PROPIEDAD HORIZONTAL HABITACIONAL

PROYECTO PRESUPUESTO DE 2024

IPC

PRESUP. ANUAL 2023 PRESUP. REAL ANUAL 2023 REAL MENSUAL DIFERENCIA %
MENSUAL 2023 2023

INGRESOS 113,490,000 9,457,500 112,829,730 9,402,478 -660,270

CUOTAS DE ADMINISTRACION 113,490,000 9,457,500 113,606,400 9,467,200 116,400
INTERESES POR MORA 0 0 1,122,860 93,572 1,122,860
REAJUSTE MONETARIO 0 0 29,965 2,497 29,965
ARRIENDO 0 0 22,709,477 1,892,456 22,709,477
APROVECHAMIENTOS 0 0 569,528 47,461 569,528
REINTEGRO COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 2,391,100 199,258 2,391,100
AJUSTE AL PESO 0 0 400 33 400
APROPIACION ARRENDAMIENTOS 0 0 -27,600,000 -2,300,000 -27,600,000
TOTAL 113,490,000 9,457,500 112,829,730 9,402,478 -660,270

GASTOS 113,490,000 9,457,500 113,156,322 9,429,694 -333,678

SERVICIOS CON TERCEROS 49,344,000 4,112,000 50,197,000 4,183,083 853,000
SERVICIO DE ASEO 12,000,000 1,000,000 12,586,824 1,048,902 586,824
MONITOREO DE ALARMA 1,452,000 121,000 1,445,613 120,468 -6,387
VIGILANCIA 35,892,000 2,991,000 36,164,563 3,013,714 272,563

ADMINISTRATIVOS 29,655,600 2,471,300 31,853,551 2,654,463 2,197,951 4.0%

SERVICIOS DE ADMINISTRACION 16,248,000 1,354,000 16,248,000 1,354,000 0
PROCESAMIENTO CONTABILIDAD 3,480,000 290,000 3,480,000 290,000 0
REVISOR FISCAL 3,480,000 290,000 3,957,873 329,823 477,873
FACTURACION 240,000 20,000 240,522 20,044 522
PORTES Y CORREO 300,000 25,000 496,900 41,408 196,900
LEGALES Y NOTARIALES 1,200,000 100,000 3,262,100 271,842 2,062,100
PAPELERIA-FOTOCOPIAS 240,000 20,000 502,400 41,867 262,400
IMPUESTO VALOR AGREGADO 3,087,600 257,300 2,578,533 214,878 -509,067
BANCARIOS- CORPORACIONES 1,380,000 115,000 1,087,223 90,602 -292,777

SEGURO EDIFICIO 2,940,000 245,000 2,947,784 245,649 7,784

INCENDIO Y ANEXOS 2,940,000 245,000 2,947,784 245,649 7,784

SERVICIOS PUBLICOS 18,216,000 1,518,000 19,493,529 1,624,461 1,277,529

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,440,000 120,000 2,323,338 193,612 883,338
ENERGIA ELECTRICA 7,200,000 600,000 7,665,833 638,819 465,833
ALUMBRADO PUBLICO 276,000 23,000 274,000 22,833 -2,000
TELEFONO 2,220,000 185,000 2,116,488 176,374 -103,512
TASA DE ASEO 7,080,000 590,000 7,113,870 592,823 33,870

MANTENIMIENTO 10,380,000 865,000 7,525,423 627,119 -2,854,577

SOSTENIMIENTO ZONAS COMUNES 600,000 50,000 144,000 12,000 -456,000
DOTACION EDIFICIO 120,000 10,000 0 0 -120,000
FUMIGACION EDIFICIO 600,000 50,000 829,734 69,145 229,734
MANTENIMIENTO ELECTRICO 360,000 30,000 336,368 28,031 -23,632
RECARGA EXTINTORES 60,000 5,000 29,750 2,479 -30,250
IMPLEMENTOS DE ASEO 960,000 80,000 1,511,071 125,923 551,071
MANTENIMIENTO PLOMERIA 720,000 60,000 353,000 29,417 -367,000
MANTENIMIENTO TECHOS 720,000 60,000 605,000 50,417 -115,000
ADECUACION ALARMA- CAMARAS 3,600,000 300,000 3,600,000 300,000 0
MANTENIMIENTO PUERTA ENTRADA 1,200,000 100,000 71,500 5,958 -1,128,500
VITRINAS Y ADECUACIONES 240,000 20,000 45,000 3,750 -195,000
PINTURA ZONA COMUN 1,200,000 100,000 0 0 -1,200,000

