MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO PAG.

FECHA
AV. CENTRAL MZA. D LOTE. 4 1 02/04/2024
20608197037
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053-470132
http://munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe/ REPORTE DE EXPEDIENTES REGISTROS CON SUS FASES POR MES
Expedien C F Sec Corre FF TR Certificad Sec Cod Documento Ser Número Tipo Operación Nombre/Proveedor Compro Devenga Girado Pagado Glosa
te uen lativ o uen miso do
2024 2011664 MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS 23,555.89 19,105.89 16,055.05 16,055.05

03 MARZO - 2024 23,555.89 19,105.89 16,055.05 5,053.97

0404 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CIVICO RECREATIVO DE LA PLAZA DE 23,555.89 19,105.89 16,055.05 5,053.97

ARMAS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

26 3 2 1 2 MOBILIARIO 1,100.00 0.00 0.00 0.00

0000004324 G C 0001 0001 18 H 0000001125 0003 031 ORDEN DE 958 GASTO - ADQUISICION DE MUEBLES VLADY E.I.R.L. 1,100.00 0.00 0.00 0.00 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA O/C 958, COMPRA DE MOBILIARIO
COMPRA BIENES Y SERVICIOS

26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 650.00 0.00 0.00 0.00

0000004212 G C 0001 0001 18 H 0000001125 0002 031 ORDEN DE 0926 GASTO - ADQUISICION DE TELEMATICA E.I.R.L 650.00 0.00 0.00 0.00 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA COMPRA DE VENTILADOR
COMPRA BIENES Y SERVICIOS

26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 21,805.89 19,105.89 16,055.05 5,053.97

0000003206 G C 0001 0001 18 H 0000000915 0002 230 PLANILLA. 230 RES N GASTO-PLANILLAS 5,053.97 0.00 0.00 0.00
°311
0000003206 G D 0002 0001 18 H 0000000915 0002 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 3,842.30 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DEL NETO A PAGAR // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
HABERES 311-EMP FEBRERO 2024, SEGUN INFORME Nº 580-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME Nº 087-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC,
RES Nº 311 PLLA. 327 META 0404 CERT. 0915 GDTG-GDTI
0000003206 G D 0004 0001 18 H 0000000915 0002 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 614.37 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DE AFP // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
HABERES 311-EMP 2024, SEGUN INFORME Nº 580-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME Nº 087-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC, RES Nº
311 PLLA. 327 META 0404 CERT. 0915 GDTG-GDTI
0000003206 G D 0005 0001 18 H 0000000915 0002 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 180.00 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DE IR 5TA CATEG // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
HABERES 311-EMP FEBRERO 2024, SEGUN INFORME Nº 580-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME Nº 087-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC,
RES Nº 311 PLLA. 327 META 0404 CERT. 0915 GDTG-GDTI
0000003206 G D 0006 0001 18 H 0000000915 0002 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 417.30 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DE APORTE ESSALUD // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
HABERES 311-EMP FEBRERO 2024, SEGUN INFORME Nº 580-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME Nº 087-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC,
RES Nº 311 PLLA. 327 META 0404 CERT. 0915 GDTG-GDTI
0000003206 G G 0003 0001 18 H 0000000915 0002 009 COMP. PAGO 1899 GASTO-PLANILLAS BANCO DE LA NACION 0.00 0.00 3,842.30 0.00 POR EL GIRO DEL NETO A PAGAR // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
(UE) 2024, SEGUN INFORME Nº 580-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME Nº 087-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC, RES Nº
311 PLLA. 327 META 0404 CERT. 0915 GDTG-GDTI
0000003206 G G 0007 0001 18 H 0000000915 0002 009 COMP. PAGO 2453 GASTO-PLANILLAS AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 0.00 614.37 0.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE AFP INTEGRA N° 2422550925 PLANILLA N° 2217239062, SEGUN INFORME N°
(UE) 604-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME N° 0101-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC
0000003206 G G 0008 0001 18 H 0000000915 0002 009 COMP. PAGO 3055 GASTO-PLANILLAS SUNAT/BANCO DE LA 0.00 0.00 180.00 0.00 POR EL GIRO DE IR 5TA CATEGORIA - PLANILLA DE REMUNERACION - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024,
(UE) NACION SEGUN INFORME N° 678-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME 128-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC, REPORTE PDT
PLAME POR RESUMEN Y METAS FEBRERO 2024.
0000003206 G G 0009 0001 18 H 0000000915 0002 009 COMP. PAGO 3056 GASTO-PLANILLAS SUNAT/BANCO DE LA 0.00 0.00 417.30 0.00 POR EL GIRO DE ESSALUD - PLANILLA DE REMUNERACION - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN
(UE) NACION INFORME N° 678-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME 128-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC, REPORTE PDT PLAME POR
RESUMEN Y METAS FEBRERO 2024.
0000003206 G P 0003 0001 18 H 0000000915 0002 069 PAGADO POR 1899 GASTO-PLANILLAS BANCO DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 3,842.30
B.N.
0000003206 G P 0007 0001 18 H 0000000915 0002 069 PAGADO POR 2453 GASTO-PLANILLAS AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 614.37
B.N.
0000003206 G P 0008 0001 18 H 0000000915 0002 069 PAGADO POR 3055 GASTO-PLANILLAS SUNAT/BANCO DE LA 0.00 0.00 0.00 180.00
B.N. NACION
0000003206 G P 0009 0001 18 H 0000000915 0002 069 PAGADO POR 3056 GASTO-PLANILLAS SUNAT/BANCO DE LA 0.00 0.00 0.00 417.30
B.N. NACION
0000004490 G C 0001 0001 18 H 0000000917 0003 032 ORDEN DE 2964 GASTO - ADQUISICION DE NAZARENO CONSTRUCTORA 2,700.00 0.00 0.00 0.00 POR EL COMPROMISO DE LA O/S N° 2964 SERV. DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES SANITARIAS
SERVIC. BIENES Y SERVICIOS E INMOBILIARIA S.A.C.
0000004945 G C 0001 0001 18 H 0000000915 0003 230 PLANILLA. 230 513-2024 GASTO-PLANILLAS 14,051.92 0.00 0.00 0.00

