LABORATORIOS MUÑOZ EIRL

R.U.C. :20326894347
CUENTAS ACTIVAS DESDE EL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Descripcion de la cuenta Movimientos Saldos

Importe Debe Importe Haber Deudor Acreedor

1011000 CAJA EFECTIVO 4,625,013.63 4,497,911.51 127,102.12 0.00

1041110 BCO CREDITO CTA 215-17737
6,123,571.96 5,375,034.58 748,537.38 0.00
1041120 CTA 215-2602404-1-35 BCP 9,314,918.90 8,583,055.93 731,862.97 0.00 347902.198
1041130 BANCO CREDITO CTA 215-98 0.01 0.01 0.00 0.00
1041210 BCO CONTINENTAL 011-02204,394,304.13 4,149,051.45 245,252.68 0.00
1041220 FONDOS MUTUOS 497.33 0.00 497.33 0.00
1042100 BANCO NACION CTA DETRACC
938,614.93 747,051.00 191,563.93 0.00
1061100 CTA 700-7664289 631.60 0.00 631.60 0.00
1084000 COMPA¥IA DE MEDIO DE PAGO
1,858,075.64 1,838,885.64 19,190.00 0.00
1212100 FACTURAS POR COBRAR EMIT
11,852,449.75 10,932,467.10 919,982.65 0.00
1220000 ANTICIPOS DE CLIENTES 739.00 739.00 0.00 0.00
1411000 PRESTAMOS 2,209.72 0.00 2,209.72 0.00
1412000 ADELANTO DE REMUNERACION4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
1413000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 5,092.10 0.00 5,092.10 0.00
1623000 SERVICIOS PUBLICOS 8,820.00 3,600.00 5,220.00 0.00
1671000 PAGOS A CUENTA DEL IMP 1,446,348.00 0.00 1,446,348.00 0.00
1672000 PAGOS A CUENTA DE ITAN 44,730.00 44,730.00 0.00 0.00
1821000 SEGURO TODO RIESGO 5,191.65 0.00 5,191.65 0.00
1911000 FACTURAS, BOLETAS Y O 0.00 1,876.61 0.00 1,876.61
2011100 COSTO 34,551.27 5,684.75 28,866.52 0.00
2521000 REACTIVOS 2,435,584.57 56,698.78 2,378,885.79 0.00
2522000 MATERIALES AUXILIARES 16,928.36 0.00 16,928.36 0.00
2523000 UTILES ESCRITORIO 20,683.70 0.00 20,683.70 0.00
2524000 MATERIAL DE LIMPIEZA 17,993.53 1,273.30 16,720.23 0.00
2526000 RAPID TEST 32,108.02 0.00 32,108.02 0.00
2529000 OTROS SUMINISTROS 102,714.65 0.00 102,714.65 0.00
3321100 COSTO 12,264.70 0.00 12,264.70 0.00
3331100 COSTO 810,188.24 0.00 810,188.24 0.00
3341100 COSTO 1,865.00 0.00 1,865.00 0.00
3351100 COSTO 60,033.58 0.00 60,033.58 0.00
3352100 COSTO 10,288.09 0.00 10,288.09 0.00
3361100 COSTO 237,616.96 0.00 237,616.96 0.00
3363100 COSTO 6,938.82 0.00 6,938.82 0.00
3369100 COSTO 327,239.34 0.00 327,239.34 0.00
3412100 COSTO 13,881.22 0.00 13,881.22 0.00
3431100 COSTO 10,006.00 0.00 10,006.00 0.00
3491100 COSTO 64,002.46 0.00 64,002.46 0.00
3731000 INTERESES NO DEVENGAD 12,382.93 684.23 11,698.70 0.00
3741000 IGV DIFERIDO 12,474.92 10,107.59 2,367.33 0.00
3913100 EDIFICACIONES 0.00 7,358.88 0.00 7,358.88
3913200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 0.00 652,331.95 0.00 652,331.95
3913400 MUEBLES Y ENSERES 0.00 63,112.47 0.00 63,112.47
3913500 EQUIPO DIVERSO 0.00 304,052.24 0.00 304,052.24
4011100 IGV - CUENTA PROPIA 1,617,508.35 1,692,544.04 0.00 75,035.69
