrato

ii. Primero simulamos para verificar que este todo correcto

1. Seleccionamos la sociedad, en este caso GJ02 (AMEI)

2. En contrato no pondremos ninguno ya que lo haremos en masivo.
3. Donde pone fecha de vencimiento le ponemos 01/12/2022 (primero de fecha del mes
que estoy facturando)
4. La Fecha del documento y la Fecha de contabilización son siempre el día 01 de cada
mes.
5. Seleccionamos simulación.
 iii. Visualizamos Simulación

1. Lo de la tabla amarilla me tiene que coincidir con el importe del Excel CLIENTS LLOGUER.

 iv. Ejecutamos en real

1. Una vez hemos simulado, tocara ejecutar, por lo tanto, donde antes habíamos puesto
Simulación, ahora pondremos Ejecución de actualización. Hecho esto me generará la
factura. Importante aquí apuntarse el numero de factura que me aparece. Ej:
3000000408. Nos apuntamos el numero de las facturas que se tienen que enviar.

v. Visualizamos asentamiento contable

2. Visualizamos el asentamiento contable, el cual queda de la siguiente manera:

D a H
440 Deudores 752 Ingresos por arrendamientos
477 IGI Repercutido
 vi. Impresión factura
1. Ahora toca imprimir la factura. Accedemos a ZFI004 para imprimir la factura.
Importante poner la sociedad y los números de documentos (números de facturas). Si
la factura sale en blanco, hay que volver atrás y volver a ejecutar.

vii. Visualización factura pera impresión o guardado en el sistema

viii. Creamos remesa en el banco para su domiciliación

 ix. Se guardan las facturas
1. Una vez cumplidos los pasos anteriores se guardan todas las facturas a la carpeta.
Posteriormente se enviarán aquellas que se tengan que enviar. Ver PDF Correos
electrónicos.

III. WALKTHROUGH: Contabilizar un cobro (alquileres)

Para contabilizar los alquileres lo haremos de forma masiva (todos a la vez), por lo tanto,
utilizaremos F110 en lugar del F28.

i. Cuenta mayor deudores

Primero hay que ir a la cuenta mayo de deudores a través de FBL5N. Marcamos la sociedad y la
fecha será la primero de mes que vamos a facturar.
Ordenamos por fecha de valor i seleccionamos de 20000014 a 20000274.
 ii. Ruta SAP
Contabilización masiva F110 para contabilizar todos los cobros de alquiler.

iii. Pagos automáticos

En Dia de ejecución pondré la fecha del día que lo esté haciendo ósea la de hoy.

Doc creados hasta ponemos la misma fecha que la de ejecución

Fecha contabilización: ponemos la fecha del importe de cobro del banco

Doc creados hasta: FECHA DEL DIA DE HOY

Pos. De deudor vencen el ponemos el último día del mes que estoy facturando

Fecha de contabilización es la fecha del banco del día del cobro (normalmente día 5)
Ponemos PAGO_REFX marcamos Asignación. Luego en la siguiente pestanya ponemos 0 i
zzzzzz.
Le damos a guardar los datos y simulamos.

Marcamos Ejecución inmediata i para simular le damos a Propuesta (GAFAS).

Comprobamos que el importe total es el que sale en el banco y si coinciden le damos a

Ejecución del Pago.

IV. WALKTHROUGH: Contabilizar un cobro (no alquiler)

Los cobros se contabilizan siempre de la misma manera, a través de la F-28.

i. Ruta SAP
 ii. Contabilizar salida pagos

En la fecha del Documento ponemos la Fecha del recibo del banco o la Fecha de cargo. En la
fecha contable ponemos fecha de cargo (igual que en la fecha de documento).

En referencia pondremos el numero de la factura.

En texto pondremos la descripción del pago o de la factura.

En datos bancarios, en la cuenta ponemos la 572* para buscar la cuenta del crédit 57200401.

Luego ponemos el importe que corresponda (decimales en coma). Fecha valor la misma que la
del documento y fecha contable que hemos puesto antes.

En el texto también ponemos lo mismo que antes.

En la selección de partidas abiertas en la parte de cuenta buscamos el acreedor con el numero

de acreedor que nos hemos apuntado.

Finalmente le damos a tratar pas. Y nos apuntamos el número de asiento contable en la hoja
del pago.
V. WALKTHROUGH: Creación nuevo contrato

Ver el listado de contratos para ver cuando vencen cada uno 54:00

Creación contrato nuevo1:04:00 a

VI. WALKTHROUGH: Para ver un contrato i poder modificarlo.

i. Ruta para acceder

ii. Buscamos el contrato que queremos

iii. El contrato
Desde la siguiente pantalla se pueden modificar todos los datos de los contratos. Por ejemplo,
si hay que modificar el IPC del año que viene.
Rescindir contrato 48:50 min. Eleclerc2

B. 31REAL ESTATE: ESPAÑA

I. WALKTHROUGH: Contabilización Alquiler Julia España (Propios)

i. Ruta SAP i Notas Iniciales

Las únicas tiendas de España que son propias de la julia y por tanto no tiene que pagar alquiler
son:

- 1r 2n de Joan Maragall
- Tienda de Montblanc
- INTECAT

Estas se facturan por el RERAPP como las de Andorra.

 ii. Seleccionamos GJ10 i los tres contratos
Estos 3 contratos los tenemos que facturara nosotros ya que son nuestros. Seleccionamos
GJ10 y en el botón el contrato que tenemos que contabilizar (ver imagen siguiente).
Luego se procede igual que con las de andorra.