0000004945 G D 0002 0001 18 H 0000000915 0003 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 11,001.08 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DEL NETO A PAGAR // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
HABERES 513-EMP MARZO 2024, SEGUN INFORME N° 772-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME N° 152-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC,
RES N° 513 PLLA. 533 META 0404 CERT. 0915 EET-SEI
0000004945 G D 0003 0001 18 H 0000000915 0003 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 1,632.59 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DE AFP // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,
HABERES 513-EMP SEGUN INFORME N° 772-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME N° 152-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC, RES N° 513
PLLA. 533 META 0404 CERT. 0915 EET-SEI
0000004945 G D 0004 0001 18 H 0000000915 0003 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 258.00 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DE IR 5TA CATEG // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
HABERES 513-EMP MARZO 2024, SEGUN INFORME N° 772-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME N° 152-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC,
RES N° 513 PLLA. 533 META 0404 CERT. 0915 EET-SEI
0000004945 G D 0005 0001 18 H 0000000915 0003 037 PLLA. UN. RES N° GASTO-PLANILLAS 0.00 1,160.25 0.00 0.00 POR EL DEVENGADO DE APORTE ESSALUD // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
HABERES 513-EMP MARZO 2024, SEGUN INFORME N° 772-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME N° 152-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC,
RES N° 513 PLLA. 533 META 0404 CERT. 0915 EET-SEI
0000004945 G G 0006 0001 18 H 0000000915 0003 009 COMP. PAGO 4611 GASTO-PLANILLAS BANCO DE LA NACION 0.00 0.00 11,001.08 0.00 POR EL GIRO DEL NETO A PAGAR // PLANILLA DE REMUNERACION - EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
(UE) 2024, SEGUN INFORME N° 772-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH, INFORME N° 152-2024-MDSA/GM/OGA/OGRH/FSZC, RES N°
513 PLLA. 533 META 0404 CERT. 0915 EET-SEI
04 ABRIL - 2024 0.00 0.00 0.00 11,001.08

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http://munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe/ REPORTE DE EXPEDIENTES REGISTROS CON SUS FASES POR MES
Expedien C F Sec Corre FF TR Certificad Sec Cod Documento Ser Número Tipo Operación Nombre/Proveedor Compro Devenga Girado Pagado Glosa
te uen lativ o uen miso do
0404 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CIVICO RECREATIVO DE LA PLAZA DE 0.00 0.00 0.00 11,001.08

ARMAS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 11,001.08

0000004945 G P 0006 0001 18 H 0000000915 0003 069 PAGADO POR 4611 GASTO-PLANILLAS BANCO DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 11,001.08
B.N.

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