OTROS GASTOS 13,588,956 1,132,413 13,497,445 1,124,787 -91,511

IMPREVISTOS 1,800,000 150,000 1,764,316 147,026 -35,684
IMPUESTOS DE RENTA 4,800,000 400,000 0 0 -4,800,000
COMISION ARRIENDO 2,280,000 190,000 2,252,181 187,682 -27,819
PLAN DE EMERGENCIA SGT 3,360,000 280,000 3,604,730 300,394 244,730
DOTACION SSGT 120,000 10,000 70,000 5,833 -50,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 465,413 38,784 465,413
ADECUACION ALCANTARILLADO 0 4,111,849 342,654 4,111,849
RESERVA LEGAL 1,228,956 102,413 1,228,956 102,413 0

DIVERSOS -10,634,556 -886,213 -12,358,410 -1,029,868 -1,723,854

DESCUENTO POR PRONTO PAGO 16,965,444 1,413,787 15,241,590 1,270,133 -1,723,854
APROPIACION-ARRENDAMIENTOS -27,600,000 -2,300,000 -27,600,000 -2,300,000 0
 PROPIEDAD HORIZONTAL HABITACIONAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE 2024
IPC

TOTALES 113,490,000 9,457,500 113,156,322 9,429,694 -333,678

(+)EXCEDENTE O (-) DEFICIT DEL EJERCICIO -326,592 0

No hay APROPIACION ARRENDAMIENTOS y tampoco APROVECHAMIENTOS

Los copropietarios de losApartamentos 101-203-302-403-501, Siempre se atrasan en 2 cuotas
Los copropietarios de losApartamentos 103-304-401, Siempre se atrasan en 1 Cuota
Los copropietarios de losApartamentos 104-202-503-504, Pagan el año anticipado y les descuentan un mes de administración
El resto paga al día
El interes de mora es del 2,1%
El servicio de aseo y vigilancia incrementa de acuerdo al % fijado para el salario mínimo en diciembre de 2020
Los gastos de administración se incrementan en el 5%
Los gastos de mantenimiento se incrementan en un 12%
Los servicios públicos se incrementan en un 7,2%
Los otros Gastos se incrementan en un 5,5%
Los arrendamientos se incrementan en el IPC del año anterior + 5 puntos
¿Cuál es el valor de la cuota de administración mensual que debe pagar cada local y Cuanto paga al año?
¿Cuál es el % de incremento en la cuota de administración?

TASA MORA
Cuota
Cuota Administración TASA %
APARTAMENTOS Área Mts 2 Coeficiente Administración EN MORA
mes PPT 2020 INTERES
año PPT
101 50 - - -
102 53 - - -
103 63 - -
104 70 - -
201 50 - -
202 53 - -
203 63 - - -
204 70 - - -
301 50 - - -
302 53 - - -
303 63 - -
304 70 - -
401 50 - - -
402 53 - -
403 63 - -
404 70 - - -
501 50 - - -
502 53 - -
503 63 - -
504 70 - - -
TOTAL 0 - - -

EXTINTORES
Efectuado el análisis se determina que son 5 extintores y su recarga cuesta $28.000 Cada uno al año
Cantidad 5
Costo unitario de recarga
Costo total -

ADECUACION ALARMA- CAMARAS

Sólo se requiere mantenimiento preventivo del 10%
Valor total de la adecuación 3,600,000
Mantenimiento preventivo 10% 360,000

PINTURA ZONA COMUN

Se debe pintar en el año 2021 -
Cotizaciones 3,000,000

Mantenimiento preventivo mensual

Ascensor 685,000.00

IMPUESTO DE RENTA
BASE VALOR ARRENDAMIENTOS (ingresos) 0
Menos los gastos asociados 0
 PROPIEDAD HORIZONTAL HABITACIONAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE 2024
IPC
BASE GRAVABLE DE RENTA 0
TARIFA DE IMPUESTO 32% - 32%
Relacion de gastos asociados
VITRINAS Y ADECUACIONES 0
COMISION ARRIENDO 0
PLAN DE EMERGENCIA SGT 0
DOTACION SSGT 0
TOTAL GASTOS ASOCIADOS 0

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BASE VALOR ARRENDAMIENTOS (ingresos) 0
TARIFA ICA 8/1000 -
APARTAMENTOA 2 CUOTAS: CUOTAS EFECTIVO
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2021 INT NOV + INT DIC - - -
2 FEBR 2021 INT DIC + INT ENE - -
3 MARZ INT FEB + INT ENE - - -
4 ABRIL INT FEB + INT MAR - -
5 MAYO INT MAR + INT ABR - - -
6 JUNIO - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - -
2 MESES 2020
12 MESES 2021 - -
APARTAMENTOA 2 CUOTAS:
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2021 INT NOV + INT DIC - - -
2 FEBR 2021 INT DIC + INT ENE - -
3 MARZ INT FEB + INT ENE - - -
4 ABRIL INT FEB + INT MAR - -
5 MAYO INT MAR + INT ABR - - -
6 JUNIO - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - -
2 MESES 2020
12 MESES 2021 - -