4011400 IGV - REGIMEN DE RETENCIO 550.51 478.00 72.51 0.00
4017100 RENTA DE TERCERA CATEGORI
656,937.00 788,539.00 0.00 131,602.00
4017200 RENTA DE CUARTA CATEGORIA8,821.35 9,511.35 0.00 690.00
4017300 RENTA DE QUINTA CATEGORIA75,154.00 78,126.00 0.00 2,972.00
4018500 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
413,863.00 413,863.00 0.00 0.00
4018600 IMPUESTO TEMPORAL A LO 980.00 0.00 980.00 0.00
4031000 ESSALUD 105,217.00 114,007.53 0.00 8,790.53
4032000 ONP 43,118.00 46,304.53 0.00 3,186.53
4035000 ES ESALUD VIDA 55.00 65.00 0.00 10.00
4111000 SUELDOS Y SALARIOS POR PA
925,957.69 925,957.69 0.00 0.00
4113000 REMUNERACIONES EN ESPE 97,056.74 97,056.74 0.00 0.00
4114000 GRATIFICACIONES POR PAGAR
209,983.50 209,983.51 0.00 0.01
4115000 VACACIONES POR PAGAR 66,962.42 66,962.42 0.00 0.00
4131000 PARTICIPACION DE UTILID 734,690.98 734,690.98 0.00 0.00
4151000 COMPENSACION POR TIEMP 131,728.25 131,728.25 0.00 0.00
4171000 AFP HABITAD 9,681.99 10,688.99 0.00 1,007.00
4172000 AFP INTEGRA 71,078.23 76,486.80 0.00 5,408.57
4173000 PRIMA 15,044.06 16,272.52 0.00 1,228.46 11698.70
4174000 PROFUTURO 8,797.10 10,431.52 0.00 1,634.42
4212100 FACTURAS PAGAR MONEDA4,798,731.66
N 4,879,801.09 0.00 81,069.43
4221000 PAGOS A CUENTA 63,333.04 46,933.54 16,399.50 0.00 10355.56
4412000 DIVIDENDOS 7,863,400.00 7,863,400.00 0.00 0.00 1343.14
4511000 INSTITUCIONES FINANCIERAS140,705.16 127,897.89 12,807.27 0.00 12807.27
4551100 INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,626.24 12,111.89 0.00 10,485.65 10485.65
4551200 OTRAS ENTIDADES 0.00 3,664.76 0.00 3,664.76 3664.76
5012000 PARTICIPACIONES 0.00 453,278.41 0.00 453,278.41 10355.56
5821000 RESERVA LEGAL- LEY DE SO 0.00 22,663.92 0.00 22,663.92
5911000 UTILIDADES ACUMULADAS 8,277,263.00 9,749,103.02 0.00 1,471,840.02
6011000 MERCADERIAS 34,551.27 5,684.75 28,866.52 0.00
6032100 REACTIVOS 2,274,508.66 56,698.78 2,217,809.88 0.00
6032200 MATERIAL DE LABORATORIOS 17,693.19 0.00 17,693.19 0.00
6032300 UTILES DE ESCRITORIO 19,918.87 0.00 19,918.87 0.00
6032400 UTILES ASEO Y LIMPIEZA 15,586.75 1,273.30 14,313.45 0.00
6032600 RAPID TEST 29,574.13 0.00 29,574.13 0.00
6032900 OTROS SUMINISTROS 96,553.63 0.00 96,553.63 0.00
6111000 MERCADERIAS 5,684.75 34,551.27 0.00 28,866.52
6132100 REACTIVOS 56,698.78 2,274,508.66 0.00 2,217,809.88
6132200 MATERIAL DE LABORATORIO 0.00 16,928.36 0.00 16,928.36
6132300 UTILES OFICINA 0.00 20,683.70 0.00 20,683.70
6132400 UTILES ASEO Y LIMPIEZA 1,273.30 15,586.75 0.00 14,313.45
6132600 RAPID TES 0.00 29,574.13 0.00 29,574.13
6132900 OTROS SUMINISTROS 0.00 96,553.63 0.00 96,553.63
6211000 SUELDOS Y SALARIOS 1,082,938.09 0.00 1,082,938.09 0.00
6213000 REMUNERACIONES EN ESPECIE
97,056.74 0.00 97,056.74 0.00
6214000 GRATIFICACIONES 209,983.51 0.00 209,983.51 0.00
