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    Plan Tesoreria

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    El documento presenta una plantilla de Excel para crear un plan de tesorería. La plantilla permite registrar los ingresos y egresos mensuales de una empresa así como el flujo de caja y la tesorería disponible. El plan de tesorería ayuda a las empresas a controlar los flujos de efectivo y asegurar la liquidez.

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    Título original

    PLAN TESORERIA

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    Plantilla Plan de Tesorería

    Kw: plan de tesorería Excel


    Categoría: Financiera, Contabilidad www.excelparatodos.com
    Instrucciones:
    Un plan de tesorería, le permite tener a la empresa un estricto control sobre los flujos de dineros disponibles en caja, que le permitan -
    mantener la operatividad de la compañía sin ningún contratiempo.
    Cómo utilizar el plan de tesorería:
    Desplácese hasta la hoja PLAN DE TESORERÍA y diligencie la información:
    Ingresos: Indique los conceptos de ingresos que genere el negocio, con sus respectivos importes para cada mes.
    Por ejemplo ventas, prestamos, créditos cobrados ( cuentas por pagar), aportes de socios etc. Lo más importante a tener en cuenta, es que solo se deben-
    indicar ingresos que hayan entrado a la caja o bancos de la empresa en ese momento.
    Gastos: Todas los conceptos asociados a salidas de dinero efectivas de la empresa. No incluye depreciaciones, cuentas por pagar no vencidas
    entre otros.
    tesorería disponible: Se calcula a partir de la diferencia de ingresos y egresos ( Flujo de caja del mes) y el arrastre de saldos de cada
    del mes anterior.
    Si el disponible es menor a cero, se interpreta como una gran alerta para la empresa, ya que indica que no podrá hacer frente a todos sus pagos egresos.
    Para solucionar este problema existen varios caminos que se pueden explorar:
    * Solicitar financiación a través de créditos.
    * Inyección de capital por parte de los socios.
    * Re negociar condiciones de pago y plazos con proveedores.
    * Disminuir los días de crédito en las ventas generadas.

    Características de la plantilla:
    ✔ Capacidad para hacer el plan de tesorería anual.
    ✔ Alerta de indicación ante necesidades de efectivo.
    ✔ Puede incluir cuantos conceptos de ingresos / egresos necesite, solo debe insertar filas adicionales.
    ✔ Diseño profesional y personalizable.

    Tecnología:
    Plantilla en Excel para descargar gratis, formato de celdas, formatos condicionales
    Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac
    PLAN DE TESORERÍA
    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
    INGRESOS
    Ventas - - - - - - - - - - - - -
    Intereses - - - - - - - - - - - - -
    Préstamos concedidos - - - - - - - - - - - - -
    IVA Repercutido - - - - - - - - - - - - -
    Aporte De Socios 45,000 45,000 45,000 - - - - - - - - - 135,000
    Recuperación De Créditos - - - - - - - - - - - - -
    Otros Ingresos 5,000 5,000 5,000 - - - - - - - - - 15,000
    - - - - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - - - - -
    TOTAL INGRESOS 50,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - 150,000
    EGRESOS
    Gastos - - - - - - - - - - - - -
    Compras - - - - - - - - - - - - -
    Alquileres - - - - - - - - - - - - -
    Seguros - - - - - - - - - - - - -
    Salario y S. Social - - - - - - - - - - - - -
    Suministros - - - - - - - - - - - - -
    Gastos varios - - - - - - - - - - - - -
    IVA Soportado - - - - - - - - - - - - -
    Impuestos - - - - - - - - - - - - -
    TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - - -
    FLUJO DE CAJA MES 50,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - 150,000
    DISPONIBLE INICIAL - 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -
    TESORERÍA DISPONIBLE 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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