Son los:

- 50100000003 Joan Maragall 1º 2ª

- 5020000000000 Passeig de Gracia Montblanc
- 502000000001 Sagaró , 25 Intecat Istore.
 II. WALKTHROUGH: Contabilización Alquiler Julia España (Cobro a
AMNEI)

Para las de España me envían la factura por el correo.

Hay que ir de factura en factura.

Miro que lo que me sale en la factura esta bien con respecto a lo del sap.

Luego en la pestaña que vemos, pongo el numero de factura que toca: 554/11/2022. Luego le
doy a guardar.

Luego le doy en detallecontrato->contabilizar contrato

Ahora le pongo 11 porque estamos en noviembre. Le doy a simulación y al reloj.

Le doy a documentos para ver el asiento.

Para ejecutar cambio simulación por ejecución de actualización. I ja estará contabilizado.

Le doy a documentos para ver el asiento y apuntármelo. 1900003326.

Ahora lo mismo pero con una factura que tenga irpf

Todo igual hasta la pestalla de condición.

Aquí me sale todo pero no lo del IRPF( AQUÍ ESTA LA DIFERENCIA)

C. DECLARACION IGI AMEI

I. WALKTHROUGH: Declaración IGI AMNEI
S_ALR_87012357 – Declaración de IVA

i. Ruta SAP
La ruta para la declaración del IGI es la siguiente.
 ii. Contabilización IVA

Clicamos en el botón Traer Variante.

Borramos todos los datos que puedan aparecer. Quito el usuario y que se quede todo vacío.
Seleccionamos Test soc GJ02 para en primer lugar simular.

Acto seguido clicamos en Selección múltiple (activa).

Quitamos todos los 2019 clicando en el botón:
Le quito las fechas que haya y entonces le doy al reloj.

Poner la fecha i la lista de salida.

Guardar esta pantallazo e imprimir.
Lo hemos testeado (simulado) ahora toca ejecutarlo real.
Fecha de contabilización pondremos el ultimo dia del mes que vamos hacer la declaración.

Fecha de vencimiento ponemos la fecha del mes siguiente.

La cuenta si sale a cobrar o a pagar la que toque. A pagar 475 i a cobra 470.

Lo lanzamos. Y acto seguido lo exportamos.

Acto segui toca hacer la declaración en la pagina de govern
JNOVO

3JN11iz37
Esto hay que guardarlo en la carpeta y imprimirlo.
 D. FORMACIONES

E.Leclerc 4  2:00

Lara me enviara un mail

Fb 70
 E. AMEI REPARACIONES
I. WALKTHROUGH: Facturas Amei Reparaciones

Para contabilizar facturas del estilo reparaciones. Facturas que me han facturado a AMEI.

Carpeta Naranja.

Todas estas facturas de reparaciones las tiene que firmar Enrique.

Todas las facturas llegan por email.

i. Ruta SAP

Para iniciar la contabilización de estas facturas tengo que ir al FB60 (Acreedores). Entramos en
FB60 y seleccionamos la sociedad AMEI.

ii. Registrar factura acreedora

En la siguiente pantalla procederemos a contabilizar la factura.
Donde pone acreedor buscamos el proveedor a través del NRT. Lo ponemos entre asteriscos.
Ej: *NRT*
Una vez encontrado el numero de acreedor que le corresponde al proveedor de dicha factura,
lo seleccionamos con doble clic. Importante: apuntar en la factura el numero de acreedor. En
este caso es el 200173.

Acto seguido ponemos la fecha de la factura y la fecha de contabilización también ponemos

fecha factura.

Seguidamente introducimos el importe con IVA incluido. Marcamos la casilla de

Calc.impuestos, i finalmente en el desplegable seleccionamos el tipo del IVA que corresponda
(el F2 es el que hay que marcar) (si son facturas de España son sin IVA. También podemos
seleccionar IVA a 4,5% i 1% dependiendo de lo que sea. CUIDADO CON ESTO).

En el apartado Texto pondremos la descripción de la factura.

 iii. Contabilización

Ahora contabilizaremos. Seleccionamos en el deber la 622 ja que es una reparación o

conservación.

Seleccionamos la sub cuenta que mas se adecue. Ponemos 622* i se nos desplegara un menú
con el resto de subcuentas de la 622.
Una vez seleccionada la subcuenta que mas se adecua a la factura, ponemos deber, luego el
importe con IVA incluido, el texto descriptivo de antes, i seleccionamos el centro de costes.

Para seleccionar el centro de costes, nos ponemos sobre la casilla, le damos F4 y entonces se
nos despliega un menú.