APARTAMENTOA 2 CUOTAS:
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2021 INT NOV + INT DIC - - -
2 FEBR 2021 INT DIC + INT ENE - -
3 MARZ INT FEB + INT ENE - - -
4 ABRIL INT FEB + INT MAR - -
5 MAYO INT MAR + INT ABR - - -
6 JUNIO - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - -
2 MESES 2020
12 MESES 2021 - -

APARTAMENTOA 2 CUOTAS:
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
 PROPIEDAD HORIZONTAL HABITACIONAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE 2024
IPC
1 ENERO 2021 INT NOV + INT DIC - - -
2 FEBR 2021 INT DIC + INT ENE - -
3 MARZ INT FEB + INT ENE - - -
4 ABRIL INT FEB + INT MAR - -
5 MAYO INT MAR + INT ABR - - -
6 JUNIO - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - -
2 MESES 2020
12 MESES 2021 - -
APARTAMENTOA 2 CUOTAS:
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2021 INT NOV + INT DIC - - -
2 FEBR 2021 INT DIC + INT ENE - -
3 MARZ INT FEB + INT ENE - - -
4 ABRIL INT FEB + INT MAR - -
5 MAYO INT MAR + INT ABR - - -
6 JUNIO - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - -
1 MESES 2020
12 MESES 2021 - -

APARTAMENTOS 1 CUOTA
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2021 - - -
2 FEBR 2021 - - -
3 MARZ - - -
4 ABRIL - - -
5 MAYO - - -
6 JUNIO - - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - - -
1 MESES 2020
12 MESES 2021 - -

APARTAMENTOS 1 CUOTA
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2020 - - -
2 FEBR 2020 - - -
3 MARZ - - -
4 ABRIL - - -
5 MAYO - - -
6 JUNIO - - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - - -
1 MESES 2019
12 MESES 2020 - -
 PROPIEDAD HORIZONTAL HABITACIONAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE 2024
IPC
APARTAMENTOS 1 CUOTA
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2020 - - -
2 FEBR 2020 - - -
3 MARZ - - -
4 ABRIL - - -
5 MAYO - - -
6 JUNIO - - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - - -
1 MESES 2019
12 MESES 2020 - -

APARTAMENTOS 1 CUOTA
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2020 - - -
2 FEBR 2020 - - -
3 MARZ - - -
4 ABRIL - - -
5 MAYO - - -
6 JUNIO - - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - - -
1 MESES 2019
12 MESES 2020 - -

APARTAMENTOS 1 CUOTA
DICIEMBRE INTERES NOVI APARTAMENTO ? -
1 ENERO 2020 - - -
2 FEBR 2020 - - -
3 MARZ - - -
4 ABRIL - - -
5 MAYO - - -
6 JUNIO - - -
7 JULIO - - -
8 AGOSTO - - -
9 SEPTIEMBRE - - -
10 OCTUBRE - - -
11 NOVIEMBRE - - -
12 DICIEIMBRE - - -
1 MESES 2019
12 MESES 2020 - -

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

APARTAMENTO:
APARTAMENTO -
APARTAMENTO -
APARTAMENTO -
TOTAL DESCUENTO -
ACIONAL
2024

PRESUP. ANUAL 2024 PRESUP. MENSUAL

2024

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ver pólitica de recarga

Ver cotizaciones de Reparaciòn y mantenimiento

0 0

Ver anexo del cálculo

Ver anexo del cálculo

0 0
0 0
ACIONAL
2024

0 0

0 0

ANTICIPO DE
Cuota Administración
CUOTAS- %
mes 2019
DESCUENTO
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
-
ACIONAL
2024

NOV - DIC

ENE- FEB

MAR -ABR

MAY - JUN

JUL - AGO

SEP - OCTU

NOV - DIC

ENE- FEB

MAR -ABR

MAY - JUN

JUL - AGO

SEP - OCTU

NOV - DIC

ENE- FEB

MAR -ABR

MAY - JUN

JUL - AGO

SEP - OCTU
ACIONAL
2024

NOV - DIC

ENE- FEB

MAR -ABR

MAY - JUN

JUL - AGO

SEP - OCTU

NOV - DIC

ENE- FEB

MAR -ABR

MAY - JUN

JUL - AGO

SEP - OCTU