6215000 VACACIONES 76,597.23 0.00 76,597.23 0.00
6271000 REGIMEN DE PRESTACIONES104,568.35 0.00 104,568.35 0.00
6273000 SEGURO COMPLEMENTARIO 11,068.27 0.00 11,068.27 0.00
6274000 SEGURO DE VIDA 7,118.20 0.00 7,118.20 0.00
6291000 COMPENSACION POR TIEMPO 92,477.59 0.00 92,477.59 0.00
6311100 DE CARGA 23,310.64 200.00 23,110.64 0.00
6311200 DE PASAJEROS 20,970.00 0.00 20,970.00 0.00
6312100 CORREO NACIONAL 2,970.05 0.00 2,970.05 0.00
6313000 ALOJAMIENTO 275.43 0.00 275.43 0.00
6321000 ADMINISTRATIVA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
6322000 LEGAL Y TRIBUTARIA 5,047.29 0.00 5,047.29 0.00
6323000 AUDITORIA Y CONTABLE 45,652.20 0.00 45,652.20 0.00
6329100 OTRAS ASESORIAS 28,038.30 0.00 28,038.30 0.00
6329200 OTROS SERVICIOS 72,436.72 0.00 72,436.72 0.00
6331000 ANALISIS ENCARGADOS A TE251,805.03 2,932.97 248,872.06 0.00
6332000 TOMA DE MUESTRAS 55,004.78 0.00 55,004.78 0.00
6333000 HONORARIOS MEDICOS 43,900.22 0.00 43,900.22 0.00
6342200 OPERATIVO 2,175.59 78.39 2,097.20 0.00
6343100 MANTENIMIENTO Y REPARACIO
67,323.44 0.00 67,323.44 0.00
6343200 COMBUSTIBLES 7,366.80 0.00 7,366.80 0.00
6343300 MANTENIMIENTO LOCAL 25,399.56 0.00 25,399.56 0.00
6343400 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 34,414.48 0.00 34,414.48 0.00
6343500 MANTENIMIENTO Y DESINFE 31,649.40 0.00 31,649.40 0.00
6343600 GASTOS REMODELACION LOCAL 708.47 0.00 708.47 0.00
6344100 MANTENIMIENTO DE SOFRARE78,264.03 0.00 78,264.03 0.00
6352100 ALQUILER LOCAL 431,114.31 2,200.00 428,914.31 0.00
6353000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS D 70,914.61 0.00 70,914.61 0.00
6356000 EQUIPOS DIVERSOS 1,166.53 0.00 1,166.53 0.00
6361000 ENERGIA ELECTRICA 41,903.47 0.00 41,903.47 0.00
6363000 AGUA 7,097.52 0.00 7,097.52 0.00
6364000 TELEFONO 22,261.49 618.19 21,643.30 0.00
6371000 PUBLICIDAD 19,808.39 0.00 19,808.39 0.00
6391000 GASTOS BANCARIOS 7,644.14 800.95 6,843.19 0.00
6393000 GASTOS POR COMISIONES 62,629.42 0.00 62,629.42 0.00
6394000 GASTOS SEGURIDAD Y VIGILA 3,741.50 0.00 3,741.50 0.00
6399000 OTROS GASTOS VARIOS 7,518.11 166.95 7,351.16 0.00
6412000 IMPUESTO A LAS TRANSAC 1,240.08 0.00 1,240.08 0.00
6511000 TODO RIESGO 901.24 0.00 901.24 0.00
6561000 UTILES ESCRITORIO 20,191.05 354.24 19,836.81 0.00
6562000 UTILES ASEO Y LIMPIEZA 14,285.54 0.00 14,285.54 0.00
6563000 UNIFORMES 7,580.04 0.00 7,580.04 0.00
6569000 OTROS GASTOS 14,554.81 0.00 14,554.81 0.00
6592000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 4,770.00 0.00 4,770.00 0.00
6711000 PRESTAMOS DE INSTITUCI 684.23 0.00 684.23 0.00
6762000 DIFERENCIA CAMBIO 1,189.58 0.00 1,189.58 0.00
7032100 TERCEROS 293,591.41 8,851,250.18 0.00 8,557,658.77
7721000 DEPOSITOS EN INSTITUCIO 0.00 33.53 0.00 33.53
7723000 PRESTAMOS OTORGADOS 0.00 2,552.33 0.00 2,552.33