Seleccionamos el que mas se adecue, en este caso la factura corresponde al Edificio Julia
centro por lo tanto seleccionamos el centro de costes de IMM0000009 EDIF. JÚLIA CENTRE.

La cuenta de Haber se pondrá sola, igual que con la de IVA.

Acto seguido simulamos y comprobamos que los asentamientos están bien (es un asiento de
una 62_ i 472 a una 410 o 400 correspondiente a cada proveedor. El asiento de pago de la 410
o 400 contra una 572 la haremos más adelante con el F-53 de SAP). Guardamos y nos
apuntamos el número de asiento.

IMPORTANTE: Apuntarse el número de asiento (en la factura) que aparece en la esquina

inferior izquierda.

iv. Pago de la factura

Hay facturas que te las giran automáticamente y hay otras que tendré que entrar en el mismo
banco del crédito para pagarlas ya que es posible que haya que pagarlas a 30 días.

¿Como entro en el banco?

 II. WALKTHROUGH: Gastos de Enrique

Enrique me mandara cada tanto sus gastos. Me mandara una factura en la cual aparece un
resumen inicial i adjunto a este todos los tickets con todos los gastos.

Estos gastos de Enrique, tengo que en primer lugar contabilizar la factura y luego pagarle con
un cheque.

i. Contabilización Gastos Enrique

La contabilización de los Gastos de Enrique se procede como en el WALKTHROUGH: Facturas
Amei Reparaciones.

En primer lugar, se buscará el número de acreedor que le corresponde. En lugar de buscarlo

con el NRT ya que no tiene, se le busca a través de su NIIF o a través de su nombre con los
asteriscos.

En segundo lugar, se procede exactamente igual que en el WALKTHROUGH: Facturas Amei

Reparaciones.

ii. Pago Gastos Enrique

El pago se hará en cheque.

Poner importe del cheque en la esquina superior derecha.

PAGUEU CONTRA AQUEST XEC A ………nombre de Enrique en Mayúsculas………………

LA QUANTITAT DE ……………. Importe en mayúsculas EUROS (PONER LO DE EUROS) importes

céntimos en mayúsculas CENTIMOS (poner céntimos)

LLOC ESCALDES-EMGORDANY

DATA 22 NOVIEMBRE 2022

Acto seguide se baja el cheque con la factura i los adjuntos a Encarna la cual ara que lo firme la
propiedad.

III. WALKTHROUGH: Contabilizar un pago

Los pagos se contabilizan siempre de la misma manera, a través de la F-53.

iii. Ruta SAP

 iv. Contabilizar salida pagos

En la fecha del Documento ponemos la Fecha del recibo del banco o la Fecha de cargo. En la
fecha contable ponemos fecha de cargo (igual que en la fecha de documento).

En referencia pondremos el numero de la factura.

En texto pondremos la descripción del pago o de la factura.

En datos bancarios, en la cuenta ponemos la 572* para buscar la cuenta del crédit 57200402.
Luego ponemos el importe que corresponda (decimales en coma). Fecha valor la misma que la
del documento y fecha contable que hemos puesto antes.

En el texto también ponemos lo mismo que antes.

En la selección de partidas abiertas en la parte de cuenta buscamos el acreedor con el numero

de acreedor que nos hemos apuntado.

Finalmente le damos a tratar pas. Y nos apuntamos el número de asiento contable en la hoja
del pago.

F. AMORTIZACIONES AMEI
I. WALKTHROUGH: Contabilización Amortización

II. Esto es mensual, cada mes las tengo que hacer las amortizaciones de AMEI.
III. Recomendación: Realizar a finales del mes siguiente (royo 25 ) junto con el IGI.
(Primero amortizaciones y luego IGI).

i. Ruta SAP
Para realizar las amortizaciones periódicas hay que ir al AFAB - Ejecutar
 ii. Contabilización de amortizaciones

En esta pantalla definimos la sociedad GJ02, el ejercicio 2022 i finalmente el periodo contable
el cual será 11 (del mes de noviembre, si es otro mes pues otro período). Marcamos ejecución
de test para ver todo lo que hay que amortizar.

iii. Ejecución Test

iv. Ejecución Definitiva

Una vez verificado el importe repetimos el mismo procedimiento, pero esta vez sin marcar la
casilla Ejecución de test.
 G. CALEFACCIÓN AMEI
E.Leclrec 4 13:00

La columna actual la paso a la anterior y apumto en la actual los datos que me de Manolo.

Cojo la ultima factura de Artal y en el Excel le cambio el precio del litro del gasoil.
Luego fb70

El numero de deudor lo busco en el Excel de CLIENTS LLOGUERS.

H. RE-FACTURACIÓN SAULEDA y TORO

E.leclerc 418:10

Primero compruebo que de la facturan que envían cuadra el importe que tengo en sap.

Para ello entro en FBL3N (ver imagen)

Relleno todo tal cual en la imagen i compruebo. Ojo porque aquí se ve el importe ptal y no han
quitado las comisiones.

Ahora toca hacer la factura FB60. La rellenamos como en la imagen.,

Luego pago

Toro
Sauleda.

El gasto de teléfono nos

I. GASTOS DE LA COMUNIDAD