7760000 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 59.73 0.00 59.73
7910000 CARGAS IMPUTABLES A CU 2,932.97 1,881,503.14 0.00 1,878,570.17
7920000 GASTOS FINANCIEROS IMP 78.39 330,759.10 0.00 330,680.71
7940000 GASTOS DE ADMINISTRACION 800.95 259,696.47 0.00 258,895.52
7950000 GASTOS DE VENTAS 3,539.38 748,883.94 0.00 745,344.56
7970000 GASTOS FINANCIERA 0.00 1,873.81 0.00 1,873.81
9162100 REMUNERACIONES 950,079.59 0.00 950,079.59 0.00
9162700 SEGURIDAD Y PREVENCION S228,800.38 0.00 228,800.38 0.00
9162900 BENEFICIOS SOCIALES DE 71,299.34 0.00 71,299.34 0.00
9163300 PRODUCCION ENCARGADA A 251,805.03 2,932.97 248,872.06 0.00
9163500 ALQUILERES 345,662.40 0.00 345,662.40 0.00
9163600 SERVICIOS BASICOS 59,706.66 0.00 59,706.66 0.00
9262700 SEGURIDAD Y PREVENCION S 18,003.87 0.00 18,003.87 0.00
9263100 TRANSPORTE CORREO Y GAS 20,970.00 0.00 20,970.00 0.00
9263200 ASESORIA Y CONSULTORIA 43,900.22 0.00 43,900.22 0.00
9263300 PRODUCCION ENCARGADA A 55,004.78 0.00 55,004.78 0.00
9263400 MANTENIMIENTO Y REPARACIO
119,224.05 78.39 119,145.66 0.00
9263500 ALQUILERES 2,475.43 0.00 2,475.43 0.00
9263900 OTROS SERVICIOS PREST 21,372.11 0.00 21,372.11 0.00
9265100 SEGUROS 901.24 0.00 901.24 0.00
9265600 SUMINISTROS 13,134.43 0.00 13,134.43 0.00
9265900 OTROS GASTOS DE GESTION 6,872.71 0.00 6,872.71 0.00
9462100 REMUNERCIONES 166,588.20 0.00 166,588.20 0.00
9462700 SEGURIDAD Y PREVENCION S 13,114.53 0.00 13,114.53 0.00
9462900 BENEFICIOS SOCIALES DE 9,622.76 0.00 9,622.76 0.00
9463100 TRANSPORTE,CORREOS Y G 2,970.05 0.00 2,970.05 0.00
9463200 ASESORIA Y CONSULTORIA 53,682.54 0.00 53,682.54 0.00
9463600 SERVICIOS BASICOS 113.86 0.00 113.86 0.00
9463900 OTROS SERVICIOS PREST 12,475.89 967.90 11,507.99 0.00
9464100 GOBIERNO CENTRAL 1,211.03 0.00 1,211.03 0.00
9465600 SUMINISTROS 295.59 0.00 295.59 0.00
9465900 OTROS GASTOS DE GESTION 4,770.00 0.00 4,770.00 0.00
9562100 REMUNERACIONES 199,876.90 0.00 199,876.90 0.00
9562700 SEGURIDAD Y PREVENCION S 12,954.92 0.00 12,954.92 0.00
9562900 BENEFICIOS SOCIALES DE 11,555.49 0.00 11,555.49 0.00
9563100 TRANSPORTE,CORREOS Y G 23,586.07 200.00 23,386.07 0.00
9563200 ASESORIA Y CONSULTORIA 81,329.85 0.00 81,329.85 0.00
9563400 MANTENIMIENTO Y REPARACI116,509.78 0.00 116,509.78 0.00
9563500 ALQUILERES 157,533.05 2,200.00 155,333.05 0.00
9563600 SERVICIOS BASICOS 11,441.96 618.19 10,823.77 0.00
9563700 PUBLICIDAD,PUBLICACIONES 19,993.39 0.00 19,993.39 0.00
9563900 OTROS SERVICIOS PRESTA 57,072.68 0.00 57,072.68 0.00
9564100 GOBIERNO CENTRAL 29.05 0.00 29.05 0.00
9565300 SUSCRIPCIONES Y COTI1,313.56 0.00 1,313.56 0.00
9565600 SUMINISTROS 31,110.85 354.24 30,756.61 0.00
9565900 OTROS GASTOS DE GESTI
22,478.42 0.00 22,478.42 0.00
9710000 GASTOS FINANCIEROS 684.23 0.00 684.23 0.00
9767600 DIFERENCIA DE CAMBI 1,189.58 0.00 1,189.58 0.00